友车科技(688479):友车科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:友车科技:友车科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况
本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释 义 ........................................................................................................... 7 一、一般释义 ................................................................................................................ 7 二、专业释义 ................................................................................................................ 9 第二节 概 览 ......................................................................................................... 11 一、重大事项提示 ...................................................................................................... 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .......................................................... 13 三、本次发行概况 ...................................................................................................... 13 四、发行人主营业务经营情况 .................................................................................. 15 五、公司科创属性符合科创板定位的说明 .............................................................. 19 六、发行人主要财务数据及财务指标 ...................................................................... 23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .............................. 24 八、公司选择的具体上市标准 .................................................................................. 24 九、公司治理的特殊安排 .......................................................................................... 24 十、募集资金运用与未来发展规划 .......................................................................... 24 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .................................................................. 25 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 26 一、发行人相关的风险 .............................................................................................. 26 二、与行业相关的风险 .............................................................................................. 29 三、其他风险 .............................................................................................................. 30 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 31 一、发行人基本情况 .................................................................................................. 31 二、发行人的设立情况 .............................................................................................. 31 三、公司报告期内的重大资产重组情况 .................................................................. 33 四、其他证券市场的上市/挂牌情况 ........................................................................ 33 五、公司的组织结构 .................................................................................................. 34 六、公司子公司、分支机构及参股公司的基本情况 .............................................. 35 七、控股股东、实际控制人及主要股东情况 .......................................................... 37 八、发行人股本情况 .................................................................................................. 39 九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 .................................. 45 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 .............................. 50 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 .......... 54 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 .............................................................................................................. 55 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况 .......................................................................................... 55 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 .............................................................................................................................. 55 十五、近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况 .................. 56 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 .......... 57 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况 ...................... 59 十八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 .............................. 60 十九、员工及社会保障情况 ...................................................................................... 65 第五节 业务和技术 ................................................................................................. 68 一、公司主营业务、主要产品和服务的情况 .......................................................... 68 二、公司所处行业的基本情况 .................................................................................. 89 三、发行人主要销售情况及主要客户 .................................................................... 110 四、发行人主要采购情况及主要供应商 ................................................................ 111 五、主要固定资产和无形资产 ................................................................................ 113 六、主要产品和服务的核心技术 ............................................................................ 