[一季报]天奈科技(688116):江苏天奈科技股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月19日 19:27:14 中财网

原标题:天奈科技:江苏天奈科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:688116 证券简称:天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入278,697,953.43-41.99
归属于上市公司股东的净 利润39,729,245.60-60.25
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润32,413,227.02-66.06
经营活动产生的现金流量 净额39,092,105.85617.08
基本每股收益(元/股)0.17-60.47
稀释每股收益(元/股)0.17-60.47

加权平均净资产收益率 (%)1.60减少3.20个百分点 
研发投入合计22,275,127.0116.46 
研发投入占营业收入的比 例(%)7.99 增加4.01个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产4,026,853,992.944,062,734,238.16-0.88
归属于上市公司股东的所 有者权益2,450,369,433.042,506,098,676.40-2.22

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-40,572.92 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,665,938.85 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益5,256,677.54 
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出312,537.34 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额878,562.23 
少数股东权益影响额(税 后)  
合计7,316,018.58 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-41.99报告期内,因新能源汽车购置税补贴政策于上年 年末到期,部分购车需求已于去年提前释放,本年 一季度消费信心仍处于逐渐恢复的过程,新能源 汽车销售较上年同期均出现了一定程度的下滑, 从而导致动力锂电池等领域对碳纳米管导电浆料
  产品的需求出现下滑,所以公司主营产品碳纳米 管导电浆料销量下降,销售收入较上年同期下降。
财务费用62.84报告期内计提可转债利息导致财务费用增加。
其他收益34.32与资产相关的政府补助摊销增加。
投资收益92.82报告期内购买的理财产品产生的收益。
信用减值损失468.07报告期内应收账款收回,导致信用减值损失转回。
归属于上市公司股东的 净利润-60.25主要原因为报告期内主营产品销售收入减少,导 致公司净利润减少。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-66.06主要原因为报告期内主营产品销售收入减少,导 致公司净利润减少。
基本每股收益(元/股)-60.47主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-60.47主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
加权平均净资产收益率 (%)-3.20主要系本期营业收入以及利润减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数16,031报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或冻结 情况 
      股份状态数量
TAO ZHENG境外自然人21,439,9619.22000
共青城新奈共成投资管理合伙企业(有 限合伙)境内非国有法人8,966,3853.86000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创 板50成份交易型开放式指数证券投资基 金其他8,600,1723.70000
镇江新奈智汇科技服务企业(有限合 伙)境内非国有法人7,954,7023.42000
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺 长城新能源产业股票型证券投资基金其他4,654,2942.00000
MEIJIE ZHANG境外自然人4,353,8451.87000
香港中央结算有限公司境外法人3,774,1071.62000
全国社保基金一一八组合其他3,694,0211.59000
中国工商银行股份有限公司-易方达上 证科创板50成份交易型开放式指数证券 投资基金其他3,423,4441.47000
江西裕润立达股权投资管理有限公司- 江西立达新材料产业创业投资中心(有 限合伙)境内非国有法人3,224,8541.39000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
TAO ZHENG21,439,961人民币普通股21,439,961    
共青城新奈共成投资管理合伙企业(有 限合伙)8,966,385人民币普通股8,966,385    
招商银行股份有限公司-华夏上证科创 板50成份交易型开放式指数证券投资基 金8,600,172人民币普通股8,600,172    
镇江新奈智汇科技服务企业(有限合 伙)7,954,702人民币普通股7,954,702    
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺 长城新能源产业股票型证券投资基金4,654,294人民币普通股4,654,294    
MEIJIE ZHANG4,353,845人民币普通股4,353,845    
香港中央结算有限公司3,774,107人民币普通股3,774,107    
全国社保基金一一八组合3,694,021人民币普通股3,694,021    
中国工商银行股份有限公司-易方达上 证科创板50成份交易型开放式指数证券 投资基金3,423,444人民币普通股3,423,444    

