[一季报]渝 开 发(000514):2023年一季度报告
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时间：2023年04月21日 21:01:40 中财网 |
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原标题:渝 开 发:2023年一季度报告
证券代码：000514 证券简称：渝 开 发 公告编号：2023-020 债券代码：112931 债券简称：19渝债01
重庆渝开发股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 47,084,885.42 | 45,168,010.84 | 4.24% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -20,041,012.77 | -12,186,901.42 | -64.45% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -23,523,614.39 | -15,217,655.44 | -54.58% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -80,455,452.55 | -240,676,833.90 | 66.57% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0238 | -0.0144 | -65.28% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0238 | -0.0144 | -65.28% | | 加权平均净资产收益率 | -0.55% | -0.35% | -0.20% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 7,664,623,857.80 | 7,370,089,022.46 | 4.00% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 3,639,233,915.23 | 3,659,274,928.00 | -0.55% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 36,212.73 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 4,200,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 450,783.60 | | | 减：所得税影响额 | 1,152,016.87 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 52,377.84 | | | 合计 | 3,482,601.62 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本期数 | 上年度期末或上年同
期数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 | | 应收账款 | 12,719,312.02 | 30,793,577.37 | -18,074,265.35 | -58.69% | 主要系收回南樾天宸一期团购款所致 | | 其他应收款 | 54,284,016.55 | 27,671,854.42 | 26,612,162.13 | 96.17% | 主要系支付南樾天宸一期办证保证金所致 | | 合同负债 | 399,849,256.34 | 288,681,238.47 | 111,168,017.87 | 38.51% | 主要系销售回款增加所致 | | 应付职工薪酬 | 6,273,011.69 | 31,531,528.08 | -25,258,516.39 | -80.11% | 主要系发放 2022年奖金所致 | | 其他流动负债 | 35,986,433.06 | 25,977,501.93 | 10,008,931.13 | 38.53% | 主要系销售回款增加确认待转销项税所致 | | 长期借款 | 30,431,049.13 | 14,973,162.96 | 15,457,886.17 | 103.24% | 主要系银行借款增加所致 | | 营业成本 | 57,433,391.62 | 39,345,793.37 | 18,087,598.25 | 45.97% | 主要系项目结算调增成本所致 | | 信用减值损失 | 1,134,414.79 | -766,961.19 | 1,901,375.98 | 247.91% | 主要系收回南樾天宸一期团购款和星河 one
项目农民工保证金减少应收款项所致 | | 营业利润 | -27,982,204.36 | -15,437,163.91 | -12,545,040.45 | -81.27% | 主要系项目结算调增成本所致 | | 利润总额 | -27,531,420.76 | -15,481,908.28 | -12,049,512.48 | -77.83% | 主要系项目结算调增成本所致 | | 所得税费用 | -7,162,166.78 | -3,532,442.80 | -3,629,723.98 | -102.75% | 主要系利润总额减少所致 | | 净利润 | -20,369,253.98 | -11,949,465.48 | -8,419,788.50 | -70.46% | 主要系项目结算调增成本所致 | | 归属于母公司所有
者的净利润 | -20,041,012.77 | -12,186,901.42 | -7,854,111.35 | -64.45% | 主要系项目结算调增成本所致 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -80,455,452.55 | -240,676,833.90 | 160,221,381.35 | 66.57% | 主要系销售回款增加和工程款支付减少所致 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 283,356,325.42 | 103,259,429.08 | 180,096,896.34 | 174.41% | 主要系集团借款净额增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,663 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 重庆市城市建
设投资（集
团）有限公司 | 国有法人 | 63.19% | 533,149,099.00 | 0.00 | 质押 | 264,340,000.00 | | 徐燕亭 | 境内自然人 | 0.36% | 3,031,700.00 | 0.00 | | | | 光大证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 2,905,566.00 | 0.00 | | | | 神威医药科技
股份有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.30% | 2,550,000.00 | 0.00 | | | | 中国国际金融
股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 2,456,252.00 | 0.00 | | | | 中国工商银行
股份有限公司-
-南方中证全指
房地产交易型
开放式指数证 | 其他 | 0.26% | 2,213,900.00 | 0.00 | | | | 券投资基金 | | | | | | | | 中信证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 2,081,391.00 | 0.00 | | | | 任小翠 | 境内自然人 | 0.20% | 1,710,000.00 | 0.00 | | | | 西藏元储投资
基金管理有限
公司--元储基
金--私募学院
菁英 193号基
金 | 其他 | 0.18% | 1,528,300.00 | 0.00 | | | | 潘登 | 境内自然人 | 0.18% | 1,500,000.00 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 重庆市城市建设投资（集团）有
限公司 | 533,149,099.00 | 人民币普通股 | 533,149,099.00 | | | | | 徐燕亭 | 3,031,700.00 | 人民币普通股 | 3,031,700.00 | | | | | 光大证券股份有限公司 | 2,905,566.00 | 人民币普通股 | 2,905,566.00 | | | | | 神威医药科技股份有限公司 | 2,550,000.00 | 人民币普通股 | 2,550,000.00 | | | | | 中国国际金融股份有限公司 | 2,456,252.00 | 人民币普通股 | 2,456,252.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司--南
