[一季报]利德曼(300289):2023年一季度报告
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时间：2023年04月20日 18:44:30 中财网 |
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原标题:利德曼:2023年一季度报告
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-032
北京利德曼生化股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减（%） | | 营业收入（元） | 108,150,382.74 | 191,578,138.79 | -43.55% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,296,310.96 | 12,109,083.40 | -31.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 6,385,918.20 | 11,413,936.27 | -44.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,508,461.89 | 4,331,880.00 | 535.02% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0153 | 0.022 | -30.45% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0153 | 0.022 | -30.45% | | 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 0.66% | -0.18% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 总资产（元） | 1,941,239,161.02 | 1,997,134,641.92 | -2.80% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,735,601,004.17 | 1,727,304,693.21 | 0.48% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -18,350.10 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 2,580,005.54 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -380,468.51 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -0.03 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 79,033.28 | | | 减：所得税影响额 | 340,906.19 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 8,921.23 | | | 合计 | 1,910,392.76 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
（1）应收票据：期初金额 28.60万元，本报告期末金额 78.77万元，增长 175.39%，主要由于子公司报告期内收到
承兑汇票所致。
（2）应收款项融资：期初金额 11.00万元，本报告期末金额 16.19万元，增长 47.20%，主要由于公司报告期内收到
银行承兑汇票所致。
（3）其他非流动资产：期初金额 793.73万元，本报告期末金额 367.84万元，下降 53.66%，主要由于公司报告期内
预付设备款已完成设备验收所致。
（4）应付票据：期初金额 196.72万元，本报告期末金额 0.00万元，下降 100.00%，主要由于报告期内公司对到期
承兑汇票完成支付所致。
（5）应付职工薪酬：期初金额 1,489.48万元，本报告期末金额 83.22万元，下降 94.41%，主要因上年度已计提的年
终奖金于本期发放所致。
（6）应交税费：期初金额 1,618.17万元，本报告期末金额 1,059.30万元，下降 34.54%，主要由于公司报告期内支
付上年度计提税金所致。
（7）一年内到期的非流动负债：期初金额 5,101.46万元，本报告期末金额 904.95万元，下降 82.26%，主要由于公
司报告期内支付到期股权款所致。
（8）其他应收款：期初金额 588.98万元，本报告期末金额 834.89万元，增长 41.75%，主要由于公司报告期内收到
的往来款同比增加所致。
（二）利润表项目
（1）营业收入：本期发生额 10,815.04万元，上年同期金额 19,157.81万元，同期相比下降 43.55%，因本期销售收
入回归以常规检验产品为主导致营业收入同比减少所致。
（2）营业成本：本期发生额 4,707.28万元，上年同期金额 11,896.69万元，同期相比下降 60.43%，本期因营业收入
下降导致营业成本相应减少。
（3）营业税金及附加：本期发生额 265.18万元，上年同期金额 171.44万元，同期相比增长 54.68%，主要由于上年
同期存在税收优惠减免政策，减免了营业税金及附加。
（4）其他收益：本期发生额 265.90万元，上年同期金额 27.76万元，同期相比增加 857.76%，主要由于本期计入其
他收益的政府补助较上年同期增加。
（5）公允价值变动损益：本期发生额-38.05万元，上年同期金额 24.46万元，同期相比减少 255.52%，主要由于上
期购买银行结构性存款，而本期无此项收益；同时，本期确认了参股企业的公允价值变动损失。
（6）信用减值损失：本期发生额-38.74万元，上年同期金额-139.79万元，同期相比减少 72.29%，主要由于本期应
收账款减少，计提坏账较上年同期减少。
（7）资产处置收益：本期发生额-1.84万元，上年同期金额 28.59万元，同期相比减少 106.42%，主要由于本期相较
于上年同期固定资产报废减少。
（8）所得税费用：本期发生额 212.13万元，上年同期金额 446.63万元，同期相比减少 52.50%，主要由于本期利润
同比减少所致。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为 2,750.85万元，上年同期 433.19万元，同比增长 535.02%，主要因
本报告期采购商品支出较上年同期减少，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-4,187.82万元，上年同期-32,286.83万元，同比增长 87.03%，主要
因本期较上年同期减少购买银行结构性存款，投资活动现金支出较上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-278.21万元，上年同期-445.24万元，同比增长 37.52%，主要是因
上年同期控股子公司进行分红及本年房租支付减少综合所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广州高新区科技控股集
团有限公司 | 国有法人 | 46.35% | 252,133,152 | 126,213,152 | | | | 成都力鼎银科股权投资
