[一季报]招商蛇口(001979):2023年一季度报告

 时间：2023年04月22日 09:17:35 中财网
原标题:招商蛇口:2023年一季度报告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-055 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人余志良声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）15,008,808,510.4218,800,930,984.10-20.17%
归属于上市公司股东的净利 润（元）271,957,203.69443,787,572.19-38.72%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）270,012,880.33274,775,277.45-1.73%
经营活动产生的现金流量净 额（元）8,272,707,989.23-3,319,756,592.94349.20%
基本每股收益（元/股）0.0040.014-71.43%
稀释每股收益（元/股）0.0040.014-71.43%
加权平均净资产收益率0.03%0.12%减少 0.09个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）913,363,170,450.95886,471,376,241.703.03%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）100,993,429,915.27101,711,903,531.96-0.71%
注：1、计算基本每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债的影响。

2、考虑其他权益工具永续债的影响，剔除永续债，计算归属于上市公司股东的每股净资产为 10.79元/股（2022年末，
剔除永续债后的归属于上市公司股东的每股净资产为 10.79元/股）。

3、报告期内，公司营业总收入 1,500,880.85万元，同比减少 20.17%；归属于上市公司股东的净利润 27,195.72万元，
同比减少 38.72%。主要原因是：报告期内，公司房地产项目竣工交付面积减少，导致房地产开发业务结转收入减少。公司
3月末合同负债余额 17,369,235.99万元，比期初增加 19.85%，可结转资源充足。2023年计划竣工计容建面约 1,600万平方
米，竣工交付主要集中在下半年。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 827,270.80万元，同比增加 349.20%，主要系报告期房地产项目销售
回款同比增加。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）7,739,098,182
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）不适用，公司不存在优先股
支付的永续债利息（元）243,077,968.56
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.004
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益-328,434.94　
计入当期损益的政府补助73,280,098.51　
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益-72,899,477.77　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,774,833.99　
减：所得税影响额16,663,511.94　
少数股东权益影响额（税后）16,219,184.49　
合计1,944,323.36--
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元

资产负债项目2023年3月31日2022年12月31日增减主要变动原因
货币资金9,730,784.718,624,312.3812.83%经营活动净流入增加
合同负债17,369,235.9914,492,160.7719.85%销售回款增加
应付职工薪酬133,173.51222,549.54-40.16%支付应付未付的职工薪酬
损益项目2023年1-3月2022年1-3月增减主要变动原因
税金及附加29,492.25116,081.92-74.59%房地产项目结转规模同比减少
销售费用42,439.4165,511.02-35.22%广告费、佣金代理费等同比减少
投资收益26,552.416,943.93282.38%权益法投资收益同比增加
公允价值变动收益-7,289.9513,938.15-152.30%以公允价值计量的资产和负债的公允价值变动
所得税费用17,114.0748,157.81-64.46%应税利润总额同比减少
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数66,288　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
招商局集团有限公司国有法人59.53%4,606,899,949　　　
招商局轮船有限公司国有法人5.30%409,823,160　　　
香港中央结算有限公司境外法人2.47%190,963,707　　　
全国社保基金一一二组合基金、理财产1.12%86,880,158　　　
　品等　　　　　
北京诚通金控投资有限公司国有法人1.04%80,459,306　　　
中国证券金融股份有限公司境内一般法人0.87%67,677,157　　　
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 资混合型证券投资基金基金、理财产 品等0.85%66,067,408　　　
深圳华侨城股份有限公司国有法人0.82%63,559,322　　　
国开金融有限责任公司国有法人0.82%63,559,322　　　
工银瑞信投资－工商银行－工银瑞信 投资管理有限公司基金、理财产 品等0.65%50,229,512　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
招商局集团有限公司4,606,899,949人民币普通股4,606,899,949　　　
招商局轮船有限公司409,823,160人民币普通股409,823,160　　　
香港中央结算有限公司190,963,707人民币普通股190,963,707　　　
全国社保基金一一二组合86,880,158人民币普通股86,880,158　　　
北京诚通金控投资有限公司80,459,306人民币普通股80,459,306　　　
中国证券金融股份有限公司67,677,157人民币普通股67,677,157　　　
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 资混合型证券投资基金66,067,408人民币普通股66,067,408　　　
深圳华侨城股份有限公司63,559,322人民币普通股63,559,322　　　
国开金融有限责任公司63,559,322人民币普通股63,559,322　　　
工银瑞信投资－工商银行－工银瑞信 投资管理有限公司50,229,512人民币普通股50,229,512　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司不存在优先股。