方中证全指房地产交易型开放式
指数证券投资基金 | 2,213,900.00 | 人民币普通股 | 2,213,900.00 | | | | | 中信证券股份有限公司 | 2,081,391.00 | 人民币普通股 | 2,081,391.00 | | | | | 任小翠 | 1,710,000.00 | 人民币普通股 | 1,710,000.00 | | | | | 西藏元储投资基金管理有限公司
--元储基金--私募学院菁英 193
号基金 | 1,528,300.00 | 人民币普通股 | 1,528,300.00 | | | | | 潘登 | 1,500,000.00 | 人民币普通股 | 1,500,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东任小翠通过投资者信用账户持有本公司股票 1,710,000股，股
东西藏元储投资基金管理有限公司--元储基金--私募学院菁英 193号
基金通过投资者信用账户持有本公司股票 1,528,300股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期，由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，无足额资金按时偿还公司提供的财务资助，已造成逾期（详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容），截止报告期末尚未归还。目前，公司已通过向朗福公司发函、约谈高管等多种方式进行催收，并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理，尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目工程支付，暂时无法偿还借款，朗福公司表示将加大项目销售力度，加快销售回款，尽快偿还股东借款。
二、2021年12月28日公司第九届董事会第十九次会议、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及 2022年1月 14日公司 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 6.85亿元用于公司生产经营，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR。如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。
（详见2021年12月29日、12月31日、2022年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2021-062、2021-066、2022-001）。截止2022年12月31日，该合同下根据实际需求提取借款4.5亿元，归还借款1.35亿元，借款本金余额 3.15亿元。本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.35亿元，归还借款本金3.15亿元及合同利息，借款本金余额2.35亿元。
2023年1月4日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款人民币 7.15亿元用于公司生产经营，期限为一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，董事会同意授权公司经理团办理借款相关事宜。（详见 2023年 1月 5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容，公告编号 2023-001、2023-002）,本报告期内，公司在该合同项下根据实际需求共提取借款3.15亿元，借款本金余额 3.15亿元。
截至本报告期末，上述借款本金余额共计5.50亿元。
三、2020年10月15日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾天宸项目A69/01地块高层团购并签订框架协议的议案》，同意公司南樾天宸项目 A69/01地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心（以下简称：“经开区征地中心”）团购并与其签订框架协议，并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜，包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议等。2020年 12月7日，公司与经开区征地中心签订了《“渝开发南樾天宸”住宅房屋购买协议》。（详情请见公司于 2020年 10月 16日、12月 8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2020-043、2020-046、2020-052）。该团购项目一期于2019年6月5日开工，2021年12月27日完成竣工备案，项目二期于2021年5月20日开工。因经开区征地中心机构改革，并为保证团购项目顺利推进，经公司第六次党委会、第九次总经理办公会审议通过，公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心（以下简称：“事务中心”）就合同内容调整签定了《补充协议》。（详情请见公司于2022年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2021年度年报全文及摘要中的“重要事项”，公告编号：2022-006、2022-007）。2022年，项目相关工作受到了高温和宏观环境等不可控因素影响，导致相关工作较计划有所延迟，我司与事务中心将进行协商，双方共同努力推进团购后续事宜。
本报告期内，团购项目一期收款 0.21亿元。截止本报告期末，团购项目一期已全部交付，一期团购款 5.54亿元已全部收回，团购项目二期工程主体结构已全部封顶，二期已收团购款1.41亿元，团购项目一二期已累计收到团购款6.95亿元。
四、2022年7月29日公司第九届董事会第二十五次会议及2022年9月29日2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司向重庆市市场监督管理局申请办理工商变更手续并于3月20日取得新《营业执照》。
五、2023年2月13日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟向兴业银行重庆分行融资1.75亿元的议案》，同意公司向兴业银行融资1.75亿元补充开发贷款，期限三年，担保方式为贯金和府二期项目土地抵押担保，利率为一年期 LPR+15BP（浮动利率），资金用途为贯金和府一期开发建设，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物变更（如需）等相关事宜。截止本报告期末，公司已与兴业银行重庆分行签订《项目融资借款合同》，在该合同下未提取贷款。
六、2023年3月23日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司分别向光大银行申请授信额度1000万元和三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末，物业公司已向光大银行提款1000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，公司对控股子公司提供担保的余额为1000万元。
七、报告期内公司其他重大事项如下：
| 序号 | 编号 | 公告日 | 公告题目 | 披露索引 | | 01 | 2023-001 | 1月5日 | 第九届董事会第三十二次会议决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 02 | 2023-002 | 1月5日 | 关联交易公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 03 | 2023-003 | 2月14日 | 第九届董事会第三十三次会议决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 04 | 2023-004 | 2月28日 | 关于筹划向特定对象发行股票的提示性公
告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 05 | 2023-005 | 3月22日 | 公司关于完成经营范围工商变更登记的公
告 | 《中国证券报》《证券时报》
