[一季报]科大讯飞(002230):2023年一季度报告

时间:2023年04月21日 00:16:29 中财网
原标题:科大讯飞:2023年一季度报告

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-029 科大讯飞股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,887,584,461.773,505,985,011.99-17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)-57,895,269.00110,785,750.36-152.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)-338,131,767.10145,859,876.97-331.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,668,421,855.81-1,182,202,908.03-41.13%
基本每股收益(元/股)-0.030.05-160.00%
稀释每股收益(元/股)-0.020.05-140.00%
加权平均净资产收益率-0.35%0.66%-1.01%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)31,715,175,704.1232,859,139,720.02-3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)16,349,486,135.5316,400,047,819.43-0.31%
注*:公司 2023 年第一季度营业收入 28.88亿元,较去年同期下降 17.64%;归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元。主要原因为: 1) 由于去年 12月份和今年 1月份特殊的社会经济客观环境,当期无法推进项目进程和合同签署等工作,随后又面临春节假期,较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟,影响了收入的实现进度。一季度的特殊社会经济环境对公司的影响属于短期冲击,不影响公司长期经营基本面。

2) 公司 2019年被列入美国实体清单,2022年 10月 7日被再次极限施压,从供应链到相关的合同签署需要调整的过程,经过去年四季度和今年一季度的努力,主要调整已基本完成。

3) 面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇,公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累,于 2022年 12月 15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”,将于 2023年 5月 6日正式发布讯飞星火大模型。上述攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润,但是会带来公司已有产品竞争力的显著提升,同时还提供了公司深度参与互联网产业格局重塑的新机遇,为讯飞实现“用人工智能建设美好世界”的产业梦想提供更广阔的空间。

公司虽然在一季度业绩下滑,但基于在国产替代和业务开拓上的进展,预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长,并有信心实现全年高质量增长的目标。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)5,518,097.83 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)67,269,273.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益234,960,868.04 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出5,330,195.12 
减:所得税影响额31,688,351.47 
少数股东权益影响额(税后)1,153,584.42 
合计280,236,498.10 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应付职工薪酬较期初下降 80.67%,主要系本期支付上年年终奖所致; 2、应交税费较期初下降 39.12%,主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致; 3、一年内到期的非流动负债较期初增长 62.02%,主要系本年一年内到期的长期借款增加所致; 4、长期借款较期初增长 32.99%,主要系根据项目投入周期增加长期借款补充流动资金所致; 5、财务费用较上年同期增长 219.18%,主要系本期利息费用增加所致; 6、其他收益较上年同期下降 59.79%,主要系本年收到的政府补助减少所致; 7、投资收益较上年同期增长 1861.22%,主要系本期出售三人行、寒武纪股票取得的投资收益增加所致; 8、公允价值变动收益较上年同期增长 165.52%,主要系本期三人行确认的公允价值变动收益增加所致; 9、信用减值损失较上年同期增长 103.43%,主要系本期应收账款收回、冲销的信用减值损失增加所致; 10、资产处置收益较上年同期增长 2094.10%,主要系本期出售固定资产产生的收益增加所致; 11、营业外支出较上年同期下降 93.11%,主要系本期资产证券化业务减少所致; 12、收到的税费返还较上年同期增长 33.78%,主要系本期收到的增值税软件退税收入增加所致; 13、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 64.30%,主要系本期收到的政府补助减少所致; 14、取得投资收益收到的现金较上年同期下降 31.31%,主要系本年收到的理财产品投资收益减少所致; 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 7102.31%,主要系本期出售长期资产收到的现金增加所致;
16、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 44.97%,主要系本期存款利息收入减少所致; 17、投资支付的现金较上年同期增长 209.15%,主要系本期对外支付的投资款增加所致; 18、吸收投资收到的现金较上年同期下降 95.63%,主要系本期收到的少数股权投资款减少所致; 19、取得借款收到的现金较上年同期增长 8325.05%,主要系本期收到借款较上期增加所致; 20、偿还债务支付的现金较上年同期下降 99.68%,主要系本期偿还借款金额减少所致; 21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 75.87%,主要系上期子公司分红本期未分红所致;
22、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 100%,主要系本期支付的股票回购所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数208,725报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
中国移动通信 有限公司国有法人10.66%247,714,216   
刘庆峰境内自然人7.24%168,253,267126,189,950质押48,338,300
香港中央结算 有限公司境外法人5.06%117,560,574   
中科大资产经 营有限责任公 司国有法人3.59%83,497,837   
张炜境外自然人2.53%58,880,000   
安徽言知科技 有限公司境内非国有法 人2.47%57,291,611   
王萍境内自然人2.01%46,723,956   
葛卫东境内自然人0.93%21,698,300   
吴晓如境内自然人0.78%18,033,79013,525,342  
王仁华境内自然人0.76%17,671,779   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    

