[一季报]川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月21日 12:39:12 中财网
原标题:川投能源:四川川投能源股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600674 证券简称：川投能源
四川川投能源股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入250,526,581.6244.06
归属于上市公司股东的净利润1,135,979,029.85103.65
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1,133,677,359.31105.12
经营活动产生的现金流量净额129,955,047.1418.31

基本每股收益（元/股）0.2547101.16　
稀释每股收益（元/股）0.241395.08　
加权平均净资产收益率（%）3.31%1.53　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产59,183,905,078.9854,713,816,867.608.17
归属于上市公司股东的 所有者权益34,884,980,584.9433,816,827,687.603.16

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外187,175.56　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费595,047.17　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效2,009,230.93　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出37,385.45　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额423,492.53　
少数股东权益影响额（税后）103,676.04　
合计2,301,670.54　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

金额
89,910.75
977,950.38


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-70.99较年初减少70.99%，主要是票据 到期所致。
预付款项235.70较年初增加69.57%，主要是子公 司田湾河和交大光芒本期预付款 增加所致。
其他应收款-77.37较年初减少77.37%，主要是大渡 河公司10%股权购买保证金转入 长期股权投资。该重大资产购买实 施进展详见本公司公告2023-020 号。
长期股权投资14.63较年初增加14.63%，主要是本期 新增大渡河公司10%股权投资以 及确认参股公司投资收益所致。
其他权益工具投资-2.72较年初减少2.72%，主要是公司持 股的中国三峡新能源本报告期股 价变动所致。
应付账款-38.76较年初减少38.76%，主要是子公 司攀水电公司本期支付应付工程 款、采购款等所致。
其他应付款-34.74较年初减少34.74%，主要是子公 司广西玉柴农光归还股东广西玉 柴新能源有限公司借款所致。
一年内到期的非流动负 债-19.51较年初减少19.51%，主要是本期 绿色债务融资工具到期偿还所致。
长期应付款22,443.53较年初增加22,443.53%，主要是 本期收到融资租赁款29亿元所 致。
营业收入44.06同比增加44.06%，主要原因一是 子公司田湾河公司收入去年受仁 宗海大坝整治影响下降，本年无此 情况，二是新增并表子公司广西玉 柴农光公司营业收入。
利润总额107.24同比增加107.24%，主要原因是来 自参股公司的投资收益同比加 5.68亿元。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数34,799报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川省投资集团有限责任公 司国有法人2,373,70 3,77853.2 10无0
中国长江电力股份有限公司国有法人484,779, 48010.8 70无0
北京大地远通（集团）有限 公司未知188,591, 1944.230无0
香港中央结算有限公司未知123,812, 5342.780无0
中国证券金融股份有限公司未知114,761, 8012.570无0
北京远通鑫海商贸有限公司未知71,237,2 221.600无0
中央汇金资产管理有限责任 公司未知46,361,8 001.040无0
四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司国有法人27,912,1 380.630质押19,83 0,519
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划未知19,885,9 000.450无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划未知19,885,9 000.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川省投资集团有限责任公 司2,373,703,778人民币普通股2,373,703,7 78　　　
中国长江电力股份有限公司484,779,480人民币普通股484,779,480　　　
北京大地远通（集团）有限 公司188,591,194人民币普通股188,591,194　　　
香港中央结算有限公司123,812,534人民币普通股123,812,534　　　
中国证券金融股份有限公司114,761,801人民币普通股114,761,801　　　
北京远通鑫海商贸有限公司71,237,222人民币普通股71,237,222　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司46,361,800人民币普通股46,361,800　　　
四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司27,912,138人民币普通股27,912,138　　　
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划19,885,900人民币普通股19,885,900　　　

嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划19,885,900人民币普通股19,885,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集团 的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存在关 联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）截至2023年3月31日上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司通过开展转融通证券出借业务，出借股份11,748,900 股；北京大地远通（集团）有限公司通过信用证券账户持有 119,621,194股；北京远通鑫海商贸有限公司通过信用证券账户持 有54,237,222股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融 券及转融通业务情况。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金671,617,702.89841,897,814.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,146,240,000.002,146,240,000.00
衍生金融资产　　
应收票据16,998,863.0458,591,054.34
应收账款601,015,163.96654,747,436.07
应收款项融资21,784,304.0017,794,623.80
预付款项15,468,295.694,607,841.42
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款142,562,303.39629,836,985.15
其中：应收利息1,281,316.701,339,800.00
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货108,290,914.03101,134,995.22
合同资产17,306,196.709,300,247.12
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,081,002.383,192,326.19
流动资产合计3,745,364,746.084,467,343,323.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资54,700,000.0054,700,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资41,362,045,008.1736,082,617,971.46
其他权益工具投资2,520,957,822.892,591,465,632.84
其他非流动金融资产1,759,397,843.001,759,397,843.00
投资性房地产　　
固定资产6,325,058,296.366,398,163,394.04
在建工程2,364,117,180.052,335,065,665.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产90,447,540.8192,595,643.80
无形资产496,197,286.06500,936,441.24
开发支出2,220,351.241,739,625.82
商誉　　
长期待摊费用19,355,456.0419,584,946.56
递延所得税资产73,938,482.4073,765,729.87
其他非流动资产370,105,065.88336,440,649.61
非流动资产合计55,438,540,332.9050,246,473,543.81
资产总计59,183,905,078.9854,713,816,867.60
流动负债：　　
短期借款2,422,004,962.912,562,388,769.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,405,816.242,305,816.24
应付账款146,954,738.10239,948,623.16
预收款项706,163.7552,591.25
合同负债14,478,444.9512,967,308.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬177,724,220.58217,409,849.54
应交税费125,158,916.82129,257,894.38
其他应付款918,169,888.061,407,004,930.07
其中：应付利息24,456,739.5224,456,739.52
应付股利71,370,051.46119,511,780.46
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,064,625,387.761,322,750,067.79
其他流动负债2,033,939,757.392,043,691,848.58
流动负债合计6,907,168,296.567,937,777,698.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,566,593,828.374,127,724,431.50
应付债券6,773,101,139.986,710,970,616.94
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债85,419,621.8482,753,169.47
长期应付款2,931,731,128.2413,004,754.62
长期应付职工薪酬327,519,969.06327,519,969.06
预计负债30,993,967.6931,403,968.09
递延收益　　
递延所得税负债283,591,976.09283,817,720.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,998,951,631.2711,577,194,629.69
负债合计22,906,119,927.8319,514,972,328.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,460,608,261.004,460,581,221.00
其他权益工具582,198,131.26582,237,927.18
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,572,651,092.104,572,440,180.10
减：库存股　　
其他综合收益1,319,372,531.941,389,880,341.89
专项储备4,138,093.901,654,572.54
盈余公积8,369,379,743.268,369,379,743.26
一般风险准备　　
未分配利润15,576,632,731.4814,440,653,701.63
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计34,884,980,584.9433,816,827,687.60
少数股东权益1,392,804,566.211,382,016,851.82
所有者权益（或股东权益）合 计36,277,785,151.1535,198,844,539.42
负债和所有者权益（或股东 权益）总计59,183,905,078.9854,713,816,867.60

公司负责人：杨洪 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入250,526,581.62173,905,845.68
其中：营业收入250,526,581.62173,905,845.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本353,586,241.34300,891,829.02
其中：营业成本149,237,140.96136,363,719.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,091,942.774,263,605.65
销售费用3,812,272.821,976,210.24
管理费用35,370,068.3832,278,332.67
研发费用5,820,347.575,644,465.41
财务费用153,254,468.84120,365,495.24
其中：利息费用155,667,418.25128,375,761.01
利息收入2,881,079.332,682,174.29
加：其他收益1,255,036.69750,960.56
投资收益（损失以“－”号填列）1,251,359,091.84675,321,141.59
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,237,839,836.71669,516,661.23
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,921,530.578,464,008.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　35,130.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,155,475,999.38557,585,258.60
加：营业外收入45,385.454,364.15
减：营业外支出8,000.009,637.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,155,513,384.83557,579,985.48
减：所得税费用9,681,658.111,241,047.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,145,831,726.72556,338,938.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,146,023,118.48556,338,938.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-191,391.76　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）1,135,979,029.85557,809,822.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）9,852,696.87-1,470,884.37
六、其他综合收益的税后净额-70,507,809.95-84,240,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-70,507,809.95-84,240,000.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益-70,507,809.95-84,240,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-70,507,809.95-84,240,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,075,323,916.77472,098,938.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,065,471,219.90473,569,822.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额9,852,696.87-1,470,884.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.25470.1266
（二）稀释每股收益(元/股)0.24130.1237

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨洪 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金353,054,170.48288,538,813.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还989,069.18691,656.51
收到其他与经营活动有关的现金14,798,997.2313,462,530.86
经营活动现金流入小计368,842,236.89302,693,001.23
购买商品、接受劳务支付的现金41,395,016.6833,473,816.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金95,751,805.7277,123,704.36
支付的各项税费74,064,834.8245,326,278.20
支付其他与经营活动有关的现金27,675,532.5336,925,392.46
经营活动现金流出小计238,887,189.75192,849,191.12
经营活动产生的现金流量净额129,955,047.14109,843,810.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金245,000,000.00552,060,060.00
取得投资收益收到的现金13,727,014.475,242,926.79
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额236,961.3632,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金296,643.9114,587.99
投资活动现金流入小计259,260,619.74557,350,110.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金166,707,891.39161,303,817.50
投资支付的现金3,786,729,400.00577,060,060.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　200,000,000.00
投资活动现金流出小计3,953,437,291.39938,363,877.50
投资活动产生的现金流量净额-3,694,176,671.65-381,013,766.72
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　37,026,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金5,728,062,945.871,806,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计5,728,062,945.871,843,026,000.00
偿还债务支付的现金1,803,388,549.001,641,693,651.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金143,289,832.3895,459,012.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金387,200,000.00100,000.00
筹资活动现金流出小计2,333,878,381.381,737,252,663.33
筹资活动产生的现金流量净额3,394,184,564.49105,773,336.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的　　
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-170,037,060.02-165,396,619.94
加：期初现金及现金等价物余额835,149,529.281,000,824,853.42
六、期末现金及现金等价物余额665,112,469.26835,428,233.48

公司负责人：杨洪 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
四川川投能源股份有限公司董事会
2023年4月19日


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