[一季报]禾昌聚合(832089):2023年一季度报告

 时间：2023年04月20日 02:47:39 中财网

原标题:禾昌聚合:2023年一季度报告




　
　






苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否


第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,375,288,317.841,334,909,417.382.97%
归属于上市公司股东的净资产940,997,399.18912,811,094.843.09%
资产负债率%（母公司）29.20%32.43%-
资产负债率%（合并）31.58%31.62%-



　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入288,025,184.82252,580,058.9414.03%
归属于上市公司股东的净利润28,186,304.3423,382,084.0020.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润27,722,719.1123,036,333.0720.34%
经营活动产生的现金流量净额-67,775,646.29-102,455,648.1333.85%
基本每股收益（元/股）0.260.2220.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）3.04%2.72%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）2.99%2.68%-



财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1. 期末货币资金较期初减少79,987,166.82元，降低59.80%，主要系本期购买原材料支付增加以及全 资子公司宿迁禾润昌购入的机器设备增加所致； 2. 期末应收款项融资较期初增加51,280,886.12元, 增长129.29%，主要系本年应收票据增加所致； 3. 期末在建工程较期初增长57.5%，主要系募投项目全资子公司宿迁禾润昌建设厂房所致； 4. 期末短期借款较期初降低54.53%，主要系本期应收票据贴现减少所致； 5. 期末合同负债较期初增长474.00%，主要系本期预收的货款增加所致； 6. 期末应付职工薪酬较期初降低49.33%，主要系上期期末计提的年终奖在本期已经全额支付所致； 7. 期末应交税费余额较期初增长35.75%，主要系本期增值税增加所致； 8. 期末其他应付款账面余额较期初增长446.83%，主要系公司应付往来款增加所致； 9. 期末一年内到期的非流动负债账面余额较期初下降100.00%，主要系子公司和记荣达租赁厂房负债减 少所致。 （二） 利润表数据重大变化说明
1. 本期税金及附加发生额较同期增长338.14%，主要系本期城建税与教育附加税增加所致； 2. 本期财务费用发生额较同期增长116.33%，主要系本期利息费用增加所致； 3. 本期投资收益发生额较同期增长56.31%，主要系本期终止确认的票据贴现息增加所致； 4. 本期公允价值变动收益发生额较同期降低100.00%，主要系本期未购买理财所致； 5. 本期信用减值损失发生额较同期增长40.82%，主要系本期应收账款坏账损失转回所致； 6. 本期营业外支出发生额较上期增加5.99万元，主要系本期偶发性支出增加所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1. 本期经营活动产生的现金流量净额较同期增长 34,680,001.84元，主要系本期销售商品、提供劳务 收到的现金增加所致； 2. 本期投资活动产生的现金流量净额较同期减少 60,522,932.93元，主要系本期收回投资收到的现金 减少所致； 3. 本期筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 37,982,149.28元，主要系取得借款收到的现金减少 所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）455,097.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回76,532.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,709.04
非经常性损益合计557,339.57
所得税影响数93,754.34
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额463,585.23


补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数63,439,11158.95%063,251,61158.77%
　其中：控股股东、实际控制 人10,535,8339.79%010,535,8339.79%
　董事、监事、高管13,782,89912.81%013,782,89912.81%
　核心员工1,500,0311.39%01,500,0311.39%
有限售 条件股 份有限售股份总数44,180,88941.05%044,368,38941.23%
　其中：控股股东、实际控制 人31,607,50129.37%031,607,50129.37%
　董事、监事、高管41,348,70138.42%041,348,70138.42%
　核心员工300,0000.28%0300,0000.28%
总股本107,620,000-0107,620,000-　
普通股股东人数8,595　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名 称股东性 质期初持股数持 股 变 动期末持股 数期末 持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1赵东明境内自 然人42,143,334042,143,33439.16%31,607,50110,535,83300
2蒋学元境内自 然人10,648,016010,648,0169.89%7,986,0122,662,00400
3曾超境内自 然人3,536,25003,536,2503.29%2,652,188884,06200
4包建华境内自 然人3,400,00003,400,0003.16%03,400,00000
5朱国英境内自 然人2,276,96202,276,9622.12%02,276,96200
6朱国钧境内自 然人2,000,00002,000,0001.86%02,000,00000
7江海证 券有限 公司国有法 人1,500,00001,500,0001.39%01,500,00000
8苏州华 成创东 方创业 投资企境内非 国有法 人1,400,00001,400,0001.30%01,400,00000
　业（有限 合伙）　　　　　　　　　
9天风证 券股份 有限公 司境内非 国有法 人1,200,00001,200,0001.12%01,200,00000
10王蔚境内自 然人1,036,00001,036,0000.96%01,036,00000
合计69,140,562069,140,56264.25%42,245,70126,894,86100　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟，除该情形外，其他前十名股东之间不存在亲属关系及其他关 联关系。　　　　　　　　　　



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期 内是否 存在是否经过 内部审议 程序是否及时履 行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项是已事前及 时履行是2023-004、2023-017
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是不适用不适用内容详见《苏州禾昌聚合 材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发 行股票说明书》“第四节、 九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-


