[一季报]ST龙净(600388):2023年第一季度报告

时间:2023年04月21日 04:09:48 中财网

原标题:ST龙净:2023年第一季度报告

证券代码:600388 证券简称:S T龙净 转债代码:110068 转债简称:龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入2,417,982,327.6724.39 
归属于上市公司股东的净利润184,902,099.854.00 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润158,248,515.840.89 
经营活动产生的现金流量净额-195,551,173.36不适用 
基本每股收益(元/股)0.170.00 
稀释每股收益(元/股)0.166.67 
加权平均净资产收益率(%) 2.46减少 0.09个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产25,839,009,806.7326,418,185,401.51-2.19
归属于上市公司股 东的所有者权益7,657,660,028.777,390,184,161.673.62
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-542,305.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,946,031.22
债务重组损益269,330.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益12,641,038.36
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回110,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-607,708.72
减:所得税影响额5,017,992.54
少数股东权益影响额(税后)144,809.26
合计26,653,584.01

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例(%)主要原因
交易性金融资产-45.92理财产品到期赎回所致
预付账款40.91预付材料款、安装工程款增加所致
开发支出不适用本期资本化研发转为无形资产所致
短期借款39.61本期金融机构短期贷款增加所致
应付职工薪酬-65.40本期支付上年计提未发放的年终奖所致
应交税费-52.96本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致
营业成本33.08收入增加所对应成本增加所致
其他收益51.23本期计入收益的政府补助增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益-107.19本期按股权计算的合营企业收益减少所致
公允价值变动收益不适用交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失-86.08本期应收款项按账龄转回的坏账准备减少所致
资产减值损失不适用本期合同资产按账龄计提的坏账准备减少所致
资产处置收益-39.22本期固定资产处置收益减少所致
营业外支出71.10本期固定资产报废损失增加所致
少数股东损益不适用非全资子公司少数股东按股权比例计算收益减少
经营活动产生的现金流量净额不适用本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额不适用本期购建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额158.60本期金融机构借款收到的现金增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数47,678报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)不适用   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
紫金矿业集团股份有限公司国有法人160,586,23114.8700
龙岩市国有资产投资经营有限 公司国有法人100,371,3389.3000
龙净实业投资集团有限公司境内非国 有法人84,310,9267.810冻结84,310,926
西藏阳光泓瑞工贸有限公司境内非国 有法人22,807,8352.110质押4,310,000
深圳永冠基金管理有限公司- 永冠新瑞 1号私募证券投资基 金其他15,600,0001.4400
深圳市恒泰融安投资管理有限 公司-恒泰融安瑞狮 1号私募 证券投资基金其他11,349,9141.0500
平潭润垚实业有限公司境内非国 有法人10,040,0000.930质押10,040,000
深圳市云古投资有限公司-云 古湛卢 1号私募证券投资基金其他9,912,2500.9200
福建龙净环保股份有限公司- 第七期员工持股计划其他9,759,3900.9000
李亚洲境内自然 人9,755,5040.9000
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
紫金矿业集团股份有限公司160,586,231人民币普通股160,586,231   
龙岩市国有资产投资经营有限公司100,371,338人民币普通股100,371,338   
龙净实业投资集团有限公司84,310,926人民币普通股84,310,926   
西藏阳光泓瑞工贸有限公司22,807,835人民币普通股22,807,835   

深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞 1号 私募证券投资基金15,600,000人民币普通股15,600,000
深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融 安瑞狮 1号私募证券投资基金11,349,914人民币普通股11,349,914
平潭润垚实业有限公司10,040,000人民币普通股10,040,000
深圳市云古投资有限公司-云古湛卢 1号私 募证券投资基金9,912,250人民币普通股9,912,250
福建龙净环保股份有限公司-第七期员工持 股计划9,759,390人民币普通股9,759,390
李亚洲9,755,504人民币普通股9,755,504
上述股东关联关系或一致行 动的说明(1)截至 2023年 3月 31日,公司总股本为 1,079,840,484 股,紫 金矿业及其控股子公司合计持有 169,925,781 股股份,占公司总股 本的 15.74%;合计控制公司 277,044,542股股份的表决权,占公司 总股本的 25.66%。 (2)龙净实业投资集团有限公司持有公司 7.81%的股权,其一致行 动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有本公司 2.11%的股权,合计持 有公司 9.92%的股权。  
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)西藏阳光泓瑞工贸有限公司的投资者信用证券账户持有 18,497,800 股公司股份。  
备注龙净实业投资集团有限公司所持公司股份被质押及冻结。  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

