[一季报]中创物流(603967):中创物流股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月19日 22:12:35 中财网

原标题:中创物流:中创物流股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:603967 证券简称:中创物流
中创物流股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人(会计主管人员)王琛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,591,631,703.08-48.49
归属于上市公司股东的净利润53,419,359.92-2.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润48,038,616.41-4.17
经营活动产生的现金流量净额23,687,313.7610.55
基本每股收益(元/股)0.15-6.25

稀释每股收益(元/股)0.15-6.25 
加权平均净资产收益率(%)2.40减少0.19个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,677,212,444.223,807,562,442.60-3.42
归属于上市公司股东的 所有者权益2,250,700,031.542,196,048,009.662.49
注:因实施2021年年度权益分派,公司以资本公积金转增80,000,010 股,根据《企业会计准则》相关规定,为保持会计指标的前后期可比性,已按调整后的股数重新计算2022年第一季度的每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-129,355.90 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外4,392,335.47 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益134,476.33 
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出2,993,420.60 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目381,216.18 
减:所得税影响额1,943,023.22 
少数股东权益影响额(税 后)448,325.95 
合计5,380,743.51 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
资产及负债项目  
流动资产  
货币资金-34.91主要系报告期内购买理财产品及 偿还短期借款所致。
交易性金融资产13,333.38主要系报告期内理财产品增加所 致。
应收款项融资137.21主要系报告期内客户银行承兑票 据结算量增加所致。
合同资产545.45主要系报告期内确认与驳船吊装 相关的合同资产增加所致。
流动负债  
短期借款-31.49主要系报告期内经营资金状况良 好,偿还短期借款所致。
应付职工薪酬-82.94主要系报告期内发放2022年度 绩效年终奖所致。
所有者权益项目  
其他综合收益不适用主要系报告期内汇率变动影响所 致。
利润表项目  
营业收入-48.49主要系报告期内受国际海运价格 下跌影响所致。
营业成本-50.38主要系报告期内受国际海运价格 下跌影响,公司采购的运力成本 下降所致。
其他收益314.01主要系报告期内增值税加计抵减 及政府补助收益增加所致。
投资收益-50.81主要系报告期内联营合营企业经 营利润减少所致。
公允价值变动收益-48.90主要系报告期内公司资金理财收 益少所致。
信用减值损失-317.96主要系报告期内公司计提的坏账 准备增加所致。
资产处置收益-1,007.63主要系报告期内公司处置非流动 资产损失增加所致。
营业外支出-84.41主要系报告期内公司处置非流动 资产损失及理赔损失减少所致。
现金流量表项目  
投资活动产生的现金流 量净额不适用主要系报告期内购买理财产品、 上海智冷项目工程建设支出及对 外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-221.29主要系报告期内公司根据经营需 要贷款金额下降同时积极偿还前 期借款所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数18,921报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
青岛中创联合投资发展 有限公司境内非国有 法人182,000,00052.5000
李松青境内自然人20,670,0005.9600
葛言华境内自然人18,330,0005.2900
谢立军境内自然人4,368,0001.2600
刘青境内自然人2,652,0000.7600
冷显顺境内自然人2,600,0000.7500
高兵境内自然人2,184,0000.6300
楚旭日境内自然人1,631,0000.4700
李涛境内自然人1,560,0000.4500
张培城境内自然人1,248,0000.3600
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
青岛中创联合投资发展 有限公司182,000,000人民币普通股182,000,000   
李松青20,670,000人民币普通股20,670,000   
葛言华18,330,000人民币普通股18,330,000   
谢立军4,368,000人民币普通股4,368,000   
刘青2,652,000人民币普通股2,652,000   
冷显顺2,600,000人民币普通股2,600,000   
高兵2,184,000人民币普通股2,184,000   
楚旭日1,631,000人民币普通股1,631,000   
李涛1,560,000人民币普通股1,560,000   
张培城1,248,000人民币普通股1,248,000   
上述股东关联关系或一 致行动的说明李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。     

