[一季报]贵州燃气(600903):贵州燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月20日 23:25:23 中财网
原标题:贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人洪鸣、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）杨湄保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入1,912,561,357.516.23　
归属于上市公司股东的净利润87,378,386.22不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润84,889,199.08不适用　
经营活动产生的现金流量净额33,921,644.46不适用　
基本每股收益（元/股）0.08不适用　
稀释每股收益（元/股）0.08不适用　
加权平均净资产收益率（%）2.92不适用　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减

　　　变动幅度(%)
总资产10,471,106,877.6610,309,539,088.991.57
归属于上市公司股东的 所有者权益3,045,160,224.072,938,420,120.603.63

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-19,208.81　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外2,368,967.92　
委托他人投资或管理资产的损益77,887.23　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回67,500.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出546,116.86　
减：所得税影响额430,275.08　
少数股东权益影响额（税后）121,800.98　
合计2,489,187.14　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产-100.00主要系赎回银行理财所致
预付款项64.27主要系预付燃气款增加所致
其他非流动资产45.80主要系本期支付房屋购置款所致
预收款项59.63主要系本期预收租金增加所致
应付职工薪酬-76.99主要系报告期内支付职工工资、上年度绩效工资等所致
长期应付款-30.28主要系重分类到一年内到期的非流动负债所致
专项储备153.25主要系专项储备计提增加所致
税金及附加72.96主要系缴纳税费增加所致
投资收益不适用主要系联营企业利润增加所致
信用减值损失58.53主要系本期按账龄计提坏账增加所致
资产减值损失59.37主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入-49.73主要系本期资产处置减少所致
营业外支出-54.28主要系本期捐赠减少所致

所得税费用224.28主要系本期盈利增加所致
营业利润不适用见注释
利润总额不适用见注释
净利润不适用见注释
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期 增加所致
投资活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期增加所 致
筹资活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期偿还银行贷款较上年同期减少所致
注释：上年同期因气候异常、上游气源紧张、气源价格上涨等因素，为保障下游用户能源需求，公司采购高价气源保障供应，采购成本大幅上升；公司积极采取多种措施、多渠道引进气源，降低气源采购成本，2022年第四季度起至本报告期末，部分经营区域采购成本逐步向下游疏导，本报告期购销差价提升，燃气利润较上年同期上升。



报告期末普通股股东总数49,834报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
北京东嘉投资有限公司境内非国有法人449,552,58839.490质押307,100,000
贵阳市工业投资有限公司国有法人409,094,59135.940质押189,340,000
洪鸣境内自然人56,909,2525.000无　
贵州农金投资有限公司境内非国有法人7,770,0150.680无　
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数 增强型发起式证券投资基金其他5,703,1500.500无　
香港中央结算有限公司境外法人1,694,8200.150无　
金钧境内自然人1,359,9000.120无　
程徐境内自然人1,250,9040.110无　
刘金生境内自然人979,7500.090无　
吕孙盼境内自然人965,6800.080无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
北京东嘉投资有限公司449,552,588人民币普通股449,552,588
贵阳市工业投资有限公司409,094,591人民币普通股409,094,591
洪鸣56,909,252人民币普通股56,909,252
贵州农金投资有限公司7,770,015人民币普通股7,770,015
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数 增强型发起式证券投资基金5,703,150人民币普通股5,703,150
香港中央结算有限公司1,694,820人民币普通股1,694,820
金钧1,359,900人民币普通股1,359,900
程徐1,250,904人民币普通股1,250,904
刘金生979,750人民币普通股979,750
吕孙盼965,680人民币普通股965,680
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末，上述前十名无限售条件股东中，北京东嘉投资有限公司与洪鸣先生为一致行动人。 2023年3月16日，洪鸣先生与东嘉投资签署了《<一致行动协议>之解除协议》，协议自签署后成立，自 《北京东嘉投资有限公司与贵州乌江能源投资有限公司关于贵州燃气集团股份有限公司之股份转让协 议》约定的东嘉投资将所持有的贵州燃气14.50%的股份协议转让给贵州乌江能源投资有限公司的交割日 起生效。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站发布的有关公告。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）截至2023年3月31日，北京东嘉投资有限公司持有本公司股份449,552,588股，其中通过普通证券账 户持有380,552,588股，通过信用证券账户持有69,000,000股；金钧持有本公司股份1,359,900股，其 中通过普通证券账户持有130,000股，通过信用证券账户持有1,229,900股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（1）公司于2022年6月2日召开第14次总裁办公会，同意与贵州鸿巨燃气热力工程有限公司（以下简称“鸿巨公司”）共同投资设立贵州燃气集团服务有限公司（以下简称“服务公司”），注册资本500.00万元，其中公司出资350.00万元、占股权比例70%，贵州鸿巨燃气热力工程有限公司出资150.00万元，占股30%，2022年7月7日，完成工商注册登记。服务公司于2022年7月29日完成注册资本实缴。公司于2023年3月16日召开第4次总裁办公会同意以现金方式按持股比例增资人民币500.00万元，增资扩股的价格为1元/注册资本。增资扩股完成后，服务公司注册资本由500.00万元变更为1,000.00万元，其中公司出资350.00万元，占股70%，鸿巨公司出资150.00万元，占股30%，截止本报告期末，服务公司增资款未实缴。2023年3月24日，服务公司完成工商登记变更。

