[年报]国子软件(872953):2022年年度报告

时间：2023年04月20日 03:01:57 中财网

原标题:国子软件:2022年年度报告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 主办券商：中泰证券


山东国子软件股份有限公司 SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD.




年度报告2022
公司年度大事记
2022年3月，公司成功申请“基于HTTP协议的异构数据源分布式协调一致性 方法及系统”专利，并获得证书。2022年4月，公司国子中小学资产管理平台V6.0软件被山东省软件行业协会 评价为国内领先科技成果，并获得证书。2022年 4月，公司正式通过 ISO14001环境管理体系第三方再认证审核，并获 得证书。2022年 4月，公司正式通过 ISO45001职业健康安全管理体系第三方再认证审 核，并获得证书。2022年7月，公司研发的国子中小学资产管理平台 V6.0被认定为第六批山 东省首版次高端软件。2022年8月，公司研发的“行政事业资产管理信息系统”“国子高校实验室管 理平台”“国子中小学资产管理平台”入围第一批山东省优秀数字产品导向目录。2022年10月，公司成为资产管理数字化标准工作组成员单位。2022年11月，公司设计的感知终端设备外观获得外观设计专利证书。

2022年11月，公司正式通过 ISO9001质量管理体系第三方认证审核，并获得 证书。





注：本页内容原则上应当在一页之内完

成。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 .......................................................... 10 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 12 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 28 第六节 股份变动、融资和利润分配 .......................................... 94 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ........................... 101 第八节 行业信息 ......................................................... 105 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ................................... 111 第十节 财务会计报告 ..................................................... 115 第十一节 备查文件目录 ................................................... 187


