[一季报]保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月22日 11:12:52 中财网

原标题:保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告

保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告
保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入39,955,547,789.5119.14　
归属于上市公司股东的净利润2,720,901,862.857.52　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润2,656,542,425.136.75　
经营活动产生的现金流量净额-14,162,412,369.44-　
基本每股收益（元/股）0.237.52　
稀释每股收益（元/股）0.237.52　
加权平均净资产收益率（%）1.38增加0.09个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,448,024,732,282.771,470,464,408,451.56-1.53
保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告

归属于上市公司股东的 所有者权益198,058,735,851.80196,264,406,893.720.91
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益132,561.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,700,911.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-2,445,556.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出61,382,099.49
减：所得税影响额16,563,972.65
少数股东权益影响额（税后）12,846,605.82
合计64,359,437.72

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数180,234报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
保利南方集团有限公司国有法人4,511,874,67337.690无　
泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红－019L－FH002沪其他491,870,2684.110无　
香港中央结算有限公司其他370,532,5983.100无　
中国证券金融股份有限公司国有法人357,138,8102.980无　
中国保利集团有限公司国有法人335,087,6452.800无　
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华美国际投资集团有限公司境内非国 有法人209,022,4661.750质押136,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人175,821,3001.470无　
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品－005L－CT001沪其他152,307,3611.270无　
泰康人寿保险有限责任公司－传统－ 普通保险产品－019L－CT001沪其他137,536,6541.150无　
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 资混合型证券投资基金其他125,816,2321.050无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
保利南方集团有限公司4,511,874,673人民币普通股4,511,874,673　　　
泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红－019L－FH002沪491,870,268人民币普通股491,870,268　　　
香港中央结算有限公司370,532,598人民币普通股370,532,598　　　
中国证券金融股份有限公司357,138,810人民币普通股357,138,810　　　
中国保利集团有限公司335,087,645人民币普通股335,087,645　　　
华美国际投资集团有限公司209,022,466人民币普通股209,022,466　　　
中央汇金资产管理有限责任公司175,821,300人民币普通股175,821,300　　　
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品－005L－CT001沪152,307,361人民币普通股152,307,361　　　
泰康人寿保险有限责任公司－传统－ 普通保险产品－019L－CT001沪137,536,654人民币普通股137,536,654　　　
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 资混合型证券投资基金125,816,232人民币普通股125,816,232　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的 股权；本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪与本 公司第九大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪同为泰康 人寿保险有限责任公司管理；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于 《上市公司收购管理办法（2020年修正）》规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）本公司第六大股东华美国际投资集团有限公司持有公司股份209,022,466股，占公司总股本的 1.75%，其中通过信用交易担保账户持有公司股份29,226,465股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

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发行日期发行规模 （亿元）期限利率 （%）公告索引
2023年2月16日25270日2.26《保利发展控股集团股份有限公司 2023年 度第一期短期融资券发行结果公告》
2023年3月16日25270日2.26《保利发展控股集团股份有限公司 2023年 度第二期短期融资券发行结果公告》
2023年3月28日153+2年3.20《保利发展控股集团股份有限公司 2023年 公司债券（第一期）发行结果公告》