（2）公司于2022年12月19日召开第28次总裁办公会，同意设立贵州燃气集团织金县燃气有限公司（以下简称“织金公司”），注册资本5,000.00万元，公司持股100%。2023年1月10日，织金公司完成工商注册登记。2023年3月10日，公司向织金公司实缴2,000.00万元。

（3）2020年10月15日，公司第二届董事会第十二次会议同意设立贵州燃气集团安龙县燃气有限公司（以下简称“安龙公司”），注册资本5,000.00万元，公司持股100%。安龙公司于2020年10月16日完成工商注册登记。2020年11月17日实缴200.00万元，2021年12月6日实缴2,200.00万元，2023年1月6日实缴2,600.00万元，认缴注册资本已全部实缴完毕。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金851,780,325.04968,693,844.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产0.0040,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,092,146,233.631,139,426,982.40
应收款项融资42,433,390.0447,626,097.70
预付款项147,781,374.2289,960,059.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款79,373,832.2868,847,381.19
其中：应收利息　　
应收股利6,819,800.00　
买入返售金融资产　　
存货477,498,188.26377,281,333.14
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产45,669,168.6752,002,559.93
流动资产合计2,736,682,512.142,783,838,258.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资533,499,473.89523,089,432.51
其他权益工具投资158,447,510.32150,673,887.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产130,788,797.20132,009,321.49
固定资产4,910,854,950.064,931,101,412.94
在建工程608,453,714.18546,350,190.13
生产性生物资产　　

油气资产　　
使用权资产5,659,434.156,330,050.65
无形资产529,683,628.19535,891,973.40
开发支出　　
商誉77,738,157.9577,738,157.95
长期待摊费用199,369,245.55195,750,863.38
递延所得税资产89,120,997.2690,126,350.88
其他非流动资产490,808,456.77336,639,190.32
非流动资产合计7,734,424,365.527,525,700,830.65
资产总计10,471,106,877.6610,309,539,088.99
流动负债：　　
短期借款3,065,760,965.192,942,286,910.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款548,335,794.71642,090,053.29
预收款项866,375.57542,750.07
合同负债552,004,587.50447,924,452.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,533,714.03119,660,290.31
应交税费52,539,440.6356,462,287.45
其他应付款128,620,044.80159,360,630.08
其中：应付利息1,286,954.0054,765.48
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债460,413,372.38414,970,151.83
其他流动负债8,575,222.206,949,769.30
流动负债合计4,844,649,517.014,790,247,296.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款722,530,990.65704,226,346.21
应付债券855,181,743.46846,296,447.94
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,707,213.551,712,638.21