120 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ................ 132 八、公司境外经营情况 ............................................................................................ 132 第六节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 134 一、财务报表 ............................................................................................................ 134 二、审计意见、关键审计事项、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ........................................................................................................................ 138 三、报告期采用的主要会计政策和会计估计 ........................................................ 140 四、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 .................................................... 148 五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 .................................................... 149 六、分部信息 ............................................................................................................ 152 七、所有者权益变动情况 ........................................................................................ 152 八、主要财务指标 .................................................................................................... 154 九、经营成果分析 .................................................................................................... 156 十、资产质量分析 .................................................................................................... 196 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 .................................................... 213 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ........ 218 十三、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ........................ 219 十四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响 ........ 220 十五、盈利预测报告 ................................................................................................ 220 第七节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 221 一、募集资金使用管理制度 .................................................................................... 221 二、本次募集资金规模及募投项目情况概述 ........................................................ 221 三、募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系 .................... 223 四、募集资金投资项目可行性 ................................................................................ 223 五、募集资金投资项目基本情况 ............................................................................ 225 六、公司战略规划及采取的措施 ............................................................................ 229 第八节 公司治理与独立性 ................................................................................... 231 一、发行人内部控制情况 ........................................................................................ 231 二、发行人报告期内违法违规情况 ........................................................................ 231 三、发行人独立运行情况 ........................................................................................ 231 四、发行人报告期内资金占用及对外关联担保情况 ............................................ 233 五、同业竞争 ............................................................................................................ 233 六、关联方及关联交易 ............................................................................................ 236 第九节 投资者保护 ............................................................................................... 248 一、滚存利润分配 .................................................................................................... 248 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况 ........................................................ 248 第十节 其他重要事项 ........................................................................................... 249 一、重大合同 ............................................................................................................ 249 二、对外担保情况 .................................................................................................... 251 三、重大诉讼、仲裁事项 ........................................................................................ 251 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况 .... 251 五、控股股东及实际控制人最近三年是否存在重大违法行为 ............................ 252 第十一节 声 明 ................................................................................................... 253 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 253 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................................ 254 三、保荐人（联席主承销商）声明 ........................................................................ 255 四、联席主承销商声明 ............................................................................................ 257 五、发行人律师声明 ................................................................................................ 258 六、会计师事务所声明 ............................................................................................ 259 七、资产评估机构声明 ............................................................................................ 