合同情况:2023年第一季度,公司签订工程合同共计 24.50亿元,同比增长 14.33%;期末在手工程合同达到 190.12亿元(不含运营合同)。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金2,041,579,577.871,970,008,257.36
交易性金融资产225,763,159.73417,437,430.56
应收票据554,900,678.69729,421,153.83
应收账款3,030,009,451.023,002,226,887.78
应收款项融资639,447,147.12890,928,407.07
预付款项544,573,013.91386,459,949.61
其他应收款1,551,937,468.461,518,429,057.03
存货6,934,514,819.567,422,485,813.97
合同资产1,277,490,617.841,227,197,809.66
一年内到期的非流动资产172,928,840.40179,233,819.82
其他流动资产917,304,490.99747,809,063.37
流动资产合计17,890,449,265.5918,491,637,650.06
非流动资产:  
债权投资314,543,055.55311,861,805.55
长期应收款74,910,031.0381,908,748.98
长期股权投资39,873,388.8540,034,851.63
其他权益工具投资5,599,049.875,599,049.87
投资性房地产219,052,097.83220,795,929.55
固定资产2,233,261,899.482,201,958,912.82
在建工程980,096,841.341,004,779,259.38
使用权资产130,246,560.17135,088,202.08
无形资产2,633,378,005.142,645,013,728.96
开发支出 11,168,603.72
商誉707,040,405.51707,040,405.51
长期待摊费用25,090,792.4128,041,995.43
递延所得税资产256,003,023.77250,099,275.60
其他非流动资产329,465,390.19283,156,982.37
非流动资产合计7,948,560,541.147,926,547,751.45
资产总计25,839,009,806.7326,418,185,401.51
流动负债:  
短期借款1,009,889,540.26723,375,643.04
应付票据434,350,842.24551,192,253.26
应付账款4,246,133,660.654,701,323,117.09
预收款项87,887,645.6988,648,940.64
合同负债6,435,707,976.766,924,900,387.09
应付职工薪酬56,636,732.89163,704,900.67
应交税费120,978,256.05257,180,975.69
其他应付款148,307,998.71168,668,168.16
其中:应付利息  
应付股利23,293,148.8523,293,148.85
一年内到期的非流动负债580,190,862.34676,442,880.43
其他流动负债168,825,431.29178,726,644.63
流动负债合计13,288,908,946.8814,434,163,910.70
非流动负债:  
长期借款2,175,621,640.791,864,090,764.67
应付债券1,777,807,969.011,846,714,171.40
租赁负债24,863,423.5934,102,406.64
长期应付款176,884,639.68170,864,978.69
预计负债80,666,705.6276,838,055.44
递延收益347,039,216.51340,065,316.14
递延所得税负债74,484,067.0674,638,096.12
非流动负债合计4,657,367,662.264,407,313,789.10
负债合计17,946,276,609.1418,841,477,699.80
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,079,840,484.001,071,464,473.00
其他权益工具255,687,643.05267,365,518.48
资本公积540,083,825.13455,552,113.10
其他综合收益-5,832,239.89-4,789,741.77
专项储备22,458,525.4820,072,107.71
盈余公积542,869,281.55542,869,281.55
未分配利润5,222,552,509.455,037,650,409.60
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计7,657,660,028.777,390,184,161.67
少数股东权益235,073,168.82186,523,540.04
所有者权益(或股东权益)合计7,892,733,197.597,576,707,701.71
负债和所有者权益(或股东权益) 总计25,839,009,806.7326,418,185,401.51
公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

