[一季报]四方股份(601126):四方股份2023年第一季度报告

 时间：2023年04月22日 11:38:02 中财网

原标题:四方股份:四方股份2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入1,177,398,697.6410.11　
归属于上市公司股东的净利润141,950,837.9610.13　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润145,093,223.7013.65　
经营活动产生的现金流量净额-62,500,725.88不适用　
基本每股收益（元/股）0.174610.16　
稀释每股收益（元/股）0.174610.16　
加权平均净资产收益率（%）3.45增加 0.18个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)

总资产8,472,196,162.298,451,651,208.080.24
归属于上市公司股东的 所有者权益4,190,620,436.824,044,930,586.653.60

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益505.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外2,084,821.01
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回90,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,918,360.49
减：所得税影响额-600,156.82
少数股东权益影响额（税后）408.39
合计-3,142,385.74

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产不适用本报告期末公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款余额 增加。
投资收益不适用上年同期公司收到联营企业上海泓申科技发展有限公司股权清算 执行及补偿款，产生投资损失所致。
信用减值损失-184.10本报告期公司计提的应收账款预期信用损失增加所致。
资产减值损失不适用本报告期公司计提的合同资产预期信用损失增加所致。
资产处置收益-98.39本报告期公司固定资产处置收益变动所致。
营业外收入-35.89本报告期公司营业外收入中的政府补助款减少所致。
营业外支出1,739.38本报告期公司营业外支出中的对外捐赠支出增加所致。
少数股东损益不适用本报告期公司控股子公司苏州智电公司经营业绩变动所致。
其他综合收益-447.45本报告期子公司外币报表折算差额变动所致。
投资活动产生的现金 流量净额不适用本报告期公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款的投资 活动现金流出增加所致。


报告期末普通股股东总数59,208报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四方电气（集团）股份有限 公司境内非国有 法人350,507,66643.100无0
北京中电恒基能源技术有限 公司国有法人38,196,8024.700无0
前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品未知26,499,9273.260无0
北京四方继保自动化股份有 限公司－启航 1号员工持股 计划境内非国有 法人12,695,8001.560无0
杨奇逊境内自然人6,454,6800.790无0
香港中央结算有限公司未知4,364,0220.540无0
王绪昭境内自然人4,315,1600.530无0
李苑超境内自然人4,058,9000.500无0
交通银行股份有限公司－易 方达高端制造混合型发起式 证券投资基金未知3,948,0000.490无0
兴业银行股份有限公司－圆 信永丰兴诺一年持有期灵活 配置混合型证券投资基金未知3,695,6310.450无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四方电气（集团）股份有限 公司350,507,666人民币普通股350,507,666　　　
北京中电恒基能源技术有限 公司38,196,802人民币普通股38,196,802　　　
前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品26,499,927人民币普通股26,499,927　　　

北京四方继保自动化股份有 限公司－启航 1号员工持股 计划12,695,800人民币普通股12,695,800
杨奇逊6,454,680人民币普通股6,454,680
香港中央结算有限公司4,364,022人民币普通股4,364,022
王绪昭4,315,160人民币普通股4,315,160
李苑超4,058,900人民币普通股4,058,900
交通银行股份有限公司－易 方达高端制造混合型发起式 证券投资基金3,948,000人民币普通股3,948,000
兴业银行股份有限公司－圆 信永丰兴诺一年持有期灵活 配置混合型证券投资基金3,695,631人民币普通股3,695,631
上述股东关联关系或一致行 动的说明（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之一，是 控股股东四方电气之第一大股东；王绪昭先生为公司实际控制人之 一，是控股股东四方电气之第二大股东；（2）北京四方继保自动 化股份有限公司—启航 1号员工持股计划是公司启航 1号员工持股 计划专用证券账户；（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日

流动资产：　　
货币资金2,024,643,566.702,322,630,090.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产203,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据64,956,281.3565,315,694.63
应收账款1,110,313,727.381,068,345,688.86
应收款项融资353,909,595.31408,318,500.79
预付款项126,276,248.63120,738,465.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款46,897,451.8445,846,395.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,938,490,745.791,920,515,613.61
合同资产1,252,794,367.611,159,513,002.21
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产429,992,092.17425,988,990.28
流动资产合计7,551,274,076.787,537,212,441.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资51,293,693.2551,395,780.84
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产24,336,112.4024,336,112.40
投资性房地产32,172,909.1932,970,975.36
固定资产388,724,965.60380,310,207.38
在建工程27,425,994.3928,053,966.02
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,846,401.5414,300,711.12
无形资产152,479,107.98149,250,192.33
开发支出32,149,470.8938,109,701.72
商誉　　
长期待摊费用13,435,128.2514,288,026.56
递延所得税资产162,353,562.79159,251,025.92

其他非流动资产23,704,739.2322,172,066.97
非流动资产合计920,922,085.51914,438,766.62
资产总计8,472,196,162.298,451,651,208.08
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据681,649,638.88750,726,063.24
应付账款1,840,091,622.241,900,023,652.31
预收款项　　
合同负债1,070,760,759.461,092,647,827.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬274,615,310.11239,766,896.48
应交税费19,176,054.2327,229,927.79
其他应付款53,942,896.5351,534,702.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,997,666.675,909,031.20
其他流动负债305,650,138.35310,576,383.55
流动负债合计4,251,884,086.474,378,414,483.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,362,924.366,268,891.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,196,946.4614,173,146.46
递延所得税负债4,666,990.514,874,895.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计26,226,861.3325,316,933.39