前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金418,182,489.51642,510,319.78
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产105,794,166.45787,547.04
衍生金融资产  
应收票据40,075,658.5831,759,169.66
应收账款903,935,540.96997,162,509.68
应收款项融资34,552,966.0314,566,236.87
预付款项19,096,661.3518,948,909.95
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款309,841,787.16289,561,062.99
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货12,745,506.4514,375,452.02
合同资产10,091,453.311,563,483.09
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产30,210,788.9830,070,081.45
流动资产合计1,884,527,018.782,041,304,772.53
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资279,972,639.19258,727,604.63
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产50,333,501.8451,239,997.65
固定资产558,007,087.03568,893,427.84
在建工程280,125,632.40255,394,778.58
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产145,378,138.40145,585,590.21
无形资产404,755,010.04408,504,077.94
开发支出0.00 
商誉178,657.43178,657.43
长期待摊费用23,052,753.0023,067,660.07
递延所得税资产39,465,754.3342,783,442.17
其他非流动资产11,416,251.7811,882,433.55
非流动资产合计1,792,685,425.441,766,257,670.07
资产总计3,677,212,444.223,807,562,442.60
流动负债:  
短期借款136,142,875.93198,723,636.93
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款584,665,970.32669,724,666.00
预收款项3,283,426.484,401,041.18
合同负债19,256,713.7620,563,408.16
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,723,057.7839,398,756.33
应交税费33,169,210.5631,878,726.47
其他应付款119,717,591.70133,363,152.30
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债61,381,822.6777,792,388.67
其他流动负债  
流动负债合计964,340,669.201,175,845,776.04
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款144,380,000.00144,380,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债90,862,554.3976,878,587.08
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益27,751,250.0027,912,500.00
递延所得税负债44,440,471.4548,762,463.77
其他非流动负债  
非流动负债合计307,434,275.84297,933,550.85
负债合计1,271,774,945.041,473,779,326.89
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)346,666,710.00346,666,710.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积814,115,113.84814,092,020.89
减:库存股  
其他综合收益-6,714.30-176,857.62
专项储备30,219,619.4429,180,193.81
盈余公积137,663,479.83137,663,479.83
一般风险准备  
未分配利润922,041,822.73868,622,462.75
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计2,250,700,031.542,196,048,009.66
少数股东权益154,737,467.64137,735,106.05
所有者权益(或股东权益) 合计2,405,437,499.182,333,783,115.71
负债和所有者权益(或股 东权益)总计3,677,212,444.223,807,562,442.60