合并利润表
2023年 1—3月
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,417,982,327.671,943,818,825.70
其中:营业收入2,417,982,327.671,943,818,825.70
二、营业总成本2,239,008,444.981,763,924,624.03
其中:营业成本1,895,239,033.721,424,149,885.38
税金及附加14,821,337.1911,994,250.11
销售费用53,291,147.1751,446,703.58
管理费用127,430,480.79117,277,247.34
研发费用99,297,085.77106,457,899.03
财务费用48,929,360.3452,598,638.59
其中:利息费用54,741,163.6455,517,498.61
利息收入9,384,882.597,349,841.80
加:其他收益20,683,584.8213,676,677.27
投资收益(损失以“-”号填列)12,748,905.5810,331,055.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-161,462.782,245,446.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,674,270.83 
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,333,486.6416,760,821.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,261,653.58-9,505,390.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)404,480.22665,429.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)210,208,415.54211,822,794.25
加:营业外收入826,030.53793,234.75
减:营业外支出2,380,524.511,391,333.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)208,653,921.56211,224,695.23
减:所得税费用26,702,192.9333,898,734.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)181,951,728.63177,325,960.77
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)181,951,728.63177,325,960.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)184,902,099.85177,798,317.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,950,371.22-472,356.24
六、其他综合收益的税后净额-1,042,498.12323,577.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,042,498.12323,577.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,042,498.12323,577.57
(1)外币财务报表折算差额-1,042,498.12323,577.57
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额180,909,230.51177,649,538.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额183,859,601.73178,121,894.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,950,371.22-472,356.24
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.170.17
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,632,688,735.561,382,648,549.14
收到的税费返还4,844,972.865,305,551.85
收到其他与经营活动有关的现金123,188,104.8873,884,823.18
经营活动现金流入小计1,760,721,813.301,461,838,924.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,232,117,489.821,134,041,142.62
支付给职工及为职工支付的现金347,907,646.23331,579,277.10
支付的各项税费229,003,857.35157,655,064.37
支付其他与经营活动有关的现金147,243,993.26178,850,537.69
经营活动现金流出小计1,956,272,986.661,802,126,021.78
经营活动产生的现金流量净额-195,551,173.36-340,287,097.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金652,680,870.872,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金9,466,566.3814,461,651.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额73,123.901,130,258.87
收到其他与投资活动有关的现金 60,550,000.00
投资活动现金流入小计662,220,561.152,126,141,910.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金235,630,998.01150,671,873.63
投资支付的现金613,991,115.642,090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,867,169.87
投资活动现金流出小计849,622,113.652,267,539,043.50
投资活动产生的现金流量净额-187,401,552.50-141,397,132.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金51,500,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,500,000.00 
取得借款收到的现金780,699,500.00371,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,300,000.00110,900,000.00
筹资活动现金流入小计841,499,500.00481,900,000.00
偿还债务支付的现金245,408,623.88154,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,754,304.3746,004,684.67
支付其他与筹资活动有关的现金21,664,731.9077,635,956.77
筹资活动现金流出小计314,827,660.15278,240,641.44
筹资活动产生的现金流量净额526,671,839.85203,659,358.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,033,258.18-1,144,018.64
五、现金及现金等价物净增加额142,685,855.81-279,168,890.65
加:期初现金及现金等价物余额1,646,194,634.731,870,946,398.01
六、期末现金及现金等价物余额1,788,880,490.541,591,777,507.36
公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革 母公司资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金1,287,437,837.271,245,865,946.03
交易性金融资产225,763,159.73417,437,430.56
应收票据286,901,741.43423,547,806.47
应收账款2,002,415,078.692,010,984,672.93
应收款项融资179,092,208.44340,460,106.82
预付款项161,037,086.11173,150,895.07
其他应收款1,535,962,991.421,529,931,644.80
其中:应收利息  
应收股利98,122,655.5798,122,655.57
存货3,922,911,235.233,624,070,006.61
合同资产829,337,230.29858,209,205.76
一年内到期的非流动资产33,657,401.6840,473,040.70
其他流动资产3,329,290,293.973,139,096,793.23
流动资产合计13,793,806,264.2613,803,227,548.98
非流动资产:  
债权投资314,543,055.55311,861,805.55
长期应收款40,550,015.8540,470,164.36
长期股权投资6,145,553,354.136,085,273,895.69
其他权益工具投资5,599,049.875,599,049.87
投资性房地产21,682,169.4421,895,491.46
固定资产521,701,952.19532,256,149.14
在建工程446,605,286.77428,001,817.21
无形资产313,524,639.23307,982,081.61
开发支出 11,168,603.72
长期待摊费用14,852,303.6815,418,777.42
递延所得税资产120,532,016.31121,318,988.36
其他非流动资产198,867,745.33135,332,325.31
非流动资产合计8,144,011,588.358,016,579,149.70
资产总计21,937,817,852.6121,819,806,698.68
流动负债:  
短期借款895,716,069.43580,466,430.54
应付票据204,340,280.57377,308,764.85
应付账款2,229,281,984.842,352,905,078.06
合同负债4,152,556,532.294,434,666,034.15
应付职工薪酬30,368,721.8772,112,190.43
应交税费41,540,669.4280,064,673.22
其他应付款313,781,291.5491,503,977.54
其中:应付利息  
应付股利22,495,980.5522,495,980.55
一年内到期的非流动负债401,590,021.43484,669,748.85
其他流动负债3,700,105,402.503,765,851,281.54
流动负债合计11,969,280,973.8912,239,548,179.18
非流动负债:  
长期借款1,377,853,267.501,102,453,267.50
应付债券1,777,807,969.011,846,714,171.40
递延收益147,030,133.04147,904,340.95
递延所得税负债3,735,162.223,735,162.22
非流动负债合计3,306,426,531.773,100,806,942.07
负债合计15,275,707,505.6615,340,355,121.25
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,079,840,484.001,071,464,473.00
其他权益工具255,687,643.05267,365,518.48
资本公积640,000,627.48555,468,915.45
其他综合收益566,844.611,403,031.69
专项储备7,773,775.267,637,506.73
盈余公积542,869,281.55542,869,281.55
未分配利润4,135,371,691.004,033,242,850.53
所有者权益(或股东权益)合计6,662,110,346.956,479,451,577.43
负债和所有者权益(或股东权益) 总计21,937,817,852.6121,819,806,698.68
公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

