[一季报]顾地科技(002694):2023年一季度报告

时间：2023年04月21日 07:49:06 中财网

原标题:顾地科技:2023年一季度报告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-021
顾地科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	184,501,508.59	240,165,095.03	-23.18%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-11,240,306.43	-18,114,332.89	37.95%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-11,564,860.56	-19,174,783.42	39.69%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-30,466,734.06	-39,831,266.20	23.51%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-67.59%	-12.37%	-55.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,794,150,928.61	1,826,623,331.63	-1.78%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	11,008,833.59	22,249,140.02	-50.52%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	2,608.53
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	397,779.47
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-16,252.41
减：所得税影响额	57,752.65
少数股东权益影响额（税后）	1,828.81
合计	324,554.13

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金期末数较期初数减少 40.34%，主要系年初至报告期末销售收款减少及支付职工薪酬所致。

（2）应收款项融资期末数较期初数减少 69.43%，主要系年初至报告期末应收款项融资业务减少所致。

（3）预付款项期末数较期初数增加 176.05%，主要系年初至报告期末预付原材料款增加所致。

（4）应付票据期末数较期初数减少 34.50%，主要系年初至报告期末使用票据结算减少所致。

（5）其他流动负债期末数较期初数减少 43.14%，主要系年初至报告期末预收账款减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目
（1）销售费用本期数较上年同期数减少 44.27%，主要系本期销售减少所致。

（2）信用减值损失本期数较上年同期数增加 94.40%，主要系本期计提减值准备增加所致。

（3）资产处置收益本期数较上年同期数减少 101.57%，主要系本期资产处置损失减少所致。

（4）营业外收入本期数较上年同期数减少 95.55%，主要系本期政府补助减少所致。

（5）营业外支出本期数较上年同期数增加 43.92%，主要系本期资产报废损失增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少 31.89%，主要系本期销售收款减少所致。

（2）收到的税费返还本期数较上年同期数减少 94.82%，主要系本期税收返还减少所致。

（3）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 43.43%，主要系其他经营活动收到的现金减少所致。

（4）支付的各项税费本期数较上年同期数增加 65.36%，主要系本期税收增加所致。

（5）支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 75.75%，主要系其他经营活动支付的现金减少所致。

（6）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 100.0%，主要系本期收到其他与投资活动的现金减
少所致。

（7）支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加 62.16%，主要系本期支付搬迁费用增加所致。

（8）取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加 38.83%，主要系本期借款增加所致。

（9）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 55.46%，主要系本期其他筹资活动减少所致。

（10）偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加 210.71%，主要系本期偿还借款增加所致。

（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加 969.12%，主要系本期支付股权激励款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
山西盛农投资 有限公司	境内非国有法 人	26.02%	155,414,292.00	0.00	质押	155,413,920.00
					冻结	155,414,292.00
李晓	境内自然人	3.28%	19,613,362.00	0.00
黄华清	境内自然人	3.02%	18,049,800.00	0.00
华淑洁	境内自然人	2.59%	15,470,620.00	0.00
张振国	境内自然人	2.25%	13,422,334.00	12,272,275.00	质押	12,124,485.00
康军妹	境内自然人	1.95%	11,664,621.00	0.00
上海天戈投资 管理有限公司 －天戈紫旭私	其他	1.56%	9,337,404.00	0.00
募基金
代宏	境内自然人	1.55%	9,252,962.00	0.00
越野一族（北 京）投资管理 有限公司	境内非国有法 人	1.53%	9,144,475.00	0.00	质押	9,144,475.00
					冻结	1,466,818.00
李泓玥	境内自然人	1.22%	7,288,100.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
山西盛农投资 有限公司	155,414,292.00	人民币普通股	155,414,292.00
李晓	19,613,362.00	人民币普通股	19,613,362.00
黄华清	18,049,800.00	人民币普通股	18,049,800.00
华淑洁	15,470,620.00	人民币普通股	15,470,620.00
康军妹	11,664,621.00	人民币普通股	11,664,621.00
上海天戈投资管理有限公司－天 戈紫旭私募基金	9,337,404.00	人民币普通股	9,337,404.00
代宏	9,252,962.00	人民币普通股	9,252,962.00
越野一族（北 京）投资管理 有限公司	9,144,475.00	人民币普通股	9,144,475.00
李泓玥	7,288,100.00	人民币普通股	7,288,100.00
章幼琴	5,915,100.00	人民币普通股	5,915,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知 书》（处罚字〔2019〕50 号）中认为任永青先生与越野一族（北 京）投资管理有限公司是一致行动人。基于此，山西盛农投资有限 公司与越野一族（北京）投资管理有限公司存在一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年 4月 19日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《 母公司及相
关子公司债权转股权的议案 》以及《 母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的议案》 ，公司独立董事对上述事项
发表了认可的事前意见和同意的独立意见，上述事项将提交公司股东大会审议。公司及子公司与梦汽文旅股权的受让方
浙江万阳旅游服务有限公司签订了《 股权转让协议 》，上述协议待公司股东大会审议表决通过相关议案后生效。届时，
公司剥离汽车文旅业务不良资产和聚焦塑料管道主业，有利于提升公司未来利润水平，增强持续经营能力，增加股东回
报。本次股权出售完成后，梦汽文旅将不再纳入公司合并报表范围，公司承担的梦汽文旅历史期间累计亏损以公司出资
额为限，对公司本年度相关报表数据将产生积极影响。本次交易完成后，不会对上市公司产生新的关联交易及同业竞争
的情况。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	63,363,542.33	106,200,279.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,584,540.82	17,071,526.07
应收账款	126,675,479.13	112,206,357.58
应收款项融资	2,851,028.46	9,325,382.63
预付款项	25,545,650.12	9,254,056.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	69,251,229.67	74,093,991.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	289,030,421.02	277,056,715.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,291,819.14	23,127,828.70
流动资产合计	610,593,710.69	628,336,137.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,799,653.65	7,893,205.83
固定资产	507,930,516.12	522,743,042.46
在建工程	452,991,940.61	451,080,801.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,463,349.13	1,488,773.71
无形资产	156,517,834.17	158,395,750.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	36,065,139.06	35,926,834.70
其他非流动资产	20,788,785.18	20,758,785.18
非流动资产合计	1,183,557,217.92	1,198,287,193.76
资产总计	1,794,150,928.61	1,826,623,331.63
流动负债：
短期借款	167,600,000.00	167,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,000,000.00	3,053,600.00
应付账款	802,888,867.77	801,339,974.90
预收款项
合同负债	80,105,450.06	73,901,048.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,364,702.44	23,254,052.40
应交税费	17,487,686.61	20,247,609.49
其他应付款	591,296,308.46	601,263,711.22
其中：应付利息
应付股利	81,600.00	81,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	383,571.17	383,571.17
其他流动负债	10,626,379.40	18,688,154.67
流动负债合计	1,689,752,965.91	1,709,731,722.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	958,134.27	956,138.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	43,404,991.98	43,787,882.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	81,363,126.25	81,744,020.06
负债合计	1,771,116,092.16	1,791,475,742.38
所有者权益：
股本	552,960,000.00	552,960,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	147,449,994.51	147,449,994.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02
一般风险准备
未分配利润	-761,357,368.94	-750,117,062.51
归属于母公司所有者权益合计	11,008,833.59	22,249,140.02
少数股东权益	12,026,002.86	12,898,449.23
所有者权益合计	23,034,836.45	35,147,589.25
负债和所有者权益总计	1,794,150,928.61	1,826,623,331.63