261 八、验资机构声明（一） ........................................................................................ 263 八、验资机构声明（二） ........................................................................................ 265 第十二节 附 件 ................................................................................................... 266 一、附件目录 ............................................................................................................ 266 二、附件一：承诺事项 ............................................................................................ 267 三、附件二：控股股东、实际控制人控制的其他企业情况 ................................ 297 四、附件三：计算机软件著作权 ............................................................................ 304 五、附件四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 .................................................................................................... 308 六、附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ........................................................................................................ 313 七、附件六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ............................ 315 八、附件七：募集资金具体运用详细情况 ............................................................ 317 九、附件八：子公司、参股公司简要情况 ............................................................ 319 第一节 释 义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义
第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、重大事项提示 （一）用友网络分拆用友汽车上市符合《分拆规则》的各项规定 用友网络拟将其控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板上市。用友网络分拆用友汽车上市符合《分拆规则》的各项规定。本次分拆完成后，用友网络股权结构不会发生变化，且仍将维持对用友汽车的控股权。通过本次分拆，用友网络将进一步实现业务聚焦，而用友汽车将成为用友网络控制的面向汽车行业、工程机械行业、摩托车行业的客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件、专业服务，并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台，赋能汽车行业数字化转型的上市平台。同时用友汽车可以依托上交所科创板进行独立融资，促进其自身业务发展，巩固行业地位。 本次分拆有利于进一步提升公司的整体价值，增强公司的盈利能力和综合竞争力。 （二）实施新收入准则的影响 根据《企业会计准则第 14号——收入（2017）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司于 2020年 1月 1日起执行新收入准则。在业务模式和合同条款方面，实施新收入准则对公司目前的模式及合同条款、业务开展不产生重大影响。在收入确认方面，公司定制化软件开发服务业务，属于提供服务，2020年 1月 1日之前公司采用完工百分比法确认收入。于 2020年 1月 1日，公司分析其不满足在某一时段内履行履约义务的条件，因此，以客户验收时点确认收入。 （三）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“第三节 风险因素”全文，并 特别提醒投资者注意下列风险： 1、不能持续保持技术领先的风险 公司业务聚焦汽车营销与后市场服务领域，下游大客户多为汽车行业内知名大型企业，其对该领域软件产品的技术领先性要求较高。若公司不能持续保持技术领先，则会影响在此基础上研发的软件产品的竞争力，对公司未来业务发展造成不利影响。详细风险描述请参见本招股意向书“第三节 风险因素”之“一、发行人相关的风险”。 2、不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险 随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车品牌正在给汽车行业带来新的营销和服务模式变革。若公司不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革，则可能出现竞争优势下降、客户流失、公司市场份额萎缩的风险。详细风险描述请参见本招股意向书“第三节 风险因素”之“二、与行业相关的风险”。 3、未来潜在竞争对手增加的风险 国内汽车营销与后市场服务领域软件产品竞争力的核心是软件技术和行业经验。未来，海外市场龙头可能改变竞争策略，国内互联网巨头亦有可能布局该领域市场。公司存在未来潜在竞争对手增加从而导致公司市场份额下降的风险。详细风险描述请参见本招股意向书“第三节 风险因素”之“二、与行业相关的风险”。 4、系统运维服务收入波动的风险 报告期内，公司系统运维服务收入占比分别为 31.93%、 27.90%和 27.10%，存在一定波动。未来，公司系统运维服务收入仍存在波动的风险。详细风险描述请参见本招股意向书“第三节 风险因素”之“一、发行人相关的风险”。 5、人工成本上升的风险 公司所处软件行业属于技术和人才密集型行业，业务发展需要大量的技术人员。报告期内，公司营业成本中人工成本合计占当期营业成本的比重分别为86.93%、89.10%和 90.09%，占比较大。未来，公司存在人工成本上升进而影响公司的经营业绩的风险。详细风险描述请参见本招股意向书“第三节 风险因二、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）本次发行的基本情况
本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投组成。跟投机构为证裕投资，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。 本次发行初始战略配售发行数量为 180.3970万股，占初始发行数量的5%。最终战略配售比例和金额将在 2023年 4月 25日（T-2日）确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。保荐人相关子公司拟参与战略配售情况如下： 1、跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照《管理办法》和《首发承销细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为证裕投资。 2、跟投数量 根据《首发承销细则》要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定： 1）发行规模不足 10亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000万元； 2）发行规模 10亿元以上、不足 20亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000万元； 3）发行规模 20亿元以上、不足 50亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1亿元； 4）发行规模 50亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10亿元。 具体跟投金额将在 2023年 4月 25日（T-2日）发行价格确定后明确。 证裕投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 180.3970万股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。 3、配售条件 参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。 2023年 4月 24日（T-3日）前，参与战略配售的投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金。联席主承销商在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各参与战略配售的投资者最终配售金额、配售数量，如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，联席主承销商将及时退回差额。 2023年 4月 26日（T-1日）公布的《发行公告》将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2023年 5月 4日（T+2日）公布的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并配售结果及网上中签结果公告》”）将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。 4、限售期限 证裕投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。 限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 5、核查情况 联席主承销商和其聘请的国浩律师（上海）事务所已对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《首发承销细则》第四十一条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人和参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2023年 4月 26日（T-1日）进行披露。 