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,591,631,703.083,089,891,529.41
其中:营业收入1,591,631,703.083,089,891,529.41
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,520,611,125.713,020,272,388.95
其中:营业成本1,469,747,462.992,962,135,735.21
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,254,351.172,212,859.91
销售费用29,271,566.0333,945,142.99
管理费用14,169,023.8414,965,626.36
研发费用706,842.58715,127.25
财务费用4,461,879.106,297,897.23
其中:利息费用3,298,551.613,328,305.38
利息收入1,644,474.96706,262.19
加:其他收益4,123,551.65996,010.67
投资收益(损失以“-”号填 列)3,163,431.436,431,181.14
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益3,163,431.436,431,181.14
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)134,476.33263,186.74
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-2,470,288.571,133,355.64
资产减值损失(损失以“-”号填 列) 13,014.26
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-127,213.5814,015.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)75,844,534.6378,469,904.87
加:营业外收入3,656,789.025,219,936.67
减:营业外支出15,510.7499,466.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)79,485,812.9183,590,375.48
减:所得税费用17,218,038.6217,282,134.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)62,267,774.2966,308,241.48
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)62,267,774.2966,308,241.48
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)53,419,359.9254,822,436.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)8,848,414.3711,485,804.89
六、其他综合收益的税后净额172,209.03-80,055.94
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额170,143.32-39,729.60
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益170,143.32-39,729.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额170,143.32-39,729.60
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额2,065.71-40,326.34
七、综合收益总额62,439,983.3266,228,185.54
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额53,589,503.2454,782,706.99
(二)归属于少数股东的综合收益总 额8,850,480.0811,445,478.55
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.150.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,650,627,375.203,299,715,641.04
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金23,295,384.9518,407,858.11
经营活动现金流入小计1,673,922,760.153,318,123,499.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,438,479,148.013,076,896,517.14
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金96,194,272.0395,982,683.28
支付的各项税费21,045,528.7120,144,447.16
支付其他与经营活动有关的现金94,516,497.64103,672,451.48
经营活动现金流出小计1,650,235,446.393,296,696,099.06
经营活动产生的现金流量净 额23,687,313.7621,427,400.09
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 1,651,503.53
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,819,350.0028,596.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金60,136,500.00131,172,719.67
投资活动现金流入小计61,955,850.00132,852,819.20
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金36,879,899.6173,823,211.78
投资支付的现金18,060,000.007,647,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金165,000,000.0065,000,000.00
投资活动现金流出小计219,939,899.61146,470,211.78
投资活动产生的现金流量净 额-157,984,049.61-13,617,392.58
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金9,856,800.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金9,856,800.00 
取得借款收到的现金46,363,344.90391,283,071.31
收到其他与筹资活动有关的现金140,111.33395,645.36
筹资活动现金流入小计56,360,256.23391,678,716.67
偿还债务支付的现金109,647,815.81307,595,263.43
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,058,174.972,666,682.82
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润1,704,918.43 
支付其他与筹资活动有关的现金23,561,771.5513,888,201.89
筹资活动现金流出小计138,267,762.33324,150,148.14
筹资活动产生的现金流量净 额-81,907,506.1067,528,568.53
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-8,677,695.83-4,887,166.23
五、现金及现金等价物净增加额-224,881,937.7870,451,409.81
加:期初现金及现金等价物余额636,683,601.03488,923,505.39
六、期末现金及现金等价物余额411,801,663.25559,374,915.20

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金176,944,799.82317,891,315.27
交易性金融资产105,016,194.45 
衍生金融资产  
应收票据9,301,945.322,913,398.40
应收账款334,017,082.89379,095,973.68
应收款项融资12,246,344.156,496,170.38
预付款项1,467,813.241,075,133.28
其他应收款488,243,452.19479,731,068.63
其中:应收利息  
应收股利  
存货  
合同资产11,137.5511,137.55
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产5,872.16 
流动资产合计1,127,254,641.771,187,214,197.19
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,122,580,616.181,121,212,928.14
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产48,893,675.9249,775,854.66
固定资产89,404,325.1891,085,071.97
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产114,066,790.42115,815,068.77
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产3,739,174.852,917,365.14
其他非流动资产600,000.00718,400.00
非流动资产合计1,379,284,582.551,381,524,688.68
资产总计2,506,539,224.322,568,738,885.87
流动负债:  
短期借款85,599,601.28157,572,942.34
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款226,079,750.97251,344,844.79
预收款项2,560,416.103,970,614.18
合同负债2,774,904.176,873,513.88
应付职工薪酬642,257.337,418,879.84
应交税费6,137,831.658,030,974.11
其他应付款252,850,889.66226,934,262.53
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债  
流动负债合计576,645,651.16662,146,031.67
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债8,157,664.348,303,105.24
其他非流动负债  
非流动负债合计8,157,664.348,303,105.24
负债合计584,803,315.50670,449,136.91
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)346,666,710.00346,666,710.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积841,002,067.95841,002,067.95
减:库存股  
其他综合收益654,500.00654,500.00
专项储备6,450,675.546,665,060.94
盈余公积137,663,479.83137,663,479.83
未分配利润589,298,475.50565,637,930.24
所有者权益(或股东权益) 合计1,921,735,908.821,898,289,748.96
负债和所有者权益(或股 东权益)总计2,506,539,224.322,568,738,885.87
(未完)
各版头条