[一季报]中科江南(301153):2023年一季度报告

时间：2023年04月20日 18:44:41 中财网

原标题:中科江南:2023年一季度报告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2023-109
北京中科江南信息技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	110,184,469.15	76,979,099.69	43.14%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	12,205,783.34	-1,152,184.42	1,159.36%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	9,155,965.45	-3,198,088.17	386.29%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-88,871,735.37	-138,734,764.80	35.94%
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.01	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.01	1,200.00%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.21%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	2,158,017,091.26	2,226,342,099.22	-3.07%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,557,611,512.12	1,545,405,728.78	0.79%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-15,350.90
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,099,962.24
委托他人投资或管理资产的损益	2,514,357.19
减：所得税影响额	542,380.31
少数股东权益影响额（税后）	6,770.33
合计	3,049,817.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动情况及原因
交易性金融资产	340,000,000.00	185,000,000.00	83.78%	本期新增结构性存款产品 所致
其他流动资产	207,673,513.16	357,786,035.77	-41.96%	本期计入其他流动资产的 大额存单到期赎回所致
使用权资产	11,288,250.79	7,791,244.65	44.88%	本期新增房屋租赁所致
应付职工薪酬	33,898,570.94	76,245,403.46	-55.54%	发放2022年度奖金所致
应交税费	11,583,047.68	23,878,433.50	-51.49%	缴纳2022年末应交税费所 致
其他应付款	1,802,717.05	3,962,117.66	-54.50%	支付2022年末预提费用所 致
租赁负债	5,494,760.25	3,149,085.33	74.49%	本期新增房屋租赁所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动情况及原因
其中：营业收入	110,184,469.15	76,979,099.69	43.14%	本期项目交付增加所致
税金及附加	573,466.25	312,900.05	83.27%	本期计提各项税费及附加 增加所致
研发费用	42,920,454.45	31,896,244.10	34.56%	研发人员增加所致
财务费用	-6,969,414.83	-2,885,714.69	-141.51%	利息收入增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	1,985,185.89	1,013,131.79	95.95%	理财产品收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-698,987.91	-459,497.25	-52.12%	本期计提的应收账款坏账 准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	352,013.21	-1,153,568.55	130.52%	本期存货跌价准备转回所 致
减：营业外支出	15,350.90	2,054.44	647.21%	本期合同终止产生的营业 外支出增加所致
减：所得税费用	3,596,749.85	-56,677.67	6445.97%	本期盈利增加导致的所得 税费用增加
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	11,811,118.18	-1,407,530.42	939.14%	本期收入增长带来的盈利 提升
1.归属于母公司所有者的净利润	12,205,783.34	-1,152,184.42	1159.36%	本期收入增长带来的盈利 提升
2.少数股东损益	-394,665.16	-255,346.00	-54.56%	本期非全资子公司亏损增 加所致
经营活动产生的现金流量净额	-88,871,735.37	-138,734,764.80	35.94%	本期销售回款收到的现金 增加，以及采购付款支付 的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,164.30	-69,060,786.89	86.54%	本期理财产品净增加减少 所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,841,719.57	-1,234,567.02	-130.18%	本期非全资子公司分红所 致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
广州广电运通金融 电子股份有限公司	国有法人	34.50%	37,260,000.00	37,260,000.00
天津众志软科信息 技术中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	14.60%	15,764,300.00	15,764,300.00
天津融商力源企业 管理咨询中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	10.71%	11,563,800.00	11,563,800.00
衡凤英	境内自然人	8.89%	9,600,400.00	9,600,400.00
天津科鼎好友信息 技术中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	6.31%	6,811,500.00	6,811,500.00
华泰证券资管－招 商银行－华泰中科 江南家园1号创业 板员工持股集合资 产管理计划	其他	2.41%	2,598,000.00	2,598,000.00
蒋宇	境内自然人	0.82%	883,494.00	0.00
招商银行股份有限 公司－鹏华新兴成 长混合型证券投资 基金	其他	0.46%	502,100.00	0.00
中国建设银行股份 有限公司－民生加 银策略精选灵活配 置混合型证券投资 基金	其他	0.46%	500,000.00	0.00
中国建设银行股份 有限公司－博时主 题行业混合型证券 投资基金（LOF）	其他	0.45%	486,698.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
蒋宇	883,494.00	人民币普通股	883,494.00
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成 长混合型证券投资基金	502,100.00	人民币普通股	502,100.00
中国建设银行股份有限公司－民生加 银策略精选灵活配置混合型证券投资 基金	500,000.00	人民币普通股	500,000.00
中国建设银行股份有限公司－博时主 题行业混合型证券投资基金（LOF）	486,698.00	人民币普通股	486,698.00
大家人寿保险股份有限公司－万能产 品	475,800.00	人民币普通股	475,800.00
中国工商银行股份有限公司－兴全绿	456,035.00	人民币普通股	456,035.00

色投资混合型证券投资基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回 报一年持有期灵活配置混合型证券投 资基金	423,598.00	人民币普通股	423,598.00
中国银行股份有限公司－易方达科技 创新混合型证券投资基金	365,979.00	人民币普通股	365,979.00
江苏银行股份有限公司－博时汇融回 报一年持有期混合型证券投资基金	364,403.00	人民币普通股	364,403.00
交通银行股份有限公司－民生加银新 兴产业混合型证券投资基金	300,072.00	人民币普通股	300,072.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	衡凤英系天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙)的有限合 伙人，出资额329.40万元，出资占比61.00%。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司2022年年度利润分配及公积金转增股本的进展情况
2023年3月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本108，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币（含
税），每10股以资本公积金转增股份8股，共计转增86,400,000股；本次利润分配不涉及送红股。本议案已经2022年
年度股东大会审议通过，尚待实施。