三、其他重要事项
公司拟以发行股份方式购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权、招商局投资发展
有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司 2.89%股权，同时，拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过 35
名符合条件的特定对象发行 A股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预案已经上市公司第三届董事会
2022年第十二次临时会议审议通过，本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会 2023年第二次临时会议以及 2023年第
一次临时股东大会审议通过。

本次交易申请文件已于 2023年 3月 13日获得深交所受理，尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，
能否获得审核通过与注册尚存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金97,307,847,114.5686,243,123,769.77
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产142,736,922.09193,043,353.23
衍生金融资产13,787,000.0034,418,000.00
应收票据20,669,089.4128,034,131.79
应收账款4,951,385,555.873,884,563,481.63
应收款项融资--
预付款项3,859,585,550.893,951,536,317.04
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款130,935,090,906.49126,778,034,025.63
其中：应收利息--
应收股利74,641,446.9128,824,500.00
买入返售金融资产--
存货417,011,461,484.31411,549,220,967.49
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产26,297,586,091.9222,525,167,226.48
流动资产合计680,540,149,715.54655,187,141,273.06
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款24,789,234.5923,536,320.56
长期股权投资74,746,814,455.0974,643,699,601.94
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产1,425,379,574.971,386,504,182.47
投资性房地产121,155,668,991.10119,887,005,281.49
固定资产10,694,290,655.9710,820,177,521.84
在建工程839,772,448.47810,073,745.57
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产2,154,568,246.952,128,248,936.86
无形资产1,370,190,806.591,389,227,617.31
开发支出88,135,149.6783,429,866.58
商誉2,013,388,206.902,013,388,206.90
长期待摊费用1,063,998,907.601,109,470,832.61
递延所得税资产16,766,736,237.1416,503,320,858.01
其他非流动资产479,287,820.37486,151,996.50
非流动资产合计232,823,020,735.41231,284,234,968.64
资产总计913,363,170,450.95886,471,376,241.70
流动负债：　　
短期借款1,615,536,186.311,508,692,016.58
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据76,678,682.60126,936,670.65
应付账款46,411,347,559.2656,118,119,707.29
预收款项173,100,771.91164,739,413.17
合同负债173,692,359,935.43144,921,607,722.57
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬1,331,735,057.802,225,495,358.87
应交税费9,816,097,787.1812,256,781,903.51
其他应付款132,839,656,175.02131,345,979,149.34
其中：应付利息--
应付股利597,621,548.16805,979,626.90
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债42,663,667,677.9439,033,631,784.74
其他流动负债39,499,277,336.3136,207,711,034.25
流动负债合计448,119,457,169.76423,909,694,760.97
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款127,642,700,353.98121,073,548,863.46
应付债券38,248,000,000.0039,749,000,000.00
其中：优先股--
永续债--
租赁负债2,359,810,730.872,259,322,361.43
长期应付款4,052,900,578.423,531,455,677.18
长期应付职工薪酬--
预计负债5,862,474.505,862,474.50
递延收益3,831,332,932.943,885,743,487.04
递延所得税负债2,705,678,672.392,743,260,742.25
其他非流动负债4,059,001,454.054,873,010,706.43
非流动负债合计182,905,287,197.15178,121,204,312.29
负债合计631,024,744,366.91602,030,899,073.26
所有者权益：　　
股本7,739,098,182.007,739,098,182.00
其他权益工具17,488,500,000.0018,188,500,000.00
其中：优先股--
永续债17,488,500,000.0018,188,500,000.00
资本公积10,213,669,540.0310,213,669,540.03
减：库存股--
其他综合收益467,984,912.26515,930,272.75
专项储备5,690,594.515,098,085.84
盈余公积4,192,128,386.344,192,128,386.34
一般风险准备--
未分配利润60,886,358,300.1360,857,479,065.00
归属于母公司所有者权益合计100,993,429,915.27101,711,903,531.96
少数股东权益181,344,996,168.77182,728,573,636.48
所有者权益合计282,338,426,084.04284,440,477,168.44
负债和所有者权益总计913,363,170,450.95886,471,376,241.70
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15,008,808,510.4218,800,930,984.10
其中：营业收入15,008,808,510.4218,800,930,984.10
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本14,710,407,424.5917,554,399,913.92
其中：营业成本13,114,429,486.2614,674,723,400.90
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加294,922,539.751,160,819,166.03
销售费用424,394,113.96655,110,173.28
管理费用424,066,333.50465,589,707.64
研发费用22,819,906.6020,738,607.71
财务费用429,775,044.52577,418,858.36
其中：利息费用1,152,886,425.791,216,537,091.33