  股份种类数量
中国移动通信有限公司247,714,216人民币普通股247,714,216
香港中央结算有限公司117,560,574人民币普通股117,560,574
中科大资产经营有限责任公司83,497,837人民币普通股83,497,837
张炜58,880,000人民币普通股58,880,000
安徽言知科技有限公司57,291,611人民币普通股57,291,611
王萍46,723,956人民币普通股46,723,956
刘庆峰42,063,317人民币普通股42,063,317
葛卫东21,698,300人民币普通股21,698,300
王仁华17,671,779人民币普通股17,671,779
华夏人寿保险股份有限公司-自 有资金17,344,153人民币普通股17,344,153
上述股东关联关系或一致行动的说明刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协 议》为公司的实际控制人;安徽言知科技有限公司系刘庆峰先生控 制的公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于 一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)张炜通过信用证券账户持有 55,820,000股公司股票(期初数 21,000,000股);王萍通过信用证券账户持有 46,723,956股(期初数 46,723,956股);葛卫东通过信用证券账户持有 21,698,300股公司股 票(期初数 21,6980,300股)。  
前 10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)“科大讯飞股份有限公司回购证券专用账户”持有公司股份 18,555,961股,持股比例为 0.80%。回购专户不纳入前十大股东列 示。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:科大讯飞股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金3,219,369,124.974,346,384,857.27
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据496,075,486.64492,242,456.02
应收账款9,735,357,732.539,869,741,661.00
应收款项融资  
预付款项325,230,232.08261,268,269.48
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款360,479,191.34348,834,927.52
其中:应收利息42,187.13 
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,882,859,098.622,729,104,742.44
合同资产888,936,734.871,011,529,346.09
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产507,919,511.81512,224,218.33
其他流动资产198,247,685.01186,134,446.12
流动资产合计18,614,474,797.8719,757,464,924.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,109,723,858.281,236,108,308.87
长期股权投资1,108,777,527.15934,189,646.85
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产752,879,201.47839,613,889.15
投资性房地产182,297,924.92181,145,902.49
固定资产2,549,974,281.162,571,420,564.30
在建工程778,674,599.85689,061,074.62
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产411,680,267.09443,159,577.97
无形资产2,581,488,897.092,765,160,742.30
开发支出915,924,137.47716,959,831.04
商誉1,142,558,449.531,142,558,449.53
长期待摊费用152,908,066.58165,835,181.10
递延所得税资产1,405,512,389.701,408,174,317.06
其他非流动资产8,301,305.968,287,310.47
非流动资产合计13,100,700,906.2513,101,674,795.75
资产总计31,715,175,704.1232,859,139,720.02
流动负债:  
短期借款364,011,982.40364,011,982.40
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据2,271,865,623.312,212,142,480.64
应付账款4,068,848,132.235,280,408,600.44
预收款项  
合同负债1,085,979,664.541,051,601,677.81
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬129,950,247.82672,309,246.05
应交税费208,213,715.04341,982,327.53
其他应付款1,132,366,946.291,193,441,044.16
其中:应付利息  
应付股利63,000,000.0063,000,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债682,499,296.36421,234,244.58
其他流动负债469,936,199.59545,194,054.33
流动负债合计10,413,671,807.5812,082,325,657.94
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,279,519,294.771,714,101,433.41
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债307,793,602.62333,104,889.66
长期应付款30,000,000.0030,000,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债1,038,227,821.05971,768,625.66
递延收益710,787,418.52686,614,730.20
递延所得税负债193,626,394.95194,160,572.30
其他非流动负债  
非流动负债合计4,559,954,531.913,929,750,251.23
负债合计14,973,626,339.4916,012,075,909.17
所有者权益:  
股本2,323,084,333.002,323,752,783.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积10,039,723,056.6110,032,085,760.14
减:库存股1,383,432,084.801,384,100,534.80
其他综合收益810,295.881,114,007.19
专项储备  
盈余公积414,858,166.24414,858,166.24
一般风险准备  
未分配利润4,954,442,368.605,012,337,637.66
归属于母公司所有者权益合计16,349,486,135.5316,400,047,819.43
少数股东权益392,063,229.10447,015,991.42
所有者权益合计16,741,549,364.6316,847,063,810.85
负债和所有者权益总计31,715,175,704.1232,859,139,720.02
法定代表人:刘庆峰 主管会计工作负责人:汪明 会计机构负责人:蔡尚
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,887,584,461.773,505,985,011.99
其中:营业收入2,887,584,461.773,505,985,011.99