江西裕润立达股权投资管理有限公司- 江西立达新材料产业创业投资中心(有 限合伙)3,224,854人民币普通股3,224,854
上述股东关联关系或一致行动的说明TAO ZHENG为镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)执行事务合伙人;蔡永略为共青城新奈共成投资管 理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,TAO ZHENG、蔡永略及MEIJIE ZHANG同为公司实际控制人及 一致行动人。除上述情况,未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如 有)不适用  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金659,880,097.69689,858,100.16
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产592,551,151.32705,001,715.20
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款288,310,858.74385,350,405.49
应收款项融资458,762,927.00421,961,289.14
预付款项10,088,436.451,515,794.58
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,606,803.791,325,344.23
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货223,291,067.14215,572,167.57
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产34,167,317.0121,455,949.75
流动资产合计2,268,658,659.142,442,040,766.12
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款2,202,928.032,202,928.03
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产3,720,000.003,720,000.00
投资性房地产  
固定资产969,766,454.72920,612,389.51
在建工程476,809,529.51395,066,416.07
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,764,650.381,301,272.25
无形资产259,503,253.00260,959,077.19
开发支出  
商誉  
长期待摊费用82,180.84123,271.39
递延所得税资产16,766,351.8516,185,328.94
其他非流动资产20,579,985.4720,522,788.66
非流动资产合计1,758,195,333.801,620,693,472.04
资产总计4,026,853,992.944,062,734,238.16
流动负债:  
短期借款70,057,500.0090,057,416.67
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据138,455,329.71158,507,790.75
应付账款316,545,617.04297,278,140.01
预收款项  
合同负债1,269,909.521,355,489.91
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,729,907.5415,716,493.78
应交税费22,132,186.3018,027,185.45
其他应付款1,369,420.642,033,307.89
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,233,272.53597,949.10
其他流动负债165,088.23176,213.68
流动负债合计561,958,231.51583,749,987.24
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款99,577,388.89100,023,333.33
应付债券758,651,162.66752,074,816.81
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,239,504.28626,163.99
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益74,609,209.3075,907,195.31
递延所得税负债21,346,752.6621,787,130.79
其他非流动负债  
非流动负债合计960,424,017.79950,418,640.23
负债合计1,522,382,249.301,534,168,627.47
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)232,521,071.00232,521,059.00
其他权益工具78,770,908.1178,771,137.80
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,306,898,662.961,298,214,294.73
减:库存股103,801,991.73 
其他综合收益2,475,027.992,815,675.76
专项储备  
盈余公积88,285,040.7588,285,040.75
一般风险准备  
未分配利润845,220,713.96805,491,468.36
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计2,450,369,433.042,506,098,676.40
少数股东权益54,102,310.6022,466,934.29
所有者权益(或股东权益) 合计2,504,471,743.642,528,565,610.69
负债和所有者权益(或股 东权益)总计4,026,853,992.944,062,734,238.16

