[一季报]博腾股份(300363):2023年一季度报告

时间：2023年04月21日 19:22:23 中财网

原标题:博腾股份:2023年一季度报告

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 公告编号：2023-035号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,377,802,786.78	1,442,770,395.49	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	304,092,146.15	381,898,709.67	-20.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	296,262,380.67	381,009,392.25	-22.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	363,297,371.75	334,267,821.88	8.68%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.70	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.70	-20.00%
加权平均净资产收益率	4.93%	9.14%	减少 4.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,023,735,617.15	10,144,292,774.55	-1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,337,290,264.09	6,003,123,811.75	5.57%

（二） 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-585,801.67
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,058,624.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	549,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,767.63
减：所得税影响额	1,331,970.39
少数股东权益影响额（税后）	666,319.77
合计	7,829,765.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 是 √ 否
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 是 √ 否
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元

科目名称	2023年 3月 31日 余额	2022年 12月 31日 余额	变动额	变动率 （%）	变动原因说明
应收款项融资	12,051,252.71	23,047,775.46	-10,996,522.75	-47.71	主要系本期采用应收票据背书转让支 付采购货款增加所致
其他应收款	85,337,138.30	60,909,882.56	24,427,255.74	40.10	主要系本期出口退税款增加所致
合同资产	16,958,060.61	26,460,525.60	-9,502,464.99	-35.91	主要系本期已履约未结算资产减少， 导致合同资产余额也随之减少所致
其他权益工具投资	20,000,000.00		20,000,000.00	-	主要系本期公司作为有限合伙人认购 苏州道彤腾辉创业投资合伙企业（有 限合伙）基金份额所致
使用权资产	414,602,374.06	231,824,018.24	182,778,355.82	78.84	主要系本期大分子 CDMO业务上海研 发中心和基因细胞治疗 CDMO业务美 国研发中心新增租赁场地所致
短期借款	213,357,792.52	303,345,917.52	-89,988,125.00	-29.67	主要系本期票据贴现借款到期支付所 致
应付票据	772,274,509.40	1,149,515,374.39	-377,240,864.99	-32.82	主要系本期票据到期承兑支付所致
应付账款	446,843,253.70	638,400,032.92	-191,556,779.22	-30.01	主要系本期按账期正常支付供应商货 款所致
一年内到期的非流 动负债	157,950,447.10	100,175,303.24	57,775,143.86	57.67	主要系本期一年内到期的银行借款增 加所致
租赁负债	375,197,671.81	207,332,627.76	167,865,044.05	80.96	主要系本期大分子 CDMO业务上海研 发中心和基因细胞治疗 CDMO业务美
					国研发中心新增租赁场地所致

2、利润表项目
单位：元

科目名称	2023年 1-3月 发生额	2022年 1-3月 发生额	变动额	变动率 （%）	变动原因说明
税金及附加	13,861,925.02	6,497,552.41	7,364,372.61	113.34	主要系本期留抵退税免抵额、缴纳增值税金额 增加所致
销售费用	36,151,507.57	53,058,451.86	-16,906,944.29	-31.86	主要系本期销售提成减少所致
管理费用	157,589,341.05	96,466,639.56	61,122,701.49	63.36	主要系本期管理人员数量增加以及薪酬调整所 致
研发费用	165,970,275.02	104,914,096.80	61,056,178.22	58.20	主要系本期研发人员数量增加，研发技术平台 持续投入导致的研发投入增加所致
其他收益	10,058,624.94	2,770,023.02	7,288,601.92	263.12	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	-6,045,578.78	-3,650,298.45	-2,395,280.33	-65.62	主要系本期长期股权投资损失增加所致
公允价值变动 收益		2,232,000.00	-2,232,000.00	-100.00	主要系本期无远期外汇合约作为交易性金融资 产核算所致
信用减值损失	5,391,888.37	-8,530,428.19	13,922,316.56	163.21	主要系本期应收账款收回，相应坏账准备计提 减少所致
资产减值损失	383,542.40	-5,059,512.68	5,443,055.08	107.58	主要系本期计提存货跌价准备减少所致
营业外支出	919,372.76	5,293,090.82	-4,373,718.06	-82.63	主要系本期非流动资产报废损失减少所致
所得税费用	38,052,887.60	59,477,591.43	-21,424,703.83	-36.02	主要系本期盈利减少，应纳税所得额减少所致