二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.对外担保事项 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司 2023年度提供银行综合授信担保额度的议案》, 截至报告期末，公司对全资子公司银行综合授信担保金 额为19,800万元，均在上述议案审议通过的额度以内。 2.已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明
书》之“第 四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存 在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 3.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 权利受限类 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 型 比例% 土地使用权 无形资产 抵押 3,398,529.00 0.25% 最高额借款抵押 房屋及建筑物 固定资产 抵押 1,836,754.31 0.13% 最高额借款抵押 货币资金 货币资金 冻结 29,623,693.01 2.15% 银行承兑票据保证金 应收票据 应收票据 质押 1,544,490.81 0.11% 开立银行承兑汇票 - - - 总计 36,403,467.13 2.64%　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类 型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　土地使用权无形资产抵押3,398,529.000.25%最高额借款抵押
　房屋及建筑物固定资产抵押1,836,754.310.13%最高额借款抵押
　货币资金货币资金冻结29,623,693.012.15%银行承兑票据保证金
　应收票据应收票据质押1,544,490.810.11%开立银行承兑汇票
　总计--36,403,467.132.64%-
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金53,768,946.70133,756,113.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据192,947,714.96214,442,812.09
应收账款559,242,941.06518,592,620.83
应收款项融资90,945,303.0939,664,416.97
预付款项26,925,619.4322,055,593.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,593,483.931,327,317.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货209,663,021.88197,033,705.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,492,964.3910,633,514.54
流动资产合计1,142,579,995.441,137,506,094.19
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产100,123,487.7595,774,795.45
在建工程83,193,076.4752,755,353.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,320,629.323,793,875.34
无形资产25,541,082.2625,708,815.10
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,481,452.433,374,821.93
递延所得税资产11,595,207.3611,633,193.99
其他非流动资产5,453,386.814,362,468.04
非流动资产合计232,708,322.40197,403,323.19
资产总计1,375,288,317.841,334,909,417.38
流动负债：　　
短期借款12,358,734.9027,180,198.20
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据248,420,709.11234,093,386.10
应付账款116,284,274.43101,736,473.55
预收款项　　
合同负债4,861,484.64846,945.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,047,424.247,988,402.26
应交税费6,926,874.025,102,828.77
其他应付款8,456,975.071,546,551.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　716,535.61
其他流动负债24,352,812.2034,590,840.24
流动负债合计425,709,288.61413,802,161.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,998,097.992,601,417.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,583,532.065,694,743.60
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,581,630.058,296,160.75
负债合计434,290,918.66422,098,322.54
所有者权益（或股东权益）：　　
股本107,620,000.00107,620,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积311,358,108.12311,358,108.12
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积50,600,965.3650,600,965.36
一般风险准备　　
未分配利润471,418,325.70443,232,021.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计940,997,399.18912,811,094.84
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计940,997,399.18912,811,094.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,375,288,317.841,334,909,417.38

法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：李建霞 会计机构负责人：李建霞

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金28,257,497.1196,038,937.96
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据154,747,237.17182,146,801.09
应收账款425,119,822.11407,530,561.31
应收款项融资80,892,036.1737,209,436.01
预付款项11,166,370.838,520,495.29
其他应收款10,403,395.7118,292,837.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货140,070,018.97132,565,788.11
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产780,158.251,094,636.98
流动资产合计851,436,536.32883,399,494.25
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资343,379,329.54343,379,329.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产20,354,917.6521,506,128.29
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产3,479,886.053,525,467.05
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,375,012.641,182,964.07
递延所得税资产7,363,001.707,245,254.87
其他非流动资产160,486.44138,937.97
非流动资产合计376,112,634.02376,978,081.79
资产总计1,227,549,170.341,260,377,576.04
流动负债：　　
短期借款6,274,734.9021,092,739.87
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据134,147,725.98154,032,643.28
应付账款46,826,631.4872,535,055.20
预收款项　　
合同负债936,105.13838,524.81
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬2,054,668.274,862,745.78
应交税费2,478,642.08312,722.91
其他应付款150,414,910.78127,283,028.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债15,154,065.5027,127,553.93
流动负债合计358,287,484.12408,085,014.31
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益669,750.00705,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计669,750.00705,000.00
负债合计358,957,234.12408,790,014.31
所有者权益（或股东权益）：　　
股本107,620,000.00107,620,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积311,358,108.12311,358,108.12
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积50,600,965.3650,600,965.36
一般风险准备　　
未分配利润399,012,862.74382,008,488.25
所有者权益（或股东权益）合计868,591,936.22851,587,561.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,227,549,170.341,260,377,576.04

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入288,025,184.82252,580,058.94
其中：营业收入288,025,184.82252,580,058.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本253,422,056.10222,290,491.28
其中：营业成本240,611,322.29210,046,306.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,215,077.90277,328.39
销售费用2,326,666.952,239,348.72
管理费用3,870,459.114,210,679.13
研发费用4,813,563.805,246,425.50
财务费用584,966.05270,403.37
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益456,669.15417,832.63
投资收益（损失以“-”号填列）-721,870.08-327,901.37
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　196,273.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,554,550.23-2,626,877.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）242,470.24　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）33,025,847.8027,948,895.40
加：营业外收入39,926.5312,654.17
减：营业外支出83,615.5123,680.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32,982,158.8227,937,868.58
减：所得税费用4,795,854.484,555,784.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）28,186,304.3423,382,084.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）28,186,304.3423,382,084.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）28,186,304.34　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额28,186,304.3423,382,084.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额28,186,304.3423,382,084.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.26　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
（未完）
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