[一季报]海晨股份(300873):2023年一季度报告

时间：2023年04月22日 10:33:34 中财网

原标题:海晨股份:2023年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	448,495,529.92	359,312,740.27	24.82%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	59,234,962.74	90,859,413.57	-34.81%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	49,622,853.48	52,895,761.20	-6.19%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	32,116,321.49	109,936,980.80	-70.79%
基本每股收益（元/股）	0.2569	0.4259	-39.68%
稀释每股收益（元/股）	0.2569	0.4259	-39.68%
加权平均净资产收益率	2.22%	4.34%	-2.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	3,808,212,317.76	3,713,806,692.60	2.54%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	2,698,850,746.17	2,643,180,548.79	2.11%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,179,219.71
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益	386,658.66
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	6,537,559.57
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	1,237,876.42
减：所得税影响额	1,717,338.63
少数股东权益影响额（税后）	11,866.47
合计	9,612,109.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

项目	期末数	期初数	变动	变动原因分析
货币资金	1,401,944,312.18	1,063,087,268.67	31.87%	主要系本期理财产品到期赎回所致
交易性金融资产	247,112,165.85	651,666,723.03	-62.08%	主要系本期理财产品到期赎回所致
应收票据	4,749,437.75	894,177.38	431.15%	主要系本期收到银行承兑汇票背书给供应商减少 所致
长期股权投资	9,808,244.46	14,859,065.01	-33.99%	主要系公司本期收购徽购佳选剩余51%股权后纳 入公司合并所致
无形资产	215,586,057.57	145,861,271.38	47.80%	主要系公司收到成都东部新区竞拍地块并办理土 地产权证所致
其他非流动资产	36,256,432.34	111,185,015.24	-67.39%	主要系预付土地购置款本期办理完产权证所致
应付票据	24,875,120.73	14,206,389.81	75.10%	主要系公司本期增加票据付款所致

（二）利润项目变动分析（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
营业收入	448,495,529.92	359,312,740.27	24.82%	主要系南方基地新项目及新能源板块收入增 加所致
营业成本	343,597,974.40	255,683,913.47	34.38%	主要系营业收入增加，仓储租金及人工成本 增长所致
管理费用	21,489,213.59	14,245,067.92	50.85%	主要系薪资费用增加所致
研发费用	7,740,897.77	5,434,123.43	42.45%	主要系研发人员薪资增加所致
财务费用	2,802,307.20	1,888,515.39	48.39%	主要系本期美元贬值，汇兑损失增加所致
其他收益	3,689,214.71	40,764,392.25	-90.95%	主要系公司本期收到与日常经营活动相关的 政府补助减少所致
信用减值损失	1,637,904.45	580,041.84	182.38%	主要系本期收回香港仓库押金，其他应收款 坏账减少所致
营业外收入 营业外支出	1,593,274.02 16,166.38	953,055.94 2,872,332.85	67.18% -99.44%	主要系公司本期收到保险理赔增加所致 主要系公司上期支付滞纳金所致
所得税费用	11,902,024.72	23,552,014.45	-49.46%	主要系公司本期利润减少所致

（三）现金流量变动分析：（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
经营活动产生的现金流 量净额	32,116,321.49	109,936,980.80	-70.79%	主要系公司本期销售回款减少所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-6,914,701.37	-2,166,521.94	-219.16%	主要系本期美元贬值所致

报告期末普通股股东总数	8,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
梁晨	境内自然人	35.48%	81,816,125	81,816,125
吴江兄弟投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	17.91%	41,292,000	41,292,000
纽诺金通有限 公司	境外法人	5.31%	12,247,570
中国工商银行 股份有限公司 －交银施罗德 趋势优先混合 型证券投资基 金	其他	4.47%	10,303,342
普徕仕投资公 司－客户资金	其他	2.14%	4,945,503
中国农业银行 －大成创新成 长混合型证券 投资基金(L OF)	其他	1.76%	4,060,142
济南泰明投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.52%	3,506,171
兴业银行股份 有限公司－广 发稳鑫保本混 合型证券投资 基金	其他	1.10%	2,528,773
招商银行股份 有限公司－交 银施罗德启诚 混合型证券投 资基金	其他	1.09%	2,502,168
大成基金管理 有限公司－社 保基金200 1组合	其他	1.08%	2,495,220
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
纽诺金通有限公司	12,247,570	人民币普通股	12,247,570
中国工商银行股份有限公司－交 银施罗德趋势优先混合型证券投 资基金	10,303,342	人民币普通股	10,303,342
普徕仕投资公司－客户资金	4,945,503	人民币普通股	4,945,503
中国农业银行－大成创新成 长混合型证券投资基金(LOF)	4,060,142	人民币普通股	4,060,142
济南泰明投资合伙企业（有	3,506,171	人民币普通股	3,506,171

限合伙）
兴业银行股份有限公司－广 发稳鑫保本混合型证券投资 基金	2,528,773	人民币普通股	2,528,773
招商银行股份有限公司－交 银施罗德启诚混合型证券投 资基金	2,502,168	人民币普通股	2,502,168
大成基金管理有限公司－社 保基金2001组合	2,495,220	人民币普通股	2,495,220
平安基金－中国平安人寿保 险股份有限公司－分红－个 险分红－平安人寿－平安基 金权益委托投资2号单一资 产管理计划	2,476,500	人民币普通股	2,476,500
招商银行股份有限公司－鹏 华弘嘉灵活配置混合型证券 投资基金	2,447,660	人民币普通股	2,447,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台， 其执行事务合伙人及实际控制人为梁晨。除此外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏海晨物流股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,401,944,312.18	1,063,087,268.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	247,112,165.85	651,666,723.03
衍生金融资产
应收票据	4,749,437.75	894,177.38
应收账款	773,873,898.55	637,408,564.25