母公司利润表
2023年 1—3月
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入1,465,112,618.161,266,820,799.14
减:营业成本1,190,015,612.73935,598,868.54
税金及附加5,938,024.413,172,364.80
销售费用32,230,497.4428,528,359.31
管理费用57,101,783.2552,511,551.44
研发费用57,656,046.2064,837,371.90
财务费用32,575,297.3539,175,827.96
其中:利息费用35,632,036.0442,150,751.67
利息收入5,403,441.125,867,620.41
加:其他收益9,334,835.463,248,611.91
投资收益(损失以“-”号填列)12,031,759.5110,331,055.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益279,458.442,245,446.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,674,270.83 
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,114,178.0919,810,978.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-721,997.30-8,778,998.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,377.97561.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)116,684,239.68167,608,664.10
加:营业外收入218,621.5869,000.65
减:营业外支出1,457,972.3015,412.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)115,444,888.96167,662,252.45
减:所得税费用13,316,048.4924,544,346.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)102,128,840.47143,117,906.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)102,128,840.47143,117,906.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额-836,187.08733,020.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-836,187.08733,020.71
1.外币财务报表折算差额-836,187.08733,020.71
六、综合收益总额102,128,840.47143,850,926.75
公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

母公司现金流量表
2023年 1—3月
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金845,017,792.40794,002,871.57
收到的税费返还 988,155.56
收到其他与经营活动有关的现金1,433,732,963.64323,669,328.82
经营活动现金流入小计2,278,750,756.041,118,660,355.95
购买商品、接受劳务支付的现金873,777,527.58680,887,759.51
支付给职工及为职工支付的现金147,801,065.51139,605,235.45
支付的各项税费74,658,870.5578,740,899.68
支付其他与经营活动有关的现金1,567,655,504.42414,187,173.67
经营活动现金流出小计2,663,892,968.061,313,421,068.31
经营活动产生的现金流量净额-385,142,212.02-194,760,712.36
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金515,000,000.002,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,577,829.0914,461,651.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额288,086.05 
投资活动现金流入小计523,865,915.142,064,461,651.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金25,258,472.3835,463,107.98
投资支付的现金536,280,000.002,134,800,000.00
投资活动现金流出小计561,538,472.382,170,263,107.98
投资活动产生的现金流量净额-37,672,557.24-105,801,456.31
三、筹资活动产生的现金流量:  
取得借款收到的现金665,000,000.00240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 110,900,000.00
筹资活动现金流入小计665,000,000.00350,900,000.00
偿还债务支付的现金137,100,000.00123,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,466,660.6135,299,114.57
筹资活动现金流出小计175,566,660.61158,399,114.57
筹资活动产生的现金流量净额489,433,339.39192,500,885.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-686,865.77-529,456.48
五、现金及现金等价物净增加额65,931,704.36-108,590,739.72
加:期初现金及现金等价物余额1,074,665,256.811,033,571,946.27
六、期末现金及现金等价物余额1,140,596,961.17924,981,206.55
公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革 (未完)
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