[一季报]凯华材料(831526):2023年一季度报告

 时间：2023年04月20日 02:47:55 中财网

原标题:凯华材料:2023年一季度报告

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-037









天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





















第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31 日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上 年期末增减比 例%
资产总计221,540,396.77209,350,129.655.82%
归属于上市公司股东的净资产199,560,545.73184,984,999.207.88%
资产负债率%（母公司）12.08%13.69%-
资产负债率%（合并）9.92%11.64%-



　年初至报告期末 （2023年1-3 月）上年同期 （2022年1-3 月）年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入23,940,033.1127,966,621.71-14.40%
归属于上市公司股东的净利润3,963,105.303,673,270.307.89%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润3,979,273.553,617,895.999.99%
经营活动产生的现金流量净额10,254,574.401,703,584.78501.94%
基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计 算）2.04%3.37%-
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算）2.05%3.32%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、报告期内，应收款项融资变动比例58.78%，主要原因是公司加强承兑管理，减少商业承兑汇票 的接收，期末银行承兑汇票余额增加。 2、报告期内，其他应收款变动比例100.00%，主要原因是报告期末，增加了员工借支备用金及宿舍 租赁押金。 3、报告期内，其他流动资产变动比例-100.00%，主要原因是报告期末，取暖费摊销完毕。
4、报告期内，在建工程变动比例50.28%，主要原因是报告期内，新增车间防爆改造及募投项目前 期费用如勘测、临时用水用电等费用。 5、报告期内，其他非流动资产变动比例36.22%，主要原因是报告期末预付设备款增加。 6、报告期内，应付账款变动比例-37.39%，主要原因是报告期末根据账期，应付供应商的余额减少。 7、报告期内，其他应付款变动比例-80.99%，主要原因是报告期末，未支付的职工报销款减少。 8、报告期内，其他流动负债变动比例75.60%，主要原因是报告期末未终止确认的承兑汇票余额增 加。 9、报告期内，股本变动比例3.38%，主要原因是报告期内，行使超额配售选择权，向不特定合格投 资者发行新股。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、报告期内，销售费用变动比例111.73%，主要原因是一方面，报告期内销售部门人员增加，另一 方面加强市场开拓，差旅费及业务招待费用增加。 2、报告期内，财务费用变动比例-294.83%，主要原因是报告期内银行存款余额的利息收入增加。 3、报告期内，其他收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有取得政府补助。 4、报告期内，投资收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有理财收益。 5、报告期内，公允价值变动损益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内没有持有交易性金融资 产。 6、报告期内，资产处置收益变动比例-100.00%，主要原因是报告期内处置闲置车辆一辆发生的损 失。 7、报告期内，资产减值损失变动比例74.18%，主要原因是报告期内根据库龄计提的存货跌价准备 减少。 8、报告期内，营业外支出变动比例100.00%，主要原因是报告期内有一笔因质量问题的客户罚款。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动比例501.94%，主要原因是一方面本期产量下降， 导致与产量相关的原料采购量减少，购买商品和劳务支付的现金支出减少；另一方面以承兑汇票支付的 金额增加；以上两个方面的原因导致经营活动现金流出的金额减少从而导致经营活动产生的现金流量净 额增加。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动比例-97.02%，变动比较大，主要原因是本期没有 因购买理财而支付现金。

√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-2,122.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,649.19
非经常性损益合计-18,771.76
所得税影响数-2,603.51
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额-16,168.25

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变 动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数21,080,06826.35%　21,080,06825.49%
　其中：控股股东、实际控 制人　　　　　
　董事、监事、高管　　　　　
　核心员工362,0850.45%-4,700357,3850.43%
有限 售条 件股 份有限售股份总数58,919,93273.65%2,700,00061,619,93274.51%
　其中：控股股东、实际控 制人56,685,25770.86%　56,685,25765.54%
　董事、监事、高管1,334,6751.67%　1,334,6751.61%
　核心员工　　　　　
总股本80,000,000-2,700,00082,700,000-　
普通股股东人数2,391　　　　　

