[一季报]信立泰(002294):2023年一季度报告

 时间：2023年04月18日 21:12:07 中财网

原标题:信立泰:2023年一季度报告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 公告编号：2023-025 深圳信立泰药业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　本报告期上年同期　本报告期比上年同 期增减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）887,511,571.76935,240,854.27935,240,854.27-5.10%
归属于上市公司股 东的净利润（元）210,947,894.80237,377,378.88237,415,935.10-11.15%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）190,290,710.43181,974,475.81182,013,032.034.55%
经营活动产生的现 金流量净额（元）125,382,415.26165,268,064.55165,268,064.55-24.13%
基本每股收益（元/ 股）0.1900.22000.220-13.64%
稀释每股收益（元/ 股）0.1900.22000.220-13.64%
加权平均净资产收 益率（%）2.62%2.94%2.94%-0.32%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）9,670,530,091.059,755,121,609.899,755,269,101.43-0.87%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）8,151,063,802.507,940,734,147.737,940,881,639.272.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
报告期内，公司发生会计政策变更。财政部于 2022年 11月 30日发布实施《企业会计准则解释第16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023年 1月 1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

详见 2023年 3月 29日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-646,532.53　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）21,910,949.26　
委托他人投资或管理资产的损益3,400,132.30　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-1,128,612.95　
减：所得税影响额2,282,713.26　
少数股东权益影响额（税后）596,038.45　
合计20,657,184.37　

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、交易性金融资产期末较期初增加 10,492.55万元，增长 31.95%，主要是理财产品投资增加所致；
2、应收款项融资期末较期初增加 5,454.19万元，增长 94.45%，主要是期末收到票据结算金额增加所致；
3、短期借款期末较期初减少 11,663.76万元，下降 65.83%，主要是本期偿还到款借款所致； 4、应付职工薪酬期末较期初减少 6,561.08万元，下降 31.45%，主要是本期支付期初余额中包含的年终奖金所致；
5、财务费用本期较上年同期减少 401.24万元，下降 32.73%，主要是本期利息收入增加所致； 6、投资收益本期较上年同期减少 4,374.00万元，下降 97.93%，主要是上年同期转让联营企业股权产生转让收益金额较大所致；
7、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 1,327.40万元，增长 30.64%，主要是本期收到保证金增加所致；
8、收回投资收到的现金本期较上年同期增加 15,925.45万元，增长 227.51%，主要是理财产品到期收回金额增加所致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 6,990.10万元，下降40.46%，主要是去年同期支付研发里程碑款项所致；
10、投资支付的现金本期较上年同期增加 30,737.83万元，增长 525.20%，主要是购买理财产品投资支付金额增加所致；
11、取得借款收到的现金本期较上年同期减少 10,240.00万元，下降 74.10%，主要是本期借款需求减少所致；
12、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 23,818.21万元，下降 98.29%，主要是上年同期支付股票回购款项所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,647报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股比例 （%）持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
信立泰药业有限 公司境外法 人56.99%635,279,380.000.00质押205,500,000.00
中信里昂资产管 理有限公司－客 户资金境外法 人4.69%52,300,800.000.00　　
香港中央结算有 限公司境外法 人2.39%26,612,281.000.00　　
深圳市润复投资 发展有限公司境内非 国有法 人2.02%22,465,952.000.00质押14,000,000.00
中央汇金资产管 理有限责任公司国有法 人1.26%14,066,700.000.00　　
王国华境内自 然人0.84%9,411,813.000.00　　
深圳信立泰药业 股份有限公司－ 第二期员工持股 计划其他0.79%8,751,678.000.00　　
中国银行股份有 限公司－广发医 疗保健股票型证 券投资基金其他0.64%7,178,100.000.00　　
中国银行股份有 限公司－易方达 医疗保健行业混 合型证券投资基 金其他0.58%6,473,903.000.00　　
安耐德合伙人有 限公司－客户资 金境外法 人0.53%5,934,431.000.00　　