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存 在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策变动风险	行业的发展与国家政策密切相关，如果行业内公司未能 对政策变更及时调整经营策略，则可能对公司发展带来一定 负面影响。虽然我国政府对软件行业给予了高度的重视，国 务院及有关部门先后颁布了一系列政策法规，为软件行业的 发展建立了优良的政策环境，有效地推动了我国软件产业的 快速发展。但如果国家政策发生不利变化，将对公司的经营 产生不利的影响。 应对措施：公司将密切关注行业政策的变化，采取积极 应对策略，合理的调整市场布局，最大化降低因为行业政策 的变化给公司经营带来的不利影响。
技术创新风险	软件行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用 户需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储介 质、数据结构等行业的技术进步，这些领域的变化和发展通 常会引起软件技术的相应更新。若公司对技术、产品和市场 的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技 术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握， 将导致公司的市场竞争力下降。 应对措施：公司将增强对行业发展动向的跟踪研究，对 市场的调研和评估，充分评估研发风险，同时完善市场布
	局，加大市场推广力度，以降低新技术研发风险。公司未来 将继续加大研发投入、扩充研发团队，并以客户需求为导 向，不断提高产品技术水平，始终将技术领先作为公司核心 竞争力之一，从而持续保持现有技术优势。
人才流失风险	软件行业属于典型的知识密集型行业，能否维持技术人 员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业 内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果 出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会 影响团队稳定性，降低团队工作效率，在一定程度上还会影 响企业的市场竞争力和技术创新能力。 应对措施：公司所处行业为知识密集型行业，公司一直 注重对核心技术人才的培养和激励，也一直注重公司组织文 化的建设，让员工对公司的核心文化认同并对公司产生归属 感。公司将不断完善人才吸纳、培养、激励、沟通和晋升的 政策机制，提升企业对员工的关怀及核心技术人员的薪资待 遇，培养员工忠诚度和使命感。
市场风险	公司属于软件行业中的管理软件开发企业，并已在资产 管理方面具有一定的竞争优势，在行政事业单位、教育行业 中赢得了良好的声誉。但是，国内软件市场是一个高度开放 的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需 求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否保 持在行政事业单位、教育行业内的竞争优势，并且不断开发 新产品、拓展新市场将是公司持续快速发展的重要前提。 应对措施：公司为提升竞争能力，每年会在现有软件基 础上不断投入人力、物力、财力开发更方便、功能更强大的 新软件产品；并加强对市场和销售人员的管理，提高客户营 销及售后服务能力，增强现有客户粘度及行业理解深度，同 时拓展新客户，延伸公司产品的服务领域。
知识产权侵权风险	公司所处的软件和信息技术行业是知识经济时代的代表 性产业，是近年来我国经济增长速度最快的高技术行业之 一。目前，公司拥有 100多项计算机软件著作权及多项软件 产品登记证书，报告期内公司未发生严重的被盗版及侵权事 件。然而我国在对知识产权的保护上存在不足，特别是在软 件知识产权保护方面与发达国家存在一定差距，软件产品被 盗版、核心技术流失或被窃取的事情屡屡发生。公司可能会 面对来自技术人员的道德风险以及来自竞争对手的侵权风 险，造成公司技术优势丧失和市场损失。 应对措施：公司对核心技术进行专利或著作权申请，对 于公司客户使用核心技术和计算机软件著作权，以保障公司 的利益。公司为保护持有的知识产权，加强知识产权管理， 鼓励发明创造，来防范公司核心技术外泄的风险。
公司办公用房不能取得房产证的风险	2015年6月16日，公司与山东金奥电子科技有限公司签 订了《房屋买卖合同》，购买了面积为 1997.53平方米的办公 用房，该房产所在土地系山东金奥电子科技有限公司通过出 让方式取得，规划用途为工业用地。该房产所在园区取得了 《土地使用权登记证书》、《建设用地规划许可证》、济南市规 划局出具的《关于对山东金奥电子科技有限公司金奥电子工 业园二期工程予以规划确认的复函》、济南市高新技术产业开 发区管委会建设局出具的《关于对山东金奥电子科技有限公 司1#、2#、5#、6#厂房项目予以施工确认的通知》、济南市公
	安消防支队出具的《建设工程消防验收备案结果通知书》。由 于济南市政府政策规定上述园区无法分割转让，该处房产当 前尚未办理房产证，存在房产证无法办理的风险。 应对措施：公司为软件企业，对办公用地依赖程度不 高，公司租赁场地区域及周边，可替代房源充足，如需搬 迁，公司可以较快找到价格适当的经营场所，公司设备多为 可移动设备和办公设备，搬迁难度小。同时公司实际控制人 韩承志先生承诺如下：“若公司房产因产权瑕疵需要搬迁， 由实际控制人承担搬迁费用并赔偿公司因此遭受的损失”。
税收政策风险	公司于2021年12月7日获得山东省科学技术厅、山东省 财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企 业证书，有效期三年，目前公司适用 15%的优惠企业所得税 率；根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通 知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（根据财税〔2018〕32号《财政部税务总局关于调整 增值税税率的通知》文件，公司原适用17%的软件销售业务， 自2018年5月1日调整为16%。根据财政部、税务总局、海 关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的 公告》，公司原适用 16%税率的，自 2019年 4月 1日调整为 13%。）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实 行即征即退政策。若未来上述税收优惠政策调整或公司今后 不具备相关资质，将给公司税负、盈利带来一定程度的影 响。 应对措施：公司将积极关注国家产业政策、法律法规的 引导方向，努力加强公司的持续发展能力和盈利能力，使公 司能够在国家政策发生变化的第一时间内做出反应，并先于 竞争对手采取应对措施。
公司治理风险	股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现 行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》 等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制 度。由于治理制度的执行需要在生产经营活动中不断地完 善。此外，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让之后，新的法规对公司治理提出了更高的要求，而公 司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理 存在一定风险。 应对措施：针对以上风险，公司在完成股份制改制后， 完善了治理结构和规章制度的建设，逐步建立和完善了《公 司章程》、关联交易决策等内控制度，形成权力、决策、执行 相互制衡的良性运行机制。同时，公司管理层将加强学习， 严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、《关联 交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制 度》等治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。
实际控制人控制不当风险	公司股东韩承志直接持有本公司 50,542,831股，持股比 例为 76.08%，且韩承志控制的国子学投资持有公司 15.26%的 股份，对公司构成实际控制。韩承志目前担任公司董事、总 经理兼法定代表人，对公司经营与管理、重大事项具有决策 权。虽然公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制 制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表 决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、 人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。 应对措施：1、针对以上风险，公司已建立了较为健全的
	法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决 等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东 大会审议通过。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规 范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会” 议事规则、《关联交易决策制度》的规定，保障三会的切实执 行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控 制。2、股份公司成立后组建了监事会，加强对实际控制人执 行公司职务行为的监督，以防范实际控制人侵害公司及其他 股东利益。
银行理财产品投资风险	报告期，公司为提高资金的使用效率，购买了中国银行 股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份 有限公司开放式非保本浮动收益理财产品，该产品为中低风 险、流动性高的理财产品，预计 2023年将继续购买银行理 财。虽然公司自购买该银行理财以来，未发生过无法按期赎 回或投资损失的情况，但不排除今后由于市场或理财产品自 身等原因，导致理财产品发生亏损或流动性受限，如果届时 公司仍持有大额的该理财产品，将会给公司带来投资损失或 流动资金短缺风险。 应对措施： 1、在购买银行理财产品时严格按照《公司 章程》等制度的相关规定，履行审批程序； 2、随时关注与 理财产品相关的各项信息，当发现相关风险时及时赎回； 3、在保证公司正常经营的前提下，合理控制银行理财产品的 购买规模。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

