[三季报]科泰电源(300153):2022年第三季度报告全文（已更正）

时间：2023年04月18日 13:31:05 中财网

原标题:科泰电源:2022年第三季度报告全文（已更正）

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2022-038 上海科泰电源股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	212,569,346.53	12.69%	609,461,074.13	-1.43%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	11,511,344.20	249.48%	17,148,380.75	37.66%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	6,700,547.16	98.04%	11,282,193.73	5.01%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	-17,820,943.36	-137.31%
基本每股收益（元/股）	0.0360	249.51%	0.0536	37.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0360	249.51%	0.0536	37.79%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.06%	2.23%	1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,448,812,226.90	1,393,215,428.44	3.99%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	788,621,122.58	759,944,376.16	3.77%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-42,294.06	-52,502.15
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	821,860.80	1,760,427.21
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	5,000,000.00	5,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-110,075.42	320,525.67
减：所得税影响额	838,002.11	1,083,605.95
少数股东权益影响额（税后）	20,692.17	78,657.76
合计	4,810,797.04	5,866,187.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收票据期末余额 10,329,319.88元，较年初余额 18,725,511.21元下降了 44.84%，主要系年内收到应收票据较少
所致。

2、预付款项期末余额 35,785,523.20元，较年初余额 19,852,140.07元增长了 80.26%，主要系年内预付采购款增加所
致。

3、其他应收款期末余额 16,588,819.92元，较年初余额 59,477,442.36下降了 72.11%，主要系年内公司收回股权转让
款所致。

4、其他流动资产期末余额3,889,344.99元，较年初余额10,288,546.13元下降了62.20%，主要系年内待移交合资公
司资产减少所致。
5、长期股权投资期末余额为 80,975,860.84元，较年初余额 59,299,056.85元增长了 36.56%，主要系年内对外投资增
加所致。
6、合同负债期末余额为 78,038,700.07元，较年初余额 54,193,640.72元增长了 44.00%，主要系年内预收项目款增加
所致。

7、应付职工薪酬期末余额 2,890,573.57元，较年初余额 6,448,394.41元下降了 55.17%，主要系年内支付应付薪酬所
致。

8、一年内到期的非流动负债期末余额 7,192,630.16元，较年初余额 4,696,748.46元增加了 53.14%，主要系一年内到
9、其他流动负债期末余额 20,784,925.28元，较年初余额 12,162,617.98元增加了 70.89%，主要是报告期末未终止确
认的应收票据，以及待转销项税额增加所致。

10、递延收益期末余额1,400,000元，较年初余额2,240,000元减少了37.50%，主要是年内递延收益比例下降所致。
11、递延所得税负债比年初余额减少67,941.43元，主要是年内子公司公允价值变动所致。

12、其他综合收益期末余额 8,623,529.13元，较年初余额-2,904,836.54元增长了 396.87%，主要系年内汇率变动影响
所致。

13、年初至报告期期末，公司实现营业收入 609,461,074.13元，较上年同期下降 1.43%；营业利润、利润总额分别为
18,051,207.39元，19,291,794.66元，增长幅度分别为 91.76%、75.48%；归属于母公司净利润为 17,148,380.75元，
较上年同期增长 37.66%。年内，母公司经营状况良好，营业收入较上年同期基本持平，2年以上应收账款回款良好，投
资收益有所增加。

14、研发费用本年发生额为23,322,965.09元，较上年同期17,710,172.65增长31.69%，主要系年内研发投入增加所致。

15、投资收益本年发生额 3,582,803.99元，较上年同期的-3,428,606.33元增长了 204.50%，主要系参股公司盈利增加
所致。

16、信用减值损失本年发生额16,658,930.99元，较上年同期的10,185,378.34元增长了63.56%，主要系年内两年以上
应收账款回款增加所致。

17、资产减值损失本年发生额 2,097,123.17元，较上年同期的-2,127,896.05元增长了 198.55%，主要系年内质保金回
款增加所致。

18、资产处置收益本年发生额-52,502.15元，较上年同期的-225,709.38元增长了76.74%，主要系年内出售报废固定资
产减少所致。

19、所得税费用本年发生额 2,566,833.29元，较上年同期的-1,939,346.82元增长了 232.36%，主要系本年公司利润增
加所致。

20、经营活动产生的现金流量净额为-17,820,943.36元，本年较上年同期 47,760,607.64元下降 137.31%，主要系年内
销售商品收到的现金减少所致。