3、现金流量表项目
单位：元

科目名称	2023年 1-3月 发生额	2022年 1-3月 发生额	变动额	变动率 （%）	变动原因说明
收到其他与经营活动有 关的现金	167,052,654.12	26,132,511.55	140,920,142.57	539.25	主要系本期到期收回票据保证金增加所 致
购买商品、接受劳务支 付的现金	803,815,554.48	538,622,704.50	265,192,849.98	49.24	主要系本期随账期支付采购款增加所致
支付其他与经营活动有 关的现金	77,319,398.81	129,436,828.59	-52,117,429.78	-40.26	主要系本期支付的票据保证金减少所致
取得投资收益收到的现 金	549,000.00	2,232,000.00	-1,683,000.00	-75.40	主要系本期远期外汇合约平仓收益减少 所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	312,580,655.10	251,081,745.85	61,498,909.25	24.49	主要系本期构建长期资产增加所致
支付其他与投资活动有 关的现金		56,324,000.00	-56,324,000.00	-100.00	主要系上年同期支付远期结售汇保证金 增加所致
取得借款收到的现金	159,806,540.09	559,126,133.95	-399,319,593.86	-71.42	主要系本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有 关的现金	20,000,000.00	30,630,000.00	-10,630,000.00	-34.70	主要系本期收回借款保证金减少所致
偿还债务支付的现金	127,298,000.00	314,350,305.64	-187,052,305.64	-59.50	主要系本期偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	5,086,369.72	15,644,093.33	-10,557,723.61	-67.49	主要系本期支付利息减少所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	14,679,086.98	4,619,567.77	10,059,519.21	217.76	主要系本期支付租赁款增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	62,971	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
重庆两江新区产业发展集 团有限公司	国有法人	14.46%	78,982,719
居年丰	境内自然人	10.79%	58,890,521	44,167,891	质押	19,240,000
陶荣	境内自然人	8.09%	44,195,030		质押	9,540,000
张和兵	境内自然人	7.67%	41,903,020		质押	9,020,000
中国工商银行股份有限公 司－中欧医疗健康混合型 证券投资基金	其他	2.88%	15,734,507
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合	其他	1.67%	9,097,181
张家港卓远投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.46%	7,982,347
中国银行股份有限公司－ 华宝中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金	其他	1.29%	7,062,797
中国工商银行股份有限公 司－中欧医疗创新股票型 证券投资基金	其他	1.22%	6,639,239
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	6,307,006
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司	78,982,719	人民币普通股	78,982,719
陶荣	44,195,030	人民币普通股	44,195,030
张和兵	41,903,020	人民币普通股	41,903,020
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 健康混合型证券投资基金	15,734,507	人民币普通股	15,734,507
居年丰	14,722,630	人民币普通股	14,722,630
广发基金管理有限公司－社保基金四二 零组合	9,097,181	人民币普通股	9,097,181
张家港卓远投资合伙企业（有限合伙）	7,982,347	人民币普通股	7,982,347
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗 交易型开放式指数证券投资基金	7,062,797	人民币普通股	7,062,797
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 创新股票型证券投资基金	6,639,239	人民币普通股	6,639,239
香港中央结算有限公司	6,307,006	人民币普通股	6,307,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协 议》，为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三） 限售股份变动情况
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
居年丰	44,167,891			44,167,891	高管锁定	任职期间每年可转让 股份数按照上年末持 股总数的 25%计算
吉耀辉	295,312			295,312	高管锁定	任职期间每年可转让 股份数按照上年末持 股总数的 25%计算
朱坡	156,225			156,225	高管锁定	任职期间每年可转让 股份数按照上年末持 股总数的 25%计算
王忠能	112,800			112,800	股权激励限售	自首次授予日起 24个 月、36个月后，按照 股权激励计划规定的 比例解锁
王丰平	81,450			81,450	高管锁定及股 权激励限售	所持高管锁定股在任 职期间每年可转让股 份数按照上年末持股 总数的 25%计算；所 持股权激励限售股自 首次授予日起 24个 月、36个月后，按照 股权激励计划规定的 比例解锁
白银春	72,000			72,000	高管锁定	任职期间每年可转让 股份数按照上年末持 股总数的 25%计算
王锐	52,500			52,500	高管锁定及股 权激励限售	所持高管锁定股在任 职期间每年可转让股 份数按照上年末持股 总数的 25%计算；所 持股权激励限售股自 首次授予日起 24个 月、36个月后，按照 股权激励计划规定的 比例解锁
薛缨	11,025			11,025	高管锁定	任职期间每年可转让 股份数按照上年末持 股总数的 25%计算
22名 2020年股票期权 与限制性股票激励计 划首次授予限制性股 票激励对象	297,000			297,000	股权激励限售	自首次授予日起 36个 月后，按照股权激励 计划规定的比例解锁
除王丰平外，其余 1 名 2020年限制性股票 激励计划预留授予限 制性股票激励对象	45,000			45,000	股权激励限售	自预留予日起 36个月 后，按照股权激励计 划规定的比例解锁
除王丰平、王忠能 外，其余 57名 2021 年限制性股票激励计 划首次授予限制性股 票激励对象	778,800			778,800	股权激励限售	自首次授予日起 24个 月、36个月后，按照 股权激励计划规定的 比例解锁
除王锐外，其余 12名	115,600			115,600	股权激励限售	自首次授予日起 24个
2021年限制性股票激 励计划预留授予限制 性股票激励对象						月、36个月后，按照 股权激励计划规定的 比例解锁
合计	46,185,603			46,185,603