行业重大风险

（一）产业政策变动的风险 公司以自主研发的资产管理数字化平台为基础，面向行政事业单位和各级各类学校，提供专业 的资产管理数字化解决方案。公司业务开展受数字政府及教育信息化建设政策及行政事业、教育领 域资产管理相关政策的影响较大。 随着《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《行政事业性国有资产 管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 738号）、《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》 （财资〔2020〕97号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等 政策的推出，我国行政事业、教育部门将国有资产管理作为重要任务，按照过“紧日子”的要求， 确保资产安全完整、高效利用，对资产管理信息化的需求不断扩大，财政投入不断加强。 公司业务开展受数字政府及教育信息化建设政策及行政事业、教育领域资产管理相关政策的影 响较大，如果未来相关政策发生重大变化，影响客户对资产管理信息化的服务需求和预算投入，公 司未能根据相关政策的变化及时调整业务布局，将对未来的经营发展造成不利影响。 （二）市场竞争加剧的风险 行政事业、教育领域资产管理信息化具有较为广阔的市场空间和发展前景，受到国家产业政策 的支持，行业发展迅速。随着资产管理信息化技术的不断发展，未来不排除将会有更多的潜在竞争 者关注并进入该领域，未来市场竞争可能会进一步加剧。如果公司未来不能够紧跟行业发展趋势， 把握客户需求的变化，并通过有效途径持续增强核心竞争力，可能对未来业务拓展和市场地位造成 不利影响。 （三）行业技术持续更新和产品升级迭代的风险 随着新兴技术演进和需求场景变化，行政事业、教育领域资产管理软件不断升级迭代，如果客 户资产管理信息化需求发生重大变化，或者行政事业、教育领域客户不再持续升级迭代信息化系 统，未来公司可能面临市场扩容受限、需求增长放缓的风险。 在行业技术与应用更新速度加快背景下，公司需要不断升级自身的技术与应用的知识储备，如 果公司研发投入不足或不能及时准确地把握市场需求和技术趋势、突破技术难关、研发出具有商业 价值和符合市场需求的迭代产品，将对公司未来业务发展产生不利影响。 （四）人力资源依存度较高的风险 公司所处软件行业对人力资源的依存度较高，人力资源是公司重要资源。近年来，随着经济社 会及资产管理信息化行业的发展，资产管理信息化行业对人才需求持续增加，薪资待遇逐步提高。 人工成本是公司成本的主要构成部分，人工成本的变化对公司经营业绩存在较大影响，如未来公司 人工成本持续上升且上升速度高于人均产出增速，将对公司经营业绩产生较大不利影响。 同时，软件行业为技术及智力密集型行业，人力资源是公司能够保持长期生存与发展，获得长 期竞争优势的重要保障。如果未来行业竞争及人才竞争加剧，公司不能提供更好的发展平台、薪酬 待遇等，将存在人力资源流失的风险，对公司未来业务发展产生不利影响。 （五）收入季节性波动的风险

