[一季报]华能水电(600025):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月22日 11:13:01 中财网

原标题:华能水电:2023年第一季度报告

证券代码：600025 证券简称：华能水电
华能澜沧江水电股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,731,799,144.16-5.31
归属于上市公司股东的净利润803,207,576.838.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润801,921,322.308.29
经营活动产生的现金流量净额2,724,947,878.5633.79

基本每股收益（元/股）0.04　　
稀释每股收益（元/股）0.04　　
加权平均净资产收益率（%）1.18增加0.03个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产164,657,964,218.26162,879,365,505.421.09
归属于上市公司股东的 所有者权益68,438,842,542.5167,743,767,527.561.03

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外92,413.17　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效　　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出227,455.74　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目1,239,336.20　
减：所得税影响额232,012.76　
少数股东权益影响额（税后）40,937.82　
合计1,286,254.53　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金55.84主要为本期收回的电费。
使用权资产36.33本期新能源项目租赁土地确认的 使用权资产增加。
短期借款53.35主要为公司优化带息负债结构，本 期增加短期借款。
租赁负债43.14本期新能源项目租赁土地确认的 租赁负债增加。
投资收益-32.17主要为对权益法核算的股权投资 及其他权益投资确认的投资收益。
归属于母公司所有者的8.25主要原因：一是小湾、功果桥、糯
净利润　扎渡部分发电机组、配备电设备及 水工机械12年折旧年限陆续到期 影响，本期营业成本同比减少 8.5%；二是本期带息负债规模和融 资成本同比减少，财务费用同比降 低17.7%，使得归母净利润同比增 加。
经营活动现金流量净额33.79主要原因为本期收回电费现金流 入较上年同期增加。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数72,562报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国华能集团有限公司国有法人9,072,000,00050.4　无　
云南省能源投资集团 有限公司国有法人5,086,800,00028.26　无　
云南合和(集团)股份 有限公司国有法人2,041,200,00011.34　无　
北京远通鑫海商贸有限公司境内非国有 法人117,229,5720.65　未知　
香港中央结算有限公司境外法人109,385,8310.61　未知　
李海清境内自然人93,330,5530.52　未知　
北京大地远通（集团） 有限公司境内非国有 法人82,770,4900.46　未知　
李福清境内自然人72,593,7750.4　未知　
王佐宇境内自然人43,600,0000.24　未知　
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城能源基建混合型 证券投资基金国有法人37,596,8900.21　未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中国华能集团有限公司9,072,000,000人民币普通股9,072,000,000
云南省能源投资集团 有限公司5,086,800,000人民币普通股5,086,800,000
云南合和(集团)股份 有限公司2,041,200,000人民币普通股2,041,200,000
北京远通鑫海商贸有限公司117,229,572人民币普通股117,229,572
香港中央结算有限公司109,385,831人民币普通股109,385,831
李海清93,330,553人民币普通股93,330,553
北京大地远通（集团） 有限公司82,770,490人民币普通股82,770,490
李福清72,593,775人民币普通股72,593,775
王佐宇43,600,000人民币普通股43,600,000
中国农业银行股份有限公司 －景顺长城能源基建混合型 证券投资基金37,596,890人民币普通股37,596,890
上述股东关联关系或一致行 动的说明1. 中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南 合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,890,932,911.891,855,067,927.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,750,003,194.141,560,960,066.05
应收款项融资　　
预付款项91,975,435.2540,727,498.21
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款158,046,456.4393,663,389.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货42,430,039.6343,438,738.88
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,584,539.5534,985,851.55
流动资产合计4,950,972,576.893,628,843,471.85
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,123,753,244.873,115,744,504.86
其他权益工具投资1,125,613,092.721,125,613,092.72
其他非流动金融资产453,851,583.64453,851,583.64
投资性房地产19,201,909.0920,227,409.16
固定资产123,064,889,416.86124,304,529,099.12
在建工程24,277,955,482.8922,640,792,325.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产414,071,168.43303,717,752.29
无形资产6,224,462,435.036,351,680,377.90
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用25,583,238.0925,736,431.13
递延所得税资产69,858,227.2770,619,402.32
其他非流动资产907,751,842.48838,010,054.52
非流动资产合计159,706,991,641.37159,250,522,033.57
资产总计164,657,964,218.26162,879,365,505.42
流动负债：　　
短期借款6,567,305,988.724,282,679,629.99
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款159,499,542.06238,103,246.72
预收款项345,516.691,078,710.15
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬120,447,185.53114,532,270.16
应交税费407,709,227.64366,184,224.85
其他应付款5,063,180,350.745,261,529,394.37
其中：应付利息　　
应付股利285,511,835.63159,758,958.90
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,037,733,226.276,031,932,493.47
其他流动负债5,725,934,794.535,073,528,438.36
流动负债合计26,082,155,832.1821,369,568,408.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款67,502,212,290.3471,247,621,025.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债94,609,064.1266,095,256.36
长期应付款40,714,448.0949,827,863.33
长期应付职工薪酬　　
预计负债233,181,002.22233,756,234.47
递延收益15,190,363.7013,223,876.87
递延所得税负债101,021,185.58101,021,185.58
其他非流动负债　　
非流动负债合计67,986,928,354.0571,711,545,441.91
负债合计94,069,084,186.2393,081,113,849.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,000,000,000.0018,000,000,000.00
其他权益工具13,000,000,000.0013,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债13,000,000,000.0013,000,000,000.00
资本公积18,836,601,711.8818,842,601,711.88
减：库存股　　
其他综合收益544,178,587.52564,029,904.29
专项储备53,621,815.869,750,184.24
盈余公积3,195,216,118.323,195,216,118.32
一般风险准备　　
未分配利润14,809,224,308.9314,132,169,608.83
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计68,438,842,542.5167,743,767,527.56
少数股东权益2,150,037,489.522,054,484,127.88
所有者权益（或股东权益）合 计70,588,880,032.0369,798,251,655.44
负债和所有者权益（或股东 权益）总计164,657,964,218.26162,879,365,505.42

