抚顺特钢(600399):抚顺特钢：关于继续以理财产品质押开立信用证
抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续以理财产品质押开立信用证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 质押期限：自董事会批准之日起连续十二个月内有效（或公 司 2023年年度董事会审议通过相关议案时止） ? 质押额度：不超过人民币5亿元 ? 业务审批权限：经公司第八届董事会第三次会议审议通过 一、基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》。为满足生产经营需要，提高资金使用效率，盘活理财类资产价值，公司决定继续以持有的部分理财产品质押，向银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务，主要用于购买生产设备。截至本公告披露日，公司累计通过该方式质押理财产品2.5亿元人民币，开立信用证2,635.84万欧元，进口设备总价值 3,398万欧元，目前信用证项下的设备已全部到货，理财产品已全部 解押，所开立的信用证项下资金除质保金外已全部支付完毕。 董事会授权公司管理层根据生产经营的需求以及理财市场风险 和收益情况行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构，明确质押额度等。 本事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准。 二、质押物 本公告所称质押物为公司持有的部分理财产品。 三、质押额度及有效期 公司与银行开展不超过 5 亿元的理财产品质押开立信用证业务， 有效期限自第八届董事会第三次会议批准之日起连续十二个月内（或公司2023年年度董事会审议通过相关议案时止）。 四、质押的目的 目前公司持有一定规模的银行理财产品，将理财类资产质押给合 作银行，可申请办理信用证开立业务，从而盘活理财类资产价值，节约资金成本，公司申请办理信用证开立业务主要用于购买生产设备。 五、风险提示 公司已制定严格的审批程序和权限，公司与银行开展以理财产品 质押开立信用证业务后，将安排专人与银行对接，公司财务部门建立理财产品持有及质押情况台账、跟踪管理、及时掌握信用证项下业务的进展情况，保证理财产品的安全性，资金风险可控。 六、独立董事意见 公司独立董事认为：公司使用持有的理财产品质押开立信用证是 基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险，公司审议该事项的程序合法、合规。因此，我们同意公司继续以理财产品质押开立信用证事项。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十日 中财网
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