[一季报]新华百货(600785):银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月20日 23:26:16 中财网
原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:600785 证券简称:新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人(会计主管人员)梁天山保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入1,841,562,258.846.96 
归属于上市公司股东的净利润83,818,160.9796.32 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,481,009.82118.94 
经营活动产生的现金流量净额342,171,909.0228.15 
基本每股收益(元/股)0.3794.74 
稀释每股收益(元/股)0.3794.74 
加权平均净资产收益率(%)4.02增加1.86个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比
   上年度末增减 变动幅度(%)
总资产8,186,014,930.528,149,948,792.830.44
归属于上市公司股东的所有 者权益2,129,271,800.652,045,453,639.684.10
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益363,796.20 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外3,869,137.05 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,280.23 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-164,075.88 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额718,945.95 
少数股东权益影响额(税后)8,480.04 
合计3,337,151.15 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润96.32报告期内公司不断强化管理、降本增效、全力提升 经营能力,致使公司业绩提升。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润118.94 
基本每股收益(元/股)94.74报告期内公司净利润提升,致使每股收益增幅 较大。
稀释每股收益(元/股)94.74 
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数13,211报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)    
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
物美科技集团有限公司境内非国有 法人81,570,34336.15  
上海宝银创赢投资管理有限 公司-上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金3期其他61,634,14327.32 冻结34,165,417
必拓电子商务有限公司境内非国有 法人11,000,0004.88  
物美津投(天津)商业管理 有限公司境内非国有 法人8,922,9003.95  
北京绿色安全农产品物流信 息中心有限公司境内非国有 法人4,545,9512.01  
安庆聚德贸易有限责任公司境内非国有 法人4,445,9061.97  
上海宝银创赢投资管理有限 公司-上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金16期其他4,180,2421.85  
宁夏通信服务有限公司国有法人2,523,4701.12  
曾少玉境内自然人2,194,0000.97  
上海宝银创赢投资管理有限 公司-上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金1期其他1,781,3010.79  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
物美科技集团有限公司81,570,343人民币普通股81,570,343   
上海宝银创赢投资管理有限 公司-上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金3期61,634,143人民币普通股61,634,143   
必拓电子商务有限公司11,000,000人民币普通股11,000,000   
物美津投(天津)商业管理 有限公司8,922,900人民币普通股8,922,900   
北京绿色安全农产品物流信 息中心有限公司4,545,951人民币普通股4,545,951   
安庆聚德贸易有限责任公司4,445,906人民币普通股4,445,906   
上海宝银创赢投资管理有限 公司-上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金16期4,180,242人民币普通股4,180,242   
宁夏通信服务有限公司2,523,470人民币普通股2,523,470   
曾少玉2,194,000人民币普通股2,194,000   
上海宝银创赢投资管理有限 公司-上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金1期1,781,301人民币普通股1,781,301   
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投(天津) 商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司,其为一致行动 人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力 对冲基金3期、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具 巴菲特潜力对冲基金16期及上海宝银创赢投资管理有限公司-上海 宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期同属于上海宝银创赢投资管理 有限公司所管理基金。 3、除此之外,公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。     

