[一季报]永顺生物(839729):2023年一季度报告
|
时间：2023年04月20日 01:11:28 中财网 |
|
原标题:永顺生物:2023年一季度报告
永顺生物
证券代码 : 839729
广东永顺生物制药股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谭德明、主管会计工作负责人李秋红及会计机构负责人（会计主管人员）冯旦家保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31日） | 上年期末
（2022年 12月 31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 881,274,401.64 | 868,912,246.16 | 1.42% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 711,160,521.05 | 696,141,073.57 | 2.16% | | 资产负债率%（母公司） | 19.30% | 19.88% | - | | 资产负债率%（合并） | 19.30% | 19.88% | - |
| | 年初至报告期末
（2023年 1-3月） | 上年同期
（2022年 1-3月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 81,091,529.35 | 78,677,625.48 | 3.07% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,894,809.49 | 17,329,287.65 | 20.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 14,429,937.69 | 14,863,913.18 | -2.92% | | 损益后的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -14,410,166.78 | 156,921.63 | -9,283.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 27.46% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.96% | 2.43% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.05% | 2.08% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| （一） 资产负债表数据重大变化说明
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因
主要系本期通过票据结算
应收票据 11,776,395.70 31,160,146.53 -62.21% 的比重下降及部分应收票
据到期承兑所致。
主要系本期支付的投标保
其他应收款 3,190,797.41 2,422,663.49 31.71%
证金增加所致。
主要系现金管理类产品调
其他流动资产 156,362,233.30 105,312,150.00 48.48% 整，增加银行大额可转让存
单额度所致。
主要系本期发放上年度年
应付职工薪酬 3,814,086.45 10,474,692.37 -63.59%
终奖金所致。
主要系本期缴纳了部分上
应交税费 4,653,762.56 8,198,576.13 -43.24%
年度缓缴的税费所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
上年同期金
利润表项目 本期金额 增减比例 变动原因
额
主要系调整了现金管理类产品，报告期内
公允价值变 持有的以公允价值计量且其变动计入当
487,500.00 812,500.00 -40.00%
动收益 期损益的理财产品额度减少，公允价值变
动收益减少所致。
信用减值损 主要系本期应收款项余额较上年末有所
-894,878.38 -1,740,148.41 -48.57%
失 增加，计提的坏账准备相应增加。
资产减值损 主要系期末存货结构变化影响，按可变现
-1,403,103.74 -2,181,820.20 -35.69%
失 净值计提的存货跌价准备减少所致。
营业外收入 5,014,500.00 42,246.00 11769.76% 主要系本期收到上市补贴 500万元所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明 | | | | | | | | 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 | | | 应收票据 | 11,776,395.70 | 31,160,146.53 | -62.21% | 主要系本期通过票据结算
的比重下降及部分应收票
据到期承兑所致。 | | | 其他应收款 | 3,190,797.41 | 2,422,663.49 | 31.71% | 主要系本期支付的投标保
证金增加所致。 | | | 其他流动资产 | 156,362,233.30 | 105,312,150.00 | 48.48% | 主要系现金管理类产品调
整，增加银行大额可转让存
单额度所致。 | | | 应付职工薪酬 | 3,814,086.45 | 10,474,692.37 | -63.59% | 主要系本期发放上年度年
终奖金所致。 | | | 应交税费 | 4,653,762.56 | 8,198,576.13 | -43.24% | 主要系本期缴纳了部分上
年度缓缴的税费所致。 | | | | | | | | | | 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金
额 | 增减比例 | 变动原因 | | | 公允价值变
动收益 | 487,500.00 | 812,500.00 | -40.00% | 主要系调整了现金管理类产品，报告期内
持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的理财产品额度减少，公允价值变
动收益减少所致。 | | | 信用减值损
失 | -894,878.38 | -1,740,148.41 | -48.57% | 主要系本期应收款项余额较上年末有所
增加，计提的坏账准备相应增加。 | | | 资产减值损
失 | -1,403,103.74 | -2,181,820.20 | -35.69% | 主要系期末存货结构变化影响，按可变现
净值计提的存货跌价准备减少所致。 | | | 营业外收入 | 5,014,500.00 | 42,246.00 | 11769.76% | 主要系本期收到上市补贴 500万元所致。 | | | | | | | |
| | 现金流量项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 | | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -14,410,166.78 | 156,921.63 | -9283.03% | 主要系本期采购原材料增加,购
买商品支付的现金增加 1,196.23
万元，以及缴纳部分上年度缓缴
的税费导致支付的各项税费支出
增加 625.93万元所致。 | | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -50,994,104.00 | -7,969,673.22 | -539.85% | 主要系本期新增购买银行大额可
转让存单 5,000万元所致。 | | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 28,694,253.76 | - | 100.00% | 主要系本期通过银行贷款融入资
金 3,510万元及回购股票支出现
金 587.51万元的综合影响。 | | | | | | | | | |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -59,933.23 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,133,581.43 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,050,083.33 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 487,500.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,500.00 | | 非经常性损益合计 | 7,605,731.53 | | 所得税影响数 | 1,140,859.73 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 6,464,871.80 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 80,244,567 | 29.36% | - | 80,244,567 | 29.36% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 193,105,433 | 70.64% | - | 193,105,433 | 70.64% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | 1,652,665 | 0.60% | - | 1,652,665 | 0.60% | | | 核心员工 | | | | | | | 总股本 | 273,350,000 | - | 0 | 273,350,000 | - | | | 普通股股东人数 | 3,426 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限售股