基金中心（有限合伙） | 其他 | 3.15% | 17,117,002 | 0.00 | | | | 张宇红 | 境内自然人 | 0.86% | 4,703,100 | 0.00 | | | | 张斌 | 境内自然人 | 0.70% | 3,818,500 | 0.00 | | | | 拉萨智度德诚创业投资
合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.65% | 3,532,216 | 0.00 | | | | 杜群 | 境内自然人 | 0.48% | 2,616,800 | 0.00 | | | | 陈照军 | 境内自然人 | 0.33% | 1,779,500 | 0.00 | | | | 朱毅 | 境内自然人 | 0.29% | 1,551,800 | 0.00 | | | | 王艳 | 境内自然人 | 0.26% | 1,399,500 | 0.00 | | | | 黄成仁 | 境内自然人 | 0.24% | 1,300,000 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广州高新区科技控股集团有限公司 | 125,920,000.00 | 人民币普通股 | 125,920,000.00 | | | | | 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） | 17,117,002.00 | 人民币普通股 | 17,117,002.00 | | | | | 张宇红 | 4,703,100.00 | 人民币普通股 | 4,703,100.00 | | | | | 张斌 | 3,818,500.00 | 人民币普通股 | 3,818,500.00 | | | | | 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,532,216.00 | 人民币普通股 | 3,532,216.00 | | | | | 杜群 | 2,616,800.00 | 人民币普通股 | 2,616,800.00 | | | | | 陈照军 | 1,779,500.00 | 人民币普通股 | 1,779,500.00 | | | | | 朱毅 | 1,551,800.00 | 人民币普通股 | 1,551,800.00 | | | | | 王艳 | 1,399,500.00 | 人民币普通股 | 1,399,500.00 | | | | | 黄成仁 | 1,300,000.00 | 人民币普通股 | 1,300,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 张斌通过普通证券账户持有 2,259,000股，通过中国中金财富证券有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 1,559,500股，实际合计持有
3,818,500股；
陈照军通过普通证券账户持有 0股，通过安信证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 1,779,500股，实际合计持有 1,779,500
股；
朱毅通过普通证券账户持有 0股，通过兴业证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 1,551,800股，实际合计持有 1,551,800股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 广州高新区科技控
股集团有限公司 | 126,213,152 | 0 | 0 | 126,213,152 | 定向增发限售股 | 2024-09-06 | | 丁耀良 | 0 | 0 | 855,000 | 855,000 | 因高管增持股份
后锁定 | 高管锁定股每
年初解锁 25% | | 合计 | 126,213,152 | 0 | 855,000 | 127,068,152 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司实现营业收入 10,815.04万元，较上年同期下降 43.55%，归属于上市公司股东的净利润 829.63万
元，较上年同期下降 31.49%。体外诊断试剂业务实现收入 8,905.59万元，同比下降 46.15%，占营业收入比重的 82.34%；
诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入 483.13万元，同比下降 61.96%，占营业收入比重的 4.47%；生物化学原料业务
实现收入 539.95万元，同比下降 8.91%，占营业收入比重的 4.99%；其他业务（主要为房屋租赁和物业管理）实现收入
886.37万元，同比增长 17.19%，占营业收入比重的 8.20%。
2、报告期内，公司处于注册申请中的新产品 4项；子公司德赛系统有 1项生化诊断试剂新产品取得注册证，为载脂
蛋白 A1测定试剂盒（免疫透射比浊法），另有处于注册申请中的新产品 4项，新增 1项研发项目。
公司新增 1项实用新型专利授权，专利号：ZL 202222973663.4，专利名称：一种反应杯装载与回收一体化装置；新
增 1项发明专利申请，申请号：2023102288328，专利名称：快速测定可溶性 ST2含量的磁微粒化学发光检测试剂盒。
子公司德赛系统新增 3项发明专利授权（Cyr61/CCN1蛋白抗原表位多肽的抑制剂 SC-2的应用，专利号：ZL 2019 1
1091007.8）（Cyr61/CCN1蛋白抗原表位多肽的抑制剂 SC-3的应用,专利号 ZL 2019 1 1091016.7）（Cyr61/CCN1蛋白抗
原表位多肽的抑制剂 SC-4-SC-15的应用，专利号：ZL 2019 1 1090995.4）。
3、根据公司于 2022 年 10 月 10 日与德赛诊断系统（上海）有限公司的原少数股东 DiaSys Diagnostic Systems GmbH、
丁耀良、钱盈颖签署的《股权转让协议》中相关条款约定，2023年 2月 20日至 2月 21日期间，公司副总裁丁耀良先生
以集中竞价方式累计增持公司股份 1,140,000股，累计增持金额 6,994,000元，股份增持计划实施完毕。
4、公司于 2019年 9月 23日与上海克廉商务服务中心、自然人吴芳琳签订的《股权转让协议》，公司通过收购上海
克廉商务服务中心、吴芳琳分别持有的上海上拓实业有限公司 99.99%、0.01%股权，从而间接取得上海上拓持有的国拓
（厦门）冷链物流有限公司 51%的股权。根据《股权转让协议》约定，并结合公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《国拓（厦门）冷链物流有限公司专项审计报告》，国拓（厦门）2019年 10月 1 日至 2022年 9月 30日三
个年度的年平均净利润为 22,858,496.77元，本次交易的总对价金额为 69,947,000.13元，公司前期已按照进度支付了第一
笔转让价款 700万元、第二笔转让价款 830万元以及第三笔转让价款 1,530万元。报告期内，公司已将剩余转让价款共
计 39,347,000.13元支付给交易对手方。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司