公司业务主要为行政事业、教育领域客户，受预算管理办法、财务管理制度的影响，行政事 业、教育领域客户下半年尤其是第四季度验收和付款比例较高。公司收入呈现季节性波动，一般为 上半年确认收入较少，下半年尤其是第四季度确认收入较多。公司经营业绩存在较强的季节性波动 风险。由于公司收入季节性波动影响，公司可能出现上半年利润水平较低甚至亏损的情形。

释义

释义项目		释义
公司/股份公司/国子软件	指	山东国子软件股份有限公司
国子学投资	指	济南国子学投资有限公司
中泰财金	指	山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限 合伙）
河北国软	指	河北国软科技有限公司
北京国子	指	北京世纪国子软件技术有限公司
山东术业	指	山东术业物联网有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商（报告期内）/中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	山东国子软件股份有限公司股东大会
董事会	指	山东国子软件股份有限公司董事会
监事会	指	山东国子软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的简称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	山东国子软件股份有限公司章程
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。


第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	山东国子软件股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD.
	-
证券简称	国子软件
证券代码	872953
法定代表人	韩承志

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王蕾兵
联系地址	山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4 单元
电话	0531-89701393
传真	0531-89701711
电子邮箱	[email protected]
公司网址	www.googosoft.com
办公地址	山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4 单元
邮政编码	250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年 3月 19日
挂牌时间	2018年 8月 2日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I信息传输、软件和信息技术服务-65软件和信息技术服务业- 651软件开发-6510软件开发
主要产品与服务项目	资产管理数字化解决方案
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	66,432,400
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为（韩承志）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩承志），一致行动人为（济南国子学投资有 限公司）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913701007600280302	否
注册地址	山东省济南市高新技术产业开发 区齐鲁文化创意基地5号楼4单 元	否
注册资本	66,432,400	是
报告期内，公司完成定向发行，新增股份 47.17万股。

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券、国融证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86号
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	中泰证券
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	丁锡锋	王立丽
	2年	2年
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	200,538,390.14	188,037,235.03	6.65%
毛利率%	70.90%	72.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	51,854,833.49	56,603,175.26	-8.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	50,415,004.97	54,294,003.10	-7.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	27.84%	41.85%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	27.07%	40.14%	-
基本每股收益	0.78	0.86	-8.14%

二、 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	273,484,982.95	219,799,623.90	24.42%
负债总计	57,410,765.36	58,984,209.80	-2.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	216,074,217.59	160,815,414.10	34.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.25	2.44	33.41%
资产负债率%（母公司）	20.98%	26.81%	-
资产负债率%（合并）	20.99%	26.84%	-
流动比率	4.61	3.37	-
利息保障倍数	281.40	375.83	-

三、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,269,325.86	20,275,928.75	-140.78%
应收账款周转率	1.56	2.67	-
存货周转率	3.04	3.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	24.42%	30.09%	-
营业收入增长率%	6.65%	33.28%	-
净利润增长率%	-8.39%	202.95%	-

五、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	66,432,400	65,960,700	0.72%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分	-11,833.38
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,389,559.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	269,791.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	920.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,446.26
非经常性损益合计	1,675,883.76
所得税影响数	236,055.24
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,439,828.52

