[一季报]东软集团(600718):东软集团2023年第一季度报告

时间：2023年04月22日 09:28:28 中财网

原标题:东软集团:东软集团2023年第一季度报告

证券代码：600718 证券简称：东软集团

东软集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	1,656,477,579	29.57
归属于上市公司股东的净 利润	5,058,913	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-26,847,364	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	-545,617,344	不适用
基本每股收益（元/股）	0.004	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.004	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.05		增加0.37个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	18,407,075,142	18,872,131,465	-2.46
归属于上市公司股东的所 有者权益	9,280,257,865	9,237,841,662	0.46

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-255,093
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	23,441,857	主要为计入损益的科研 项目等政府补助
项目	本期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	599,969	主要为交易性金融资产 持有期间产生的公允价 值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621,579
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,226,672	主要为增值税进项税额 加计扣除金额
减：所得税影响额	566,077
少数股东权益影响额（税后）	162,630
合计	31,906,277

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净 利润	不适用	公司营业收入同比增加，使毛利额和净利润同 比增加所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	经营活动产生的现金流净额同比增加主要由 于购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
基本每股收益	不适用	归属于上市公司股东的净利润同比增长，每股 收益随之变动所致。
稀释每股收益	不适用

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	73,278	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
大连东软控股有限公司	境内非国有 法人	174,202,414	14.2395	0	质押	139,019,900
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	86,908,172	7.1040	0	无	0
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有 法人	78,683,547	6.4317	0	无	0
杨光	境内自然人	34,819,069	2.8462	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6395	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3311	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商安 华债券型证券投资基金	未知	12,444,799	1.0173	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,400,673	1.0136	0	无	0
吕强	境内自然人	10,651,600	0.8707	0	无	0
陈少先	境内自然人	8,550,000	0.6989	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
大连东软控股有限公司	174,202,414	人民币普通股	174,202,414
东北大学科技产业集团有限公司	86,908,172	人民币普通股	86,908,172
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
杨光	34,819,069	人民币普通股	34,819,069
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
中国银行股份有限公司－招商安 华债券型证券投资基金	12,444,799	人民币普通股	12,444,799
徐燕超	12,400,673	人民币普通股	12,400,673
吕强	10,651,600	人民币普通股	10,651,600
陈少先	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性 公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	股东杨光通过普通账户持有4,222,400股，通过信用证券账户持有30,596,669 股；股东徐燕超通过普通账户持有 3,100,598股，通过信用证券账户持有 9,300,075股；股东陈少先通过普通账户持有50,000股，通过信用证券账户 持有8,500,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年一季度，公司积极推进项目交付与客户验收进度，并坚定执行既定策略，持续拓展市场，经营角度新签合同额同比保持增长。报告期内，公司实现营业收入165,648万元，较上年同期增长29.57%，其中，医疗健康及社会保障、智能汽车互联等板块实现快速增长；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）506万元，较上年同期增加 3,518万元；每股收益0.004元；扣除非经常性损益后的净利润-2,685万元，较上年同期增加4,030万元。

2023年一季度，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 144,286万元，较上年同期增长 39.17%，占公司营业收入的比例 87.11%；系统集成业务实现营业收入 17,085万元，较上年同期下降16.53%，占公司营业收入的比例10.31%；物业广告业务实现营业收入4,277万元，较上年同期增长15.54%，占公司营业收入的比例2.58%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,864,512,220	2,372,276,555
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	367,321,211	765,132,408
衍生金融资产
应收票据	221,463,629	174,928,950
应收账款	1,125,315,956	1,379,796,589
应收款项融资	109,467,803	186,299,967
预付款项	354,926,409	72,414,758
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	204,160,107	186,692,638
其中：应收利息
应收股利		18,333
买入返售金融资产
存货	5,921,966,975	5,452,484,238
合同资产	166,724,151	176,853,867
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	223,232,953	187,646,823
流动资产合计	10,559,091,414	10,954,526,793
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	3,283,076	3,301,247
长期股权投资	3,771,534,936	3,791,309,865
其他权益工具投资	46,822,158	44,874,262
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,138,421,219	1,127,846,002
固定资产	1,431,825,818	1,471,412,340
在建工程	57,346,440	38,817,503
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	55,972,849	61,884,490
无形资产	1,015,716,683	1,039,316,898
开发支出	15,571,063	23,819,658
商誉	6,227,677	6,227,677
长期待摊费用	41,630,006	45,336,167
递延所得税资产	213,631,803	213,458,563
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000
非流动资产合计	7,847,983,728	7,917,604,672
资产总计	18,407,075,142	18,872,131,465
流动负债：
短期借款	15,338,600	5,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	662,332,276	468,036,814
应付账款	1,217,975,826	1,547,491,326
预收款项	27,524,790	23,011,332
合同负债	4,765,685,456	4,623,738,119
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	116,083,110	240,296,601
应交税费	82,484,366	124,377,476
其他应付款	250,267,116	306,423,931
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	21,657,807	323,152,171
其他流动负债	18,216,631	19,076,035
流动负债合计	7,177,565,978	7,680,603,805
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	750,000,000	750,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	34,118,044	38,288,576
长期应付款
长期应付职工薪酬	4,770,850	4,875,420
预计负债	37,283,375	41,084,465
递延收益	748,062,575	744,631,013
递延所得税负债	304,973,536	300,603,810
其他非流动负债
非流动负债合计	1,879,208,380	1,879,483,284
负债合计	9,056,774,358	9,560,087,089
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,223,372,955	1,223,372,955
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	995,802,803	944,813,831
减：库存股	222,934,975	222,934,975
其他综合收益	-92,226,803	-78,595,121
专项储备
盈余公积	1,408,952,714	1,408,952,714
一般风险准备
未分配利润	5,967,291,171	5,962,232,258
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	9,280,257,865	9,237,841,662
少数股东权益	70,042,919	74,202,714
所有者权益（或股东权 益）合计	9,350,300,784	9,312,044,376
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	18,407,075,142	18,872,131,465