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表




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项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金151,803,908,608.25176,537,079,189.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产129,742,707.28149,550,186.85
衍生金融资产22,204,902.79182,990,018.93
应收票据1,913,370.6510,695,491.31
应收账款4,532,277,144.024,043,629,595.26
应收款项融资　-
预付款项25,778,466,849.5422,556,373,108.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款152,679,406,166.32157,425,680,334.91
其中：应收利息-222,645.87
应收股利16,456,849.0216,456,849.02
买入返售金融资产　　
存货877,252,435,684.93877,893,193,302.27
合同资产418,212,181.79273,379,642.18
持有待售资产　-
一年内到期的非流动资产　-
其他流动资产62,359,925,499.3161,328,045,442.68
流动资产合计1,274,978,493,114.881,300,400,616,312.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,418,660,735.701,185,047,863.18
债权投资　-
其他债权投资　-
长期应收款--
长期股权投资107,940,382,963.05106,249,641,624.14
其他权益工具投资356,064,419.66331,819,391.66
其他非流动金融资产1,749,882,194.321,768,736,327.44
投资性房地产30,643,267,042.5630,784,878,366.76
固定资产10,057,609,826.2810,146,756,053.78
在建工程576,707,955.13571,063,663.70
生产性生物资产　-
油气资产　-
使用权资产4,964,296,323.705,233,810,048.18
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无形资产360,527,394.42370,967,556.02
开发支出　-
商誉66,824,058.1666,824,058.16
长期待摊费用344,320,254.30369,673,831.49
递延所得税资产14,566,118,631.1912,975,603,874.22
其他非流动资产1,577,369.428,969,480.63
非流动资产合计173,046,239,167.89170,063,792,139.36
资产总计1,448,024,732,282.771,470,464,408,451.56
流动负债：　　
短期借款1,080,083,400.001,197,338,155.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　-
衍生金融负债　-
应付票据103,742,245.50656,554,906.48
应付账款141,576,005,051.28162,047,362,548.15
预收款项904,028,456.62893,833,251.28
合同负债440,113,872,279.00412,019,287,765.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬503,973,241.31702,491,894.68
应交税费6,574,082,901.7512,992,058,087.70
其他应付款116,835,597,264.49135,235,153,914.44
其中：应付利息--
应付股利79,035,436.533,323,174,565.79
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债68,373,840,500.8379,947,291,978.23
其他流动负债43,597,818,544.7736,589,059,659.05
流动负债合计819,663,043,885.55842,280,432,161.40
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款242,683,257,984.70242,482,459,000.93
应付债券58,338,124,694.4357,716,299,342.68
其中：优先股　-
永续债　-
租赁负债4,694,605,490.645,079,795,359.97
长期应付款　-
长期应付职工薪酬22,198,948.3624,986,319.56
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预计负债　-
递延收益158,337,576.3358,074,506.03
递延所得税负债1,778,662,641.07630,853,970.83
其他非流动负债　-
非流动负债合计307,675,187,335.53305,992,468,500.00
负债合计1,127,338,231,221.081,148,272,900,661.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）11,970,443,418.0011,970,443,418.00
其他权益工具8,101,000,000.009,001,000,000.00
其中：优先股　-
永续债8,101,000,000.009,001,000,000.00
资本公积17,685,405,918.1317,626,249,842.94
减：库存股　-
其他综合收益-11,736,689.2848,587,234.66
专项储备　-
盈余公积6,074,373,454.506,074,373,454.50
一般风险准备　　
未分配利润154,239,249,750.45151,543,752,943.62
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计198,058,735,851.80196,264,406,893.72
少数股东权益122,627,765,209.89125,927,100,896.44
所有者权益（或股东权益）合 计320,686,501,061.69322,191,507,790.16
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,448,024,732,282.771,470,464,408,451.56
公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入39,988,673,578.3333,554,977,547.21
其中：营业收入39,955,547,789.5133,536,633,835.26
利息收入13,758,388.0610,456,782.38
已赚保费　　
手续费及佣金收入19,367,400.767,886,929.57
二、营业总成本34,867,768,273.3528,608,073,616.93
其中：营业成本31,217,621,592.8624,183,646,534.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
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赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,143,465,441.661,457,492,574.15
销售费用990,034,814.671,053,595,599.10
管理费用953,801,905.361,061,584,710.50
研发费用15,620,078.9128,776,250.42
财务费用547,224,439.89822,977,948.38
其中：利息费用1,017,836,410.701,063,849,580.09
利息收入451,242,711.89306,646,383.53
加：其他收益36,336,219.0737,932,117.23
投资收益（损失以“－”号填列）-104,009,493.08107,338,676.16
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-67,450,237.91101,708,398.20
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-2,445,556.17-6,624,071.15
信用减值损失（损失以“-”号填 列）74,027,258.053,946,643.16
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）195,430,738.851,260,029.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,320,244,471.705,090,757,325.18
加：营业外收入80,324,824.2699,197,027.55
减：营业外支出18,415,197.2654,665,595.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）5,382,154,098.705,135,288,757.49
减：所得税费用1,416,642,284.301,270,109,536.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,965,511,814.403,865,179,220.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）3,965,511,814.403,865,179,220.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）2,720,901,862.852,530,713,856.40
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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）1,244,609,951.551,334,465,364.56
六、其他综合收益的税后净额-60,323,923.94-146,909,719.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-60,323,923.94-146,909,719.10
1．不能重分类进损益的其他综合收益-　
（1）重新计量设定受益计划变动额-　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-60,323,923.94-146,909,719.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-160,785,116.14-1,414,770.53
（6）外币财务报表折算差额100,461,192.20-145,494,948.57
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额3,905,187,890.463,718,269,501.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,660,577,938.912,383,804,137.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,244,609,951.551,334,465,364.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.230.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.21
公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金76,442,367,292.7156,986,475,502.00
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
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保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金31,955,540.0914,735,033.01
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还86,022,562.39　
收到其他与经营活动有关的现金17,371,793,039.9422,928,113,442.32
经营活动现金流入小计93,932,138,435.1379,929,323,977.33
购买商品、接受劳务支付的现金59,614,962,631.5579,159,905,453.32
客户贷款及垫款净增加额237,799,251.54-16,202,278.66
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,495,397,593.982,518,504,870.92
支付的各项税费10,417,213,558.6211,676,378,113.10
支付其他与经营活动有关的现金35,329,177,768.8826,477,614,233.86
经营活动现金流出小计108,094,550,804.57119,816,200,392.54
经营活动产生的现金流量净额-14,162,412,369.44-39,886,876,415.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金398,486,858.3717,767,299.47
取得投资收益收到的现金165,636,486.4214,020,229.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额620,368.14377,425.91
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额399,412,874.20　
收到其他与投资活动有关的现金10,274,113.55　
投资活动现金流入小计974,430,700.6832,164,954.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,322,443.5432,164,464.92
投资支付的现金68,464,726.142,442,686,371.93
质押贷款净增加额0.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额2,815,193.71　
支付其他与投资活动有关的现金1,744,600,550.3151,947,654.46
投资活动现金流出小计1,843,202,913.702,526,798,491.31
投资活动产生的现金流量净额-868,772,213.02-2,494,633,536.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金40,651,450.00415,733,858.85
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金40,651,450.00414,684,425.32
取得借款收到的现金33,517,185,499.3742,612,443,416.05
保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计33,557,836,949.3743,028,177,274.90
偿还债务支付的现金33,668,169,927.3826,135,852,868.52
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,108,690,112.666,094,331,239.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润4,321,773,683.911,748,803,929.48
支付其他与筹资活动有关的现金1,287,732,470.68166,580,394.81
筹资活动现金流出小计43,064,592,510.7232,396,764,502.39
筹资活动产生的现金流量净额-9,506,755,561.3510,631,412,772.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-64,539,389.27-52,241,260.23
五、现金及现金等价物净增加额-24,602,479,533.08-31,802,338,439.82
加：期初现金及现金等价物余额175,442,246,707.87170,260,298,950.44
六、期末现金及现金等价物余额150,839,767,174.79138,457,960,510.62
公司负责人：刘平 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：黎波