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司属于软件和信息技术服务业，致力于资产管理数字化解决方案，全方位满足政府机关、学 校的信息化需求。公司建立了一支人员配置合理、研发经验丰富、人才储备合理的研发团队，具备 独立自主的研发能力，目前已拥有软件著作权 100余项；公司拥有较强的研发和技术服务实力并积累 了丰富的经验，能够为客户提供优质的软件产品、定制行业解决方案及售后服务；公司通过自主展 业、招投标方式等方式取得订单，收入来源主要是软件开发、技术服务以及配套硬件销售。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	公司于 2021年 12月获得高新技术企业证书，有效期三年。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2022年，公司坚持“聚焦和定位”发展战略，加大市场营销和产品研发投入，创新资产管理专 用物联网终端和设备研发，资产管理数字化软件产品化程度进一步提升，持续保持公司在资产管理 领域的竞争优势。 公司管理经营团队和全体员工艰苦奋斗、拼搏进取，努力开拓市场，持续深耕细作，业绩保持

相对稳定增长。2022年度，公司实现营业收入 200,538,390.14元，同比增长 6.65%，实现归属于挂牌 公司股东的净利润 51,854,833.49元，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 50,415,004.97元。 公司将不断完善产品和服务结构、营销服务网络，并借助逐渐成熟的行政事业资产管理数字化 平台及已经形成的市场口碑及品牌形象，持续进行市场区域的开拓，实现业绩稳步提升。

(二) 行业情况
公司是国内数字政府和教育信息化领域专业的资产管理数字化供应商，以自主研发的资产管理 数字化平台为基础，专注为行政事业单位、各级各类学校提供资产管理数字化产品与服务。随着国 家数字经济的建设和《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》印发，行业数字化转型持续推 进，软件与信息技术需求呈现出数字化、智能化的发展趋势。近年来，国家陆续出台一系列法规政 策文件，促进公司所在行业快速发展。 一是《行政事业性国有资产管理条例》的发布与施行带来的效应不断显现。2021年 4月 1日起， 《条例》正式施行，这是我国行政事业性国有资产管理的第一部行政法规。《条例》法律效力高、权 威性高、约束力强，为行政事业性国有资产管理监督行为提供较高层次的规范指引。各级各类行政 事业单位和学校，依法履行国有资产管理职责，围绕《条例》中规定的资产配置、使用和处置、预 算管理、基础管理、资产报告、资产监督等方面要求，做好对直接支配的国有资产的管理成为必 然。 二是《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》印发以 来，截至目前，历经了第一个五年报告周期，国务院连续五年向全国人大常委会报告国有资产管理 情况。随着国有资产管理改革持续深化、第二个五年报告周期开启，国有资产管理情况向全社会公 开，向全国人民交出国有资产全口径“明白账”，必然需要各级各类行政事业单位和学校不断强化行 政事业性国有资产管理。 三是财政处于“紧平衡”的状态、政府过“紧日子”、“勤俭办一切事业”的要求，迫切需要推 进资产管理提质增效。各级各类行政事业单位和学校，需要按照《条例》及党中央国务院有关要 求，不断提高财政配置资源效率财政资金使用效益，全力推动行政事业单位国有资产盘活利用，不 断夯实资产统筹盘活数据基础。 上述法规政策的贯彻落实，离不开资产管理信息化手段的创新和提升。公司将紧扣行业政策形 势需要，结合 20余年深耕行业经验，不断开拓创新，不断提升数字化服务能力，致力于为市场客户 提供更专业的资产管理数字化产品与服务。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本 期期初金额变 动比例%
	金额	占总资 产的比 重%	金额	占总资 产的比 重%
货币资金	46,796,258.83	17.11%	52,586,955.96	23.92%	-11.01%
应收票据	333,500.00	0.12%
应收账款	148,293,633.10	54.22%	86,499,356.36	39.35%	71.44%
存货	19,696,780.51	7.20%	18,166,376.58	8.26%	8.42%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	47,000,103.71	17.19%	50,196,650.79	22.84%	-6.37%
在建工程
无形资产
商誉
短期借款
长期借款
预付款项	128,640.97	0.05%	72,396.55	0.03%	77.69%
其他应收款	2,742,613.90	1.00%	2,679,213.66	1.22%	2.37%
合同资产	2,453,862.26	0.90%	2,671,185.75	1.22%	-8.41%
其他流动资产	18,694.75	0.01%	12,231.56	0.01%	52.84%
递延所得税资产	3,972,023.90	1.45%	2,755,702.89	1.25%	44.14%
其他非流动资产	1,121,039.90	0.41%	871,943.25	0.40%	28.57%
应付账款	6,539,531.09	2.39%	7,640,464.46	3.48%	-14.41%
使用权资产	927,831.12	0.34%	3,287,610.55	1.50%	-71.78%
预收款项
合同负债	6,513,428.21	2.38%	8,041,288.12	3.66%	-19.00%
应付职工薪酬	15,217,224.19	5.56%	14,108,542.83	6.42%	7.86%
应交税费	16,747,153.00	6.12%	15,204,141.47	6.92%	10.15%
其他应付款	1,814,295.77	0.66%	1,800,310.51	0.82%	0.78%
一年内到期的非流动负 债	498,721.99	0.18%	942,985.33	0.43%	-47.11%
其他流动负债	522,558.18	0.19%	546,695.31	0.25%	-4.42%
租赁负债			1,930,039.70	0.88%	-100%
预计负债	9,557,852.93	3.49%	8,769,742.07	3.99%	8.99%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末应收账款较上年期末增加 61,794,276.74元，同比增加 71.44%，主要是因为营业收入 增加所致。 2、报告期末预付款项较上年期末增加 56,244.42元，同比增加 77.69%，主要是公司 22年预付货 款增加所致。 3、报告期末其他流动资产较上年期末增加 6,463.19元，同比增加 52.84%，主要是因为所得税重