负债合计4,278,110,947.804,403,731,417.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）813,172,000.00813,172,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,401,319,474.701,397,478,995.21
减：库存股　　
其他综合收益-203,668.25-102,200.97
专项储备　　
盈余公积360,566,589.81360,566,589.81
一般风险准备　　
未分配利润1,615,766,040.561,473,815,202.60
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计4,190,620,436.824,044,930,586.65
少数股东权益3,464,777.672,989,204.35
所有者权益（或股东权益）合计4,194,085,214.494,047,919,791.00
负债和所有者权益（或股东权 益）总计8,472,196,162.298,451,651,208.08

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,177,398,697.641,069,322,474.25
其中：营业收入1,177,398,697.641,069,322,474.25
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,015,833,011.88929,951,681.14
其中：营业成本739,904,678.84685,453,818.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,109,807.0512,000,106.38

销售费用105,316,404.7289,645,788.67
管理费用57,088,802.4553,554,803.15
研发费用110,628,929.53100,420,294.50
财务费用-12,215,610.71-11,123,129.66
其中：利息费用202,359.57266,216.28
利息收入14,138,010.9414,658,542.59
加：其他收益25,690,350.7125,504,976.19
投资收益（损失以“－”号填列）-102,087.59-2,839,498.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-102,087.59-2,935,389.08
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,690,747.154,388,637.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,886,237.61-4,271,465.38
资产处置收益（损失以“－”号填 列）505.3131,435.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）174,577,469.43162,184,878.63
加：营业外收入2,429,394.323,789,326.44
减：营业外支出6,262,933.80340,491.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）170,743,929.95165,633,713.23
减：所得税费用28,317,518.6736,823,415.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）142,426,411.28128,810,297.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）142,426,411.28128,810,297.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）141,950,837.96128,889,997.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）475,573.32-79,699.64
六、其他综合收益的税后净额-101,467.2829,203.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-101,467.2829,203.79
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　

（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-101,467.2829,203.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-101,467.2829,203.79
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额142,324,944.00128,839,501.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额141,849,370.68128,919,200.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额475,573.32-79,699.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.17460.1585
（二）稀释每股收益(元/股)0.17460.1585

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,196,953,627.491,070,332,343.58
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　

收到的税费返还25,883,211.7426,086,468.89
收到其他与经营活动有关的现金36,806,464.1874,042,544.59
经营活动现金流入小计1,259,643,303.411,170,461,357.06
购买商品、接受劳务支付的现金861,607,776.72752,151,217.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金197,294,226.08172,095,818.33
支付的各项税费108,836,373.49110,356,408.58
支付其他与经营活动有关的现金154,405,653.00189,452,529.30
经营活动现金流出小计1,322,144,029.291,224,055,973.57
经营活动产生的现金流量净额-62,500,725.88-53,594,616.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　65,895,461.15
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额23,822.2038,522.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　401,643.84
投资活动现金流入小计23,822.2066,335,626.99
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金18,588,812.9013,723,060.18
投资支付的现金203,000,000.0053,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　13,777,500.00
投资活动现金流出小计221,588,812.9080,500,560.18
投资活动产生的现金流量净额-221,564,990.70-14,164,933.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　

其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-116,648.13-57,879.51
五、现金及现金等价物净增加额-284,182,364.71-67,817,429.21
加：期初现金及现金等价物余额2,142,272,108.771,947,406,179.74
六、期末现金及现金等价物余额1,858,089,744.061,879,588,750.53

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

母公司资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,212,447,951.011,345,729,573.03
交易性金融资产120,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据8,007,451.179,260,484.87
应收账款441,313,696.98467,061,339.58
应收款项融资121,423,093.37124,079,524.32
预付款项233,707,970.65278,343,125.68
其他应收款387,226,815.20381,281,565.45
其中：应收利息　　
应收股利280,000,000.00280,000,000.00
存货74,939,553.8559,828,380.74
合同资产547,067,726.72520,370,297.51
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产68,635,938.8859,729,454.95
流动资产合计3,214,770,197.833,245,683,746.13
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,377,469,251.501,375,816,839.07
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产24,336,112.4024,336,112.40

投资性房地产　　
固定资产92,786,888.8987,507,681.54
在建工程23,913,887.4623,290,818.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产76,615,015.4374,686,305.69
开发支出14,157,737.3018,271,327.38
商誉　　
长期待摊费用8,762,436.528,944,140.81
递延所得税资产83,974,518.9483,587,314.27
其他非流动资产8,211,585.399,995,858.57
非流动资产合计1,710,227,433.831,706,436,398.23
资产总计4,924,997,631.664,952,120,144.36
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据242,742,484.91323,108,315.67
应付账款380,862,192.13361,757,082.16
预收款项　　
合同负债574,252,679.92567,097,120.82
应付职工薪酬149,311,015.51136,617,117.51
应交税费1,345,003.101,285,312.00
其他应付款44,010,699.5647,272,428.89
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债160,607,247.48161,314,593.60
流动负债合计1,553,131,322.611,598,451,970.65
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,067,203.072,126,403.06
递延所得税负债3,417,051.373,580,508.66

其他非流动负债　　
非流动负债合计6,484,254.445,706,911.72
负债合计1,559,615,577.051,604,158,882.37
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）813,172,000.00813,172,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,443,104,231.111,439,263,751.62
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积364,276,093.11364,276,093.11
未分配利润744,829,730.39731,249,417.26
所有者权益（或股东权益）合 计3,365,382,054.613,347,961,261.99
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,924,997,631.664,952,120,144.36
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚 （未完）
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