前 10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
信立泰药业有限公司635,279,380.00人民币普通股635,279,380.00
中信里昂资产管理有限公司 －客户资金52,300,800.00人民币普通股52,300,800.00
香港中央结算有限公司26,612,281.00人民币普通股26,612,281.00
深圳市润复投资发展有限公 司22,465,952.00人民币普通股22,465,952.00
中央汇金资产管理有限责任 公司14,066,700.00人民币普通股14,066,700.00
王国华9,411,813.00人民币普通股9,411,813.00
深圳信立泰药业股份有限公 司－第二期员工持股计划8,751,678.00人民币普通股8,751,678.00
中国银行股份有限公司－广 发医疗保健股票型证券投资 基金7,178,100.00人民币普通股7,178,100.00
中国银行股份有限公司－易 方达医疗保健行业混合型证 券投资基金6,473,903.00人民币普通股6,473,903.00
安耐德合伙人有限公司－客 户资金5,934,431.00人民币普通股5,934,431.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一、第四大股东系公司的实际控制人控股，第七大股 东系公司第二期员工持股计划。除以上情况外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）公司前 10名股东中，股东王国华通过招商证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 3,229,900股，通过普通 证券账户持有 6,181,913股，实际合计持有公司股份 9,411,813股，占公司总股本的 0.84%。 截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证 券账户持有公司股份 23,457,523股，占公司总股本的 2.10%，根据有关规定不纳入前 10名股东列示。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、募集资金投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕663号文《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535股，每股面值 1元，每股发行价人民币 28.37元。募集资金共计人民币 195,187.12万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55万元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57万元。

截至 2023年 3月 31日，公司累计投入募集资金 80,719.79万元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为 1,534.22万元。

截至 2023年 3月 31日，公司募集资金账户余额为 118,786.27万元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）377.61万元，支付手续费 0.06万元。

截至本报告期末，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。


2、其他事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

公司报告期无违规对外担保情况。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


3、委托理财
单位：万元

具体类型委托理财的资 金来源委托理财发生 额未到期余额逾期未收回 的金额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品自有资金50,679.0241,000.0000
券商理财产品自有资金3,000.002,000.0000
银行理财产品募集资金91,500.0072,500.0000
合计145,179.02115,500.0000　

