[一季报]行动教育(605098):2023年第一季度报告

时间:2023年04月20日 22:35:13 中财网
原标题:行动教育:2023年第一季度报告

证券代码:605098 证券简称:行动教育
上海行动教育科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李践、主管会计工作负责人陈纪红及会计机构负责人(会计主管人员)徐天怡保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入109,936,682.9112.02
归属于上市公司股东的净利润17,845,691.38123.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润15,293,184.13191.15
经营活动产生的现金流量净额35,105,397.11不适用
基本每股收益(元/股)0.1566.67
稀释每股收益(元/股)0.1566.67
加权平均净资产收益率(%)1.74增加1.00个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,981,838,514.621,950,656,544.891.60
归属于上市公司股 东的所有者权益1,084,924,202.001,066,197,860.811.76

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外589,870.82 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,768,418.74 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-146,535.60 
减:所得税影响额532,823.90 
少数股东权益影响额(税后)126,422.81 
合计2,552,507.25 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润123.97主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润191.15主要系本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期业绩上升,业务收款增 加,且上期支付的员工薪酬、讲师 费、税金等费用高于本期所致
基本每股收益(元/股)66.67主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)66.67主要系本期净利润增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东 总数4,937报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数量
李践境内自然人36,866,43131.2236,866,4310
上海蓝效商务咨询合伙 企业(有限合伙)其他22,505,43819.0622,505,4380
上海云盾商务咨询合伙 企业(有限合伙)其他12,219,63310.3512,219,6330
上海云效企业管理中心 (有限合伙)其他6,415,1955.4300
李维腾境内自然人2,531,2002.142,531,2000
中国工商银行股份有限 公司-交银施罗德趋势 优先混合型证券投资基 金其他2,402,5402.0300
中国建设银行股份有限 公司-华安聚优精选混 合型证券投资基金其他1,513,2881.2800
招商银行股份有限公司 -鹏华弘嘉灵活配置混 合型证券投资基金其他1,024,2040.8700
中国工商银行股份有限 公司-中欧时代先锋股 票型发起式证券投资基 金其他876,6600.7400
招商银行股份有限公司 -泰康品质生活混合型 证券投资基金其他790,0000.6700