公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入3,731,799,144.163,940,946,463.48
其中：营业收入3,731,799,144.163,940,946,463.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,696,064,932.513,024,944,465.00
其中：营业成本1,878,365,019.432,052,913,522.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加64,059,987.6163,985,539.35
销售费用6,745,409.035,985,711.19
管理费用71,937,793.3780,854,980.26
研发费用6,430,436.808,722,314.65
财务费用668,526,286.27812,482,397.23
其中：利息费用674,333,873.12800,429,320.13
利息收入4,074,344.523,564,068.42
加：其他收益3,993,250.241,635,234.75
投资收益（损失以“－”号填列）8,008,740.0011,807,618.40
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益8,008,740.0011,807,618.40
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）71,000.00-3,544,079.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　5,424.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,047,807,201.89925,906,196.50
加：营业外收入404,630.06166,861.84
减：营业外支出177,175.121,816.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,048,034,656.83926,071,242.28
减：所得税费用133,612,919.66132,847,767.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）914,421,737.17793,223,475.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）914,421,737.17793,223,475.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）803,207,576.83741,989,991.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）111,214,160.3451,233,484.22
六、其他综合收益的税后净额-35,854,613.11-4,583,926.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-19,851,316.77-2,769,340.86
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-19,851,316.77-2,769,340.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-19,851,316.77-2,769,340.86
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-16,003,296.34-1,814,585.16
七、综合收益总额878,567,124.06788,639,549.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额783,356,260.06739,220,650.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额95,210,864.0049,418,899.06
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.040.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,974,335,162.513,042,153,980.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,659,997.53　
收到其他与经营活动有关的现金43,230,575.0899,461,213.59
经营活动现金流入小计4,020,225,735.123,141,615,194.52
购买商品、接受劳务支付的现金134,607,125.50193,757,120.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金293,531,998.38239,355,406.65
支付的各项税费755,175,470.52662,192,999.56
支付其他与经营活动有关的现金111,963,262.169,568,945.14
经营活动现金流出小计1,295,277,856.561,104,874,471.86
经营活动产生的现金流量净额2,724,947,878.562,036,740,722.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金17,238.02　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额145,996.8433,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金11,177,590.183,022,514.71
投资活动现金流入小计11,340,825.043,055,714.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,093,538,591.40639,372,536.61
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,199,635.723,171,956.34
投资活动现金流出小计2,095,738,227.12642,544,492.95
投资活动产生的现金流量净额-2,084,397,402.08-639,488,778.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　3,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　3,950,000.00
取得借款收到的现金17,310,151,766.4213,300,856,976.87
收到其他与筹资活动有关的现金506.89752.38
筹资活动现金流入小计17,310,152,273.3113,304,807,729.25
偿还债务支付的现金16,400,750,930.0013,220,266,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金463,306,135.76892,554,473.30
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金39,241,882.3641,749,717.51
筹资活动现金流出小计16,903,298,948.1214,154,570,490.81
筹资活动产生的现金流量净额406,853,325.19-849,762,761.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-11,538,817.64-125,269,657.86
五、现金及现金等价物净增加额1,035,864,984.03422,219,525.00
加：期初现金及现金等价物余额1,785,678,579.751,668,559,517.98
六、期末现金及现金等价物余额2,821,543,563.782,090,779,042.98

