[一季报]亿利达(002686):2023年一季度报告

时间:2023年04月22日 02:46:51 中财网
原标题:亿利达:2023年一季度报告

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2023-023 浙江亿利达风机股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)283,250,235.55416,841,010.78-32.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,295,351.545,215,611.2920.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)5,707,003.106,138,211.74-7.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)43,585,453.78-15,019,486.14390.19%
基本每股收益(元/股)0.01110.009220.65%
稀释每股收益(元/股)0.01110.009220.65%
加权平均净资产收益率0.39%0.33%0.06%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)3,007,143,071.062,980,379,277.020.90%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)1,603,290,230.141,597,321,430.980.37%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资-70,094.06 
产减值准备的冲销部分)  
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)865,713.48 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-337,588.77 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出431,417.07 
减:所得税影响额135,135.94 
少数股东权益影响额(税后)165,963.34 
合计588,348.44 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

(1)资产负债表项目

项目2023年3月31日2022年12月31日变动比率变动原因
货币资金406,338,761.05236,502,101.0571.81%主要系本报告期取得银行借款尚未使用 所致。
应收票据5,786,807.6672,297,228.23-92.00%主要系期初根据内控规定风险系数较高 的应收票据及已背书未到期未终止确认 的应收票据本报告期到期终止确认所 致。
在建工程60,822,177.3141,213,231.7847.58%主要系本报告期厂房基建投入及新增产 线投入增加所致。
短期借款353,820,741.82221,155,744.6159.99%主要系本报告期取得银行借款增加所 致。
应付账款262,689,315.64384,046,380.77-31.60%主要系本报告期新能源行业受外部市场 影响,销量减少,相应对供应商的采购 量下降所致。
预收款项1,530,054.82830,056.1784.33%主要系预收房租款增加所致。
应交税费10,499,537.3022,255,362.46-52.82%主要系2022年度因享受税收优惠政策 部分税款延缓至本报告期缴纳及2022 年度房产税、土地使用税在本报告期缴 纳所致。
其他流动 负债6,881,118.9724,076,239.49-71.42%主要系期初已背书未到期未终止确认的 应收票据本报告期到期终止确认所致。
(2)利润表项目

项目2023年1-3月2022年1-3月变动比率变动原因
营业收入283,250,235.55416,841,010.78-32.05%主要是由于本报告期新能源行业处 于政策换挡期,且一季度属于车市 传统淡季,在政策退出叠加去年年 末销量小幅翘尾的情况下,导致本 报告期需求减弱,订单减少。
营业成本212,105,032.03345,943,318.46-38.69% 
其他收益843,910.68515,410.5563.74%主要系本报告期收到政府补助减少 所致。
公允价值变 动收益-337,588.77-1,830,524.8281.56%主要系所持交易性金融资产市场价 格波动所致。
信用减值损 失7,090,394.55-2,621,012.67370.52%主要系由于本报告期营收下降,到 期应收款项收回,已计提坏账转回 所致。
营业外收入497,098.39763,066.10-34.86%主要系本报告期收到政府补助减少 所致。
所得税费用2,924,562.90598,334.29388.78%主要系本报告期利润增加所致。
(3)现金流量表项目