三、其他重要事项 2023年第一季度，公司实现营业收入 13.78亿元，同比下降约 5%，主要是由于公司前期收到的重大订单报告期内交付 金额较上年同期减少所致。报告期内，公司剔除重大订单后的收入同比保持稳定增长。按照业务板块划分，2023年第一季 度，公司原料药 CDMO业务实现营业收入 13.63亿元，同比下降 5%；制剂 CDMO业务实现营业收入 677万元，同比增长 330%；基因细胞治疗 CDMO业务实现营业收入 766万元，较上年同期基本持平。2023年第一季度，公司境外收入占比约 89%，境内收入占比约 11%。截至报告期末，公司员工总数达到 5,377人，较去年同期增长 29%。 2023年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.04亿元，同比下降约 20%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 2.96亿元，同比下降 22%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑的主要原因： （1）人员规模增加，导致管理费用、研发费用等期间费用较上年同期增加；（2）重庆制剂工厂一期、苏州桑田岛基因细胞 治疗 CDMO研发生产基地等投入运营，以及收购凯惠药业（上海）有限公司 100%股权后，公司运营费用及固定资产折旧 较上年同期增加。报告期内，制剂 CDMO业务和基因细胞治疗 CDMO业务合计减少公司合并报表净利润约 0.47亿元，公 司战略布局的几家参股公司合计减少公司合并报表净利润约 0.07亿元。剔除上述新兴业务亏损影响后，2023年第一季度， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3.58亿元，同比下降约 14%。 2023年第一季度，公司已签订单客户数 299家（不同体系相同客户去重统计），同比增长约 30%。其中原料药 CDMO 业务订单客户数 223家，同比增长 12%；制剂 CDMO业务订单客户数 43家，同比增长 95%；基因细胞治疗 CDMO业务订 单客户数 37家，同比增长 68%（详见图 1）。从项目管线看，2023年第一季度，公司实现交付项目数（不含 J-STAR）213 个，同比增长约 35%。 图 1：服务客户数（订单口径）

在服务价值链上，2023年第一季度，公司服务 API产品数 73个，同比增加 17个；API产品实现收入 1.02亿元，同比
增长 29%（详见图 2、图 3）。

图 2：API产品数 图 3：API产品收入
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,753,033,313.75	2,850,419,010.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	26,441,432.35	25,368,097.65
应收票据
应收账款	1,361,838,470.48	1,456,608,638.00
应收款项融资	12,051,252.71	23,047,775.46
预付款项	64,445,066.98	62,098,194.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	85,337,138.30	60,909,882.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	684,398,366.40	902,196,386.55
合同资产	16,958,060.61	26,460,525.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,043,854.45	55,438,446.02
流动资产合计	5,054,546,956.03	5,462,546,956.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	366,059,566.31	372,654,145.09
其他权益工具投资	20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	4,524,206.64	4,529,844.21
固定资产	2,181,591,222.72	2,120,257,371.67
在建工程	1,066,170,013.02	1,029,021,600.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	414,602,374.06	231,824,018.24
无形资产	264,477,900.88	267,095,538.08
开发支出
商誉	328,686,395.47	330,113,384.93
长期待摊费用	158,709,442.45	159,663,760.30
递延所得税资产	72,938,284.20	62,787,200.50
其他非流动资产	91,429,255.37	103,798,954.29
非流动资产合计	4,969,188,661.12	4,681,745,817.60
资产总计	10,023,735,617.15	10,144,292,774.55
流动负债：
短期借款	213,357,792.52	303,345,917.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	80,752,553.70	113,672,260.20
应付票据	772,274,509.40	1,149,515,374.39
应付账款	446,843,253.70	638,400,032.92
预收款项
合同负债	73,440,378.51	73,632,197.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	265,068,624.68	369,537,545.89
应交税费	168,036,836.10	138,563,645.89
其他应付款	145,607,431.22	123,366,922.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	157,950,447.10	100,175,303.24
其他流动负债	6,111,187.53	5,783,967.84
流动负债合计	2,329,443,014.46	3,015,993,168.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	395,226,561.37	312,912,245.62
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	375,197,671.81	207,332,627.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	67,043,397.72	65,245,576.27
递延所得税负债	74,084,487.19	70,516,868.16
其他非流动负债
非流动负债合计	911,552,118.09	656,007,317.81
负债合计	3,240,995,132.55	3,672,000,486.45
所有者权益：
股本	545,955,020.00	546,027,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,970,728,837.81	1,957,775,758.71
减：库存股	130,887,050.64	133,098,330.64
其他综合收益	19,261,307.62	4,278,960.53
专项储备
盈余公积	273,013,710.00	273,013,710.00
一般风险准备
未分配利润	3,659,218,439.30	3,355,126,293.15
归属于母公司所有者权益合计	6,337,290,264.09	6,003,123,811.75
少数股东权益	445,450,220.51	469,168,476.35
所有者权益合计	6,782,740,484.60	6,472,292,288.10
负债和所有者权益总计	10,023,735,617.15	10,144,292,774.55