分类调整所致。 4、报告期末使用权资产较上年期末减少 2,359,779.43 元，同比减少 71.78%，主要是因为房屋租 赁到期，冲销使用权资产所致。 5、报告期末递延所得税资产较上年期末增加 1,216,321.01 元，同比增加 44.14%，主要是信用减 值准备和预计负债增加所致。 6、报告期末一年内到期的非流动负债较上年期末减少 444,263.34 元，同比减少 47.11%，主要是 未付租赁费减少所致。 7、报告期末租赁负债较上年期末减少 1,930,039.70元，同比减少 100%，主要是未付租赁费减少 所致。

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	200,538,390.14	-	188,037,235.03	-	6.65%
营业成本	58,352,424.35	29.10%	51,314,012.64	27.29%	13.72%
毛利率	70.90%	-	72.71%	-	-
销售费用	41,751,920.31	20.82%	41,509,152.36	22.07%	0.58%
管理费用	16,163,371.81	8.06%	11,340,119.07	6.03%	42.53%
研发费用	21,891,676.19	10.92%	19,565,735.65	10.41%	11.89%
财务费用	214,651.67	0.11%	173,545.87	0.09%	23.69%
信用减值损 失	-6,224,073.90	-	-4,642,838.65	-	-
资产减值损 失	-546,783.79	-	-11,792.10	-	-
其他收益	5,197,773.60	2.59%	6,866,904.92	3.65%	-24.31%
投资收益	269,808.41	0.13%	411,980.45	0.22%	-34.51%
公允价值变 动收益	-	-	-	-	-
资产处置收 益	-11,833.38	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	58,287,451.42	29.07%	64,291,882.75	34.19%	-9.34%
营业外收入	920.13	0.00%	5.22	0.00%	17,527.01%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	51,854,833.49	25.86%	56,603,175.26	30.10%	-8.39%
所得税费用	6,433,538.06	3.21%	7,688,712.71	4.09%	-16.32%
税金及附加	2,561,785.33	1.28%	2,467,041.31	1.31%	3.84%