21、投资活动产生的现金流量净额为-75,608,632.24元，本年较上年同期-19,994,209.24元下降278.15%，主要系年内
对外投资增加所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额-14,600,061.15元，本年较上年同期-5,348,792.93元下降172.96%，主要系本年取
得借款比上年同期减少，以及押汇支付减少所致。

23、其他非流动金融资产期末余额10,000.00万元，主要系报告期内新增对外投资项目所致。


二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
科泰控股有限公司	境外法人	32.11%	102,740,000
新疆荣旭泰投资有限合 伙企业	境内非国 有法人	5.65%	18,095,700
汕头市盈动电气有限公 司	境内非国 有法人	2.32%	7,434,800
许乃强	境内自然 人	0.80%	2,548,200	1,911,150
法国兴业银行	境外法人	0.56%	1,784,500
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.42%	1,350,695
姚瑛	境内自然 人	0.42%	1,330,000
杨林富	境内自然 人	0.30%	951,500
胡珊	境内自然 人	0.29%	938,200
蒋小明	境内自然 人	0.25%	797,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
科泰控股有限公司	102,740,000	人民币普通股	102,740,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	18,095,700	人民币普通股	18,095,700
汕头市盈动电气有限公司	7,434,800	人民币普通股	7,434,800
法国兴业银行	1,784,500	人民币普通股	1,784,500
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,350,695	人民币普通股	1,350,695
姚瑛	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
杨林富	951,500	人民币普通股	951,500
胡珊	938,200	人民币普通股	938,200
蒋小明	797,600	人民币普通股	797,600
UBS AG	726,497	人民币普通股	726,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配 偶的兄弟姐妹。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户持有938,200股，实际合计持有938,200股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡行荣	78,310	0	0	78,310	高管锁定股	每年可解锁25%
许乃强	1,911,150	0	0	1,911,150	高管锁定股	每年可解锁25%
合计	1,989,460	0	0	1,989,460

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科泰电源股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	313,299,922.94	414,484,886.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,329,319.88	18,725,511.21
应收账款	392,192,915.15	336,134,658.05
应收款项融资	270,000.00	3,629,072.40
预付款项	35,785,523.20	19,852,140.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,588,819.92	59,477,442.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	224,828,417.90	183,781,813.67
合同资产	9,000,424.60	11,676,927.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,889,344.99	10,288,546.13
流动资产合计	1,006,184,688.58	1,058,050,997.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	80,975,860.84	59,299,056.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	100,000,000.00
投资性房地产	92,701,995.91	96,077,108.12
固定资产	95,981,398.38	101,823,633.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	23,602,291.80	24,971,982.07
无形资产	14,042,580.18	14,990,484.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,682,885.88	10,830,607.24
递延所得税资产	24,640,525.33	27,171,558.00
其他非流动资产
非流动资产合计	442,627,538.32	335,164,430.51
资产总计	1,448,812,226.90	1,393,215,428.44
流动负债：
短期借款	129,062,738.62	132,931,181.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	62,506,043.11	60,969,249.81
应付账款	234,052,989.88	224,910,756.54
预收款项
合同负债	78,038,700.07	54,193,640.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,890,573.57	6,448,394.41
应交税费	6,284,820.48	6,946,204.26
其他应付款	12,745,173.69	14,673,437.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,192,630.16	4,696,748.46
其他流动负债	20,784,925.28	12,162,617.98
流动负债合计	553,558,594.86	517,932,231.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,474,317.50	75,453,385.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	21,779,351.91	23,175,233.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	4,797,290.36	4,797,290.36
递延收益	1,400,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		67,941.43
其他非流动负债
非流动负债合计	97,450,959.77	105,733,851.27
负债合计	651,009,554.63	623,666,083.21
所有者权益：
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	488,937,301.74	488,937,301.74
减：库存股
其他综合收益	8,623,529.13	-2,904,836.54
专项储备
盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
一般风险准备
未分配利润	-64,759,757.74	-81,908,138.49
归属于母公司所有者权益合计	788,621,122.58	759,944,376.16
少数股东权益	9,181,549.69	9,604,969.07
所有者权益合计	797,802,672.27	769,549,345.23
负债和所有者权益总计	1,448,812,226.90	1,393,215,428.44