份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 期末
持有
的质
押股
份数
量 | 期末持有
的司法冻
结股份数
量 | | 1 | 广东省现代农
业集团有限公
司 | 境内非
国有法
人 | 106,780,769 | 0 | 106,780,769 | 39.0638% | 106,780,769 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 广东省农科资
产经营有限公
司 | 国有法
人 | 53,872,000 | 0 | 53,872,000 | 19.7081% | 53,872,000 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 广东省农业科
学院动物卫生
研究所 | 国有法
人 | 30,799,999 | 0 | 30,799,999 | 11.2676% | 30,799,999 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 广州德福投资
咨询合伙企业
（有限合伙）－
广州德福二期
股权投资基金
（有限合伙） | 其他 | 13,376,798 | 0 | 13,376,798 | 4.8937% | 0 | 13,376,798 | 0 | 0 | | 5 | 共青城拓海鸿
方投资管理有
限公司－广州
大岭股权投资
基金合伙企业 | 其他 | 4,659,071 | -145,684 | 4,513,387 | 1.6511% | 0 | 4,513,387 | 0 | 0 | | | （有限合伙） | | | | | | | | | | | 6 | 蔡建平 | 境内自
然人 | 3,569,700 | 0 | 3,569,700 | 1.3059% | 0 | 3,569,700 | 0 | 0 | | 7 | 广东永顺生物
制药股份有限
公司回购专用
证券账户 | 境内非
国有法
人 | 2,342,176 | 713,804 | 3,055,980 | 1.1180% | 0 | 3,055,980 | 0 | 0 | | 8 | 深圳旌阁二号
股权投资基金
合伙企业（有限
合伙） | 境内非
国有法
人 | 2,967,473 | -46,600 | 2,920,873 | 1.0685% | 0 | 2,920,873 | 0 | 0 | | 9 | 张健騑 | 境内自
然人 | 1,696,908 | 0 | 1,696,908 | 0.6208% | 0 | 1,696,908 | 0 | 0 | | 10 | 房宜康 | 境内自
然人 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0.6036% | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | | 合计 | 221,714,894 | 521,520 | 222,236,414 | 81.3011% | 191,452,768 | 30,783,646 | 0 | 0 | | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
第二大股东为广东农科资产经营有限公司，持股比例为 19.7081%。第三大股东为广东省农业科学院动物卫生研究所，持股比例为 11.2676%。其
中农科资产经营、动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理，广东省农业科学院间接持有公司 30.9757%的股份。
个人股东张健騑 2013年 4月起退休，其后返聘在广东省农业科学院动物卫生研究所寄生生物学研究室工作。
除此之外，前十名股东不存在其他关联关系。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2023-004 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2023-018 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）诉讼、仲裁事项
公司以债权人身份向两家客户提起诉讼，涉及债权金额合计 497.98万元，该两项诉讼事项均为非重
大诉讼、仲裁事项。报告期内，该两项诉讼事项均处于执行阶段。
（二）日常性关联交易事项
具体事项类型 全年预计金额（元） 年初至报告期末（元）
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,100,000.00 20,035.00
2.销售产品、商品，提供劳务 6,300,000.00 589,126.22 | | | | | | 具体事项类型 | 全年预计金额（元） | 年初至报告期末（元） | | | 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,100,000.00 | 20,035.00 | | | 2.销售产品、商品，提供劳务 | 6,300,000.00 | 589,126.22 |
| | 3.其他 | 3,230,000.00 | 258,514.98 | | | | 合 计 | 10,630,000.00 | 867,676.20 | | | | | | | |
| 讼或仲裁事项，也不存在涉及刑事诉讼的情况。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
②公司管理层承诺，挂牌后将进一步完善公司治理结构，重视内部控制制度的执行情况，并将内
控执行结果作为绩效考核的重要指标。报告期内，公司内部控制不断完善，没有发生内部控制的重大失
误或错误，承诺正常履行。
2、精选层挂牌公开发行前，公司、公司主要股东、董事、监事和高级管理人员签署的相关承诺及
在报告期内的履行情况
（1）避免同业竞争的承诺
2020年 5月，公司直接持股 5%以上的主要股东现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所、
广州德福及间接股东广东省农业科学院均出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，该承诺正常履
行，未有违背。
（2）规范和减少关联交易的承诺
2020年 5月，公司直接持股 5%以上的主要股东现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所、
广州德福及间接股东广东省农业科学院均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，该
承诺正常履行，未有违背。
3、公司、公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员作出的与精选层挂牌公开发行相关的承
诺及在报告期内的履行情况
（1）关于股份锁定和减持意向的承诺
①针对本次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定情况，公司股东现代农业集团、广东农科资
产、动物卫生研究所及间接股东广东省农科院作出股份锁定和减持意向的承诺。报告期内，该承诺正常
履行，未有违背。
②针对本次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定情况，公司直接或间接持有公司股份的董事、
监事、高级管理人员，包括谭德明、欧敬、林德锐、尹学毛、欧阳欢、骆善军、杨傲冰作出股份限售承
诺。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
（2）关于稳定股价的承诺
①公司承诺
承诺公司公开发行并在精选层挂牌后三年内执行稳定股价预案。报告期内，该承诺正常履行，未有
违背。
②公司主要股东（现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所）承诺公司公开发行并在精选层
挂牌后三年内执行稳定股价预案。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
③公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺公司公开发行并在精选层挂牌后三年内执行稳定
股价预案。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
