[一季报]信德新材(301349):2023年一季度报告

时间:2023年04月21日 06:12:04 中财网
原标题:信德新材:2023年一季度报告

证券代码:301349 证券简称:信德新材 公告编号:2023-014


辽宁信德新材料科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)157,260,395.32148,920,502.655.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)28,476,980.6728,061,111.671.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)18,002,587.2427,633,462.30-34.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)-299,872,468.06-5,273,958.88-5,585.91%
基本每股收益(元/股)0.41880.5502-23.88%
稀释每股收益(元/股)0.41880.5502-23.88%
加权平均净资产收益率1.01%5.60%-4.59%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)3,101,294,391.043,031,719,976.692.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,830,558,944.932,802,081,964.261.02%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)53,737.86 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)663,335.49 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,416,992.70主要系报告期利用闲置 资金理财产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,314,636.16 
减:所得税影响额345,036.46 
合计10,474,393.43 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:人民币元

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度原因说明
货币资金200,139,266.1245,014,482.42344.61%主要系报告期理财产品到 期赎回所致。
应收款项融资115,068,348.3024,407,551.08371.45%主要系报告期票据贴现减 少所致。
预付款项52,392,164.4540,298,080.8130.01%主要系报告期预付原料采 购款增加所致。
存货384,853,673.91206,101,573.8686.73%主要系产能提升及原料储 备增加所致。
其他流动资产35,147,979.7616,178,508.14117.25%主要系报告期末待抵扣进 项税额增加所致。
短期借款170,974,459.9685,499,452.7299.97%主要系报告期信用融资增 加所致。
应付票据5,742,928.8010,428,995.18-44.93%主要系报告期票据到期兑 付所致。
应付职工薪酬2,850,927.157,384,746.76-61.39%主要系报告期薪酬支付所 致。
应交税费11,546,888.5824,707,316.30-53.27%主要系报告期税费支付所 致。
其他流动负债16,351,316.3731,081,686.81-47.39%主要系已背书或贴现的票 据在报告期到期终止确认 所致。
利润表项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度原因说明
管理费用7,791,600.405,461,202.2242.67%主要系报告期中介机构服 务费增加所致。
财务费用332,059.811,885,424.23-82.39%主要系报告期贷款利息减 少所致。
投资收益2,897,805.82 不适用主要系报告期取得的理财 产品收益所致。
公允价值变动收益8,519,186.88 不适用主要系报告期计提的理财 产品收益所致。
信用减值损失(损失以“- ”号填列)365,795.98-992,381.31-136.86%主要系报告期末应收款项 减少所致。
管理费用7,791,600.405,461,202.2242.67%主要系报告期中介机构服 务费增加所致。
现金流量表项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度原因说明
经营活动产生的现金流量净 额-299,872,468.06-5,273,958.88-5,585.91%主要系产能提升,支付原 料采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净 额360,203,580.49-14,096,957.092,655.19%主要系报告期理财产品到 期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净 额84,709,836.2519,817,243.87327.46%主要系报告期信用融资增 加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数10,414报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻 结情况 
     股份状态数量
尹洪涛境内自然人27.92%18,987,593.0018,987,593.00  
尹士宇境内自然人24.13%16,407,507.0016,407,507.00  
辽阳市信德企业管理咨询 中心(有限合伙)境内非国有法 人6.64%4,512,064.004,512,064.00  
尚融宝盈(宁波)投资中 心(有限合伙)境内非国有法 人5.73%3,896,783.003,896,783.00  
陈伟境内自然人3.58%2,432,003.002,432,003.00  
张枫升境内自然人1.82%1,236,436.001,236,436.00  
张晨境内自然人1.81%1,230,563.001,230,563.00  
王洪利境内自然人1.09%738,338.00738,338.00  
刘晓丽境内自然人0.72%492,225.00492,225.00  
平安资管-平安银行-平 安资产如意41号资产管 理产品其他0.60%408,400.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
平安资管-平安银行-平安资产如意41 号资产管理产品408,400.00人民币普通股408,400.00   
王进孝403,939.00人民币普通股403,939.00   
何忠孝380,000.00人民币普通股380,000.00   
中国建设银行股份有限公司-交银施罗 德阿尔法核心混合型证券投资基金369,888.00人民币普通股369,888.00   
中国工商银行股份有限公司-交银施罗 德持续成长主题混合型证券投资基金262,494.00人民币普通股262,494.00   
招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞 和三年持有期混合型证券投资基金215,037.00人民币普通股215,037.00   
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾 混合型证券投资基金203,400.00人民币普通股203,400.00   
中国银行股份有限公司-嘉实先进制造 股票型证券投资基金156,298.00人民币普通股156,298.00   
贾卫强135,201.00人民币普通股135,201.00   
盛小军120,000.00人民币普通股120,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东尹洪涛与股东尹士宇系父子关系;股东尹洪涛是股东辽 阳市信德企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人;尚 融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)与上海尚融聚源股权投资 中心(有限合伙) 因受同一控制人控制存在一致行动关系。除 此之外,公司未知其他股东存在关联关系或一致行动人关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)股东何忠孝通过信用证券账户持有数量为380,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增 加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
尹洪涛18,987,593.000.000.0018,987,593.00首发前限售股2026年3月9日
尹士宇16,407,507.000.000.0016,407,507.00首发前限售股2026年3月9日
辽阳市信德企业管 理咨询中心(有限 合伙)4,512,064.000.000.004,512,064.00首发前限售股2025年9月9日
尚融宝盈(宁波) 投资中心(有限合 伙)3,896,783.000.000.003,896,783.00首发前限售股2023年9月11日
陈伟2,432,003.000.000.002,432,003.00首发前限售股2023年9月11日
张枫升1,236,436.000.000.001,236,436.00首发前限售股2023年9月11日
张晨1,230,563.000.000.001,230,563.00首发前限售股2023年9月11日
王洪利738,338.000.000.00738,338.00首发前限售股2023年9月11日
刘晓丽492,225.000.000.00492,225.00首发前限售股2023年9月11日
孙国林328,150.000.000.00328,150.00首发前限售股2023年9月11日
其他首发前限售股738,338.000.000.00738,338.00首发前限售股2023年9月11日
网下配售股878,395.00878,395.000.000.00网下最终获配 投资者限售股 票数量2023年3月9日 (已解除限售)
合计51,878,395.00878,395.000.0051,000,000.00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:辽宁信德新材料科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金200,139,266.1245,014,482.42
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产1,653,858,090.992,013,926,159.20
衍生金融资产0.000.00
应收票据33,074,697.2750,522,224.10
应收账款159,633,879.35166,879,262.87
应收款项融资115,068,348.3024,407,551.08
预付款项52,392,164.4540,298,080.81
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款94,163.0050,203.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产0.000.00
存货384,853,673.91206,101,573.86
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产35,147,979.7616,178,508.14
流动资产合计2,634,262,263.152,563,378,045.48
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产307,266,592.20312,944,075.18
在建工程74,004,306.7770,463,320.98
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产70,260,662.6970,893,812.85
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产4,898,762.843,984,150.19
其他非流动资产10,601,803.3910,056,572.01
非流动资产合计467,032,127.89468,341,931.21
资产总计3,101,294,391.043,031,719,976.69
流动负债:  
短期借款170,974,459.9685,499,452.72
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据5,742,928.8010,428,995.18
应付账款30,659,209.6237,346,309.55
预收款项0.000.00
合同负债543,416.20453,826.19
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬2,850,927.157,384,746.76
应交税费11,546,888.5824,707,316.30
其他应付款91,035.91305,863.24
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债16,351,316.3731,081,686.81
流动负债合计238,760,182.59197,208,196.75
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益30,424,697.4030,656,170.26
递延所得税负债1,550,566.121,773,645.42
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计31,975,263.5232,429,815.68
负债合计270,735,446.11229,638,012.43
所有者权益:  
股本68,000,000.0068,000,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,373,360,831.562,373,360,831.56
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积18,994,515.3218,994,515.32
一般风险准备0.000.00
未分配利润370,203,598.05341,726,617.38
归属于母公司所有者权益合计2,830,558,944.932,802,081,964.26
少数股东权益0.000.00
所有者权益合计2,830,558,944.932,802,081,964.26
负债和所有者权益总计3,101,294,391.043,031,719,976.69
法定代表人:尹洪涛 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:李婷
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入157,260,395.32148,920,502.65
其中:营业收入157,260,395.32148,920,502.65
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本136,127,429.45115,651,788.47
其中:营业成本119,691,455.98100,376,487.72
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加727,694.731,121,830.14
销售费用350,412.45280,681.18
管理费用7,791,600.405,461,202.22
研发费用7,234,206.086,526,162.98
财务费用332,059.811,885,424.23
其中:利息费用151,722.221,339,923.69
利息收入569,878.0510,239.74
加:其他收益663,335.49511,268.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,897,805.820.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,519,186.880.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)365,795.98-992,381.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)53,737.860.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,632,827.9032,787,600.87
加:营业外收入6,236.7478.35
减:营业外支出1,320,872.902,347.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,318,191.7432,785,332.14
减:所得税费用3,841,211.074,724,220.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,476,980.6728,061,111.67
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,476,980.6728,061,111.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润28,476,980.6728,061,111.67
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额28,476,980.6728,061,111.67
归属于母公司所有者的综合收益总额28,476,980.6728,061,111.67
归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.41880.5502
(二)稀释每股收益0.41880.5502
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为 0.00元。

