[一季报]三角防务(300775):2023年一季度报告

时间：2023年04月21日 09:33:35 中财网

原标题:三角防务:2023年一季度报告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-033 西安三角防务股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	658,499,725.61	427,750,308.85	53.94%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	218,228,351.74	141,512,496.35	54.21%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	218,019,310.75	139,434,126.53	56.36%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	146,578,736.27	-8,515,782.55	1,821.26%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.29	37.93%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.29	37.93%
加权平均净资产收益率	4.53%	5.60%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	7,376,475,664.34	6,970,680,290.08	5.82%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	4,924,703,799.04	4,701,283,477.70	4.75%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3973

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-655,738.17
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	846,420.38
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	2,100.47
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	53,147.90
减：所得税影响额	36,889.59
合计	209,040.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表
项 目	期末余额	期初余额	增减比例	变动情况说明
交易性金融资产	100,000,000.00	19,719,486.71	407.11%	主要是报告期内购买理财产 品所致。
应收账款	1,257,305,426.13	803,221,018.75	56.53%	主要是报告期内销售订单增 长所致。
应收款项融资	8,010,000.00	24,456,700.00	-67.25%	主要是报告期内银行承兑汇 票到期所致。
预付款项	9,417,950.73	2,153,417.64	337.35%	主要是报告期内预付材料款 较上年增长所致。
其他应收款	1,095,366.64	665,174.32	64.67%	主要是报告期内公司备用金 及往来款增长所致。
其他流动资产	4,271,435.84	20,811,125.65	-79.48%	主要是报告期内增值税期末 留抵退税所致。
在建工程	255,719,086.62	184,969,128.83	38.25%	主要是报告期内公司募投项 目持续投入所致。
合同负债	2,525,636.86	846,944.41	198.21%	主要是报告期内预收货款增 长所致。
应付职工薪酬	50,775.94	10,039,469.00	-99.49%	主要是期初金额包括尚未支 付的年终奖金。
应交税费	107,897,347.16	20,632,601.27	422.95%	主要是报告期内应交增值 税、应交企业所得税增长所 致。
合并利润表
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
营业总收入	658,499,725.61	427,750,308.85	53.94%	主要是报告期内销售订单较 上年同期增长所致。
营业成本	345,595,886.04	228,587,975.72	51.19%	主要是报告期内销售订单较 上年同期增长所致。
税金及附加	7,433,867.91	1,157,838.05	542.05%	主要是报告期内增值税附加 税增长所致。
销售费用	1,548,690.13	869,161.06	78.18%	主要是上年同期受疫情影响 销售人员出差减少，费用较 低所致。
管理费用	14,357,154.64	7,415,240.89	93.62%	主要是报告期内增加限制性 股票-股份支付费用所致。
研发费用	17,985,497.00	12,835,311.61	40.13%	主要是报告期内研发项目投 入增长所致。
财务费用	-16,770,659.42	-4,720,473.98	-255.27%	主要是报告期内利息收入大 幅增长所致。
信用减值损失	-27,447,447.33	-17,325,338.85	-58.42%	主要是报告期内计提的坏账 准备较上年同期增长所致。
资产减值损失	-7,638,911.87	-2,579,175.71	-196.18%	主要是报告期内计提的存货 跌价准备较上年同期增长所 致。
营业利润	254,162,498.39	162,756,974.13	56.16%	主要是报告期内营业收入增 长所致。
利润总额	253,508,860.69	164,246,516.65	54.35%	主要是报告期内营业收入增 长所致。
净利润	218,228,351.74	141,512,496.35	54.21%	主要是报告期内营业收入增 长所致。
合并现金流量表
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
