[一季报]天孚通信(300394):2023年一季度报告

时间：2023年04月21日 09:48:41 中财网

原标题:天孚通信:2023年一季度报告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-030 苏州天孚光通信股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	286,990,129.38	282,751,462.83	1.50%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	92,136,784.60	82,898,306.66	11.14%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	85,460,727.66	76,706,985.93	11.41%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	139,088,576.39	119,102,539.15	16.78%
基本每股收益（元/股）	0.2339	0.2120	10.33%
稀释每股收益（元/股）	0.2334	0.2108	10.72%
加权平均净资产收益率	3.45%	3.49%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	3,020,530,289.54	2,900,921,125.63	4.12%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	2,718,101,230.63	2,625,814,014.89	3.51%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-45,730.30
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,119,514.02
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	6,785,557.40	系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-5,156.50
减：所得税影响额	1,178,127.68
合计	6,676,056.94
其他符合非经常性损益定义的 □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性 将《公开发行证券的公司信息 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财 ?适用 □不适用 截至报告期末，公司资产负债	益项目的具体情 益定义的损益项 露解释性公告第1 公司信息披露解 务指标发生变动 项目变动情况分	的具体情况。 号——非经常性损 性公告第1号—— 情况及原因	益》中列举的非经 非经常性损益》中
项目	本期期末	上年期末	增减比例	重大变动说明
货币资金	151,451.72	67,260.99	125.17%	增加，主要是理财产品到期赎回以 及经营活动现金净流入影响。
交易性金融资产	23,023.64	88,234.47	-73.91%	减少，主要是银行理财产品到期影 响。
应收票据	1,314.68	1,804.28	-27.14%	减少，主要是银行承兑汇票到期影 响。
应收账款	27,888.84	30,493.62	-8.54%
应收款项融资	7,772.05	8,197.80	-5.19%
预付款项	499.96	314.22	59.11%	增加，主要是预付材料款的上升
其他应收款	98.30	67.00	46.72%
存货	17,751.60	18,644.47	-4.79%
其他流动资产	504.94	1,855.88	-72.79%	减少，主要原因：期初中登行权资 金报告期内到账影响。
长期股权投资	818.65	804.77	1.73%
固定资产	58,471.04	59,205.14	-1.24%
在建工程	1,158.83	1,268.69	-8.66%
使用权资产	766.96	839.20	-8.61%
无形资产	4,924.65	5,035.22	-2.20%
商誉	2,964.76	2,964.76	0.00%
长期待摊费用	493.29	499.51	-1.24%
递延所得税资产	1,287.68	1,188.09	8.38%
其他非流动资产	861.42	1,414.00	-39.08%	减少，主要是预付工程、设备款同 比减少。
应付票据	3,718.46	3,474.40	7.02%
应付账款	8,128.89	8,114.63	0.18%
合同负债	3,284.19	3,419.28	-3.95%
应付职工薪酬	4,551.28	4,336.30	4.96%
应交税费	1,525.68	2,698.18	-43.46%	减少，主要是 1月缴纳所得税影 响。
截至报告期末，公司利润表项	变动情况分析
项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
营业收入	28,699.01	28,275.15	1.50%
营业成本	13,940.58	14,224.13	-1.99%
销售费用	410.42	406.14	1.05%
管理费用	1,575.30	1,706.69	-7.70%	减少，主要是股权激励费用计提减 少。
研发费用	3,117.04	2,692.08	15.79%	增加，主要是研发项目的投入增 加。
财务费用	-1,102.03	-175.19	-529.05%	减少，主要是报告期内定期存款到 期带来的利息收入影响。
其他收益	111.95	154.97	-27.76%	减少，主要是政府奖励及补助减 少。
投资收益	668.80	556.73	20.13%	增加，主要是银行理财收益增加。
信用减值损失	141.00	-27.64	-610.16%	减少，主要是根据信用减值测试计 提的坏账准备减少。
资产减值损失	-497.53	-151.87	227.61%	增加，主要是存货跌价计提增加。
截至报告期末，公司现金流量	项目变动情况分
项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	13,908.86	11,910.25	16.78%	增加，主要是回款同比增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	65,155.88	-11,225.76	680.41%	增加，主要是银行理财产品规模变 化。
筹资活动产生的现金流量净额	5,541.11	0.00	100%	增加，主要是天孚之星增资带来的 少数股东投资款增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
苏州天孚仁和 投资管理有限 公司	境内非国有法 人	38.95%	153,469,829.00
朱国栋	境外自然人	9.93%	39,115,189.00	32,286,367.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.58%	14,086,436.00
全国社保基金 一一五组合	其他	1.07%	4,200,000.00
中国工商银行 股份有限公司 －易方达新兴 成长灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	0.82%	3,216,500.00
中国银行股份 有限公司－招 商优势企业灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	0.79%	3,099,907.00
兴业银行股份 有限公司－兴 全趋势投资混 合型证券投资 基金	其他	0.76%	3,000,000.00
中国银行股份 有限公司－易 方达战略新兴 产业股票型证 券投资基金	其他	0.75%	2,969,700.00
中国农业银行 －富国天瑞强 势地区精选混 合型开放式证 券投资基金	其他	0.69%	2,701,700.00
全国社保基金 一零五组合	其他	0.66%	2,609,077.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
苏州天孚仁和投资管理有限 公司	153,469,829.00	人民币普通股	153,469,829.00
香港中央结算有限公司	14,086,436.00	人民币普通股	14,086,436.00
朱国栋	6,828,822.00	人民币普通股	6,828,822.00
全国社保基金一一五组合	4,200,000.00	人民币普通股	4,200,000.00
中国工商银行股份有限公司－易 方达新兴成长灵活配置混合型证 券投资基金	3,216,500.00	人民币普通股	3,216,500.00