前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
上海云效企业管理中心(有 限合伙)6,415,195人民币普通 股6,415,195
中国工商银行股份有限公司 -交银施罗德趋势优先混合 型证券投资基金2,402,540人民币普通 股2,402,540
中国建设银行股份有限公司 -华安聚优精选混合型证券 投资基金1,513,288人民币普通 股1,513,288
招商银行股份有限公司-鹏 华弘嘉灵活配置混合型证券 投资基金1,024,204人民币普通 股1,024,204
中国工商银行股份有限公司 -中欧时代先锋股票型发起 式证券投资基金876,660人民币普通 股876,660
招商银行股份有限公司-泰 康品质生活混合型证券投资 基金790,000人民币普通 股790,000
中国银行股份有限公司-上 投摩根景气甄选混合型证券 投资基金677,740人民币普通 股677,740
上海文多资产管理中心(有 限合伙)-文多稳健一期基 金640,700人民币普通 股640,700
平安资管-工商银行-平安 资产如意2号资产管理产品599,720人民币普通 股599,720
兴业证券股份有限公司-淳 厚信睿核心精选混合型证券 投资基金594,300人民币普通 股594,300
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、李践直接持有公司31.22%的股份,为公司控股股东。除直接持 股之外,李践还持有上海云盾29.78%的出资份额并担任其执行事务 合伙人。 2、李维腾直接持有公司2.14%的股份。 3、李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人。 4、李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人为公 司实际控制人。 5、除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一 致行动人。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,480,337,145.181,205,550,760.96
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产231,757,016.13469,145,113.50
衍生金融资产  
应收票据 2,000,000.00
应收账款4,839.594,639.59
应收款项融资  
预付款项11,003,408.7310,211,121.57
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,026,101.171,126,827.60
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,791,260.682,752,569.97
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,270,656.282,270,656.28
流动资产合计1,729,190,427.761,693,061,689.47
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资590,565.00590,565.00
其他权益工具投资45,453,619.5245,453,619.52
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产169,221,064.56171,262,673.97
在建工程1,329,481.23336,000.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产21,167,976.2623,970,422.98
无形资产2,103,219.912,262,452.53
开发支出  
商誉  
长期待摊费用9,296,148.5710,287,009.91
递延所得税资产2,270,798.612,216,898.31
其他非流动资产1,215,213.201,215,213.20
非流动资产合计252,648,086.86257,594,855.42
资产总计1,981,838,514.621,950,656,544.89
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款21,949,898.9011,394,455.24
预收款项  
合同负债771,689,312.80766,941,423.67
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,115,579.9222,213,101.63
应交税费15,633,888.8615,822,051.21
其他应付款3,198,952.144,404,006.43
其中:应付利息  
应付股利225,614.47225,614.47
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债9,953,807.819,707,966.07
其他流动负债28,793,370.8928,827,611.05
流动负债合计875,334,811.32859,310,615.30
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债12,129,832.1914,270,478.70
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债6,896,272.357,254,484.68
其他非流动负债  
非流动负债合计19,026,104.5421,524,963.38
负债合计894,360,915.86880,835,578.68
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)118,078,600.00118,078,600.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积471,041,673.62470,161,023.81
减:库存股  
其他综合收益18,893,801.3918,893,801.39
专项储备  
盈余公积50,079,829.4650,079,829.46
一般风险准备  
未分配利润426,830,297.53408,984,606.15
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计1,084,924,202.001,066,197,860.81
少数股东权益2,553,396.763,623,105.40
所有者权益(或股东权益)合 计1,087,477,598.761,069,820,966.21
负债和所有者权益(或股东 权益)总计1,981,838,514.621,950,656,544.89
公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡
合并利润表
2023年1—3月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入109,936,682.9198,137,333.08
其中:营业收入109,936,682.9198,137,333.08
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本94,120,347.5790,916,082.61
其中:营业成本24,539,482.2522,773,891.00
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加638,547.34768,735.66
销售费用39,477,838.5638,275,322.60
管理费用24,797,451.1925,513,654.57
研发费用7,964,471.937,815,513.99
财务费用-3,297,443.70-4,231,035.21
其中:利息费用293,472.28366,101.64
利息收入-3,634,535.44-4,655,327.20
加:其他收益533,930.03299,371.29
投资收益(损失以“-”号填列)2,916,620.163,703,029.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益  
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)4,520.55 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-32,821.13-74,281.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,250.12 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,252,835.0711,149,370.02
加:营业外收入60,056.5649,637.99
减:营业外支出150,651.37880,183.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,162,240.2610,318,824.32
减:所得税费用2,386,257.521,661,446.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,775,982.748,657,377.46
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)16,775,982.748,657,377.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)17,845,691.387,967,956.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,069,708.64689,420.99
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额  
七、综合收益总额16,775,982.748,657,377.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额17,845,691.387,967,956.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,069,708.64689,420.99
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.150.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡
合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金121,379,453.5492,776,452.25
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 266,817.61
收到其他与经营活动有关的现金1,357,084.865,399,437.67
经营活动现金流入小计122,736,538.4098,442,707.53
购买商品、接受劳务支付的现金12,396,355.5120,999,795.05
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金47,257,442.8075,168,149.42
支付的各项税费7,854,021.2217,885,222.21
支付其他与经营活动有关的现金20,123,321.7619,939,994.45
经营活动现金流出小计87,631,141.29133,993,161.13
经营活动产生的现金流量净额35,105,397.11-35,550,453.60
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金470,000,000.00600,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,309,222.9022,134,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 467,000,000.00
投资活动现金流入小计475,309,222.901,089,134,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,790,050.333,915,639.44
投资支付的现金234,999,984.828,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00577,000,000.00
投资活动现金流出小计336,790,035.15588,915,639.44
投资活动产生的现金流量净额138,519,187.75500,219,292.07
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金 215,499.83
筹资活动现金流入小计 215,499.83
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金  
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,777,543.112,021,532.74
筹资活动现金流出小计1,777,543.112,021,532.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,777,543.11-1,806,032.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额171,847,041.75462,862,805.56
加:期初现金及现金等价物余额689,536,733.57612,430,183.00
六、期末现金及现金等价物余额861,383,775.321,075,292,988.56
公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告
上海行动教育科技股份有限公司董事会
2023年4月19日


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