[一季报]祥源文旅(600576):2023年一季度报告

时间:2023年04月21日 14:46:25 中财网
原标题:祥源文旅:2023年一季度报告

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅
浙江祥源文旅股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人(会计主管人员)高朝晖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
  调整前调整后调整后
营业收入131,699,792.6834,687,094.6849,085,543.93168.31
归属于上市公司股 东的净利润24,831,915.343,081,470.74-5,110,699.78不适用
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润23,132,665.881,002,547.691,002,547.692,207.39
经营活动产生的现 金流量净额31,325,274.20-79,447,770.36-46,572,646.63不适用
基本每股收益(元 /股)0.020.005-0.005不适用
稀释每股收益(元 /股)0.020.005-0.005不适用
加权平均净资产收 益率(%)0.920.29-0.21不适用
 本报告期 末上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
  调整前调整后调整后
总资产3,395,495 ,506.013,361,605,945.123,361,605,945.121.01
归属于上市公司股 东的所有者权益2,700,636 ,785.152,675,804,869.812,675,804,869.810.93

追溯调整或重述的原因说明
2022年公司发行股份购买祥源旅开持有的百龙绿色 100%股权、凤凰祥盛 100%股权、黄龙洞旅游 100%股权、齐云山股份 80%股份和小岛科技 100%股权,公司 2022年 9月 30日收到中国证监会出具的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2320号)。2022年10月10日完成资产交割及工商过户手续,百龙绿色、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份和小岛科技成为公司控股及控股子公司。由于本次收购构成同一控制下企业合并,公司对前期财务数据进行了追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外391,758.50 
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生1,405,600.00股票二级市场价格变动影响
的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出30,333.59 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目116,506.61增值税加计扣除
减:所得税影响额55,131.68 
少数股东权益影响额(税 后)189,817.56 
合计1,699,249.46 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
营业收入168.31受文旅复苏等大环境影响,公司旅游资产 业务恢复,收入增长
归属于上市公司股东的净利润不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2,207.39 
经营活动产生的现金流量净额不适用 
基本每股收益(元/股)不适用 
稀释每股收益(元/股)不适用 
加权平均净资产收益率(%)不适用 

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数32,690报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)-
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
祥源旅游开发有限公司境内非国有 法人394,158, 35736.9 3394,158,357-
浙江祥源实业有限公司境内非国有 法人206,788, 25819.3 70质押68,00 0,000
陈发树境内自然人35,585,8 933.338,960,573-
徐海青境内自然人23,386,8 002.190-
朱雀基金-陕西煤业股份有 限公司-陕煤朱雀新经济产 业单一资产管理计划境内非国有 法人19,518,6 991.839,803,182-
张杰境内自然人17,386,0 001.630-
招商银行股份有限公司-朱 雀恒心一年持有期混合型 证券投资基金境内非国有 法人14,300,7 401.345,037,600-
招商银行股份有限公司- 朱雀产业臻选混合型证券 投资基金境内非国有 法人12,423,9 001.163,650,500-
太平洋证券股份有限公司境内非国有 法人10,969,1 291.030-
北京天厚地德投资管理中 心(有限合伙)境内非国有 法人10,589,7 010.990-
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
浙江祥源实业有限公司206,788,258人民币普通股206,788,25 8   
陈发树26,625,320人民币普通股26,625,320   
徐海青23,386,800人民币普通股23,386,800   
张杰17,386,000人民币普通股17,386,000   
太平洋证券股份有限公司10,969,129人民币普通股10,969,129   
北京天厚地德投资管理中 心(有限合伙)10,589,701人民币普通股10,589,701   
朱雀基金-陕西煤业股份 有限公司-陕煤朱雀新经 济产业单一资产管理计划9,715,517人民币普通股9,715,517   