单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号股东名称股东 性质期初持 股数持股变 动期末持 股数期末 持股 比 例%期末持 有限售 股份数 量期末持 有无限 售股份 数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1任志成境内自 然人20,248,643020,248,64324.48%20,248,643　　　
2任开阔境内自 然人19,425,006019,425,00623.49%19,425,006　　　
3刘建慧境内自 然人17,011,608017,011,60820.57%17,011,608　　　
4沈纪洋境内自 然人1,081,00101,081,0011.31%　1,081,001　　
5王自强境内自 然人78,721910,531989,2521.20%　989,252　　
6中国工商银 行股份有限 公司－汇添 富北交所创 新精选两年 定期开放混 合型证券投 资基金其他125,000526,000651,0000.79%500,000151,000　　
7中丽（天津） 产城融合发 展基金管理 有限公司－ 天津丽创知 产股权投资 基金管理合 伙企业（有 限合伙企 业）其他156,250468,750625,0000.76%625,000　　　
8中丽（天津） 产城融合发 展基金管理其他156,250468,750625,0000.76%625,000　　　
　有限公司－ 天津东丽经 开产业发展 基金合伙企 业（有限合 伙）　　　　　　　　　
9浙江三花绿 能实业集团 有限公司境内非 国有法 人624,0670624,0670.75%　624,067　　
10王海平境内自 然人607,374-29,160578,2140.70%　578,214　　
合计59,513,9202,344,87161,858,79174.80%58,435,2573,423,53400　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 任志成、刘建慧：夫妻关系 任志成、任开阔：父子关系 刘建慧、任开阔：母子关系 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有 限合伙企业）、中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司－天津东丽经开产业发展基金合伙企 业（有限合伙）：属于同一管理人管理的两支私募基金　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期 内是否 存在是否经过 内部审议 程序是否及时 履行披露 义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情 况否不适用不适用　
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度发 生的企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是《天津凯华绝缘材料 股份有限公司公开转 让说明书》 《天津凯华绝缘材料 股份有限公司向不特 定合同投资者公开发 行股票说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是已事前及时 履行是2023-018 2022-071
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、天津凯华绝缘材料股份有限公司为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识产 权赋值、开天津首例知识产权证券化业务先河的号召，参加由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司 及华润信托联合推出的信托计划，流动资产贷款额度为500万元，期限是1年，综合信托中间费用后的贷
款利率是4.8%左右（具体以实际为准）。该笔贷款采用无形资产质押担保方式，质押的专利证书明细如 下表： 序号 专利名称 专利号 专利类型 1 一种阻燃含磷环氧粉末组合物 ZL200810053800.4 发明 2 一种磷氮协效阻燃柔韧型环氧树脂组合物及其制备方法 ZL201310245424.X 发明 3 硅醇羟基或烷氧基封端有机硅树脂改性环氧树脂及其制备方 ZL200810053802.3 发明 法 4 一种含有纳米SiO2材料的高柔韧性环氧树脂组合物及其制备 ZL201510657545.4 发明 方法 5 一种快速固化环氧粉末组合物 ZL201310005605.5 发明 6 一种具有互穿网络结构高柔性环氧树脂组合物及其制备方法 ZL201310246972.4 发明 目前，该笔贷款正在办理中，抵押手续还未办理。 2、 因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司天津东丽开发区支行申请综合授信，贷款金额 1000万元，贷款期限1年，用于补充公司经营性流动资金。该笔贷款采用抵押担保方式，抵押物为公司 位于天津市东丽区一经路27号的全部房屋所有权及土地使用权。目前，该抵押物仍在抵押中。 3、已披露事项的承诺履行情况具体内容详见《2022年年度报告》　　　　
　序号专利名称专利号专利类型
　1一种阻燃含磷环氧粉末组合物ZL200810053800.4发明
　2一种磷氮协效阻燃柔韧型环氧树脂组合物及其制备方法ZL201310245424.X发明
　3硅醇羟基或烷氧基封端有机硅树脂改性环氧树脂及其制备方 法ZL200810053802.3发明
　4一种含有纳米SiO2材料的高柔韧性环氧树脂组合物及其制备 方法ZL201510657545.4发明
　5一种快速固化环氧粉末组合物ZL201310005605.5发明
　6一种具有互穿网络结构高柔性环氧树脂组合物及其制备方法ZL201310246972.4发明
　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金118,372,301.3598,649,425.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,018,951.849,863,143.37
应收账款26,879,176.5631,966,340.61
应收款项融资6,358,231.744,004,331.94
预付款项2,373,595.173,283,265.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,040.50　
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货26,536,468.6629,029,999.13
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　133,419.66
流动资产合计189,556,765.82176,929,925.80
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产14,385,554.2714,987,617.73
在建工程1,035,189.64688,828.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产14,640,751.8614,705,594.60
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用814,877.961,014,590.40
递延所得税资产661,633.52696,449.09
其他非流动资产445,623.70327,123.70
非流动资产合计31,983,630.9532,420,203.85
资产总计221,540,396.77209,350,129.65
流动负债：　　
短期借款10,006,944.4310,006,944.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,536,129.058,841,748.62
预收款项　　
合同负债24,953.9830,813.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,071,934.311,145,843.18
应交税费3,286,497.543,118,928.42
其他应付款10,980.3857,754.38
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,042,411.351,163,098.15
流动负债合计21,979,851.0424,365,130.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计21,979,851.0424,365,130.45
所有者权益（或股东权益）：　　
股本82,700,000.0080,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积51,294,605.1243,382,163.89
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积18,923,946.3818,923,946.38
一般风险准备　　
未分配利润46,641,994.2342,678,888.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计199,560,545.73184,984,999.20
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计199,560,545.73184,984,999.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计221,540,396.77209,350,129.65

