[一季报]津膜科技(300334):2023年一季度报告
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时间:2023年04月18日 21:32:24 中财网 |
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原标题:津膜科技:2023年一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
(%) | 营业收入(元) | 52,128,178.90 | 59,232,541.62 | -11.99% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | -1,770,821.60 | -12,931,999.87 | 86.31% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | -12,933,778.89 | -10,171,648.59 | -27.16% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | -17,764,305.95 | -2,400,291.82 | -640.09% | 基本每股收益(元/股) | -0.0059 | -0.0428 | 86.21% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0059 | -0.0428 | 86.21% | 加权平均净资产收益率 | -0.30% | -1.69% | 1.39% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
(%) | 总资产(元) | 1,114,585,246.01 | 1,534,759,509.42 | -27.38% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 585,775,493.86 | 587,546,315.46 | -0.30% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分) | 11,026,123.86 | 主要系本期转让东营子公司股权取得
处置收益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 236,472.79 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 29,601.65 | | 减:所得税影响额 | 128,437.06 | | 少数股东权益影响额(税后) | 803.95 | | 合计 | 11,162,957.29 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | 1 | 货币资金 | 15,661.63 | 2,335.89 | 570.48% | 2 | 应收票据 | 15.69 | - | 100.00% | 3 | 应收账款 | 17,203.18 | 26,033.57 | -33.92% | 4 | 应收款项融资 | 404.22 | - | 100.00% | 5 | 其他应收款 | 12,582.14 | 1,325.27 | 849.40% | 6 | 合同资产 | 2,547.54 | 4,700.50 | -45.80% | 7 | 一年内到期的非流动资产 | 382.74 | 547.88 | -30.14% | 8 | 其他流动资产 | 229.47 | 996.66 | -76.98% | 9 | 无形资产 | 15,232.51 | 67,050.85 | -77.28% | 10 | 长期待摊费用 | 101.58 | 302.65 | -66.44% | 11 | 短期借款 | - | 8,972.28 | -100.00% | 12 | 应付账款 | 15,143.15 | 32,946.10 | -54.04% | 13 | 应付职工薪酬 | 843.59 | 1,388.25 | -39.23% | 14 | 应交税费 | 669.42 | 1,346.04 | -50.27% | 15 | 其他应付款 | 15,492.03 | 23,823.33 | -34.97% | 16 | 一年内到期的非流动负债 | 2,204.36 | 4,871.48 | -54.75% | 17 | 其他流动负债 | 52.19 | 103.45 | -49.55% | 18 | 递延所得税负债 | 42.50 | 62.06 | -31.51% |
1、报告期内,货币资金期末余额较期初余额增加 13,325.75万元,增长 570.48%,主要系本期出售东营子公司股权
及债权所致。
2、报告期内,应收票据期末余额较期初余额增加 15.69万元,增长 100%,主要系本期收到承兑汇票所致。
3、报告期内,应收账款期末余额较期初余额减少 8,830.39万元,减少 33.92%,主要系本期末合并口径变化以及收
回工程款所致。
4、报告期内,应收款项融资期末余额较期初余额增加 404.22万元,增长 100%,主要系本期收到银行承兑汇票所致。
5、报告期内,其他应收款期末余额较期初余额增加 11,256.87万元,增长 849.4%,主要系本期公司尚未全部收回东
营公司股权及债权转让款所致。
6、报告期内,合同资产期末余额较期初余额减少 2,152.96万元,降低 45.8%,主要系本期工程项目进行结算所致。
7、报告期内,一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少 165.13万元,降低 30.14%,主要系本期合并口径
变化所致。
8、报告期内,其他流动资产期末余额较期初余额减少 767.2万元,降低 76.98%,主要系本期合并口径变化所致。
9、报告期内,无形资产期末余额较期初余额减少 51,818.34万元,降低 77.28%,主要系本期合并口径变化所致。
10、报告期内,长期待摊费用期末余额较期初余额减少 201.07万元,降低 66.44%,主要系本期合并口径变化所致。
11、报告期内,短期借款期末余额较期初余额减少 8,972.28万元,降低 100%,主要系本期偿还银行贷款所致。
12、报告期内,应付账款期末余额较期初余额减少 17,802.94万元,降低 54.04 %,主要系本期合并口径变化所致。
13、报告期内,应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 544.65万元,降低 39.23%,主要系本期支付上年度计提工
资、奖金所致。
14、报告期内,应交税费期末余额较期初余额减少 676.61万元,降低 50.27%,主要系母公司在本期缴纳上年度享
受的延期缴税政策的税金所致。
15、报告期内,其他应付款期末余额较期初余额减少 8,331.3万元,降低 34.97%,主要系本期支付单位往来款所致。
16、报告期内,一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 2,667.12万元,降低 54.75%,主要系本期合并口
径变化所致。
17、报告期内,其他流动负债期末余额较期初余额减少 51.25万元,降低 49.55%,主要系本期待转税金减少所致。