④应启动而未启动股价稳定措施的约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、主要股东、
董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、主要股东、董事、高级管理人员承诺接受
约束措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
（3）关于被摊薄即期回报填补措施的承诺
①公司关于被摊薄即期回报填补措施的承诺。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
②为保障公司公开发行并在精选层挂牌的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的
合法权益，公司主要股东（包括现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所）承诺切实履行公司制
定的有关填补回报措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
③为保障公司公开发行并在精选层挂牌的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的
合法权益，公司的董事和高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施。报告期内，该承诺
正常履行，未有违背。
（4）关于利润分配政策的承诺
公司承诺公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有，并承诺按照利润 | | 分配政策进行利润分配。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
（5）关于未履行承诺之约束措施的承诺
①公司将严格履行公开发行并在精选层挂牌的过程中作出的全部承诺，并接受未履行承诺之约束措
施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
②公司主要股东（包括现代农业集团、广东农科资产、动物卫生研究所、广州德福投资）及间接股
东广东省农科院将严格履行公开发行并在精选层挂牌的过程中作出的全部承诺，并接受未履行承诺之约
束措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。
③公司董事、监事、高级管理人员将严格履行在公开发行并在精选层挂牌过程中作出的全部承诺，并接
受未履行承诺之约束措施。报告期内，该承诺正常履行，未有违背。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年 3月 31日 | 2022年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 257,183,751.02 | 293,867,101.54 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 51,814,583.33 | 51,327,083.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,776,395.70 | 31,160,146.53 | | 应收账款 | 118,806,185.24 | 95,936,697.02 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 224,899.96 | 142,794.43 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,190,797.41 | 2,422,663.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 37,626,394.65 | 37,069,161.29 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 156,362,233.30 | 105,312,150.00 | | 流动资产合计 | 636,985,240.61 | 617,237,797.63 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 214,675,403.55 | 221,351,226.36 | | 在建工程 | 340,816.84 | 340,816.84 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,927,093.60 | 2,062,229.38 | | 无形资产 | 4,331,199.66 | 4,580,416.15 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 512,982.38 | 548,771.87 | | 递延所得税资产 | 0 | 57,822.93 | | 其他非流动资产 | 22,351,665.00 | 22,583,165.00 | | 非流动资产合计 | 244,289,161.03 | 251,674,448.53 | | 资产总计 | 881,274,401.64 | 868,912,246.16 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 71,801,698.55 | 57,239,611.88 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 45,489,235.35 | 47,464,964.81 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 27,102,841.07 | 31,068,300.45 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,814,086.45 | 10,474,692.37 | | 应交税费 | 4,653,762.56 | 8,198,576.13 | | 其他应付款 | 1,959,003.28 | 2,180,343.95 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 519,427.64 | 510,581.14 | | 其他流动负债 | 624,085.23 | 719,799.01 | | 流动负债合计 | 155,964,140.13 | 157,856,869.74 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,490,310.13 | 1,624,045.20 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 12,426,553.52 | 13,290,257.65 | | 递延所得税负债 | 232,876.81 | 0 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 14,149,740.46 | 14,914,302.85 | | 负债合计 | 170,113,880.59 | 172,771,172.59 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 273,350,000.00 | 273,350,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 222,590,227.52 | 222,590,227.52 | | 减：库存股 | 24,617,150.27 | 18,741,788.26 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 59,114,149.94 | 59,114,149.94 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 180,723,293.86 | 159,828,484.37 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 711,160,521.05 | 696,141,073.57 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 711,160,521.05 | 696,141,073.57 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 881,274,401.64 | 868,912,246.16 |
法定代表人：谭德明 主管会计工作负责人：李秋红 会计机构负责人：冯旦家