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金19,776,672,382.7730,150,028,785.19
交易性金融资产122,374,800.00142,374,800.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款99,178,288.7291,059,990.44
应收款项融资　　
预付款项726,073,043.63721,215,713.52
其他应收款309,742,412,186.95300,246,649,098.29
其中：应收利息　　
应收股利9,000,000.009,000,000.00
存货1,687,873,372.661,597,193,582.62
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产485,520,555.24485,468,081.24
流动资产合计332,640,104,629.97333,433,990,051.30
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告

长期应收款　　
长期股权投资30,447,405,568.4130,630,365,729.66
其他权益工具投资330,000,000.00330,000,000.00
其他非流动金融资产29,969,701.7529,969,701.75
投资性房地产2,160,571,253.612,181,509,599.08
固定资产437,592,002.50441,790,728.69
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产33,833,800.5537,932,361.16
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,320,956.442,778,938.18
递延所得税资产14,951,847.2915,968,821.30
其他非流动资产　　
非流动资产合计33,457,645,130.5533,670,315,879.82
资产总计366,097,749,760.52367,104,305,931.12
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款240,771,964.20264,255,562.28
预收款项199,463,490.59227,119,585.04
合同负债26,890,976.6728,008,197.66
应付职工薪酬20,155,706.4850,062,923.39
应交税费248,560,139.93326,852,976.06
其他应付款230,394,355,793.04232,230,219,765.82
其中：应付利息　　
应付股利　113,275,669.69
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,674,194,029.486,564,015,148.36
其他流动负债5,001,144,924.271,204,193.73
流动负债合计242,805,537,024.66239,691,738,352.34
非流动负债：　　
长期借款21,576,220,000.0121,076,220,000.00
应付债券51,480,780,571.4954,243,751,101.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
保利发展控股集团股份有限公司2023年第一季度报告 （未完）
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