法定代表人：武校生 主管会计工作负责人：许新华 会计机构负责人：费洁 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	184,501,508.59	240,165,095.03
其中：营业收入	184,501,508.59	240,165,095.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	195,562,772.84	260,376,883.92
其中：营业成本	157,187,106.89	208,643,460.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,208,807.90	1,372,423.50
销售费用	6,952,263.17	12,474,015.25
管理费用	18,866,663.50	23,921,676.94
研发费用	7,494,155.56	9,236,250.01
财务费用	3,853,775.82	4,729,058.10
其中：利息费用	4,044,195.44	4,635,599.98
利息收入	218,008.75	121,165.96
加：其他收益	397,779.47	382,890.07
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,285,280.60	-661,165.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,608.53	-165,773.20
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-11,946,156.85	-20,655,837.82
加：营业外收入	62,351.62	1,402,513.64
减：营业外支出	78,604.03	54,615.00
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	-11,962,409.26	-19,307,939.18
减：所得税费用	150,343.54	125,158.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,112,752.80	-19,433,097.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-12,112,752.80	-19,433,097.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,240,306.43	-18,114,332.89
2.少数股东损益	-872,446.37	-1,318,764.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-12,112,752.80	-19,433,097.21
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-11,240,306.43	-18,114,332.89
归属于少数股东的综合收益总额	-872,446.37	-1,318,764.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：武校生 主管会计工作负责人：许新华 会计机构负责人：费洁 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	182,391,924.32	267,800,454.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	25,681.88	496,089.66
收到其他与经营活动有关的现金	4,321,422.58	7,639,612.53
经营活动现金流入小计	186,739,028.78	275,936,156.38
购买商品、接受劳务支付的现金	164,024,094.86	220,597,776.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	33,855,310.00	39,261,805.26
支付的各项税费	6,759,847.21	4,087,963.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,566,510.77	51,819,877.55
经营活动现金流出小计	217,205,762.84	315,767,422.58
经营活动产生的现金流量净额	-30,466,734.06	-39,831,266.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,800,010.00
投资活动现金流入小计		7,800,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	2,396,943.10	3,089,644.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00	678,334.43
投资活动现金流出小计	3,496,943.10	3,767,979.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,496,943.10	4,032,030.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	28,181,730.00	20,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,217,250.00	18,450,642.52
筹资活动现金流入小计	36,398,980.00	38,750,642.52
偿还债务支付的现金	33,500,000.00	10,800,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,939,878.00	4,419,173.48
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,631,402.26	526,733.54
筹资活动现金流出小计	43,071,280.26	15,746,282.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,672,300.26	23,004,360.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-40,635,977.42	-12,794,874.85
加：期初现金及现金等价物余额	99,850,405.97	76,204,411.34
六、期末现金及现金等价物余额	59,214,428.55	63,409,536.49

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

顾地科技股份有限公司董事会
2023年 04月 20日