经营活动产生的现金 流量净额	146,578,736.27	-8,515,782.55	1821.26%	主要是报告期内销售商品、 提供劳务收到的现金增长所 致。
投资活动产生的现金 流量净额	-124,168,856.53	-1,303,490.44	-9425.87%	主要是报告期内购买理财产 品增长所致。
现金及现金等价物净 增加额	95,383,089.99	-9,819,272.99	1071.39%	主要是报告期内销售回款增 加所致。
期末现金及现金等价 物余额	3,262,917,128.96	1,361,777,334.50	139.61%	主要是上年期末收到向特定 对象发行股票募集资金所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
西安航空产业 投资有限公司	国有法人	10.92%	60,000,000.0 0		质押	30,000,000.0 0
广东温氏投资 有限公司	境内非国有法 人	6.57%	36,114,788.0 0
三森实业投资 湖北有限公司	境内非国有法 人	6.56%	36,042,500.0 0		质押	5,330,000.00
西安鹏辉投资 管理有限合伙 企业	境内非国有法 人	5.93%	32,546,243.0 0
西安投资控股 有限公司	国有法人	5.46%	30,000,000.0 0
严建亚	境内自然人	3.64%	20,000,000.0	15,000,000.0	质押	10,220,000.0
			0	0		0
中国建设银行 股份有限公司 －易方达国防 军工混合型证 券投资基金	其他	3.16%	17,340,594.0 0
交通银行股份 有限公司－易 方达高端制造 混合型发起式 证券投资基金	其他	1.45%	7,980,533.00
招商银行股份 有限公司－易 方达智造优势 混合型证券投 资基金	其他	1.05%	5,777,368.00
国寿养老策略 4号股票型养 老金产品－中 国工商银行股 份有限公司	其他	0.93%	5,108,147.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
西安航空产业投资有限公司	60,000,000.00	人民币普通股	60,000,000.0 0
广东温氏投资有限公司	36,114,788.00	人民币普通股	36,114,788.0 0
三森实业投资湖北有限公司	36,042,500.00	人民币普通股	36,042,500.0 0
西安鹏辉投资管理有限合伙企业	32,546,243.00	人民币普通股	32,546,243.0 0
西安投资控股有限公司	30,000,000.00	人民币普通股	30,000,000.0 0
中国建设银行股份有限公司－易 方达国防军工混合型证券投资基 金	17,340,594.00	人民币普通股	17,340,594.0 0
交通银行股份有限公司－易方达 高端制造混合型发起式证券投资 基金	7,980,533.00	人民币普通股	7,980,533.00
招商银行股份有限公司－易方达 智造优势混合型证券投资基金	5,777,368.00	人民币普通股	5,777,368.00
国寿养老策略4号股票型养老金 产品－中国工商银行股份有限公 司	5,108,147.00	人民币普通股	5,108,147.00
严建亚	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有鹏辉投资 80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持 有三森投资82.45%的股权，严建亚担任三森投资执行董事。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
严建亚	15,000,000.0 0	0.00	0.00	15,000,000.0 0	高管锁定股	在该高管身份 存续期间，每 年年初按照 “上年末该高 管所持有股份 总数的25%解 除锁定”来重 新计算解限的 股份数额。
建投投资有限 责任公司	0.00	0.00	4,456,327.00	4,456,327.00	定向增发	2023-7-16
陕西航天国华 私募基金管理 有限公司－陕 西国华融合产 业发展基金合 伙企业（有限 合伙）	0.00	0.00	4,456,327.00	4,456,327.00	定向增发	2023-7-16
上汽颀臻（上 海）资产管理 有限公司－上 汽投资－颀瑞 1号	0.00	0.00	1,782,531.00	1,782,531.00	定向增发	2023-7-16
魏巍	0.00	0.00	2,970,885.00	2,970,885.00	定向增发	2023-7-16
上海国鑫投资 发展有限公司	0.00	0.00	2,970,885.00	2,970,885.00	定向增发	2023-7-16
南京凯腾股权 投资合伙企业 （有限合伙）	0.00	0.00	2,673,796.00	2,673,796.00	定向增发	2023-7-16
朱雀基金－陕 西煤业股份有 限公司－陕煤 朱雀新经济产 业单一资产管 理计划	0.00	0.00	2,664,884.00	2,664,884.00	定向增发	2023-7-16
北京丰汇投资 管理有限公司 －丰汇精选五 期私募证券投 资基金	0.00	0.00	2,079,619.00	2,079,619.00	定向增发	2023-7-16
易方达基金－ 中国人寿保险 股份有限公司 －分红险－易 方达国寿股份 成长股票型组 合单一资产管 理计划（可供 出售）	0.00	0.00	58,052.00	58,052.00	定向增发	2023-7-16
其他定向增发	0.00	0.00	25,886,694.0	25,886,694.0	定向增发	2023-7-16
限售股股东			0	0
2022年限制性 股票激励计划 人员	3,680,000.00	0.00	0.00	3,680,000.00	股权激励限售 股	自授予完成之 日起12个 月、24个月、 36个月后的首 个交易日分三 期解除限售， 每期解除限售 的比例分别为 35%、35%、 30%。实际解 除限售情况与 相应考核年度 绩效评价结果 挂钩。
合计	18,680,000.0 0	0.00	50,000,000.0 0	68,680,000.0 0