长期应付款132,118,641.32189,509,288.15
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益59,521,392.7460,814,103.04
递延所得税负债22,839,302.4821,728,062.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,794,899,284.201,824,286,885.67
负债合计6,639,548,801.216,614,534,181.68
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,138,262,566.001,138,258,808.00
其他权益工具178,250,363.13178,255,178.58
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,307,414.03189,558,058.43
减：库存股　　
其他综合收益99,192,006.4392,584,426.61
专项储备13,229,713.535,223,874.25
盈余公积48,952,802.5048,952,802.50
一般风险准备　　
未分配利润1,372,965,358.451,285,586,972.23
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,045,160,224.072,938,420,120.60
少数股东权益786,397,852.38756,584,786.71
所有者权益（或股东权益）合 计3,831,558,076.453,695,004,907.31
负债和所有者权益（或股东 权益）总计10,471,106,877.6610,309,539,088.99
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：杨湄
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,912,561,357.511,800,394,972.02
其中：营业收入1,912,561,357.511,800,394,972.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,780,095,019.081,851,387,177.48
其中：营业成本1,611,372,649.191,693,594,890.91
利息支出　　

手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,459,916.945,469,320.64
销售费用32,821,475.8633,529,907.06
管理费用74,084,484.0766,055,706.20
研发费用149,936.14154,144.29
财务费用52,206,556.8852,583,208.38
其中：利息费用52,392,326.5153,748,772.64
利息收入1,551,634.872,004,573.94
加：其他收益2,369,370.402,459,116.08
投资收益（损失以“－”号填列）17,319,621.42-5,013,945.34
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益17,319,621.42-5,013,945.34
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）14,531,866.899,166,651.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）109,554.1568,740.98
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）137,513,909.21-62,782,427.07
加：营业外收入591,116.471,175,934.14
减：营业外支出64,208.42140,450.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）138,040,817.26-61,746,943.50
减：所得税费用23,374,695.327,208,082.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）114,666,121.94-68,955,026.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）114,666,121.94-68,955,026.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）87,378,386.22-61,985,901.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填27,287,735.72-6,969,125.02

列）　　
六、其他综合收益的税后净额6,607,579.82-12,682,597.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额6,607,579.82-12,682,597.31
1．不能重分类进损益的其他综合收益6,607,579.82-12,682,597.31
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动6,607,579.82-12,682,597.31
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额121,273,701.76-81,637,623.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额93,985,966.04-74,668,498.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额27,287,735.72-6,969,125.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.08-0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：杨湄

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,376,789,932.601,912,767,012.18
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还536,405.01-
收到其他与经营活动有关的现金5,930,034.3118,285,624.79
经营活动现金流入小计2,383,256,371.921,931,052,636.97
购买商品、接受劳务支付的现金2,018,397,481.991,710,490,807.40
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金215,063,046.40196,207,091.34
支付的各项税费63,569,023.3950,619,430.33
支付其他与经营活动有关的现金52,305,175.6858,837,163.96
经营活动现金流出小计2,349,334,727.462,016,154,493.03
经营活动产生的现金流量净额33,921,644.46-85,101,856.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金90,000,000.00340.90
取得投资收益收到的现金82,560.46　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,790.002,156.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计90,087,350.462,496.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金282,143,975.2192,248,913.53
投资支付的现金50,000,000.003,608,498.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计332,143,975.2195,857,411.53
投资活动产生的现金流量净额-242,056,624.75-95,854,914.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金660,000.00400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收660,000.00400,000.00

到的现金　　
取得借款收到的现金902,626,361.771,015,314,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计903,286,361.771,015,714,000.00
偿还债务支付的现金765,652,170.331,223,613,483.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金46,125,432.1140,058,718.56
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金287,160.001,337,770.00
筹资活动现金流出小计812,064,762.441,265,009,971.56
筹资活动产生的现金流量净额91,221,599.33-249,295,971.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-116,913,380.96-430,252,742.25
加：期初现金及现金等价物余额950,563,271.751,392,204,449.00
六、期末现金及现金等价物余额833,649,890.79961,951,706.75
公司负责人：洪鸣 主管会计工作负责人：贾海波 会计机构负责人：杨湄

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用


特此公告




贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年4月20日


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