序号 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 1 | 税金及附加 | 51.83 | 87.24 | -40.58% | 2 | 销售费用 | 400.81 | 601.66 | -33.38% | 3 | 管理费用 | 964.73 | 679.13 | 42.05% | 4 | 其他收益 | 23.65 | 69.49 | -65.97% | 5 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,110.57 | 23.86 | 4554.55% | 6 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 117.04 | 448.93 | 73.93% | 7 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.20 | -2.06 | 109.58% | 8 | 营业外收入 | 2.96 | 1.45 | 104.75% | 9 | 营业外支出 | - | 342.37 | -100.00% |
1、报告期内,税金及附加较上年同期减少 35.4万元,同比下降 40.58%,主要系本期计提税金及附加较去年减少所
致。
2、报告期内,销售费用较上年同期减少 200.85万元,同比下降 33.38%,主要系本期服务费减少所致。
3、报告期内,管理费用较上年同期增加 285.6万元,同比增加 42.05%,主要系上期受外部环境影响发生停工损失,
职工薪酬一部分计入营业外支出及本期服务费增加所致。
4、报告期内,其他收益较上年同期减少 45.85万元,同比下降 65.97%,主要系公司本期收到政府补助减少所致。
5、报告期内,投资收益较上年同期增加 1086.71万元,同比增加 4554.55%,主要系本期转让东营子公司股权所致。
6、报告期内,信用减值损失较上年同期增加 331.89万元,同比增加 73.93%,主要系本期对尚未收回的股权及债权
转让款依据账龄计提减值损失所致。
7、报告期内,资产处置收益较上年同期增加 2.26万元,同比增加 109.58%,主要系本期处置固定资产损失减少所
致。
8、报告期内,营业外收入较上年同期增加 1.51万元,同比增加 104.75%,主要系公司本期收到客户违约金所致。
9、报告期内,营业外支出较上年同期减少 342.37万元,同比下降 100%,主要系上期公司受外部环境影响发生停工
损失所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,007 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 航膜科技发展
集团有限公司 | 国有法人 | 21.19% | 64,004,465.00 | 0.00 | | | 华益科技国际
(英属维尔京
群岛)有限公
司 | 境外法人 | 10.40% | 31,409,000.00 | 0.00 | | | 高新投资发展
有限公司 | 国有法人 | 9.19% | 27,761,700.00 | 0.00 | | |
寿稚岗 | 境内自然人 | 2.22% | 6,709,500.00 | 0.00 | | | 河北建投水务
投资有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 4,489,435.00 | 0.00 | | | 盛达金属资源
股份有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.57% | 1,736,372.00 | 0.00 | | | 蔡维津 | 境内自然人 | 0.43% | 1,290,800.00 | 0.00 | | | 芦卫娟 | 境内自然人 | 0.40% | 1,215,500.00 | 0.00 | | | 徐晨力 | 境内自然人 | 0.31% | 950,000.00 | 0.00 | | | 青岛中盛荣鼎
股权投资有限
公司 | 境内非国有法
人 | 0.31% | 937,700.00 | 0.00 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 航膜科技发展集团有限公司 | 64,004,465.00 | 人民币普通股 | 64,004,465.00 | | | | 华益科技国际(英属维尔京群
岛)有限公司 | 31,409,000.00 | 人民币普通股 | 31,409,000.00 | | | | 高新投资发展有限公司 | 27,761,700.00 | 人民币普通股 | 27,761,700.00 | | | | 寿稚岗 | 6,709,500.00 | 人民币普通股 | 6,709,500.00 | | | | 河北建投水务投资有限公司 | 4,489,435.00 | 人民币普通股 | 4,489,435.00 | | | | 盛达金属资源股份有限公司 | 1,736,372.00 | 人民币普通股 | 1,736,372.00 | | | | 蔡维津 | 1,290,800.00 | 人民币普通股 | 1,290,800.00 | | | | 芦卫娟 | 1,215,500.00 | 人民币普通股 | 1,215,500.00 | | | | 徐晨力 | 950,000.00 | 人民币普通股 | 950,000.00 | | | | 青岛中盛荣鼎股权投资有限公司 | 937,700.00 | 人民币普通股 | 937,700.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 6,709,500股,公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有
560,100股外,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 730,700股,实际合计持有 1,290,800股。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)重大诉讼
1、公司与西安市临潼区绿源市政工程有限公司因污水处理项目事宜产生合同纠纷,向陕西省西安市中级人民法院提
起了诉讼申请,法院于 2021年 5月 6日受理。公司收到陕西省西安市中级人民法院民事判决书[(2021)陕 01民初 956
号],后西安市临潼区绿源市政工程有限公司因不服判决提出上诉。二审驳回上诉,维持原判。西安市临潼区绿源市政工
程有限公司因不服判决提出再审申请。陕西省高级人民法院经审查,驳回再审申请。后公司向法院提请的执行申请,法
院采取了执行措施,并终结本次执行程序。具体详见公司于 2022年 2月 9 日、3月 4日、7月 28日、11月 10日、12月
12日、12月 13日、2023年 1月 18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
(二)大股东股份变动
1、公司收到高新投资发展有限公司《关于减持股份达到 1%的告知函》、《关于股份减持计划进展情况的告知函》,
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 156,616,336.52 | 23,358,876.11 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | |
衍生金融资产 | | | 应收票据 | 156,900.00 | | 应收账款 | 172,031,750.56 | 260,335,700.34 | 应收款项融资 | 4,042,191.20 | | 预付款项 | 13,451,176.89 | 13,134,207.17 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 125,821,394.47 | 13,252,701.50 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 9,535,581.00 | 9,535,581.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 56,658,110.82 | 67,690,083.65 | 合同资产 | 25,475,441.31 | 47,005,044.16 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,827,443.39 | 5,478,761.59 | 其他流动资产 | 2,294,686.62 | 9,966,649.28 | 流动资产合计 | 560,375,431.78 | 440,222,023.80 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 55,567,389.26 | 62,668,734.22 | 长期股权投资 | 94,268,857.86 | 94,187,326.08 | 其他权益工具投资 | 20,798,606.80 | 20,798,606.80 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 208,886,450.76 | 220,184,622.30 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,472,830.86 | 3,294,945.31 | 无形资产 | 152,325,126.03 | 670,508,526.12 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,015,784.53 | 3,026,514.86 | 递延所得税资产 | 8,656,112.97 | 9,649,554.77 | 其他非流动资产 | 10,218,655.16 | 10,218,655.16 | 非流动资产合计 | 554,209,814.23 | 1,094,537,485.62 | 资产总计 | 1,114,585,246.01 | 1,534,759,509.42 | 流动负债: | | | 短期借款 | | 89,722,833.33 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 151,431,544.77 | 329,460,951.62 | 预收款项 | | | 合同负债 | 20,871,443.46 | 24,032,811.40 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 8,435,936.23 | 13,882,459.29 | 应交税费 | 6,694,243.06 | 13,460,379.71 |
其他应付款 | 154,920,291.85 | 238,233,252.15 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 22,043,552.36 | 48,714,782.65 | 其他流动负债 | 521,923.18 | 1,034,470.99 | 流动负债合计 | 364,918,934.91 | 758,541,941.14 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 76,605,000.00 | 78,200,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,929,019.63 | 2,381,451.93 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 33,835,378.59 | 33,850,201.61 | 递延收益 | 3,700,043.03 | 3,903,666.72 | 递延所得税负债 | 425,038.22 | 620,595.13 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 116,494,479.47 | 118,955,915.39 | 负债合计 | 481,413,414.38 | 877,497,856.53 | 所有者权益: | | | 股本 | 302,065,356.00 | 302,065,356.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,067,168,282.59 | 1,067,168,282.59 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -161,263.02 | -161,263.02 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 39,659,061.36 | 39,659,061.36 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -822,955,943.07 | -821,185,121.47 | 归属于母公司所有者权益合计 | 585,775,493.86 | 587,546,315.46 | 少数股东权益 | 47,396,337.77 | 69,715,337.43 | 所有者权益合计 | 633,171,831.63 | 657,261,652.89 | 负债和所有者权益总计 | 1,114,585,246.01 | 1,534,759,509.42 |
法定代表人:范宁 主管会计工作负责人:于建华 会计机构负责人:张劲暘 2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 52,128,178.90 | 59,232,541.62 | 其中:营业收入 | 52,128,178.90 | 59,232,541.62 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 65,966,742.83 | 73,743,792.43 | 其中:营业成本 | 38,056,479.16 | 46,785,050.44 | 利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 518,345.57 | 872,377.07 | 销售费用 | 4,008,104.09 | 6,016,580.59 | 管理费用 | 9,647,292.68 | 6,791,259.48 | 研发费用 | 6,303,139.50 | 4,893,011.62 | 财务费用 | 7,433,381.83 | 8,385,513.23 | 其中:利息费用 | 7,533,966.07 | 9,366,232.32 | 利息收入 | 137,985.04 | -186,075.62 | 加:其他收益 | 236,472.79 | 694,946.37 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 11,105,683.69 | 238,598.26 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 81,531.78 | 238,598.26 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | 1,170,400.71 | 4,489,273.01 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 1,971.95 | -20,584.56 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,324,034.79 | -9,109,017.73 | 加:营业外收入 | 29,601.65 | 14,457.58 | 减:营业外支出 | | 3,423,709.78 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | -1,294,433.14 | -12,518,269.93 | 减:所得税费用 | 229,773.47 | 406,554.45 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,524,206.61 | -12,924,824.38 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | -1,524,206.61 | -12,924,824.38 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,770,821.60 | -12,931,999.87 | 2.少数股东损益 | 246,614.99 | 7,175.49 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | |
1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -1,524,206.61 | -12,924,824.38 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -1,770,821.60 | -12,931,999.87 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 246,614.99 | 7,175.49 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.0059 | -0.0428 | (二)稀释每股收益 | -0.0059 | -0.0428 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:范宁 主管会计工作负责人:于建华 会计机构负责人:张劲暘 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,026,231.76 | 53,823,104.21 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 171,777.15 | 159,803.63 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,638,036.35 | 7,337,225.70 | 经营活动现金流入小计 | 69,836,045.26 | 61,320,133.54 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,863,868.45 | 32,984,371.45 | 客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,281,858.97 | 22,138,404.06 | 支付的各项税费 | 7,890,178.40 | 3,964,404.65 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,564,445.39 | 4,633,245.20 | 经营活动现金流出小计 | 87,600,351.21 | 63,720,425.36 | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,764,305.95 | -2,400,291.82 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 152,962,505.59 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 218,668,614.99 | | 投资活动现金流入小计 | 371,631,120.58 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 478,445.00 | 1,265,924.52 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 43,400,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 43,878,445.00 | 1,265,924.52 | 投资活动产生的现金流量净额 | 327,752,675.58 | -1,265,924.52 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,700,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 1,700,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | 28,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,960,000.00 | 28,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 90,363,987.67 | 40,827,200.39 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 3,495,158.27 | 5,278,368.00 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,048,648.70 | 761,904.80 | 筹资活动现金流出小计 | 182,907,794.64 | 46,867,473.19 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,947,794.64 | -18,867,473.19 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -29,281.51 | -7,152.28 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,011,293.48 | -22,540,841.81 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,840,722.91 | 54,003,232.61 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,852,016.39 | 31,462,390.80 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2023年 04月 18日
中财网
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