6、申购款项缴纳及验资安排 2023年 4月 24日（T-3日）前，参与战略配售的投资者应当足额缴纳新股认购资金。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023年 5月 8日（T+4日）对参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 7、相关承诺 依据《首发承销细则》及《承销业务规则》，参与战配配售的投资者已签署《关于参与用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》，对《首发承销细则》及《承销业务规则》规定的相关事项进行了承诺。 参与配售的保荐人相关子公司证裕投资承诺，不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。 四、发行人主营业务经营情况 公司成立于 2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后，公司继续独立经营上述业务。 公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务，并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台，赋能汽车行业数字化转型。报告期内，公司亦面向工程机械、摩托车行业客户提供营销与后市场服务领域的前述产品或服务。 公司的主营产品属于经营管理类工业软件，其不仅能够满足车企在营销与后市场服务领域的业务需求，同时还在汽车的制造、设计等环节发挥了重要作用，实现了产供销协同、研发设计协同、质量管理协同等，解决了汽车行业多环节的痛点，符合工信部等相关部门对于工业软件的定义及分类。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元
公司设立技术研发中心、产品研发中心、云服务事业部、客户经营单元、运营服务中心等负责公司的产品从研发到交付再到运维的全过程。 行顾问式销售，按区域或客户群配备专门的客户经理，负责客户拜访、售前、销售、收款、客户关系维护等各环节。 公司作为行业内龙头企业，产品已在国内车企中得到广泛应用，服务过的整车厂近百家、经销商超过 1.5万家。凭借全方位的竞争优势，公司产品成功替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品，实现了国产软件在该领域的进口替代。公司产品达到国际同类软件的先进水平。 五、公司科创属性符合科创板定位的说明 （一）公司符合科创板行业领域要求 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（行业代码：I65）”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1新兴软件开发”之“6513 应用软件开发”。 公司所属的科创板行业领域情况如下：
（二）公司符合科创属性相关指标要求 公司属于软件企业，需要满足的科创属性评价标准及具体指标情况如下表所示：
（三）公司符合科创板支持方向 1、公司符合国家科技创新战略相关要求 《十四五规划》指出，要“推进产业数字化转型”、“深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用”。 2021年 7月，工信部、科技部、证监会等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出要“推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平”。 2021年 11月，工信部发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出“不断拓展软件在制造业各环节应用的广度和深度”，“汽车行业数字化转型重点为聚焦设计周期长、下游需求个性化、售后服务低效化等痛点，以规模化定制生产为切入点，加速向研发协同化、生产柔性化、产供销协同化、制造服务化等方向数字化转型。” 2021年 12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》指出，要“加快企业数字化转型升级”、“全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型”；要“全面深化重点产业数字化转型”、“纵深推进工业数字化转型，加快推动研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型”。 2021年 12月，工信部、国家发改委、科技部等八部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》，其中“工业软件突破提升行动”包括经营管理类软件。工信部在《“十四五”智能制造发展规划》解读中亦提到，要“聚力研发工业软件产品，引导软件、装备、用户等企业以及研究院所等联合开发研发设计、生产制造、经营管理、控制执行等工业软件”。 公司产品专注于服务汽车行业的工业企业，聚焦营销与后市场服务领域，并在软件中沉淀了长期积累形成的该工业领域的行业知识和技术诀窍，能够提高汽车工业的服务与管理水平，深化经营管理、市场服务等环节的数字化应用，并赋能汽车产业数字化转型，推动汽车产业向前发展，属于工业软件，符合国家科技创新战略相关要求。 2、公司行业地位突出、市场认可度高，相关产品实现了进口替代 公司以“全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商”为愿景，深耕行业近二十年，通过长期不懈的研发投入、大量行业项目经验的积累与专业服务实践的磨砺，逐步在技术架构、系统功能、服务响应等各方面积累起相较国外厂商的竞争优势，已成为国内汽车营销与后市场服务领域软件厂商中的龙头企业。 近年来，公司产品不仅在国内车企中得到了广泛应用，而且成功替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品，有效实现了国产软件在该领域的进口替代，也体现了公司的科技创新能力和核心技术先进性。 3、发行人产品作为代表性国产软件已实现软件出海 公司积极把握我国车企全球化发展机遇，参与国外车企在营销与后市场服务领域相关软件产品及云服务的建设项目，加大海外市场的开拓力度。报告期内已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入。 未来，公司将在提升国内市场占有率的同时，把握我国车企全球化发展机遇，积极拓展海外市场，为国产汽车品牌在海外拓展业务提供更多的软件选择，不断提高公司在国外市场的美誉度和竞争力。 4、公司核心技术具备先进性，科技创新能力突出 用友汽车云原生技术平台是公司独立研发、基于云原生架构的技术底座，该平台涵盖了云原生的关键技术，并针对汽车行业应用的性能需求进行了特殊的优化，相关核心技术具备先进性。用友汽车数智化开发平台沉淀了公司多年服务各大车企品牌后积累的完善的汽车行业知识体系，通过抽象化和标准化，形成了公司独特的行业模型和行业应用技术，支撑公司产品创新，提升交付效率，相关核心技术具备先进性。 5、公司科技成果转化能力突出，主营业务产品和汽车产业进行了深度融合 公司自主研发了多项核心技术，形成了两大研发平台，并在此基础上研发了公司的三大主营业务产品：车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台。该等产品已在汽车营销与后市场服务领域进行了深度的应用，符合产业发展趋势和客户需求，与汽车产业深度融合，并赋能汽车产业数字化转型。 报告期内，公司核心技术业务收入占营业收入比重分别为 97.89%、97.66%和97.28%。 6、公司产品解决了汽车行业多环节的痛点，对我国汽车产销量处于世界领先地位发挥了核心作用 （1）为销售市场和售后市场提供高效、精准、可靠的管理和服务，提升营销和售后服务效率 公司产品能够帮助车企有效提升客户销售转化率、满足客户个性化购车订单需要、实现新车资源的合理和公平分配、提升车企维修服务的精细化管理能力、实现车企后市场服务的精准推荐等，覆盖车企在开展营销与后市场服务时的各类经营管理需求。每年有近 900万辆新车通过公司的软件产品实现销售，公司产品在我国汽车销售及售后市场发挥了核心作用。 （2）通过营销网络数字化对市场进行精准预测，实现产供销协同，高效配置车企资源 公司产品可有效打通整车厂、经销商等主体，在经销商端及时收集销售与维修等信息，对市场进行精准预测，并结合整车厂、经销商的库存情况等，指导整车厂合理安排生产计划、提升整车厂零部件采购与库存管理能力、提升经销商配件采购与库存管理能力，从而实现产供销协同，高效配置车企资源。 创新提供重要决策依据 公司产品可为车企提供业内最具代表性和最具时效性的营销及车联数据，一方面通过分析车辆行驶状态、智能配件使用及运行情况、自动驾驶安全性等信息，辅助车企进行车辆的智能化、网联化等功能设计创新；另一方面帮助车企及时了解消费者对于新车造型的偏好，并将其作为造型设计的重要参考因素。公司产品为车企研发迭代创新提供了重要决策依据。 （4）通过服务网络数字化和对维修数据的智能分析，为车企提升质量改进能力赋能，保障车主的人身及财产安全 公司产品从售后服务端高效收集维修数据并进行智能分析，能够协助整车厂及时发现工程设计缺陷、监控零部件质量缺陷、优化生产工艺，从而有效提升车企的质量改进能力，保障车主的人身和财产安全。 综上，公司符合科创板支持方向。 六、发行人主要财务数据及财务指标
财务报告审计截止日至招股意向书签署日，公司的整体经营环境未发生重大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。 2023年一季度业绩预计情况 经公司初步测算，公司 2023年一季度预计可实现营业收入约 15,800.00万元至 17,000.00万元，较去年同期增长约 10.17%至 18.53%；预计实现净利润约3,500.00万元至 3,850.00万元，较去年同期增长约 1.66%至 11.82%；预计实现扣除非经常性损益后净利润约 3,150.00万元至 3,500.00万元，较去年同期变动比率约-4.77%至 5.81%。 前述 2023年一季度财务数据为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 八、公司选择的具体上市标准 公司本次上市选择标准适用《科创板上市规则》第 2.1.2条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。 九、公司治理的特殊安排 截至本招股意向书签署日，公司不存在公司治理特殊安排事项。 十、募集资金运用与未来发展规划 （一）募集资金用途 经公司第二届董事会第十八次会议和 2020年年度股东大会审议通过，若本次发行成功，募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目： 单位：万元
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