公司负责人:郑涛 主管会计工作负责人:蔡永略 会计机构负责人:姚月婷
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入278,697,953.43480,459,964.60
其中:营业收入278,697,953.43480,459,964.60
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本246,513,651.36368,184,062.85
其中:营业成本192,129,016.13326,293,532.01
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,225,102.021,947,077.62
销售费用3,302,182.062,011,580.74
管理费用16,476,019.3213,212,122.39
研发费用22,275,127.0119,127,548.49
财务费用9,106,204.825,592,201.60
其中:利息费用10,411,223.905,966,228.93
利息收入1,654,869.96620,060.51
加:其他收益2,665,938.851,984,754.60
投资收益(损失以“-”号填 列)7,672,971.773,979,380.96
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-2,450,563.88-411,986.90
信用减值损失(损失以“-”号填 列)5,050,702.86-1,372,198.01
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)2,403.91 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,125,755.58116,455,852.40
加:营业外收入312,537.34 
减:营业外支出42,976.83349,340.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)45,395,316.09116,106,511.64
减:所得税费用4,030,694.1816,227,309.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)41,364,621.9199,879,202.20
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)41,364,621.9199,879,202.20
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)39,729,245.6099,956,922.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)1,635,376.31-77,720.15
六、其他综合收益的税后净额-340,647.77-191,922.18
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-340,647.77-191,922.18
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-340,647.77-191,922.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-340,647.77-191,922.18
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额41,023,974.1499,687,280.02
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额39,388,597.8399,765,000.17
(二)归属于少数股东的综合收益总 额1,635,376.31-77,720.15
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.170.43
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:郑涛 主管会计工作负责人:蔡永略 会计机构负责人:姚月婷
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金199,357,837.67232,478,594.40
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还50,491.04 
收到其他与经营活动有关的现金11,302,024.0731,646,030.84
经营活动现金流入小计210,710,352.78264,124,625.24
购买商品、接受劳务支付的现金90,528,991.66200,414,890.43
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金42,252,926.9941,153,631.98
支付的各项税费19,657,708.0614,064,332.66
支付其他与经营活动有关的现金19,178,620.2216,052,002.71
经营活动现金流出小计171,618,246.93271,684,857.78
经营活动产生的现金流量净 额39,092,105.85-7,560,232.54
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,235,000,000.00430,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,674,939.433,979,380.96
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额10,000.0056,861.10
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金6,584,093.712,828,522.39
投资活动现金流入小计1,249,269,033.14436,864,764.45
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金79,105,578.22133,979,219.11
投资支付的现金1,125,000,000.00850,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金10,794,231.4439,323,785.11
投资活动现金流出小计1,214,899,809.661,023,303,004.22
投资活动产生的现金流量净 额34,369,223.48-586,438,239.77
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金30,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金30,000,000.00 
取得借款收到的现金30,000,000.00825,025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计60,000,000.00825,025,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,319,890.78590,492.93
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金104,275,263.00266,713.96
筹资活动现金流出小计157,595,153.7820,857,206.89
筹资活动产生的现金流量净 额-97,595,153.78804,167,793.11
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,534,820.89-98,448.37
五、现金及现金等价物净增加额-25,668,645.34210,070,872.43
加:期初现金及现金等价物余额669,580,255.24171,446,716.62
六、期末现金及现金等价物余额643,911,609.90381,517,589.05

公司负责人:郑涛 主管会计工作负责人:蔡永略 会计机构负责人:姚月婷

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金389,143,802.50368,887,986.78
交易性金融资产471,993,729.07504,057,552.41
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款308,959,064.03403,541,339.80
应收款项融资443,798,175.04402,590,591.14
预付款项9,996,495.031,362,854.85
其他应收款63,767,608.61186,563,835.77
其中:应收利息  
应收股利  
存货210,314,945.95211,295,144.84
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产10,909,680.487,041,107.76
流动资产合计1,908,883,500.712,085,340,413.35
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款2,202,928.032,202,928.03
长期股权投资962,951,140.95907,951,140.95
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产3,720,000.003,720,000.00
投资性房地产  
固定资产589,377,486.93598,766,285.68
在建工程147,222,772.89122,851,386.44
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,404,205.63861,659.18
无形资产162,027,146.33162,929,510.60
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产10,360,011.429,761,133.43
其他非流动资产12,665,898.486,674,467.08
非流动资产合计1,891,931,590.661,815,718,511.39
资产总计3,800,815,091.373,901,058,924.74
流动负债:  
短期借款70,057,500.0090,057,416.67
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据107,290,735.54142,825,123.11
应付账款301,901,761.50293,417,287.00
预收款项  
合同负债1,263,942.181,349,522.57
应付职工薪酬7,225,663.1411,660,453.98
应交税费16,168,436.0011,540,559.74
其他应付款7,825,300.628,458,747.87
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债826,035.64450,956.69
其他流动负债164,312.48175,437.93
流动负债合计512,723,687.10559,935,505.56
非流动负债:  
长期借款99,577,388.89100,023,333.33
应付债券758,651,162.66752,074,816.81
其中:优先股  
永续债  
租赁负债623,074.98351,926.18
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益49,398,532.3050,696,518.31
递延所得税负债21,252,522.8821,562,096.38
其他非流动负债  
非流动负债合计929,502,681.71924,708,691.01
负债合计1,442,226,368.811,484,644,196.57
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)232,521,071.00232,521,059.00
其他权益工具78,770,908.1178,771,137.80
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,296,366,084.621,287,681,716.39
减:库存股103,801,991.73 
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积88,285,040.7588,285,040.75
未分配利润766,447,609.81729,155,774.23
所有者权益(或股东权益) 合计2,358,588,722.562,416,414,728.17
负债和所有者权益(或股 东权益)总计3,800,815,091.373,901,058,924.74
(未完)
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