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,390,824,008.953,656,592,597.53
其中:营业成本1,678,160,958.532,084,890,817.31
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加16,438,634.5620,040,479.70
销售费用634,513,114.10554,049,077.93
管理费用332,274,170.22332,441,879.90
研发费用715,732,056.50676,670,061.01
财务费用13,705,075.05-11,499,718.32
其中:利息费用16,410,709.578,673,205.75
利息收入6,029,345.1724,729,014.66
加:其他收益184,381,427.85458,491,230.91
投资收益(损失以“-”号填 列)134,339,609.166,849,792.81
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)100,621,258.88-153,564,385.24
信用减值损失(损失以“-”号 填列)312,535.29153,633.56
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)6,585,431.17-330,246.29
三、营业利润(亏损以“-”填列)-76,999,284.83160,992,440.21
加:营业外收入7,410,707.118,042,272.82
减:营业外支出3,147,845.3345,654,149.74
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)-72,736,423.05123,380,563.29
减:所得税费用22,280,970.5222,444,591.65
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-95,017,393.57100,935,971.64
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-95,017,393.57100,935,971.64
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-57,895,269.00110,785,750.36
2.少数股东损益-37,122,124.57-9,849,778.72
六、其他综合收益的税后净额-303,711.31-578,725.01
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-288,525.74-458,839.56
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综-288,525.74-458,839.56
合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-288,525.74-458,839.56
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-15,185.57-119,885.45
七、综合收益总额-95,321,104.88100,357,246.63
归属于母公司所有者的综合收益总 额-58,183,794.74110,326,910.80
归属于少数股东的综合收益总额-37,137,310.14-9,969,664.17
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.030.05
(二)稀释每股收益-0.020.05
法定代表人:刘庆峰 主管会计工作负责人:汪明 会计机构负责人:蔡尚
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,670,585,463.864,697,116,036.37
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还91,904,964.6068,698,051.46
收到其他与经营活动有关的现金149,668,388.63419,217,627.30
经营活动现金流入小计3,912,158,817.095,185,031,715.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,983,797,633.693,838,842,360.40
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金1,535,718,262.161,351,963,095.18
支付的各项税费286,578,042.27358,515,691.52
支付其他与经营活动有关的现金774,486,734.78817,913,476.06
经营活动现金流出小计5,580,580,672.906,367,234,623.16
经营活动产生的现金流量净额-1,668,421,855.81-1,182,202,908.03
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金349,165,383.39326,626,131.66
取得投资收益收到的现金4,839,755.207,045,376.95
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,139,655.00154,667.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金4,648,731.448,448,073.54
投资活动现金流入小计369,793,525.03342,274,249.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金419,180,829.14564,783,537.01
投资支付的现金230,323,943.7674,503,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计649,504,772.90639,286,537.01
投资活动产生的现金流量净额-279,711,247.87-297,012,287.13
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金700,000.0016,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金700,000.0016,000,000.00
取得借款收到的现金832,120,357.909,876,741.86
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计832,820,357.9025,876,741.86
偿还债务支付的现金1,590,000.00494,257,936.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金12,461,986.1551,649,348.06
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.0042,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,561,150.03 
筹资活动现金流出小计15,613,136.18545,907,284.12
筹资活动产生的现金流量净额817,207,221.72-520,030,542.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,423,139.26-1,628,193.67
五、现金及现金等价物净增加额-1,135,349,021.22-2,000,873,931.09
加:期初现金及现金等价物余额4,172,854,536.325,544,116,465.48
六、期末现金及现金等价物余额3,037,505,515.103,543,242,534.39
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日


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