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈晖 会计机构负责人：陈晖
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,377,802,786.78	1,442,770,395.49
其中：营业收入	1,377,802,786.78	1,442,770,395.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,069,268,930.68	1,008,533,596.22
其中：营业成本	685,794,772.95	736,658,489.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,861,925.02	6,497,552.41
销售费用	36,151,507.57	53,058,451.86
管理费用	157,589,341.05	96,466,639.56
研发费用	165,970,275.02	104,914,096.80
财务费用	9,901,109.07	10,938,366.01
其中：利息费用	6,274,678.14	14,696,840.87
利息收入	18,698,098.08	3,424,940.66
加：其他收益	10,058,624.94	2,770,023.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,045,578.78	-3,650,298.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,594,578.78	-4,211,298.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,232,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,391,888.37	-8,530,428.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	383,542.40	-5,059,512.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	318,322,333.03	421,998,582.97
加：营业外收入	139,803.46	963,621.39
减：营业外支出	919,372.76	5,293,090.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	317,542,763.73	417,669,113.54
减：所得税费用	38,052,887.60	59,477,591.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	279,489,876.13	358,191,522.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	279,489,876.13	358,191,522.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	304,092,146.15	381,898,709.67
2.少数股东损益	-24,602,270.02	-23,707,187.56
六、其他综合收益的税后净额	14,983,046.18	15,771,113.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,982,347.09	15,772,370.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,982,347.09	15,772,370.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	19,171,006.91	5,786,180.89
6.外币财务报表折算差额	-4,188,659.82	9,986,189.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	699.09	-1,256.61
七、综合收益总额	294,472,922.31	373,962,635.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,074,493.24	397,671,079.70
归属于少数股东的综合收益总额	-24,601,570.93	-23,708,444.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.56	0.70
（二）稀释每股收益	0.56	0.70

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈晖 会计机构负责人：陈晖
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,451,179,946.52	1,270,444,901.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	79,897,199.77	98,430,190.82
收到其他与经营活动有关的现金	167,052,654.12	26,132,511.55
经营活动现金流入小计	1,698,129,800.41	1,395,007,604.29
购买商品、接受劳务支付的现金	803,815,554.48	538,622,704.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	374,982,894.90	316,881,303.53
支付的各项税费	78,714,580.47	75,798,945.79
支付其他与经营活动有关的现金	77,319,398.81	129,436,828.59
经营活动现金流出小计	1,334,832,428.66	1,060,739,782.41
经营活动产生的现金流量净额	363,297,371.75	334,267,821.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	549,000.00	2,232,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,946,000.00
投资活动现金流入小计	2,495,000.00	2,232,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,580,655.10	251,081,745.85
投资支付的现金	20,000,000.00	24,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		56,324,000.00
投资活动现金流出小计	332,580,655.10	331,905,745.85
投资活动产生的现金流量净额	-330,085,655.10	-329,673,745.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	159,806,540.09	559,126,133.95
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	30,630,000.00
筹资活动现金流入小计	179,806,540.09	589,756,133.95
偿还债务支付的现金	127,298,000.00	314,350,305.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,086,369.72	15,644,093.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,679,086.98	4,619,567.77
筹资活动现金流出小计	147,063,456.70	334,613,966.74
筹资活动产生的现金流量净额	32,743,083.39	255,142,167.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,714,106.31	-3,915,103.15
五、现金及现金等价物净增加额	59,240,693.73	255,821,140.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,514,915,579.02	1,076,917,414.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,574,156,272.75	1,332,738,555.06

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈晖 会计机构负责人：陈晖 （未完）