安信恒利增强债券A (005271): 安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
|
时间：2023年04月19日 11:16:48 中财网 |
|
原标题:安信恒利增强债券A : 安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年4月18日
送出日期：2023年4月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 安信恒利增强债券 | 基金代码 | 005271 |
| 下属基金简称 | 安信恒利增强债券A | 下属基金交易代码 | 005271 |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018年9月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 张睿 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2023年4月14日 |
| | | 证券从业日期 | 2007年7月2日 |
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业
绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、
其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款。 |
| 主要投资策略 | 债券投资方面，本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化，
对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，在确保资产收益安全性和稳定性的
基础上，构造债券组合。股票投资方面，本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和
运作规律，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的，采用量化模
型构建本组合的现货组合。资产支持证券投资方面，本基金将持续研究和密切跟踪国内
资产支持证券品种的发展，制定周密的投资策略。此外，本基金将在严格控制风险的前 |
| | 提下，投资国债期货、权证等衍生金融工具，以及资产支持证券。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中债总指数（全价）收益率×80% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基
金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产
品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
注:详见《安信恒利增强债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 认购费 | M<1,000,000 | 0.60% | - |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.40% | - |
| | 5,000,000≤M＜10,000,000 | 0.20% | - |
| | M≥10,000,000 | 1,000.00元/笔 | - |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 0.80% | - |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.50% | - |
| | 5,000,000≤M＜10,000,000 | 0.30% | - |
| | M≥10,000,000 | 1,000.00元/笔 | - |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% | 100%归入基金资
产 |
| | 7天≤N＜30天 | 0.50% | 25%归入基金财
产 |
| | 30天≤N＜180天 | 0.30% | 25%归入基金财
产 |
| | 180天≤N＜365天 | 0.15% | 25%归入基金财
产 |
| | N≥365天 | 0.00% | - |
注:投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。
认/申购费用由认/申购人承担，不列入基金资产，认/申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动，详见本基金招募说明书或销售机构的公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.70% |
| 托管费 | 0.20% |
| 其他费用 | 会计师费、律师费、信息披露费等 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有：
1、市场风险；2、管理风险；3、职业道德风险；4、流动性风险；5、合规性风险；6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、实施侧袋机制对投资者的影响；8、其他风险。
二）本基金的特有风险
（1）信用违约风险
本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因此信用违约风险是本基金所面临的重要风险之一。本基金在投资信用类债券时，由于债券发行人或债项本身发生违约或违约倾向，可能会导致本基金资产发生损失。
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
（3）资产支持证券投资风险
资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
(二)重要提示
安信恒利增强债券型证券投资基金的募集申请于2017年5月3日经中国证监会证监许可〔2017〕636号文注册并根据2018年3月16日机构部函〔2018〕632号文进行募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一定的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为深圳，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
五、其他资料查询方式
以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］1、《安信恒利增强债券型证券投资基金基金合同》、
《安信恒利增强债券型证券投资基金托管协议》、
《安信恒利增强债券型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
中财网