法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金54,046,676.2791,885,165.49
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,018,951.849,807,169.66
应收账款26,862,689.3131,827,303.10
应收款项融资6,358,231.743,931,251.91
预付款项2,373,595.173,283,265.97
其他应收款176,393.58　
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货26,536,468.6629,029,999.13
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　107,041.28
流动资产合计125,373,006.57169,871,196.54
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资86,807,552.0029,157,552.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产14,331,388.3214,927,417.17
在建工程370,587.02174,756.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,063,331.481,082,459.00
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用814,877.961,014,590.40
递延所得税资产661,633.52696,449.09
其他非流动资产390,623.70327,123.70
非流动资产合计104,439,994.0047,380,347.75
资产总计229,813,000.57217,251,544.29
流动负债：　　
短期借款10,006,944.4310,006,944.43
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款10,290,255.0113,645,874.58
预收款项　　
合同负债1,171,088.941,093,934.51
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,071,934.311,143,722.02
应交税费3,009,145.172,497,343.32
其他应付款10,980.3857,754.38
　　　
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,191,408.891,301,303.91
流动负债合计27,751,757.1329,746,877.15
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计27,751,757.1329,746,877.15
所有者权益（或股东权益）：　　
股本82,700,000.0080,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积53,589,913.9545,677,472.72
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积19,394,310.3719,394,310.37
一般风险准备　　
未分配利润46,377,019.1242,432,884.05
所有者权益（或股东权益）合计202,061,243.44187,504,667.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计229,813,000.57217,251,544.29

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入23,940,033.1127,966,621.71
其中：营业收入23,940,033.1127,966,621.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本19,693,653.4424,077,072.07
其中：营业成本16,835,634.4921,232,151.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加166,894.66236,178.87
销售费用541,648.52255,815.75
管理费用1,148,674.911,045,268.65
研发费用1,089,630.091,262,065.08
财务费用-88,829.2345,592.39
其中：利息费用62,500.0013,528.13
利息收入-219,852.238,877.71
加：其他收益　22,211.16
投资收益（损失以“-”号填列）　1.59
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号 填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　62,894.66
信用减值损失（损失以“-”号 填列）268,674.96235,148.23
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-27,175.15-105,236.47
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-2,122.57　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,485,756.914,104,568.81
加：营业外收入2,250.812,250.00
减：营业外支出18,900.00　
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）4,469,107.724,106,818.81
减：所得税费用506,002.42433,548.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,963,105.303,673,270.30
其中：被合并方在合并前实现的净 利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）3,963,105.303,673,270.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）3,963,105.303,673,270.30
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额　　
七、综合收益总额3,963,105.303,673,270.30
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额3,963,105.303,673,270.30
（二）归属于少数股东的综合收益　　
总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.050.06
（二）稀释每股收益（元/股）0.050.06
（未完）
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