[一季报]翔鹭钨业(002842):2023年一季度报告

时间:2023年04月21日 10:49:29 中财网
原标题:翔鹭钨业:2023年一季度报告

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-018 广东翔鹭钨业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)388,453,977.62448,809,255.79-13.45%
归属于上市公司股东的净利 润(元)1,698,411.3711,259,494.21-84.92%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-1,299,523.377,493,627.46-117.34%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-32,401,469.57-11,490,370.15-181.99%
基本每股收益(元/股)0.010.04-75.00%
稀释每股收益(元/股)0.010.04-75.00%
加权平均净资产收益率0.18%1.11%-0.93%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)2,270,235,283.292,226,422,224.151.97%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)955,610,975.09956,508,837.78-0.09%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-5,512.42处置固定资产
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)3,599,091.28政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益137,580.00远期结售汇等
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-199,454.54捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项 目25,200.70 
减:所得税影响额558,970.28 
合计2,997,934.74 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明:
单位:元

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日增减变动率变化原因
预付款项23,254,509.811,287,452.921706.24%主要系预付材料款增加
在建工程21,856,274.5116,330,011.1033.84%主要系增加光伏钨丝项目 投资
其他非流动资产6,653,532.5713,067,982.85-49.09%主要系减少预付工程款
合同负债5,952,391.031,016,062.09485.83%主要系增加预收客户款
应付职工薪酬2,013,490.993,130,746.76-35.69%主要系应付职工薪酬减少
应交税费2,755,726.146,391,890.26-56.89%主要系减少应交增值税
其他流动负债3,468,186.622,055,132.5368.76%主要系增加可转换债券应 付利息

2、利润表项目变动说明:
单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动率变化原因
销售费用1,936,931.101,331,969.2045.42%主要系业务拓展费用增加
管理费用11,044,140.4817,351,881.71-36.35%主要系人工成本及股权激励费 用减少
投资收益132,120.00500,455.00-73.60%主要系远期结售汇收益变动
公允价值变动收益5,460.00-474,589.00101.15%主要系远期结售汇损益变动
资产减值损失1,459,548.82-100.00%主要系冲销部分存货跌价损失
资产处置收益-5,512.42-100.00%主要系存在固定资产处置
营业外支出199,454.54044,894.520344.27%主要系增加捐赠支出
所得税费用89,875.69348,233.05-74.19%主要系当期所得税费用减少

3、现金流量表项目变动说明:
单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动率变化原因
经营活动产生的现金 流量净额-32,401,469.57-11,490,370.15-181.99%主要系销售商品、提供劳务收 到的现金减少
投资活动产生的现金 流量净额-12,972,616.77-5,439,912.16-138.47%主要系购建固定资产所支付的 现金增加
筹资活动产生的现金 流量净额75,847,214.0611,604,110.66553.62%主要系取得借款所收到的现金 增加

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,997报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
陈启丰境内自然人18.67%51,836,400.0038,877,300.00质押30,012,161.00
潮州启龙贸易 有限公司境内非国有法 人17.69%49,106,400.000.00质押18,742,309.00
陈伟儿境内自然人4.93%13,682,115.0010,261,586.00质押3,433,891.00
陈伟东境内自然人4.52%12,562,970.009,422,227.00  
潮州市永宣陶 瓷科技有限公 司境内非国有法 人0.89%2,463,980.00   
MERRILL LYNCH INTERNATIONA L境外法人0.74%2,055,019.00   
华泰证券股份 有限公司国有法人0.29%809,028.00   
中信证券股份 有限公司国有法人0.26%735,324.00   
佘周鹏境内自然人0.26%725,300.00   
国泰君安证券 股份有限公司国有法人0.24%664,484.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
潮州启龙贸易有限公司49,106,400.00人民币普通股49,106,400.00   
陈启丰12,959,100.00人民币普通股12,959,100.00   
陈伟儿3,420,529.00人民币普通股3,420,529.00   
陈伟东3,140,743.00人民币普通股3,140,743.00   
潮州市永宣陶瓷科技有限公司2,463,980.00人民币普通股2,463,980.00   
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL2,055,019.00人民币普通股2,055,019.00   
华泰证券股份有限公司809,028.00人民币普通股809,028.00   
中信证券股份有限公司735,324.00人民币普通股735,324.00   
佘周鹏725,300.00人民币普通股725,300.00   
国泰君安证券股份有限公司664,484.00人民币普通股664,484.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限     

 为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未 知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)潮州启龙贸易有限公司通过普通证券账户持有38,576,400股,通过 天风证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户持有10,530,000 股,合计49,106,400股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司