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充公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 07 | 2023-007 | 3月25日 | 第九届董事会第三十四次会议决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 08 | 2023-008 | 3月25日 | 第九届监事会第十三次会议决议公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 09 | 2023-009 | 3月25日 | 重庆渝开发股份有限公司2022年年度报告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 10 | 2023-010 | 3月25日 | 重庆渝开发股份有限公司2022年年度报告
摘要 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 11 | 2023-011 | 3月25日 | 2022年度内部控制自我评价报告 | 《中国证券报》《证券时报》
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《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 13 | 2023-013 | 3月25日 | 对外担保公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 14 | 2023-014 | 3月25日 | 关于召开2022年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 15 | 2023-015 | 3月25日 | 监事会对公司内部控制自我评价报告的审
核意见 | 《中国证券报》《证券时报》
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《上海证券报》及巨潮资讯网 | | 17 | 2023-017 | 3月28日 | 关于签定国有建设用地使用权出让合同修
改协议的公告 | 《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,087,550,128.93 | 885,113,191.55 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,100,000.00 | 105,900,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 12,719,312.02 | 30,793,577.37 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,021,396.82 | 1,030,836.27 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 54,284,016.55 | 27,671,854.42 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 4,284,174,863.53 | 4,214,461,305.96 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 171,893,163.64 | 153,870,651.50 | | 流动资产合计 | 5,721,742,881.49 | 5,418,841,417.07 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 815,319,070.21 | 816,228,755.35 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 293,986,382.35 | 296,652,610.56 | | 固定资产 | 583,567,992.26 | 590,627,414.73 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,151,736.75 | 1,535,649.00 | | 无形资产 | 173,612,907.85 | 180,893,981.89 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 75,207,886.89 | 65,274,193.86 | | 其他非流动资产 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 非流动资产合计 | 1,942,880,976.31 | 1,951,247,605.39 | | 资产总计 | 7,664,623,857.80 | 7,370,089,022.46 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 528,850,547.29 | 611,729,459.00 | | 预收款项 | 23,047,758.77 | 25,796,626.27 | | 合同负债 | 399,849,256.34 | 288,681,238.47 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,273,011.69 | 31,531,528.08 | | 应交税费 | 43,170,601.89 | 45,704,445.93 | | 其他应付款 | 1,194,719,578.15 | 959,824,185.12 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 481,481,384.26 | 425,559,816.54 | | 其他流动负债 | 35,986,433.06 | 25,977,501.93 | | 流动负债合计 | 2,713,378,571.45 | 2,414,804,801.34 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 30,431,049.13 | 14,973,162.96 | | 应付债券 | 709,000,000.00 | 709,000,000.00 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 550,756.40 | 550,756.40 | | 递延所得税负债 | 72,089,681.69 | 71,039,681.69 | | 其他非流动负债 | 2,079,119.99 | 2,256,686.95 | | 非流动负债合计 | 814,150,607.21 | 797,820,288.00 | | 负债合计 | 3,527,529,178.66 | 3,212,625,089.34 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 843,770,965.00 | 843,770,965.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,190,968,880.60 | 1,190,968,880.60 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 195,690,214.74 | 195,690,214.74 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,408,803,854.89 | 1,428,844,867.66 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,639,233,915.23 | 3,659,274,928.00 | | 少数股东权益 | 497,860,763.91 | 498,189,005.12 | | 所有者权益合计 | 4,137,094,679.14 | 4,157,463,933.12 | | 负债和所有者权益总计 | 7,664,623,857.80 | 7,370,089,022.46 |
