[年报]亚星化学(600319):潍坊亚星化学股份有限公司2022年年度报告摘要
潍坊亚星化学股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司累计未分配利润为负数，2022年度拟不进行利润分配，亦无公积金转增股本预案。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 报告期内，公司首期 5万吨/年 CPE装置项目和 12万吨/年离子膜烧碱装置项目已建成投运，现就 2022年度 CPE和烧碱行业相关情况说明如下 1、 CPE 2022年，随着国内房地产行业萎靡，市场需求不足，且出口市场疲软，整体 CPE行业处于供大于求。预计 2023年 CPE行业产能陆续释放，市场竞争态势仍持续加剧。 2、 烧碱 工行业，下游用途广泛，主要下游用户为氧化铝、造纸、化纤、印染、纺织、化工等。目前，氯碱产业整体来说仍产能过剩，但近年来随着国家环保政策日趋严格，氯碱新进门槛提高，获取新的产能指标较难，落后产能逐步淘汰退出，总产能的增量较为可控。国家环保治理检查经常影响规模较大氯碱企业的正常开工，且氯碱企业也根据利润情况主动调节开工率。 国家的碳达峰、碳中和、遏制两高项目盲目发展等政策的实施，对公司节能减排、绿色生产以及成本控制方面带来的一定的压力，给日常运营提出了更高的要求，同时，也给公司带来了新的机遇，公司借搬迁的有利时机减包袱、调结构、更新装备、优化工艺不断促进产业升级。 在报告期内，公司 CPE产品销售重点放在高附加值产品领域，在产能恢复低位的情况下，销售主要面向高端客户，增加直销占比，高附加值产品销售占比大幅有所提高。未来随着产能增加，市场形势的变化，客户群体的变化，利润空间有可能进一步受到压缩。 在报告期内，公司烧碱产品作为基础化工原料，基本能实现产销平衡，价格波动不大，公司借助搬迁机会更新装备并优化先进工艺，产品毛利趋于稳定。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2022年，面对复杂经济形势，公司紧紧围绕“搬迁建设”和“恢复生产”双核主线开展工作。 2022年公司实现营业收入8.47亿元，同比增加6.54亿元，同比增长339.36%，继续呈现大幅恢复性增长趋势； 2022年公司按期完成老厂区4宗土地收储工作，确认资产处置收益9,354万元。 2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,327.51万元，搬迁复产后第一个完整经营年度仅依靠两套装置即实现扭亏为盈。2022年受到实施非公开发行等因素影响，期末归属于上市公司股东的净资产达到6.38亿元，较期初增长179.05%。 2022年1季度公司12万吨/年离子膜烧碱装置建成并逐步投产运行，加之上年1-5月处于企业搬迁“空档期”，导致2022年营业收入等指标同比增幅较大；“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）”预计2023年6月完成调试并进行投料试生产。 2022年，公司相继办理完成了老厂区原潍国用(2010)第 C053号、原潍国用(2014)第 C014号、原潍国用（2010）第C036 号、原潍国用（2010）第C054号国有土地使用证注销、收储手续。 依据相关会计准则，公司同步确认了该部分资产处置收益9,354万元。截至本报告披露日，老厂区还剩余潍国用（2010）第C052号国有土地因涉及土地修复工作尚未结束，仍待继续推进收储事宜。截至本报告披露日，公司累计已收到搬迁补偿款12.51亿元，余约1.67亿元补偿款公司将继续积极申请拨付。 2021年5月21日，公司召开股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司与2022年6月21日公告了中国证监会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1254号）内容，本次公司实际非公开发行人民币普通股(A股) 72,115,384股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币4.16元/股，募集资金总额为人民币299,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币2, 979, 933.96元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币297, 020, 063. 48元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验, 并于 2022年 7月 22日出具了验资报告(上会师报字[2022]第8427号)，确认募集资金到账。8 月 24 日，公司发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》等相关公告，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕新增股份的登记托管事宜。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金297,020,063.48元，其中：补充流动资金297,020,063.48元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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