公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,188,782,339.65386,331,673.49
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,447,438,315.871,258,605,157.36
应收款项融资　　
预付款项272,981,492.72237,660,278.11
其他应收款3,846,383.671,086,404.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货27,425,138.5827,944,483.08
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,000,000.0020,000,000.00
其他流动资产3,000,475.5624,169,835.00
流动资产合计2,963,474,146.051,955,797,831.64
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,610,343,771.2010,040,177,171.20
其他权益工具投资296,355,126.48296,355,126.48
其他非流动金融资产453,851,583.64453,851,583.64
投资性房地产13,542,747.3614,358,186.24
固定资产113,256,840,713.71114,361,353,024.52
在建工程15,467,167,465.2415,466,344,657.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产79,326.3179,875.91
无形资产82,085,938.1883,744,641.86
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产161,499,077.49142,968,623.85
非流动资产合计140,341,765,749.61140,859,232,890.97
资产总计143,305,239,895.66142,815,030,722.61
流动负债：　　
短期借款4,888,939,557.572,852,642,386.21
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款80,471,110.62173,403,653.88
预收款项75,792.001,864,173.41
合同负债　　
应付职工薪酬87,018,883.3882,174,495.55
应交税费375,361,374.23285,182,292.22
其他应付款4,797,382,347.874,830,643,183.80
其中：应付利息　　
应付股利285,511,835.63159,358,958.90
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,056,025,129.505,126,190,460.83
其他流动负债5,725,934,794.535,073,528,438.36
流动负债合计23,011,208,989.7018,425,629,084.26
非流动负债：　　
长期借款53,549,428,477.1458,242,382,810.71
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款2,600,000.002,600,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益13,330,581.4711,325,616.37
递延所得税负债38,282,490.6438,282,490.64
其他非流动负债　　
非流动负债合计53,603,641,549.2558,294,590,917.72
负债合计76,614,850,538.9576,720,220,001.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,000,000,000.0018,000,000,000.00
其他权益工具13,000,000,000.0013,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债13,000,000,000.0013,000,000,000.00
资本公积18,873,503,750.6818,879,503,750.68
减：库存股　　
其他综合收益101,584,797.18101,584,797.18
专项储备47,767,793.728,510,705.87
盈余公积3,231,346,305.983,231,346,305.98
未分配利润13,436,186,709.1512,873,865,160.92
所有者权益（或股东权益）合 计66,690,389,356.7166,094,810,720.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计143,305,239,895.66142,815,030,722.61
（未完）
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