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元

受 托 机 构 名 称 （ 或 受 托 人 姓 名 ）受 托 机 构 （ 或 受 托 人 ） 类 型产 品 类 型金 额资 金 来 源起 始 日 期终止日 期资金 投向报 酬 确 定 方 式参 考 年 化 收 益 率预 期 收 益 （ 如 有 ）报 告 期 实 际 损 益 金 额报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况计 提 减 值 准 备 金 额 （ 如 有 ）是 否 经 过 法 定 程 序未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划事项概述及相 关查询索引 （如有）
中 信 证 券证 券非 保 本 浮 动 收 益1,00 0自 有 资 金20 22 年 5 月 11 日2023年 3月 9 日债权 类资 产协 议 约 定3.40 %19.7 50.83全 额 收 回　是是　
东 莞 农 村 商 业 银 行银 行保 本 浮 动 收 益 型5,00 0自 有 资 金20 22 年 8 月 8 日2023年 8月 10 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.50 %165. 0941.2 7尚 未 到 期　是是　
中 信 证 券证 券非 保 本 浮 动 收 益1,00 0自 有 资 金20 22 年 8 月 29 日2023年 3月 3 日债权 类资 产协 议 约 定5.00 %13.1 126.3 5全 额 收 回　是是　
成 都 银 行银 行保 本 浮 动 收 益9,50 0自 有 资 金20 22 年 11 月 1 日2023年 2月 1 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定1.54 %82.7 221.9 8全 额 收 回　是是　
成 都 银 行银 行保 本 浮 动 收 益9,50 0自 有 资 金20 23 年 2 月 3 日2023年 5月 5 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.40 %82.7 250.4 4尚 未 到 期　是是　
青 岛 银 行银 行保 本 浮 动 收 益 型3,00 0自 有 资 金20 22 年 11 月 22 日2023年 2月 20 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.05 %22.8 711.8 1全 额 收 回　是是　
农 业 银 行银 行保 本 浮 动 收 益19,0 00募 集 资 金20 22 年 12 月 1 日2023年 3月 1 日其他协 议 约 定3.20 %152101. 33全 额 收 回　是是　
农 业 银 行银 行保 本 浮 动 收 益14,5 00募 集 资 金20 22 年 12 月 1 日2023年 6月 1 日其他协 议 约 定3.20 %234. 58116尚 未 到 期　是是　
深 圳 农 村 商 业 银 行银 行保 本 浮 动 收 益53,0 00募 集 资 金20 22 年 12 月 2 日2027年 12月 02 日，可 于到期 日前转 让，公 司持有 期限最 长不超 过 12个 月。其他协 议 约 定3.70 %　490. 25尚 未 到 期　是是具体内容详见 2022年 12月 6 日登载于《中 国证券报》、 《证券时 报》、巨潮资 讯网的《关于 使用部分闲置 募集资金现金 管理的进展公 告》（2022- 103）
硅 谷 银 行银 行非 保 本 浮 动 收 益3,17 9.02自 有 资 金20 22 年 12 月 2 日2023年 3月 14 日其他协 议 约 定3.77 %　17.9 9全 额 收 回　是是　
东 莞 农 村 商 业 银 行银 行保 本 浮 动 收 益5,00 0自 有 资 金20 22 年 12 月 14 日2023年 6月 19 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.10 %80.5 136.5 6尚 未 到 期　是是　
青 岛 银 行银 行保 本 浮 动 收 益 型5,00 0自 有 资 金20 22 年 12 月 20 日2023年 3月 20 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.05 %38.1 230.3 9全 额 收 回　是是　
东 莞 农 村 商 业 银 行银 行保 本 浮 动 收 益20,0 00自 有 资 金20 23 年 1 月 16 日2023年 4月 20 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.30 %156. 94124. 53尚 未 到 期　是是　
农 业 银 行银 行保 本 浮 动 收 益5,00 0募 集 资 金20 23 年 3 月 1 日2023年 6月 1 日其他协 议 约 定3.20 %38.0 513.3 3尚 未 到 期　是是具体内容详见 2023年 3月 29 日登载于《中 国证券报》、 《证券时 报》、巨潮资 讯网的《关于 使用部分闲置 募集资金现金 管理的公告》 （2023-017）
青 岛 银 行银 行保 本 浮 动 收 益 型1,50 0自 有 资 金20 22 年 3 月 1 日2023年 6月 1 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.05 %10.6 40尚 未 到 期　是是　
中 信 证 券证 券非 保 本 浮 动 收 益2,00 0自 有 资 金20 23 年 3 月 9 日2023年 4月 7 日商品 及金 融衍 生品 类资 产协 议 约 定3.88 %5.624.27尚 未 到 期　是是　
合计157, 179. 02------------1,10 2.721,08 7.33--　------　　