2、公司2022年限制性股票激励计划的进展情况
2023年1月11日至2023年1月28日，公司对《北京中科江南信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部通过张贴的方式进行了公示。截至公示期满，公司
监事会未收到对本次股权激励计划拟激励对象名单提出的任何异议。2023年1月30日，公司监事会发表了《监事会关
于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对
象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2023年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。公司确定2023年3月24日为授予日，并向符合授予条件的191名激励对象授予320.50万股限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对

本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科江南信息技术股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,272,446,612.72	1,373,817,138.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	340,000,000.00	185,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	188,480,475.27	179,468,177.27
应收款项融资
预付款项	31,163,120.33	30,251,472.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,471,052.81	10,207,804.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	64,612,189.72	53,693,394.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	207,673,513.16	357,786,035.77
流动资产合计	2,116,846,964.01	2,190,224,021.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,995,798.08	3,524,969.38
其他权益工具投资	9,562,882.91	9,562,882.91
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,325,001.13	2,891,279.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,288,250.79	7,791,244.65
无形资产	980,766.12	1,105,741.56
开发支出
商誉	1,029,705.09	1,029,705.09
长期待摊费用	1,618,801.57	1,891,385.94
递延所得税资产	9,444,448.68	7,396,395.14
其他非流动资产	924,472.88	924,472.88
非流动资产合计	41,170,127.25	36,118,077.34
资产总计	2,158,017,091.26	2,226,342,099.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	131,737,485.40	148,299,625.06
预收款项
合同负债	373,116,491.25	383,199,189.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	33,898,570.94	76,245,403.46
应交税费	11,583,047.68	23,878,433.50
其他应付款	1,802,717.05	3,962,117.66
其中：应付利息
应付股利	375,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,755,587.90	4,166,399.61
其他流动负债	29,234,169.28	29,832,186.32
流动负债合计	586,128,069.50	669,583,355.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,494,760.25	3,149,085.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,948,485.03
其他非流动负债
非流动负债合计	7,443,245.28	3,149,085.33
负债合计	593,571,314.78	672,732,440.92
所有者权益：
股本	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	842,726,514.96	842,726,514.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	54,000,000.00	54,000,000.00
一般风险准备
未分配利润	552,884,997.16	540,679,213.82
归属于母公司所有者权益合计	1,557,611,512.12	1,545,405,728.78
少数股东权益	6,834,264.36	8,203,929.52
所有者权益合计	1,564,445,776.48	1,553,609,658.30
负债和所有者权益总计	2,158,017,091.26	2,226,342,099.22

法定代表人：罗攀峰 主管会计工作负责人：杨成玢 会计机构负责人：袁伟伟 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,184,469.15	76,979,099.69
其中：营业收入	110,184,469.15	76,979,099.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	104,389,788.45	86,564,929.27
其中：营业成本	44,177,403.47	34,749,444.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	573,466.25	312,900.05
销售费用	15,521,696.94	15,646,191.98
管理费用	8,166,182.17	6,845,863.74
研发费用	42,920,454.45	31,896,244.10
财务费用	-6,969,414.83	-2,885,714.69
其中：利息费用	127,291.90	180,729.35
利息收入	7,112,480.81	3,076,961.91
加：其他收益	7,990,327.04	8,723,609.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,985,185.89	1,013,131.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-529,171.30	-561,104.32
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-698,987.91	-459,497.25
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	352,013.21	-1,153,568.55
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	15,423,218.93	-1,462,153.65
加：营业外收入
减：营业外支出	15,350.90	2,054.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	15,407,868.03	-1,464,208.09
减：所得税费用	3,596,749.85	-56,677.67
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	11,811,118.18	-1,407,530.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	11,811,118.18	-1,407,530.42
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	12,205,783.34	-1,152,184.42
2.少数股东损益	-394,665.16	-255,346.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	11,811,118.18	-1,407,530.42
归属于母公司所有者的综合收益总 额	12,205,783.34	-1,152,184.42
归属于少数股东的综合收益总额	-394,665.16	-255,346.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	-0.01
（二）稀释每股收益	0.11	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：罗攀峰 主管会计工作负责人：杨成玢 会计机构负责人：袁伟伟 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	103,081,356.59	84,754,905.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,600,832.44	7,889,819.71
收到其他与经营活动有关的现金	16,334,079.11	4,128,603.39
经营活动现金流入小计	126,016,268.14	96,773,328.66
购买商品、接受劳务支付的现金	58,953,831.48	102,257,914.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	110,707,839.66	98,110,873.16
支付的各项税费	27,771,957.96	22,291,439.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,454,374.41	12,847,866.63
经营活动现金流出小计	214,888,003.51	235,508,093.46
经营活动产生的现金流量净额	-88,871,735.37	-138,734,764.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	264,917,777.76	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,597,372.93	1,574,236.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	271,515,150.69	11,574,236.11
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	810,314.99	635,023.00
投资支付的现金	280,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	280,810,314.99	80,635,023.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,164.30	-69,060,786.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,241,719.57	1,234,567.02
筹资活动现金流出小计	2,841,719.57	1,234,567.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,841,719.57	-1,234,567.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-101,008,619.24	-209,030,118.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,742,566.35	574,768,831.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,733,947.11	365,738,712.29

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2023年4月21日