法定代表人：艾云 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：向宗绪 2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 742,488,013.88 | 586,068,003.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,100,000.00 | 105,900,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 39,177,470.20 | 51,839,887.27 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 377,763,232.87 | 352,230,228.66 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,588,642,162.89 | 2,548,683,006.46 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 99,151,646.17 | 86,976,701.08 | | 流动资产合计 | 3,957,332,526.01 | 3,731,707,826.75 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,633,862,281.94 | 1,634,771,967.08 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 782,227,577.87 | 791,035,499.09 | | 固定资产 | 4,434,321.16 | 4,504,955.82 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,151,736.75 | 1,535,649.00 | | 无形资产 | 982,195.60 | 905,933.10 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 17,280,791.19 | 8,121,265.24 | | 其他非流动资产 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 非流动资产合计 | 2,439,973,904.51 | 2,440,910,269.33 | | 资产总计 | 6,397,306,430.52 | 6,172,618,096.08 | | | | | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 366,607,661.39 | 428,807,148.26 | | 预收款项 | 2,500,289.37 | 3,411,165.38 | | 合同负债 | 302,034,690.28 | 227,920,084.78 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,704,154.15 | 18,054,337.26 | | 应交税费 | 18,299,202.32 | 21,789,694.08 | | 其他应付款 | 1,175,526,192.36 | 932,193,906.18 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 350,969,887.57 | 344,259,458.57 | | 其他流动负债 | 27,183,122.12 | 20,512,807.62 | | 流动负债合计 | 2,245,825,199.56 | 1,996,948,602.13 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 709,000,000.00 | 709,000,000.00 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 72,089,681.69 | 71,039,681.69 | | 其他非流动负债 | 1,808,176.85 | 1,808,176.85 | | 非流动负债合计 | 782,897,858.54 | 781,847,858.54 | | 负债合计 | 3,028,723,058.10 | 2,778,796,460.67 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 843,770,965.00 | 843,770,965.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,066,235,862.82 | 1,066,235,862.82 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 195,691,089.11 | 195,691,089.11 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,262,885,455.49 | 1,288,123,718.48 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,368,583,372.42 | 3,393,821,635.41 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 3,368,583,372.42 | 3,393,821,635.41 | | 负债和所有者权益总计 | 6,397,306,430.52 | 6,172,618,096.08 |
法定代表人：艾云 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：向宗绪 3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 47,084,885.42 | 45,168,010.84 | | 其中：营业收入 | 47,084,885.42 | 45,168,010.84 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 79,574,686.24 | 63,856,335.80 | | 其中：营业成本 | 57,433,391.62 | 39,345,793.37 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 937,516.80 | 1,031,652.04 | | 销售费用 | 4,394,150.12 | 3,972,167.79 | | 管理费用 | 8,069,509.25 | 7,712,895.19 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 8,740,118.45 | 11,793,827.41 | | 其中：利息费用 | 12,433,549.61 | 15,316,226.34 | | 利息收入 | 3,842,350.06 | 3,672,637.42 | | 加：其他收益 | 82,866.81 | 118,122.24 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -909,685.14 | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -909,685.14 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 4,200,000.00 | 3,900,000.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 1,134,414.79 | -766,961.19 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -27,982,204.36 | -15,437,163.91 | | 加：营业外收入 | 451,183.60 | 70,293.88 | | 减：营业外支出 | 400.00 | 115,038.25 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填
列） | -27,531,420.76 | -15,481,908.28 | | 减：所得税费用 | -7,162,166.78 | -3,532,442.80 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,369,253.98 | -11,949,465.48 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -20,369,253.98 | -11,949,465.48 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -20,041,012.77 | -12,186,901.42 | | 2.少数股东损益 | -328,241.21 | 237,435.94 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -20,369,253.98 | -11,949,465.48 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -20,041,012.77 | -12,186,901.42 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -328,241.21 | 237,435.94 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0238 | -0.0144 | | （二）稀释每股收益 | -0.0238 | -0.0144 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）
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