2023年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 781,658,668.51 | 798,810,182.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 787,716.88 | 286,037.20 | | 应收账款 | 165,515,052.40 | 184,081,260.63 | | 应收款项融资 | 161,911.20 | 109,995.60 | | 预付款项 | 16,342,329.01 | 19,711,709.40 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,348,942.18 | 5,889,838.56 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 94,174,810.52 | 97,439,215.65 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,512,807.22 | 4,177,205.03 | | 流动资产合计 | 1,070,502,237.92 | 1,110,505,444.50 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 20,518,899.54 | 20,899,368.05 | | 投资性房地产 | 146,691,081.59 | 148,284,030.82 | | 固定资产 | 435,873,827.02 | 441,489,180.78 | | 在建工程 | 6,410,742.92 | 6,400,714.96 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 9,825,167.61 | 10,786,005.95 | | 无形资产 | 32,655,144.28 | 33,893,477.99 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 159,543,655.27 | 159,543,655.27 | | 长期待摊费用 | 22,820,408.26 | 24,558,375.98 | | 递延所得税资产 | 32,719,582.67 | 32,837,084.41 | | 其他非流动资产 | 3,678,413.94 | 7,937,303.21 | | 非流动资产合计 | 870,736,923.10 | 886,629,197.42 | | 资产总计 | 1,941,239,161.02 | 1,997,134,641.92 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 1,967,233.41 | | 应付账款 | 17,188,497.94 | 16,502,431.54 | | 预收款项 | 756,668.60 | 749,789.00 | | 合同负债 | 6,610,813.93 | 7,160,672.57 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 832,176.14 | 14,894,826.06 | | 应交税费 | 10,593,023.22 | 16,181,749.12 | | 其他应付款 | 44,583,080.20 | 43,845,225.39 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 9,049,541.48 | 51,014,553.41 | | 其他流动负债 | 623,663.60 | 695,145.21 | | 流动负债合计 | 90,237,465.11 | 153,011,625.71 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 7,144,340.61 | 8,116,445.70 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 33,193,760.11 | 33,193,760.11 | | 递延收益 | 15,747,245.65 | 18,319,068.25 | | 递延所得税负债 | 4,339,574.73 | 4,026,339.03 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 60,424,921.10 | 63,655,613.09 | | 负债合计 | 150,662,386.21 | 216,667,238.80 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 544,011,487.00 | 544,011,487.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 610,812,561.86 | 610,812,561.86 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 70,302,733.78 | 70,302,733.78 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 510,474,221.53 | 502,177,910.57 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,735,601,004.17 | 1,727,304,693.21 | | 少数股东权益 | 54,975,770.64 | 53,162,709.91 | | 所有者权益合计 | 1,790,576,774.81 | 1,780,467,403.12 | | 负债和所有者权益总计 | 1,941,239,161.02 | 1,997,134,641.92 |
法定代表人：王凯翔 主管会计工作负责人：欧阳旭 会计机构负责人：欧阳旭
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 108,150,382.74 | 191,578,138.79 | | 其中：营业收入 | 108,150,382.74 | 191,578,138.79 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 97,647,698.37 | 167,908,589.76 | | 其中：营业成本 | 47,072,801.40 | 118,966,870.84 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,651,768.31 | 1,714,361.37 | | 销售费用 | 21,761,419.34 | 23,972,675.99 | | 管理费用 | 21,078,178.19 | 17,384,100.27 | | 研发费用 | 8,464,282.68 | 9,130,522.32 | | 财务费用 | -3,380,751.55 | -3,259,941.03 | | 其中：利息费用 | 216,774.92 | 355,559.40 | | 利息收入 | 3,644,919.37 | 3,590,337.35 | | 加：其他收益 | 2,659,038.82 | 277,632.04 