[一季报]葫芦娃(605199):海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月18日 11:53:56 中财网
原标题:葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入527,261,635.0532.09
归属于上市公司股东的净利润40,560,003.6235.59
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润33,246,829.1925.14
经营活动产生的现金流量净额-118,334,967.44不适用

基本每股收益（元/股）0.1042.86　
稀释每股收益（元/股）0.1042.86　
加权平均净资产收益率（%）3.92增加0.75个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,352,978,170.872,312,057,375.261.77
归属于上市公司股东的 所有者权益1,054,447,900.111,013,887,896.494.00

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-17,021.73　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外8,936,317.68　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-660,337.66　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目102,324.35　
减：所得税影响额1,048,105.53　
少数股东权益影响额（税 后）2.68　
合计7,313,174.43　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-30.43主要系报告期支付原辅料采购款 及项目建设资金所致。
应收票据-45.82主要系报告期重分类的银行承兑 汇票减少所致。
应收款项融资-59.75主要系报告期银行承兑汇票贴现 所致。
其他应收款34.31主要系报告期内应收押金保证金 增加所致。
存货48.02主要系报告期为满足保供生产的 需要增加了原材料及辅料储备所 致。
其他非流动资产45.10主要系预付“广西南宁生产基地 二期项目”及“海口美安儿童药 智能制造基地”的工程设备款等 长期资产款增加所致。
应付账款126.05主要系报告期内产销量增加，应 付原辅料采购款增加所致。
合同负债-58.98主要系报告期内根据合同陆续发 货，合同负债履约所致。
应付职工薪酬-35.75主要系报告期已发放上年末的工 资奖金所致。
其他应付款-47.64主要系报告期应付“广西南宁生 产基地二期项目”及“海口美安 儿童药智能制造基地”项目工程 设备款减少所致。
其他流动负债-58.98主要系报告期末合同负债履约， 相应待转增值税销项税额减少所 致。
长期借款106.82主要系报告期根据资金的需求， 增加固定资产贷款，用于“广西 南宁生产基地二期项目”及“海 口美安儿童药智能制造基地”的 项目建设所致。
租赁负债不适用主要系报告期租赁负债转入“一 年内到期的非流动负债”所致。
营业收入32.09主要系报告期公共卫生事件变 化，感冒退烧类药物销售量大幅 增加所致。
营业成本74.38主要系报告期原料药采购价格大 幅上涨，导致成本增加所致
管理费用52.50主要系报告期内人工成本以及中 介服务费用增加所致。
研发费用-43.65主要系报告期按研发进度进行确 认与同期比较减少所致。
其他收益114.49主要系报告期政府补助增加所 致。
投资收益不适用主要系报告期内银行承兑汇票贴 现所致。
信用减值损失不适用绝对额增加主要系信用期内应收 帐款增加，导致坏账准备增加所 致。
营业外收入235.05主要系报告期内清理长期未付款 并将无需支付款项确认为营业外 收入所致。
所得税费用86.87主要系报告期内公司整体业绩增 长，应交企业所得税增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额不适用绝对额增加主要系报告期子公司 广西维威 “广西南宁生产基地 二期项目”及“海口美安儿童药 智能制造基地”项目建设资金投 入增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额不适用绝对额增加主要系银行借款增加 所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数37,753报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
海南葫芦娃投资发展有限 公司境内非国有 法人167,079, 00041.7 6167,079,000质押60,00 0,000
杭州孚旺钜德实业有限公 司境内非国有 法人57,519,0 0014.3 857,519,000无0
杭州中嘉瑞管理合伙企业 （有限合伙）其他32,868,0 008.2132,868,000质押25,20 0,000
卢锦华境内自然人19,556,4 604.8919,556,460无0
汤杰丞境内自然人18,789,5 404.7018,789,540无0
汤旭东境内自然人10,956,0 002.7410,956,000质押10,95 6,000
刘耀境内自然人5,000,00 01.250无0
高毅境内自然人3,500,00 00.870无0
阮鸿献境内自然人2,470,44 50.620无0
阳波境内自然人1,218,90 00.300无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
刘耀5,000,000人民币普通股5,000,000　　　
高毅3,500,000人民币普通股3,500,000　　　
阮鸿献2,470,445人民币普通股2,470,445　　　
阳波1,218,900人民币普通股1,218,900　　　
香港中央结算有限公司431,895人民币普通股431,895　　　
中国建设银行股份有限公 司－汇添富中证中药交易 型开放式指数证券投资基 金408,800人民币普通股408,800　　　
李伟396,200人民币普通股396,200　　　
黄自力363,399人民币普通股363,399　　　
乾道普惠基金管理有限公 司－乾道普惠价值发现1 号私募证券投资基金278,900人民币普通股278,900　　　
李艳虹270,000人民币普通股270,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中葫芦娃投资、孚旺钜德、中嘉瑞、卢锦华、汤杰 丞、汤旭东为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存 在任何关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）阳波通过信用证券账户持有1,218,900股，乾道普惠基金管理 有限公司－乾道普惠价值发现1号私募证券投资基金通过信用 证券账户持有278,900股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:海南葫芦娃药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金334,185,238.07480,369,175.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,680,811.4014,175,514.20
应收账款392,731,683.05312,492,879.36
应收款项融资51,116,409.22127,009,600.57
预付款项85,752,247.3670,524,805.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,919,737.562,918,480.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货316,102,153.81213,560,704.28
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产28,107,465.6426,205,983.64
流动资产合计1,219,595,746.111,247,257,143.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,538,289.2920,096,411.68
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产354,989,830.41363,767,216.49
在建工程476,800,507.38433,130,536.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,499,545.945,719,998.33
无形资产99,271,166.27102,356,190.67
开发支出56,732,567.9154,304,528.53
商誉　　
长期待摊费用1,199,121.671,247,919.51
递延所得税资产5,609,346.585,099,411.20
其他非流动资产114,742,049.3179,078,018.80
非流动资产合计1,133,382,424.761,064,800,231.40
资产总计2,352,978,170.872,312,057,375.26
流动负债：　　
短期借款418,286,060.53500,950,785.99
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据36,087,830.0347,015,811.92
应付账款210,002,902.5692,901,189.11
预收款项　　
合同负债107,551,782.21262,178,782.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,211,189.1725,230,074.16
应交税费27,941,323.8624,733,471.67
其他应付款34,118,591.6765,167,579.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,779,847.624,626,939.88
其他流动负债13,981,731.6834,083,241.70
流动负债合计868,961,259.331,056,887,876.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款367,328,575.39177,612,150.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　792,298.25
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益61,000,610.3761,499,341.95
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计428,329,185.76239,903,790.20
负债合计1,297,290,445.091,296,791,666.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,108,752.00400,108,752.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积290,564,747.73290,564,747.73
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积57,736,340.4557,736,340.45
一般风险准备　　
未分配利润306,038,059.93265,478,056.31
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,054,447,900.111,013,887,896.49
少数股东权益1,239,825.671,377,812.29
所有者权益（或股东权益） 合计1,055,687,725.781,015,265,708.78
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,352,978,170.872,312,057,375.26