利息收入652,217,727.78655,521,092.42
加：其他收益80,960,725.8179,690,541.76
投资收益（损失以“－”号填 列）265,524,065.2569,439,303.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益265,524,065.2568,994,399.51
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-72,899,477.77139,381,525.46
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-10,868,777.80-3,516,540.25
资产减值损失（损失以“-”号 填列）--
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-328,434.94426,805.79
三、营业利润（亏损以“－”填列）560,789,186.381,531,952,706.73
加：营业外收入34,434,333.9941,925,247.40
减：营业外支出-340,500.0012,761,084.78
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）595,564,020.371,561,116,869.35
减：所得税费用171,140,707.72481,578,091.40
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）424,423,312.651,079,538,777.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）424,423,312.651,079,538,777.95
2.终止经营净利润（净亏损以--
“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润271,957,203.69443,787,572.19
2.少数股东损益152,466,108.96635,751,205.76
六、其他综合收益的税后净额-49,838,731.44-9,375,778.61
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-47,945,360.49-2,906,301.04
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动 额--
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值 变动--
4.企业自身信用风险公允价值 变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-47,945,360.49-2,906,301.04
1.权益法下可转损益的其他综 合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额-47,945,360.49-2,906,301.04
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-1,893,370.95-6,469,477.57
七、综合收益总额374,584,581.211,070,162,999.34
归属于母公司所有者的综合收益总 额224,011,843.20440,881,271.15
归属于少数股东的综合收益总额150,572,738.01629,281,728.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0040.014
（二）稀释每股收益0.0040.014
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金46,279,375,976.7732,960,083,475.13
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还341,712,590.64280,725,804.67
收到其他与经营活动有关的现金5,349,697,080.035,454,768,428.04
经营活动现金流入小计51,970,785,647.4438,695,577,707.84
购买商品、接受劳务支付的现金26,317,803,547.8424,049,797,387.62
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金2,861,634,313.363,025,428,278.35
支付的各项税费7,380,894,945.298,591,447,545.61
支付其他与经营活动有关的现金7,137,744,851.726,348,661,089.20
经营活动现金流出小计43,698,077,658.2142,015,334,300.78
经营活动产生的现金流量净额8,272,707,989.23-3,319,756,592.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-35,604,523.71
取得投资收益收到的现金14,000,000.00271,976,382.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额158,146.42193,022.38
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额-745,932,582.58
收到其他与投资活动有关的现金7,453,776,857.106,605,160,033.67
投资活动现金流入小计7,467,935,003.527,658,866,544.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金1,776,308,553.211,388,968,588.56
投资支付的现金1,130,860,243.00938,526,251.71
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额-32,551,458.00
支付其他与投资活动有关的现金3,841,632,468.625,743,975,491.38
投资活动现金流出小计6,748,801,264.838,104,021,789.65
投资活动产生的现金流量净额719,133,738.69-445,155,245.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金296,425,000.001,538,284,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金296,425,000.001,538,284,460.00
取得借款收到的现金26,987,149,802.1429,507,290,654.84
收到其他与筹资活动有关的现金9,500,758,759.699,093,682,705.56
筹资活动现金流入小计36,784,333,561.8340,139,257,820.40
偿还债务支付的现金17,344,698,595.9922,367,775,380.80
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,341,257,280.892,346,501,744.42
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润291,356,486.47198,872,587.24
支付其他与筹资活动有关的现金15,210,418,685.3413,286,284,059.71
筹资活动现金流出小计34,896,374,562.2238,000,561,184.93
筹资活动产生的现金流量净额1,887,958,999.612,138,696,635.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-47,462,989.559,605,175.51
五、现金及现金等价物净增加额10,832,337,737.98-1,616,610,027.16
加：期初现金及现金等价物余额85,854,576,318.4479,382,750,664.82
六、期末现金及现金等价物余额96,686,914,056.4277,766,140,637.66
（二） 审计报告
公司第一季度报告未经审计。


招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
2023年4月22日

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