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -380,468.51 | 244,637.23 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -387,406.97 | -1,397,896.21 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -144,817.95 | -171,041.77 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -18,350.10 | 285,935.42 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,230,679.66 | 22,908,815.74 | | 加：营业外收入 | | 0.91 | | 减：营业外支出 | 0.03 | 8.07 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 12,230,679.63 | 22,908,808.58 | | 减：所得税费用 | 2,121,307.94 | 4,466,275.32 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,109,371.69 | 18,442,533.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 10,109,371.69 | 18,442,533.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,296,310.96 | 12,109,083.40 | | 2.少数股东损益 | 1,813,060.73 | 6,333,449.86 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 10,109,371.69 | 18,442,533.26 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 8,296,310.96 | 12,109,083.40 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,813,060.73 | 6,333,449.86 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0153 | 0.022 | | （二）稀释每股收益 | 0.0153 | 0.022 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王凯翔 主管会计工作负责人：欧阳旭 会计机构负责人：欧阳旭
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,921,435.72 | 244,844,037.97 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,695,435.97 | 3,949,500.39 | | 经营活动现金流入小计 | 142,616,871.69 | 248,793,538.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,875,605.12 | 173,619,087.43 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,716,578.74 | 39,087,769.45 | | 支付的各项税费 | 17,108,220.00 | 9,456,385.38 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,408,005.94 | 22,298,416.10 | | 经营活动现金流出小计 | 115,108,409.80 | 244,461,658.36 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,508,461.89 | 4,331,880.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 430,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 430,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,531,241.03 | 7,998,262.18 | | 投资支付的现金 | 39,347,000.13 | 315,300,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 41,878,241.16 | 323,298,262.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -41,878,241.16 | -322,868,262.18 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,217.84 | 420,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 21,217.84 | 420,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 2,609,498.15 | 2,480,197.05 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 101,343.07 | 960,551.45 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | 729,907.28 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,444.56 | 1,431,671.18 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,803,285.78 | 4,872,419.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,782,067.94 | -4,452,419.68 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | -5.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,151,847.21 | -322,988,807.61 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 798,276,917.54 | 928,540,082.38 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 781,125,070.33 | 605,551,274.77 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2023年 04月 21日
中财网
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