应收款项融资
预付款项	3,487,597.98	3,380,719.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	57,599,678.27	49,156,653.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,274,590.40	7,895,602.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,857,904.71	16,459,984.54
流动资产合计	2,517,899,585.69	2,429,949,693.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,808,244.46	14,859,065.01
其他权益工具投资	20,447,978.68	20,254,718.85
其他非流动金融资产
投资性房地产	40,658,293.41	41,105,786.07
固定资产	403,104,749.01	408,981,278.38
在建工程	217,810,919.45	170,214,308.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	310,372,257.54	338,022,393.75
无形资产	215,586,057.57	145,861,271.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,097,290.62	10,912,883.14
递延所得税资产	27,170,508.99	22,460,278.21
其他非流动资产	36,256,432.34	111,185,015.24
非流动资产合计	1,290,312,732.07	1,283,856,998.80
资产总计	3,808,212,317.76	3,713,806,692.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,875,120.73	14,206,389.81
应付账款	510,138,360.16	451,845,724.92
预收款项	3,851,038.71	3,875,231.66
合同负债	2,122,048.85	2,262,258.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,312,012.04	46,400,519.30
应交税费	53,059,046.10	50,514,590.55
其他应付款	12,828,461.40	8,980,213.92
其中：应付利息
应付股利

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	109,566,053.56	113,578,074.01
其他流动负债	63,661.47	70,505.43
流动负债合计	758,815,803.02	691,733,508.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	205,310,368.17	236,796,134.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,851,192.43	5,930,871.88
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	25,029,209.90	24,566,599.09
其他非流动负债
非流动负债合计	241,190,770.50	272,293,605.57
负债合计	1,000,006,573.52	964,027,113.70
所有者权益：
股本	230,601,779.00	230,601,779.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,310,920,081.05	1,310,920,081.05
减：库存股	50,055,203.74	50,055,203.74
其他综合收益	13,385,077.33	16,949,842.69
专项储备
盈余公积	37,834,457.80	37,834,457.80
一般风险准备
未分配利润	1,156,164,554.73	1,096,929,591.99
归属于母公司所有者权益合计	2,698,850,746.17	2,643,180,548.79
少数股东权益	109,354,998.07	106,599,030.11
所有者权益合计	2,808,205,744.24	2,749,779,578.90
负债和所有者权益总计	3,808,212,317.76	3,713,806,692.60

法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	448,495,529.92	359,312,740.27
其中：营业收入	448,495,529.92	359,312,740.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	388,046,330.61	288,799,807.79
其中：营业成本	343,597,974.40	255,683,913.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,471,184.94	1,958,321.81
销售费用	10,944,752.71	9,589,865.77
管理费用	21,489,213.59	14,245,067.92
研发费用	7,740,897.77	5,434,123.43
财务费用	2,802,307.20	1,888,515.39
其中：利息费用		798,507.25
利息收入	9,064,701.81	3,508,995.39
加：其他收益	3,689,214.71	40,764,392.25
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,189,446.14	4,787,923.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	6,759.42	-192,594.66
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,354,872.85	2,991,971.62
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,637,904.45	580,041.84
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	72,320,637.46	119,637,261.41
加：营业外收入	1,593,274.02	953,055.94
减：营业外支出	16,166.38	2,872,332.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	73,897,745.10	117,717,984.50
减：所得税费用	11,902,024.72	23,552,014.45
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	61,995,720.38	94,165,970.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	61,995,720.38	94,165,970.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	59,234,962.74	90,859,413.57
2.少数股东损益	2,760,757.64	3,306,556.48
六、其他综合收益的税后净额	-3,569,555.04	-328,605.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-3,564,765.36	-278,584.77
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	164,270.86
1.重新计量设定受益计划变动

额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	164,270.86
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-3,729,036.22	-278,584.77
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-3,729,036.22	-278,584.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-4,789.68	-50,021.02
七、综合收益总额	58,426,165.34	93,837,364.26
归属于母公司所有者的综合收益总 额	55,670,197.38	90,580,828.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,755,967.96	3,256,535.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2569	0.4259
（二）稀释每股收益	0.2569	0.4259

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	345,341,507.13	386,874,363.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,419,862.43	3,292,409.88
收到其他与经营活动有关的现金	92,861,056.20	124,672,216.86
经营活动现金流入小计	440,622,425.76	514,838,990.45
购买商品、接受劳务支付的现金	232,720,894.02	228,782,311.72
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	90,061,641.97	52,043,883.92
支付的各项税费	19,749,090.16	19,817,642.93
支付其他与经营活动有关的现金	65,974,478.12	104,258,171.08
经营活动现金流出小计	408,506,104.27	404,902,009.65
经营活动产生的现金流量净额	32,116,321.49	109,936,980.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	557,263,904.77	552,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,182,686.72	6,202,435.69
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	561,446,591.49	558,202,435.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	18,251,930.36	11,845,189.13
投资支付的现金	200,000,000.00	132,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	363,702.73
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	218,615,633.09	143,845,189.13
投资活动产生的现金流量净额	342,830,958.40	414,357,246.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		30,232,590.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	31,782,616.09	10,634,622.61
筹资活动现金流出小计	31,782,616.09	40,867,212.91
筹资活动产生的现金流量净额	-31,782,616.09	-40,867,212.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-6,914,701.37	-2,166,521.94
五、现金及现金等价物净增加额	336,249,962.43	481,260,492.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,202,154.76	724,867,183.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,395,452,117.19	1,206,127,676.20

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2023年04月22日