中国银行股份有限公司－招商优 势企业灵活配置混合型证券投资 基金	3,099,907.00	人民币普通股	3,099,907.00
兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
中国银行股份有限公司－易方达 战略新兴产业股票型证券投资基 金	2,969,700.00	人民币普通股	2,969,700.00
中国农业银行－富国天瑞强势地 区精选混合型开放式证券投资基 金	2,701,700.00	人民币普通股	2,701,700.00
全国社保基金一零五组合	2,609,077.00	人民币普通股	2,609,077.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理 有限公司存在关联关系，苏州追梦人投资管理有限公司是苏州天孚仁和 投资管理有限公司的一致行动人。公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇与 其子女（一致行动人）邹咏航、邹欣航合计持有天孚仁和100%的股权， 公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人56.54%的股权。公司未知其他股东 之间、其他股东与前10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致 行动人关系。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
朱国栋	35,219,242.00	2,932,875.00		32,286,367.00	高管锁定股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
王志弘	954,930.00			954,930.00	高管锁定股、 股权激励限售 股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
陈凯荣	65,850.00			65,850.00	股权激励限售 股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
潘家锋	36,000.00	9,000.00		27,000.00	股权激励限售 股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
鞠永富	36,000.00	9,000.00		27,000.00	股权激励限售 股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
吴文太	10,800.00			10,800.00	股权激励限售 股	按照高管锁定 股份的规定解 除限售
合计	36,322,822.00	2,950,875.00	0.00	33,371,947.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年3月17日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于向控股
子公司增资暨关联交易的议案》，公司与邹支农先生拟对苏州天孚之星科技有限公司（以下简称“天孚之星”）进行同
比增资，天孚之星注册资本由3,000万元人民币增加至20,100万元人民币。本次增资完成后，公司仍持有天孚之星53.33%股权。