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年 3月 31日 | 2022年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 255,146,523.00 | 291,835,553.60 | | 交易性金融资产 | 51,814,583.33 | 51,327,083.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,776,395.70 | 31,160,146.53 | | 应收账款 | 118,806,185.24 | 95,936,697.02 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 224,899.96 | 142,794.43 | | 其他应收款 | 3,190,797.41 | 2,422,663.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 37,626,394.65 | 37,069,161.29 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 156,362,233.30 | 105,312,150.00 | | 流动资产合计 | 634,948,012.59 | 615,206,249.69 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 214,675,403.55 | 221,351,226.36 | | 在建工程 | 340,816.84 | 340,816.84 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,927,093.60 | 2,062,229.38 | | 无形资产 | 4,331,199.66 | 4,580,416.15 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 512,982.38 | 548,771.87 | | 递延所得税资产 | | 57,822.93 | | 其他非流动资产 | 22,351,665.00 | 22,583,165.00 | | 非流动资产合计 | 246,289,161.03 | 253,674,448.53 | | 资产总计 | 881,237,173.62 | 868,880,698.22 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 71,801,698.55 | 57,239,611.88 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 45,489,235.35 | 47,464,964.81 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 27,102,841.07 | 31,068,300.45 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,814,086.45 | 10,474,692.37 | | 应交税费 | 4,653,617.27 | 8,198,438.42 | | 其他应付款 | 1,959,003.28 | 2,180,343.95 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 519,427.64 | 510,581.14 | | 其他流动负债 | 624,085.23 | 719,799.01 | | 流动负债合计 | 155,963,994.84 | 157,856,732.03 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,490,310.13 | 1,624,045.20 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 12,426,553.52 | 13,290,257.65 | | 递延所得税负债 | 232,876.81 | 0 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 14,149,740.46 | 14,914,302.85 | | 负债合计 | 170,113,735.30 | 172,771,034.88 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 273,350,000.00 | 273,350,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 222,590,227.52 | 222,590,227.52 | | 减：库存股 | 24,617,150.27 | 18,741,788.26 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 59,114,149.94 | 59,114,149.94 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 180,686,211.13 | 159,797,074.14 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 711,123,438.32 | 696,109,663.34 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 881,237,173.62 | 868,880,698.22 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年 1-3月 | 2022年 1-3月 | | 一、营业总收入 | 81,091,529.35 | 78,677,625.48 | | 其中：营业收入 | 81,091,529.35 | 78,677,625.48 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 62,594,305.06 | 57,807,835.25 | | 其中：营业成本 | 31,705,568.72 | 27,655,659.53 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 565,043.95 | 575,720.24 | | 销售费用 | 14,265,165.16 | 13,541,358.54 | | 管理费用 | 10,388,186.85 | 11,678,487.62 | | 研发费用 | 6,647,428.05 | 5,504,816.75 | | 财务费用 | -977,087.67 | -1,148,207.43 | | 其中：利息费用 | 627,248.24 | - | | 利息收入 | 1,693,415.23 | 1,195,712.31 | | 加：其他收益 | 1,133,581.43 | 1,199,519.38 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,050,083.33 | 880,500.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 487,500.00 | 812,500.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -894,878.38 | -1,740,148.41 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,403,103.74 | -2,181,820.20 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,870,406.93 | 19,840,341.00 | | 加：营业外收入 | 5,014,500.00 | 42,246.00 | | 减：营业外支出 | 79,933.23 | 34,324.82 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,804,973.70 | 19,848,262.18 | | 减：所得税费用 | 2,910,164.21 | 2,518,974.53 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,894,809.49 | 17,329,287.65 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
列） | 20,894,809.49 | 17,329,287.65 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 20,894,809.49 | 17,329,287.65 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 20,894,809.49 | 17,329,287.65 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 20,894,809.49 | 17,329,287.65 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 |
法定代表人：谭德明 主管会计工作负责人：李秋红 会计机构负责人：冯旦家 （未完）
|
|