法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：杨庆林 会计机构负责人：黄利剑 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	609,461,074.13	618,278,476.67
其中：营业收入	609,461,074.13	618,278,476.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	614,536,588.35	614,108,078.43
其中：营业成本	521,463,025.81	526,700,062.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,466,924.98	2,839,385.63
销售费用	19,810,253.64	18,793,671.10
管理费用	40,537,037.59	43,866,763.05
研发费用	23,322,965.09	17,710,172.65
财务费用	5,936,381.24	4,198,023.74
其中：利息费用	5,932,151.24	5,500,098.44
利息收入	2,137,919.27	1,449,840.64
加：其他收益	840,365.61	840,000.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,582,803.99	-3,428,606.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,582,803.99	-3,428,606.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	16,658,930.99	10,185,378.34
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	2,097,123.17	-2,127,896.05
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-52,502.15	-225,709.38
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	18,051,207.39	9,413,564.82
加：营业外收入	1,555,398.24	1,992,013.70
减：营业外支出	314,810.97	411,596.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	19,291,794.66	10,993,982.41
减：所得税费用	2,566,833.29	-1,939,346.82
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	16,724,961.37	12,933,329.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	16,724,961.37	12,933,329.23
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	17,148,380.75	12,457,356.07
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-423,419.38	475,973.16
六、其他综合收益的税后净额	11,528,365.67	-2,060,457.75
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	11,528,365.67	-2,060,457.75
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	11,528,365.67	-2,060,457.75
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	11,528,365.67	-2,060,457.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	28,253,327.04	10,872,871.48
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	28,676,746.42	10,396,898.32
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-423,419.38	475,973.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0536	0.0389
（二）稀释每股收益	0.0536	0.0389

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：杨庆林 会计机构负责人：黄利剑 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	678,425,709.85	770,602,871.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,241,058.58	1,149,365.76
收到其他与经营活动有关的现金	31,438,000.55	59,091,704.04
经营活动现金流入小计	713,104,768.98	830,843,941.63
购买商品、接受劳务支付的现金	610,192,165.69	647,065,700.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	49,050,042.69	47,823,714.95
支付的各项税费	16,598,177.73	19,384,960.58
支付其他与经营活动有关的现金	55,085,326.23	68,808,957.49
经营活动现金流出小计	730,925,712.34	783,083,333.99
经营活动产生的现金流量净额	-17,820,943.36	47,760,607.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	43,848,110.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	114,802.00	3,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	43,962,912.98	3,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,477,545.22	587,789.24
投资支付的现金	118,094,000.00	19,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	119,571,545.22	19,997,789.24
投资活动产生的现金流量净额	-75,608,632.24	-19,994,209.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	144,202,868.71	192,582,129.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	144,202,868.71	192,582,129.02
偿还债务支付的现金	152,858,768.25	192,483,764.65
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,944,161.61	5,447,157.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	158,802,929.86	197,930,921.95
筹资活动产生的现金流量净额	-14,600,061.15	-5,348,792.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	7,963,362.65	-1,542,829.45
五、现金及现金等价物净增加额	-100,066,274.10	20,874,776.02
加：期初现金及现金等价物余额	413,273,145.92	163,418,050.32
六、期末现金及现金等价物余额	313,206,871.82	184,292,826.34

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


上海科泰电源股份有限公司董事会
2022年10月27日