2023年3月24日，公司披露了《关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-017）,天孚之星完
成了相关增资登记手续。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,514,517,245.09	672,609,928.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	230,236,383.56	882,344,698.63
衍生金融资产
应收票据	13,146,796.46	18,042,842.03
应收账款	278,888,401.90	304,936,235.03
应收款项融资	77,720,451.67	81,977,963.97
预付款项	4,999,646.08	3,142,207.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	983,046.81	670,032.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	177,516,048.40	186,444,661.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,049,373.11	18,558,827.29
流动资产合计	2,303,057,393.08	2,168,727,396.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	8,186,490.14	8,047,665.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	584,710,421.09	592,051,358.46
在建工程	11,588,327.04	12,686,913.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,669,623.63	8,392,014.03
无形资产	49,246,531.56	50,352,218.85
开发支出
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18
长期待摊费用	4,932,910.84	4,995,086.42
递延所得税资产	12,876,776.75	11,880,877.67
其他非流动资产	8,614,242.23	14,140,021.20
非流动资产合计	717,472,896.46	732,193,729.26
资产总计	3,020,530,289.54	2,900,921,125.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	37,184,607.40	34,743,979.96
应付账款	81,288,913.34	81,146,254.27
预收款项
合同负债	32,841,900.54	34,192,769.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	45,512,828.26	43,362,976.25
应交税费	15,256,814.93	26,981,839.57
其他应付款	132,904.72	918,055.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,077,452.93	3,077,452.93
其他流动负债	4,214,811.05	8,725,590.27
流动负债合计	219,510,233.17	233,148,917.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,374,965.16	6,094,137.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,014,538.02	17,981,721.00
递延所得税负债	6,427,947.89	6,680,339.91
其他非流动负债
非流动负债合计	29,817,451.07	30,756,198.17
负债合计	249,327,684.24	263,905,116.05
所有者权益：
股本	393,975,113.00	393,975,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,046,934,141.23	1,046,334,183.22
减：库存股
其他综合收益	-9,675,144.61	-9,225,617.74
专项储备
盈余公积	129,355,960.61	129,355,960.61
一般风险准备
未分配利润	1,157,511,160.40	1,065,374,375.80
归属于母公司所有者权益合计	2,718,101,230.63	2,625,814,014.89
少数股东权益	53,101,374.67	11,201,994.69
所有者权益合计	2,771,202,605.30	2,637,016,009.58
负债和所有者权益总计	3,020,530,289.54	2,900,921,125.63

法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：吴文太 会计机构负责人：李东生 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	286,990,129.38	282,751,462.83
其中：营业收入	286,990,129.38	282,751,462.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	182,951,790.69	190,458,296.95
其中：营业成本	139,405,819.95	142,241,267.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,538,685.65	1,919,824.19
销售费用	4,104,159.51	4,061,420.73
管理费用	15,753,010.56	17,066,865.18
研发费用	31,170,370.67	26,920,796.05
财务费用	-11,020,255.64	-1,751,876.38
其中：利息费用	179,066.90	267,971.00
利息收入	16,340,091.82	1,096,352.15
加：其他收益	1,119,514.02	1,549,729.89
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,687,998.18	5,567,330.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	138,824.34	-124,238.59
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	236,383.56
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,410,046.41	-276,391.61
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,975,257.67	-1,518,660.64
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-45,730.30
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	108,471,292.89	97,615,173.85
加：营业外收入	60,169.18	209,271.74
减：营业外支出	65,325.68	166,663.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	108,466,136.39	97,657,781.78
减：所得税费用	16,345,541.66	14,057,882.08
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	92,120,594.73	83,599,899.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	92,120,594.73	83,599,899.70
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	92,136,784.60	82,898,306.66
2.少数股东损益	-16,189.87	701,593.04
六、其他综合收益的税后净额	-449,526.87	-3,081,385.30
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-449,526.87	-3,081,385.30
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-449,526.87	-3,081,385.30
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-449,526.87	-3,081,385.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	91,671,067.86	80,518,514.40
归属于母公司所有者的综合收益总 额	91,687,257.73	79,816,921.36
归属于少数股东的综合收益总额	-16,189.87	701,593.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2339	0.2120
（二）稀释每股收益	0.2334	0.2108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：吴文太 会计机构负责人：李东生 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	324,681,577.23	320,085,673.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,424,211.30	4,772,075.56
收到其他与经营活动有关的现金	18,447,001.73	4,852,177.31
经营活动现金流入小计	354,552,790.26	329,709,926.71
购买商品、接受劳务支付的现金	91,765,061.05	112,003,499.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	63,313,983.36	62,062,949.80
支付的各项税费	48,705,766.74	25,517,659.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,679,402.72	11,023,278.88
经营活动现金流出小计	215,464,213.87	210,607,387.56
经营活动产生的现金流量净额	139,088,576.39	119,102,539.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,030,000,000.00	726,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,127,161.17	5,691,568.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	21,415.93
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,039,148,577.10	732,191,568.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	7,589,817.85	16,949,182.41
投资支付的现金	380,000,000.00	827,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额