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)1、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力 对冲基金3期普通证券账户持股34,165,417股,投资者信用证券账 户持股27,468,726股; 2、必拓电子商务有限公司普通证券账户持股8,400,000股,投资者 信用证券账户持股2,600,000股; 3、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力 对冲基金16期普通证券账户持股3,275,800股,投资者信用证券账 户持股904,442股; 4、曾少玉投资者信用证券账户持股2,194,000股; 5、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力 对冲基金1期投资者信用证券账户持股1,781,301股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金735,369,630.13452,703,707.02
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 2,004,280.23
衍生金融资产  
应收票据6,178,800.001,600,000.00
应收账款275,415,224.91171,189,019.24
应收款项融资23,669,603.7222,873,591.37
预付款项276,536,960.61363,287,696.82
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款43,894,088.6047,786,897.65
其中:应收利息3,008,340.17211,726.02
应收股利  
买入返售金融资产  
存货677,474,900.91909,439,304.89
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产925,531.323,839,515.29
其他流动资产49,090,653.9358,420,064.68
流动资产合计2,088,555,394.132,033,144,077.19
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资60,000,000.00 
其他债权投资  
长期应收款36,909,903.0127,324,247.68
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产110,294,774.88110,294,774.88
投资性房地产69,573,134.1370,325,917.20
固定资产1,778,627,110.161,808,950,719.28
在建工程386,100,959.97343,442,002.81
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,246,513,857.222,327,589,069.36
无形资产644,961,024.19653,373,137.54
开发支出  
商誉1,116,192.861,116,192.86
长期待摊费用618,509,561.74630,484,683.13
递延所得税资产144,853,018.23143,903,970.90
其他非流动资产  
非流动资产合计6,097,459,536.396,116,804,715.64
资产总计8,186,014,930.528,149,948,792.83
流动负债:  
短期借款810,299,555.16721,656,578.34
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据333,239,186.95503,022,878.92
应付账款1,011,876,603.481,069,698,230.63
预收款项48,912,360.4920,817,873.88
合同负债748,936,658.45749,310,872.32
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬53,283,724.9465,330,607.43
应交税费41,303,588.3116,490,034.61
其他应付款168,217,566.52138,909,509.91
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债256,707,842.03231,981,609.90
其他流动负债76,849,260.6078,411,377.65
流动负债合计3,549,626,346.933,595,629,573.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款181,324,981.26129,053,767.89
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,479,467,276.602,532,661,507.11
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,634,170.164,671,182.02
递延所得税负债49,100,511.4646,953,245.34
其他非流动负债  
非流动负债合计2,717,526,939.482,713,339,702.36
负债合计6,267,153,286.416,308,969,275.95
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)225,631,280.00225,631,280.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积311,359,012.71311,359,012.71
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积210,177,499.75210,177,499.75
一般风险准备  
未分配利润1,382,104,008.191,298,285,847.22
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计2,129,271,800.652,045,453,639.68
少数股东权益-210,410,156.54-204,474,122.80
所有者权益(或股东权益)合计1,918,861,644.111,840,979,516.88
负债和所有者权益(或股东权益) 总计8,186,014,930.528,149,948,792.83

公司负责人:曲奎 主管会计工作负责人:张榆 会计机构负责人:梁天山
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,841,562,258.841,721,786,056.32
其中:营业收入1,841,562,258.841,721,786,056.32
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,748,977,848.161,678,460,727.97
其中:营业成本1,304,774,643.781,223,664,562.39
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加18,843,173.8318,179,232.24
销售费用321,190,888.96327,792,491.63
管理费用56,831,438.4556,998,290.68
研发费用  
财务费用47,337,703.1451,826,151.03
其中:利息费用40,529,396.8140,012,090.28
利息收入2,541,414.061,362,480.23
加:其他收益3,245,097.301,865,825.24
投资收益(损失以“-”号填列)46,949.8744,405.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -306,207.77
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,280.231,772,070.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)10,000.00-371,809.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,386,303.891,639,337.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)98,268,481.5148,275,157.15
加:营业外收入703,018.60215,454.70
减:营业外支出2,184,298.811,237,037.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)96,787,201.3047,253,574.58
减:所得税费用18,905,074.077,347,496.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)77,882,127.2339,906,077.61
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,882,127.2339,906,077.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)83,818,160.9742,694,156.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,936,033.74-2,788,079.27
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额77,882,127.2339,906,077.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额83,818,160.9742,694,156.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额-5,936,033.74-2,788,079.27
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.370.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.370.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:曲奎 主管会计工作负责人:张榆 会计机构负责人:梁天山
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,321,180,318.412,220,913,561.54
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金213,618,010.61216,992,420.08
经营活动现金流入小计2,534,798,329.022,437,905,981.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,856,555,159.251,814,248,150.21
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金157,457,580.46164,901,405.29
支付的各项税费56,577,922.6569,621,504.39
支付其他与经营活动有关的现金122,035,757.64122,129,859.42
经营活动现金流出小计2,192,626,420.002,170,900,919.31
经营活动产生的现金流量净额342,171,909.02267,005,062.31
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金42,000,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金46,949.87350,613.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额14,069,671.39130,014.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计56,116,621.2650,480,627.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金81,250,568.6948,251,708.53
投资支付的现金100,000,000.0056,359,062.95
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计181,250,568.69104,610,771.48
投资活动产生的现金流量净额-125,133,947.43-54,130,144.12
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金185,777,361.17164,136,583.77
收到其他与筹资活动有关的现金21,647,392.2587,260,215.30
筹资活动现金流入小计207,424,753.42251,396,799.07
偿还债务支付的现金45,800,000.00402,402,877.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,284,467.148,405,855.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金134,502,297.5995,464,620.19
筹资活动现金流出小计188,586,764.73506,273,352.93
筹资活动产生的现金流量净额18,837,988.69-254,876,553.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 123.43
五、现金及现金等价物净增加额235,875,950.28-42,001,512.24
加:期初现金及现金等价物余额392,360,819.47281,763,824.31
六、期末现金及现金等价物余额628,236,769.75239,762,312.07

公司负责人:曲奎 主管会计工作负责人:张榆 会计机构负责人:梁天山
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2023年4月20日


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