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金2,326,772,418.032,670,466,697.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产433,287,419.35328,361,918.37
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款557,772,568.45499,970,782.39
应收款项融资112,286,724.5857,744,839.96
预付款项33,564,435.5034,130,968.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,705,058.3223,402,309.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货526,578,443.94543,534,405.19
合同资产　　
持有待售资产11,733,281.1711,733,281.17
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产546,526,063.81542,070,558.32
流动资产合计4,571,226,413.154,711,415,760.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资294,387,233.09297,728,370.49
其他权益工具投资234,799,270.50200,000,000.00
其他非流动金融资产225,177,374.62226,417,754.51
投资性房地产31,618,266.9034,732,624.44
固定资产1,419,934,601.741,439,005,602.50
在建工程42,996,646.3637,595,192.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产26,576,648.1629,302,631.27
无形资产922,896,799.08965,460,802.35
开发支出1,309,995,411.151,219,075,247.79
商誉60,527,206.5960,527,206.59
长期待摊费用117,713,710.75124,754,542.29
递延所得税资产87,479,807.3288,420,909.83
其他非流动资产325,200,701.64320,832,456.34
非流动资产合计5,099,303,677.905,043,853,340.80
资产总计9,670,530,091.059,755,269,101.43
流动负债：　　
短期借款60,548,641.67177,186,266.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债2,207,108.681,873,940.48
衍生金融负债　　
应付票据35,309,750.0033,566,700.00
应付账款167,946,677.67186,080,289.78
预收款项　　
合同负债53,401,391.4842,664,710.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬143,007,767.00208,618,600.17
应交税费65,439,275.2468,878,034.51
其他应付款351,781,412.51446,487,129.95
其中：应付利息　　
应付股利190,489.44653,000.61
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,716,841.7311,464,457.56
其他流动负债428,982,867.40426,815,699.65
流动负债合计1,319,341,733.381,603,635,828.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,545,014.9919,582,568.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益90,000,479.7098,534,696.00
递延所得税负债26,391,443.4927,181,427.33
其他非流动负债28,996,797.5729,641,248.86
非流动负债合计164,933,735.75174,939,940.92
负债合计1,484,275,469.131,778,575,769.91
所有者权益：　　
股本1,114,816,535.001,114,816,535.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,872,614,213.761,865,580,120.06
减：库存股602,164,494.80602,164,494.80
其他综合收益25,444,955.4633,244,780.73
专项储备　　
盈余公积526,364,058.63526,364,058.63
一般风险准备　　
未分配利润5,213,988,534.455,003,040,639.65
归属于母公司所有者权益合计8,151,063,802.507,940,881,639.27
少数股东权益35,190,819.4235,811,692.25
所有者权益合计8,186,254,621.927,976,693,331.52
负债和所有者权益总计9,670,530,091.059,755,269,101.43
法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：张桂青 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入887,511,571.76935,240,854.27
其中：营业收入887,511,571.76935,240,854.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本669,915,052.46724,736,901.09
其中：营业成本257,882,089.70233,176,886.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,238,885.7713,606,993.45
销售费用274,592,321.79331,043,845.66
管理费用64,052,824.7764,107,530.11
研发费用77,421,412.5295,061,724.39
财务费用-16,272,482.09-12,260,079.47
其中：利息费用4,305,836.26873,917.21
利息收入19,992,114.2911,776,341.46
加：其他收益21,910,949.2618,881,211.52
投资收益（损失以“－”号填 列）926,718.9644,666,763.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,961,344.15172,901.08
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）3,373,067.01　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）3,466.08-10,468.81
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　-19,538.23
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-402,185.03-64,659.66
三、营业利润（亏损以“－”填列）243,408,535.58273,957,261.43
加：营业外收入124,925.3588,425.21
减：营业外支出1,497,885.806,241,780.36
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）242,035,575.13267,803,906.28
减：所得税费用33,340,440.5130,947,150.14
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）208,695,134.62236,856,756.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）208,695,134.62236,856,756.14
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润210,947,894.80237,415,935.10
2.少数股东损益-2,252,760.18-559,178.96
六、其他综合收益的税后净额-7,799,825.27-3,641,752.45
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-7,799,825.27-3,641,752.45
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-7,799,825.27-3,641,752.45
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-7,799,825.27-3,641,752.45
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额200,895,309.35233,215,003.69
归属于母公司所有者的综合收益总 额203,148,069.53233,774,182.65
归属于少数股东的综合收益总额-2,252,760.18-559,178.96
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1900.220
（二）稀释每股收益0.1900.220
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：张桂青 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金842,528,338.45858,369,686.58
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　2,362,299.18
收到其他与经营活动有关的现金56,596,689.8043,322,725.54
经营活动现金流入小计899,125,028.25904,054,711.30
购买商品、接受劳务支付的现金149,191,948.44147,580,045.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金289,832,475.21243,372,474.57
支付的各项税费121,379,772.89104,138,376.14
支付其他与经营活动有关的现金213,338,416.45243,695,750.58
经营活动现金流出小计773,742,612.99738,786,646.75
经营活动产生的现金流量净额125,382,415.26165,268,064.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金229,254,473.2370,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,907,134.14149,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额41,070.0054,764.45
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计231,202,677.3770,204,353.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金102,873,451.16172,774,463.43
投资支付的现金365,904,702.2158,526,444.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计468,778,153.37231,300,907.43
投资活动产生的现金流量净额-237,575,476.00-161,096,553.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金35,800,000.00138,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计35,800,000.00138,200,000.00
偿还债务支付的现金150,043,050.0021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,391,575.081,304,900.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润462,511.17　
支付其他与筹资活动有关的现金4,145,514.41242,327,588.51
筹资活动现金流出小计157,580,139.49264,632,488.64
筹资活动产生的现金流量净额-121,780,139.49-126,432,488.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-7,728,050.87-985,060.33
五、现金及现金等价物净增加额-241,701,251.10-123,246,038.36
加：期初现金及现金等价物余额2,550,975,998.333,222,018,234.91
六、期末现金及现金等价物余额2,309,274,747.233,098,772,196.55
（二） 审计报告 （未完）
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