项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金158,092,744.20150,880,194.11
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款281,130,006.90264,153,826.03
应收款项融资104,507,360.85122,921,358.54
预付款项23,254,509.811,287,452.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款10,717,992.768,768,812.56
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货757,841,400.03737,210,105.49
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,317,265.093,613,288.36
流动资产合计1,339,861,279.641,288,835,038.01
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资13,763,490.8513,763,490.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产723,825,292.29728,960,597.70
在建工程21,856,274.5116,330,011.10
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产474,679.30527,421.43
无形资产112,487,656.58113,241,927.00
开发支出  
商誉28,812,837.7628,812,837.76
长期待摊费用13,760,264.6314,142,123.29
递延所得税资产8,739,975.168,740,794.16
其他非流动资产6,653,532.5713,067,982.85
非流动资产合计930,374,003.65937,587,186.14
资产总计2,270,235,283.292,226,422,224.15
流动负债:  
短期借款480,360,460.44399,048,731.97
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 5,460.00
衍生金融负债  
应付票据227,197,512.84277,710,512.98
应付账款50,447,351.6742,132,679.82
预收款项  
合同负债5,952,391.031,016,062.09
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬2,013,490.993,130,746.76
应交税费2,755,726.146,391,890.26
其他应付款15,174,641.6315,437,837.53
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债102,232,529.37102,280,356.67
其他流动负债3,468,186.622,055,132.53
流动负债合计889,602,290.73849,209,410.61
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款128,620,000.00125,820,000.00
应付债券283,629,470.26281,671,949.19
其中:优先股  
永续债  
租赁负债338,209.47338,209.47
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益11,696,036.3712,224,572.42
递延所得税负债738,301.37649,244.68
其他非流动负债  
非流动负债合计425,022,017.47420,703,975.76
负债合计1,314,624,308.201,269,913,386.37
所有者权益:  
股本277,642,573.00277,676,048.00
其他权益工具65,646,513.6665,667,753.05
其中:优先股  
永续债  
资本公积230,000,282.58230,065,062.51
减:库存股14,834,520.0015,050,120.00
其他综合收益  
专项储备24,437,971.1127,130,350.85
盈余公积53,913,423.7053,913,423.70
一般风险准备  
未分配利润318,804,731.04317,106,319.67
归属于母公司所有者权益合计955,610,975.09956,508,837.78
少数股东权益  
所有者权益合计955,610,975.09956,508,837.78
负债和所有者权益总计2,270,235,283.292,226,422,224.15
法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入388,453,977.62448,809,255.79
其中:营业收入388,453,977.62448,809,255.79
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本390,393,472.17441,340,813.80
其中:营业成本351,452,985.58397,010,855.29
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加844,528.58987,989.49
销售费用1,936,931.101,331,969.20
管理费用11,044,140.4817,351,881.71
研发费用13,761,998.6215,571,779.50
财务费用11,352,887.819,086,338.61
其中:利息费用10,295,920.2010,616,410.33
利息收入586,051.311,478,982.66
加:其他收益2,335,619.753,298,026.63
投资收益(损失以“-”号填 列)132,120.00500,455.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)5,460.00-474,589.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列) 838,487.16
资产减值损失(损失以“-”号 填列)1,459,548.82 
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-5,512.42 
三、营业利润(亏损以“-”填列)1,987,741.6011,630,821.78
加:营业外收入 21,800.00
减:营业外支出199,454.5444,894.52
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)1,788,287.0611,607,727.26
减:所得税费用89,875.69348,233.05
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)1,698,411.3711,259,494.21
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)1,698,411.3711,259,494.21
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润1,698,411.3711,259,494.21
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额1,698,411.3711,259,494.21
归属于母公司所有者的综合收益总 额1,698,411.3711,259,494.21
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.010.04
(二)稀释每股收益0.010.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金269,385,052.22313,056,559.28
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,382,663.282,121,736.95
收到其他与经营活动有关的现金55,489,608.8540,952,149.85
经营活动现金流入小计327,257,324.35356,130,446.08
购买商品、接受劳务支付的现金290,383,848.24292,890,537.34
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金18,794,144.4520,908,201.05
支付的各项税费7,533,423.41918,975.04
支付其他与经营活动有关的现金42,947,377.8252,903,102.80
经营活动现金流出小计359,658,793.92367,620,816.23
经营活动产生的现金流量净额-32,401,469.57-11,490,370.15
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 786,455.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额8,607.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计8,607.00786,455.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金12,766,449.776,226,367.96
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金214,774.00 
投资活动现金流出小计12,981,223.776,226,367.96
投资活动产生的现金流量净额-12,972,616.77-5,439,912.16
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金168,305,000.0098,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计168,305,000.0098,650,000.00
偿还债务支付的现金84,100,000.0078,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,150,108.198,445,889.34
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金207,677.75 
筹资活动现金流出小计92,457,785.9487,045,889.34
筹资活动产生的现金流量净额75,847,214.0611,604,110.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,680,258.89168,442.83
五、现金及现金等价物净增加额28,792,868.83-5,157,728.82
加:期初现金及现金等价物余额64,227,367.49134,323,936.11
六、期末现金及现金等价物余额93,020,236.32129,166,207.29
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2023年4月21日

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