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司2022年向特定对象发行股票5,000.00万股已于2023年1月17日上市，限售期6个月，具体情况详见公司2、根据经营发展及战略规划需要，公司使用自有资金人民币100万元设立全资子公司沈阳三角防务科技有限责任公
司。报告期内，该全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得沈阳市沈北新区市场监督管理局颁发的《营业执
照》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,265,944,703.15	3,169,302,179.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,000,000.00	19,719,486.71
衍生金融资产
应收票据	360,406,872.84	488,984,167.01
应收账款	1,257,305,426.13	803,221,018.75
应收款项融资	8,010,000.00	24,456,700.00
预付款项	9,417,950.73	2,153,417.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,095,366.64	665,174.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,055,042,138.09	1,180,042,763.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	3,201,398.00	2,963,248.10
其他流动资产	4,271,435.84	20,811,125.65
流动资产合计	6,064,695,291.42	5,712,319,281.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	741,045,826.14	732,356,379.13
在建工程	255,719,086.62	184,969,128.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	60,820,714.57	61,349,874.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,270,967.64	1,393,157.54
递延所得税资产	28,275,741.98	22,383,682.00
其他非流动资产	224,648,035.97	255,908,786.43
非流动资产合计	1,311,780,372.92	1,258,361,008.39
资产总计	7,376,475,664.34	6,970,680,290.08
流动负债：
短期借款	79,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	600,668,971.26	683,382,927.29
应付账款	566,504,686.39	471,235,137.22
预收款项
合同负债	2,525,636.86	846,944.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	50,775.94	10,039,469.00
应交税费	107,897,347.16	20,632,601.27
其他应付款	80,826,548.57	81,786,210.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	100,225,153.63	100,006,923.61
流动负债合计	1,537,699,119.81	1,367,930,213.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,759,080.00	4,759,080.00
应付债券	822,070,677.41	808,644,285.48
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	197,602.56	197,602.56
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	80,761,543.99	81,565,164.37
递延所得税负债	6,283,841.53	6,300,466.21
其他非流动负债
非流动负债合计	914,072,745.49	901,466,598.62
负债合计	2,451,771,865.30	2,269,396,812.38
所有者权益：
股本	549,293,176.00	549,291,984.00
其他权益工具	157,936,421.66	157,943,084.38
其中：优先股
永续债
资本公积	2,470,796,094.35	2,465,598,654.03
减：库存股	80,665,600.00	80,665,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	173,769,181.40	173,769,181.40
一般风险准备
未分配利润	1,653,574,525.63	1,435,346,173.89
归属于母公司所有者权益合计	4,924,703,799.04	4,701,283,477.70
少数股东权益
所有者权益合计	4,924,703,799.04	4,701,283,477.70
负债和所有者权益总计	7,376,475,664.34	6,970,680,290.08

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：严健 会计机构负责人：严健 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	658,499,725.61	427,750,308.85
其中：营业收入	658,499,725.61	427,750,308.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	370,150,436.30	246,145,053.35
其中：营业成本	345,595,886.04	228,587,975.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,433,867.91	1,157,838.05
销售费用	1,548,690.13	869,161.06
管理费用	14,357,154.64	7,415,240.89
研发费用	17,985,497.00	12,835,311.61
财务费用	-16,770,659.42	-4,720,473.98
其中：利息费用	106,789.75
利息收入	16,897,004.45	4,729,164.36
加：其他收益	899,568.28	860,749.85
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		195,483.34
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-27,447,447.33	-17,325,338.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,638,911.87	-2,579,175.71
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	254,162,498.39	162,756,974.13
加：营业外收入	2,100.47	1,787,945.27
减：营业外支出	655,738.17	298,402.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	253,508,860.69	164,246,516.65
减：所得税费用	35,280,508.95	22,734,020.30
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	218,228,351.74	141,512,496.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	218,228,351.74	141,512,496.35
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	218,228,351.74	141,512,496.35
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	218,228,351.74	141,512,496.35
归属于母公司所有者的综合收益总 额	218,228,351.74	141,512,496.35
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	0.29
（二）稀释每股收益	0.40	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：严健 会计机构负责人：严健 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	404,681,388.53	116,807,942.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	19,547,651.18
收到其他与经营活动有关的现金	21,647,441.52	45,025,044.97
经营活动现金流入小计	445,876,481.23	161,832,987.54
购买商品、接受劳务支付的现金	228,190,529.14	114,397,169.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	29,706,299.07	22,196,674.64
支付的各项税费	33,482,190.35	28,625,431.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,918,726.40	5,129,494.37
经营活动现金流出小计	299,297,744.96	170,348,770.09
经营活动产生的现金流量净额	146,578,736.27	-8,515,782.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-280,513.29	1,751,273.82
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	61,000.00	-400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	19,780,486.71	81,750,873.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	43,949,343.24	43,054,364.26
投资支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	143,949,343.24	83,054,364.26
投资活动产生的现金流量净额	-124,168,856.53	-1,303,490.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	106,789.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,920,000.00
筹资活动现金流出小计	6,026,789.75
筹资活动产生的现金流量净额	72,973,210.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	95,383,089.99	-9,819,272.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,167,534,038.97	1,371,596,607.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,262,917,128.96	1,361,777,334.50

（二） 审计报告 （未完）