上海恒基浦业资产管理有 限公司-恒基浦业节节高5 号私募证券投资基金9,610,920人民币普通股9,610,920
招商银行股份有限公司- 朱雀恒心一年持有期混合 型证券投资基金9,263,140人民币普通股9,263,140
招商银行股份有限公司- 朱雀产业臻选混合型证券 投资基金8,773,400人民币普通股8,773,400
上述股东关联关系或一致 行动的说明祥源旅开与祥源实业均为祥源控股全资子公司,实际控制人为 俞发祥先生,两者为一致行动关系。祥源旅开和祥源实业与上 述其他股东不存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)1、股东陈发树通过普通证券帐号持有35,465,893股,通过信 用担保账户持有120,000股;2.股东张杰通过普通证券帐号持 有2,748,600股,通过信用担保账户持有14,637,400股;3.股 东上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高5号私募 证券投资基金通过普通证券帐号持有7,760,000股,通过信用 担保账户持有1,850,920股;  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金660,456,510.15646,943,393.51
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产5,308,800.003,903,200.00
衍生金融资产  
应收票据1,452,286.922,066,668.90
应收账款275,809,683.86251,437,139.39
应收款项融资  
预付款项102,579,409.40105,266,654.75
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款42,593,402.3644,529,125.38
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货18,712,283.7217,184,334.29
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产612,600,108.19610,984,508.74
流动资产合计1,719,512,484.601,682,315,024.96
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款128,000,000.00127,000,000.00
长期股权投资50,932,855.0450,979,877.36
其他权益工具投资0.110.11
其他非流动金融资产17,101,522.5017,101,522.50
投资性房地产  
固定资产225,343,121.46229,966,113.90
在建工程5,867,584.044,884,312.68
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,556,305.007,140,165.54
无形资产869,874,741.95870,372,605.55
开发支出  
商誉327,866,930.16328,946,743.71
长期待摊费用4,518,488.944,880,896.84
递延所得税资产39,921,472.2138,018,681.97
其他非流动资产  
非流动资产合计1,675,983,021.411,679,290,920.16
资产总计3,395,495,506.013,361,605,945.12
流动负债:  
短期借款2,739,724.061,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款38,548,760.9531,170,695.69
预收款项50,037.5050,704.25
合同负债2,362,138.4210,623,825.12
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,140,835.299,440,645.31
应交税费28,508,788.0917,295,378.00
其他应付款27,659,898.9529,878,851.50
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债243,514,431.06124,595,248.80
其他流动负债22,461,236.0319,752,948.78
流动负债合计373,985,850.35243,808,297.45
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款10,000,000.00129,216,667.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,154,968.235,524,258.28
长期应付款71,155,652.8971,168,814.21
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债203,798,733.20204,892,458.04
其他非流动负债  
非流动负债合计290,109,354.32410,802,197.53
负债合计664,095,204.67654,610,494.98
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,067,324,206.001,067,324,206.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,547,836,128.692,547,836,128.69
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积45,910,432.2945,910,432.29
一般风险准备  
未分配利润-960,433,981.83-985,265,897.17
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计2,700,636,785.152,675,804,869.81
少数股东权益30,763,516.1931,190,580.33
所有者权益(或股东权益) 合计2,731,400,301.342,706,995,450.14
负债和所有者权益(或股 东权益)总计3,395,495,506.013,361,605,945.12

公司负责人:王衡 主管会计工作负责人:徐中平 会计机构负责人:高朝晖
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入131,699,792.6849,085,543.93
其中:营业收入131,699,792.6849,085,543.93
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本79,177,190.5454,935,375.57
其中:营业成本63,410,070.9838,215,273.37
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加688,800.69941,682.05
销售费用3,302,095.162,970,636.19
管理费用10,734,378.6411,019,863.14
研发费用2,121,914.771,069,400.77
财务费用-1,080,069.70718,520.05
其中:利息费用4,896,212.604,620,350.19
利息收入6,126,712.944,690,173.92
加:其他收益456,713.28877,837.34
投资收益(损失以“-”号填 列)-47,022.324,314.73
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,405,600.001,195,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-17,019,442.02-4,036,076.37
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-1,079,813.55-1,146,087.11
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,238,637.53-8,954,243.05
加:营业外收入167,416.13142,286.41
减:营业外支出72,666.5710.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)36,333,387.09-8,811,967.04
减:所得税费用11,928,535.89-433,194.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,404,851.20-8,378,772.59
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)24,404,851.20-8,378,772.59
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)24,831,915.34-5,110,699.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)-427,064.14-3,268,072.81
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额24,404,851.20-8,378,772.59
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额24,831,915.34-5,110,699.78
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-427,064.14-3,268,072.81
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.02-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.02-0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:-8,192,170.52 元。

公司负责人:王衡 主管会计工作负责人:徐中平 会计机构负责人:高朝晖
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金131,061,331.30151,713,753.48
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还481.094,818.24
收到其他与经营活动有关的现金68,094,841.8534,312,305.68
经营活动现金流入小计199,156,654.24186,030,877.40
购买商品、接受劳务支付的现金84,758,873.83166,391,477.95
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金16,066,885.9715,468,293.12
支付的各项税费4,453,262.746,559,372.85
支付其他与经营活动有关的现金62,552,357.5044,184,380.11
经营活动现金流出小计167,831,380.04232,603,524.03
经营活动产生的现金流量净 额31,325,274.20-46,572,646.63
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 51,100,000.00
取得投资收益收到的现金191,473.953,231,673.32
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额53,539.81 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计245,013.7654,331,673.32
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金9,670,688.773,661,538.52
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计9,670,688.7753,761,538.52
投资活动产生的现金流量净 额-9,425,675.01570,134.80
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,739,724.06 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,739,724.06 
偿还债务支付的现金373,932.6721,355,133.13
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,972,683.014,577,660.92
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,480,043.5082,452.93
筹资活动现金流出小计6,826,659.1826,015,246.98
筹资活动产生的现金流量净 额-5,086,935.12-26,015,246.98
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1.59 
五、现金及现金等价物净增加额16,812,662.48-72,017,758.81
加:期初现金及现金等价物余额632,368,884.74396,429,092.57
六、期末现金及现金等价物余额649,181,547.22324,411,333.76

公司负责人:王衡 主管会计工作负责人:徐中平 会计机构负责人:高朝晖

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年4月21日


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