项目2023年1-3月2022年1-3月变动比率变动原因
经营活动产生的 现金流量净额43,585,453.78-15,019,486.14390.19%主要系本报告期应收款项现金回款同 比增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-10,587,200.85140,462,804.67-107.54%主要系上年同期收回短期理财投资款 及股权转让款,本报告期无相关回款 所致。
筹资活动产生的 现金流量净额98,944,221.6066,685,007.2548.38%主要系本报告期取得借款同比增加所 致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,767报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
浙江省浙商资产管理股份有 限公司国有法人37.11%210,131,981.00130,670,569.00  
陈心泉境内自然人9.21%52,154,400.0039,115,800.00  
上海牧鑫私募基金管理有限 公司-牧鑫天泽汇1号私募 证券投资基金其他2.00%11,312,381.00   
吴警卫境内自然人1.43%8,083,400.00   
陈浦育境内自然人0.87%4,949,850.00   
陈卫兵境内自然人0.79%4,500,000.003,375,000.00  
上海牧鑫私募基金管理有限 公司-牧鑫兴进3号私募证 券投资基金其他0.64%3,601,900.00   
山东高速投资控股有限公司国有法人0.62%3,535,903.00   
尹建设境内自然人0.38%2,125,200.00   
徐定玖境内自然人0.37%2,075,600.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
浙江省浙商资产管理股份有限公司79,461,412.00人民币普通股79,461,412.00   
陈心泉13,038,600.00人民币普通股13,038,600.00   
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫 天泽汇1号私募证券投资基金11,312,381.00人民币普通股11,312,381.00   
吴警卫8,083,400.00人民币普通股8,083,400.00   
陈浦育4,949,850.00人民币普通股4,949,850.00   
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫 兴进3号私募证券投资基金3,601,900.00人民币普通股3,601,900.00   
山东高速投资控股有限公司3,535,903.00人民币普通股3,535,903.00   
尹建设2,125,200.00人民币普通股2,125,200.00   
徐定玖2,075,600.00人民币普通股2,075,600.00   
陈永宁1,730,000.00人民币普通股1,730,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明陈心泉系陈卫兵父亲。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江亿利达风机股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金406,338,761.05236,502,101.05
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,024,209.733,361,798.50
衍生金融资产  
应收票据5,786,807.6672,297,228.23
应收账款368,377,913.77517,725,824.33
应收款项融资214,273,982.72169,959,998.02
预付款项55,290,688.3966,390,383.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款6,127,262.885,325,093.22
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货564,525,509.92531,261,327.54
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产38,404,187.6530,819,693.00
流动资产合计1,662,149,323.771,633,643,447.22
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产586,271,230.28595,075,118.80
在建工程60,822,177.3141,213,231.78
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,012,883.0316,541,329.24
无形资产321,155,863.24326,463,223.10
开发支出61,883,884.7561,828,025.30
商誉219,379,101.08219,379,101.08
长期待摊费用3,618,555.224,034,319.83
递延所得税资产58,384,890.0159,988,523.69
其他非流动资产18,465,162.3722,212,956.98
非流动资产合计1,344,993,747.291,346,735,829.80
资产总计3,007,143,071.062,980,379,277.02
流动负债:  
短期借款353,820,741.82221,155,744.61
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据346,015,553.97279,628,117.04
应付账款262,689,315.64384,046,380.77
预收款项1,530,054.82830,056.17
合同负债23,446,297.8421,523,024.10
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬30,009,478.7339,690,166.93
应交税费10,499,537.3022,255,362.46
其他应付款8,350,794.889,922,666.82
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债74,703,772.4767,153,727.67
其他流动负债6,881,118.9724,076,239.49
流动负债合计1,117,946,666.441,070,281,486.06
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款75,991,553.58100,712,089.41
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债9,629,891.847,720,186.79
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债12,122,577.4415,082,671.19
递延收益36,025,581.0236,197,328.17
递延所得税负债33,297,993.9234,016,468.72
其他非流动负债  
非流动负债合计167,067,597.80193,728,744.28
负债合计1,285,014,264.241,264,010,230.34
所有者权益:  
股本566,239,133.00566,239,133.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积824,606,969.38824,606,969.38
减:库存股  
其他综合收益2,363,932.282,690,484.66
专项储备  
盈余公积62,983,459.3062,983,459.30
一般风险准备  
未分配利润147,096,736.18140,801,384.64
归属于母公司所有者权益合计1,603,290,230.141,597,321,430.98
少数股东权益118,838,576.68119,047,615.70
所有者权益合计1,722,128,806.821,716,369,046.68
负债和所有者权益总计3,007,143,071.062,980,379,277.02
法定代表人:吴晓明 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:阮丹荷 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入283,250,235.55416,841,010.78
其中:营业收入283,250,235.55416,841,010.78
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本282,007,342.84407,376,021.30
其中:营业成本212,105,032.03345,943,318.46
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,064,998.061,638,560.65
销售费用12,594,581.9912,167,231.56
管理费用32,467,591.3726,020,185.69
研发费用17,033,090.7316,030,771.54
财务费用5,742,048.665,575,953.40
其中:利息费用5,788,569.7810,327,819.07
利息收入1,096,400.565,112,077.27
加:其他收益843,910.68515,410.55
投资收益(损失以“-”号填 列) 128,430.41
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-337,588.77-1,830,524.82
信用减值损失(损失以“-”号 填列)7,090,394.55-2,621,012.67
资产减值损失(损失以“-”号 填列)62,624.50 
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-59,533.4012,701.84
三、营业利润(亏损以“-”填列)8,842,700.275,669,994.79
加:营业外收入497,098.39763,066.10
减:营业外支出54,439.1846,079.72
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)9,285,359.486,386,981.17
减:所得税费用2,924,562.90598,334.29
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)6,360,796.585,788,646.88
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)6,360,796.585,788,646.88
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润6,295,351.545,215,611.29
2.少数股东损益65,445.04573,035.59
六、其他综合收益的税后净额-601,036.44-245,145.93
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-326,552.38-193,891.94
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他  
综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-326,552.38-193,891.94
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-326,552.38-193,891.94
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-274,484.06-51,253.99
七、综合收益总额5,759,760.145,543,500.95
归属于母公司所有者的综合收益总 额5,968,799.165,021,719.35
归属于少数股东的综合收益总额-209,039.02521,781.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.01110.0092
(二)稀释每股收益0.01110.0092
法定代表人:吴晓明 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:阮丹荷
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金367,119,184.25322,823,085.58
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还981,069.811,487,583.57
收到其他与经营活动有关的现金3,798,848.304,343,558.97
经营活动现金流入小计371,899,102.36328,654,228.12
购买商品、接受劳务支付的现金209,731,703.61211,064,788.04
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金73,362,526.4675,062,150.36
支付的各项税费22,089,833.3521,545,855.94
支付其他与经营活动有关的现金23,129,585.1636,000,919.92
经营活动现金流出小计328,313,648.58343,673,714.26
经营活动产生的现金流量净额43,585,453.78-15,019,486.14
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 5,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 99,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 149,355,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金10,587,200.854,345,601.33
投资支付的现金 4,547,394.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计10,587,200.858,892,995.33
投资活动产生的现金流量净额-10,587,200.85140,462,804.67
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金303,184,900.00259,427,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金116,519,790.7958,786,771.97
筹资活动现金流入小计419,704,690.79318,213,771.97
偿还债务支付的现金162,899,250.20183,531,128.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,730,608.277,577,455.53
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金153,130,610.7260,420,180.61
筹资活动现金流出小计320,760,469.19251,528,764.72
筹资活动产生的现金流量净额98,944,221.6066,685,007.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-349,028.998,009.84
五、现金及现金等价物净增加额131,593,445.54192,136,335.62
加:期初现金及现金等价物余额110,802,799.78138,119,688.31
六、期末现金及现金等价物余额242,396,245.32330,256,023.93
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2023年04月21日

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