法定代表人:尹洪涛 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:李婷
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金92,521,632.65148,659,584.52
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金13,904,554.213,521,522.37
经营活动现金流入小计106,426,186.86152,181,106.89
购买商品、接受劳务支付的现金332,933,993.88123,122,053.26
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金19,899,898.9713,590,242.57
支付的各项税费18,626,210.318,132,901.90
支付其他与经营活动有关的现金34,838,551.7612,609,868.04
经营活动现金流出小计406,298,654.92157,455,065.77
经营活动产生的现金流量净额-299,872,468.06-5,273,958.88
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,217,258,000.000.00
取得投资收益收到的现金13,505,452.730.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额65,000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计2,230,828,452.730.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金12,024,872.2414,096,957.09
投资支付的现金1,858,600,000.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1,870,624,872.2414,096,957.09
投资活动产生的现金流量净额360,203,580.49-14,096,957.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金104,861,558.4727,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计104,861,558.4727,000,000.00
偿还债务支付的现金19,851,888.896,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金299,833.331,182,756.13
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计20,151,722.227,182,756.13
筹资活动产生的现金流量净额84,709,836.2519,817,243.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额145,040,948.68446,327.90
加:期初现金及现金等价物余额32,173,644.6015,420,614.40
六、期末现金及现金等价物余额177,214,593.2815,866,942.30
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会

2023年04月20日

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