公司负责人：刘景萍 主管会计工作负责人：于汇 会计机构负责人：赵玉芹
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入527,261,635.05399,165,707.76
其中：营业收入527,261,635.05399,165,707.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本467,073,636.72358,175,910.42
其中：营业成本242,450,463.57139,033,205.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,457,328.944,025,090.05
销售费用169,478,237.74158,328,751.33
管理费用27,825,371.2918,245,740.24
研发费用19,604,501.1534,789,745.71
财务费用3,257,734.033,753,377.39
其中：利息费用3,813,808.864,628,008.56
利息收入721,247.181,038,976.25
加：其他收益8,582,406.604,001,341.44
投资收益（损失以“－”号填 列）-2,487,521.70-3,538.89
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-558,122.39　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-7,523,429.56-4,839,059.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-16,451.32　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）58,743,002.3540,148,539.95
加：营业外收入456,117.38136,136.00
减：营业外支出1,117,025.45941,630.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）58,082,094.2839,343,045.28
减：所得税费用17,660,077.289,450,663.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）40,422,017.0029,892,381.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）40,422,017.0029,892,381.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）40,560,003.6229,914,400.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-137,986.62-22,018.62
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额40,422,017.0029,892,381.66
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额40,560,003.6229,914,400.28
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-137,986.62-22,018.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘景萍 主管会计工作负责人：于汇 会计机构负责人：赵玉芹
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金348,558,582.23275,192,031.40
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　1,775,641.22
收到其他与经营活动有关的现金15,606,407.425,657,615.97
经营活动现金流入小计364,164,989.65282,625,288.59
购买商品、接受劳务支付的现金219,439,116.55116,430,916.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金73,775,182.7266,068,718.93
支付的各项税费52,172,700.5369,282,752.13
支付其他与经营活动有关的现金137,112,957.29141,604,181.62
经营活动现金流出小计482,499,957.09393,386,569.07
经营活动产生的现金流量净 额-118,334,967.44-110,761,280.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　80,000,000.00
取得投资收益收到的现金　458,502.66
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额540.004,902.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　3,263,762.14
投资活动现金流入小计540.0083,727,166.80
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金114,125,966.1778,208,990.40
投资支付的现金　80,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额8,976,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计123,101,966.17158,208,990.40
投资活动产生的现金流量净 额-123,101,426.17-74,481,823.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金257,345,765.8252,214,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计257,345,765.8252,214,400.00
偿还债务支付的现金150,214,400.00142,029,944.44
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,501,288.354,426,353.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,424,227.001,004,454.36
筹资活动现金流出小计157,139,915.35147,460,751.85
筹资活动产生的现金流量净 额100,205,850.47-95,246,351.85
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-141,230,543.14-280,489,455.93
加：期初现金及现金等价物余额463,841,366.55472,580,845.75
六、期末现金及现金等价物余额322,610,823.41192,091,389.82

公司负责人：刘景萍 主管会计工作负责人：于汇 会计机构负责人：赵玉芹



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2023年4月17日


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