项目重大变动原因：
1、报告期内，公司经营状况良好，受突发事件影响，营业收入增长相对放缓，增幅为 6.65%， 营业成本受技术人员数量储备较多及人均薪酬上涨等因素影响，营业成本增长 13.72%。公司报告期 内毛利率为70.90%，与上一年度保持相对平稳。 2、报告期内，公司管理费用增加 4,823,252.74元，同比增长 42.53%，主要是因为管理人员平 均薪酬上涨及人员数量有所增加所致人工成本增加1,476,427.14元，中介服务费增加3,205,669.92 元。 3、报告期内，公司信用减值损失增加1,581,235.25元，主要是系计提应收账款坏账损失增加所 致。 4、报告期内，公司资产减值损失增加534,991.69元，主要是因为计提合同履约成本减值准备增 加所致。 5、报告期内，公司投资收益减少142,172.04 元，同比减少34.51%，主要是因为公司本期理财 收益减少所致。 6、报告期内，公司营业外收入增加 914.91元，同比增长 17,527.01%，主要是因为本期收到快 递丢失理赔款所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	200,538,390.14	187,642,640.69	6.87%
其他业务收入	-	394,594.34	-100.00%
主营业务成本	58,352,424.35	51,095,619.00	14.20%
其他业务成本	-	218,393.64	-100.00%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减 百分点
软件产品	88,351,058.47	17,961,650.68	79.67%	8.98%	14.81%	-1.03%
技术服务	96,903,277.92	34,748,113.48	64.14%	6.58%	18.80%	-3.69%
硬件产品	15,284,053.75	5,642,660.19	63.08%	-2.34%	-9.00%	2.70%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
不适用

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	山东省教育厅	2,925,961.75	1.46%	否
2	科大讯飞股份有限公司	1,849,557.53	0.92%	否
3	山东特普软件有限公司	1,846,172.42	0.92%	否
4	河北省财政厅一体化系统运维中心	1,710,377.36	0.85%	否
5	青岛科技大学	1,489,984.98	0.74%	否
合计	9,822,054.04	4.90%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序 号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关 系
1	山东世鸿科技发展有限公司	1,652,393.77	16.91%	否
2	深圳市销邦数据技术有限公司	974,302.61	9.97%	否
3	济南达其智能科技有限公司	617,800.00	6.32%	否
4	济南康旭信息科技有限公司	592,464.08	6.07%	否
5	山东国通纸制品有限公司宁阳分公 司	493,746.11	5.05%	否
合计	4,330,706.57	44.33%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,269,325.86	20,275,928.75	-140.78%
投资活动产生的现金流量净额	176,683.41	17,239,704.54	-98.98%
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,810.63	-19,129,077.99	-109.01%

现金流量分析：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-826.93万元，减少-2,854.53万元，2022年度 较 2021年度有所下降，主要原因系公司行政事业单位及各级各类学校客户受突发事件及财政紧平衡 的影响，款项支付节奏整体有所放缓，客户回款受到一定程度影响，同时，公司 2022年度人均薪酬 较大幅度上涨，支付给职工以及为职工支付的现金较大幅度增加所致。 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少 17,063,021.13元，主要是本期赎回理财产 品较去年同期减少所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加 20,852,888.62元，公司本期取得发行筹资 款，上期偿还银行借款所致。

(四) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名 称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北国 软科技 有限公 司	控股 子公 司	计算机软 硬件的开 发、技术 服务	3,000,000.00	26,460.51	-6,539.49	-	-3,520.05
北京世 纪国子 软件技 术有限 公司	控股 子公 司	计算机软 硬件的开 发、技术 服务	1,000,000.00	1,248,273.39	1,056,033.35	181,333.32	68,449.71
山东术 业物联 网有限 公司	控股 子公 司	资产管理 相关的物 理网技术 研发与服 务	1,000,000.00	10,121,346.28	10,086,830.42	212,016.52	72,051.02

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本 金或存在其他可 能导致减值的情 形对公司的影响 说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-	0	0	-

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用
(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	21,891,676.19	19,565,735.65
研发支出占营业收入的比例	10.92%	10.41%
研发支出中资本化的比例

（未完）