公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,656,477,579	1,278,468,881
其中：营业收入	1,656,477,579	1,278,468,881
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,642,530,610	1,300,449,336
其中：营业成本	1,163,091,147	829,738,215
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,202,677	18,498,959
销售费用	103,432,747	123,148,217
管理费用	140,047,764	116,848,123
研发费用	215,201,236	187,317,591
财务费用	6,555,039	24,898,231
其中：利息费用	6,531,543	8,782,500
利息收入	2,657,657	1,774,719
加：其他收益	71,714,984	63,904,903
投资收益（损失以“－”号填 列）	-54,047,080	-47,807,950
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-57,588,651	-55,513,489
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,941,602	-6,840,962
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,516,843	-1,162,040
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,946,923	-2,245,476
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	-16,587	-153,749
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	15,192,918	-16,285,729
加：营业外收入	641,234	245,854
减：营业外支出	258,161	354,415
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	15,575,991	-16,394,290
减：所得税费用	14,687,997	15,832,187
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	887,994	-32,226,477
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	887,994	-32,226,477
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	5,058,913	-30,122,182
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-4,170,919	-2,104,295
六、其他综合收益的税后净额	-13,631,745	-24,120,786
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-13,631,682	-24,120,770
1．不能重分类进损益的其他综合 收益	2,037,358	-6,133,249
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益	89,458	120,754
（3）其他权益工具投资公允价值变 动	1,947,900	-6,254,003
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2．将重分类进损益的其他综合收 益	-15,669,040	-17,987,521
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益	-1,888,201	-895,940
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-13,780,839	-17,091,581
（7）其他
（8）应收款项融资公允价值变动	-400,000	348,038
（9）应收款项融资信用减值准备	400,000	-348,038
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	-63	-16
七、综合收益总额	-12,743,751	-56,347,263
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-8,572,769	-54,242,952
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-4,170,982	-2,104,311
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.03

公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,674,463,315	1,734,211,957
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	40,451,524	23,692,246
收到其他与经营活动有关的现 金	53,211,981	50,950,478
经营活动现金流入小计	1,768,126,820	1,808,854,681
购买商品、接受劳务支付的现 金	878,477,467	1,126,175,516
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	1,118,451,701	1,292,998,098
支付的各项税费	153,431,717	150,775,901
支付其他与经营活动有关的现 金	163,383,279	161,810,959
经营活动现金流出小计	2,313,744,164	2,731,760,474
经营活动产生的现金流量 净额	-545,617,344	-922,905,793
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,650,000,000	2,785,214,979
取得投资收益收到的现金	4,514,117	9,141,739
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	16,520	13,305
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	1,654,530,637	2,794,370,023
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	44,037,687	64,962,427
投资支付的现金	1,258,450,000	1,669,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	1,302,487,687	1,733,962,427
投资活动产生的现金流量 净额	352,042,950	1,060,407,596
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		270,000
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金		270,000
取得借款收到的现金	10,338,600	55,000
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	10,338,600	325,000
偿还债务支付的现金	300,000,000	25,000
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	5,830,708	7,902,421
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	7,450,593	7,190,536
筹资活动现金流出小计	313,281,301	15,117,957
筹资活动产生的现金流量 净额	-302,942,701	-14,792,957
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-7,775,990	-29,515,154
五、现金及现金等价物净增加额	-504,293,085	93,193,692
加：期初现金及现金等价物余 额	2,332,196,398	1,936,584,563
六、期末现金及现金等价物余额	1,827,903,313	2,029,778,255

公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


东软集团股份有限公司董事会
2023年4月21日