[一季报]中工国际(002051):2023年一季度报告

时间:2023年04月22日 12:03:56 中财网
原标题:中工国际:2023年一季度报告

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2023-021
中工国际工程股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)2,788,678,558.202,556,550,193.899.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)116,162,763.7974,336,717.3756.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)105,422,052.9865,910,045.5559.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)34,559,878.06-150,908,955.19122.90%
基本每股收益(元/股)0.090.0650.00%
稀释每股收益(元/股)0.090.0650.00%
加权平均净资产收益率1.06%0.69%0.37%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)22,248,920,859.4821,851,117,727.721.82%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)11,050,305,181.8910,953,833,179.710.88%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)914,132.71 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,137,311.34 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益8,198,020.79 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,705,264.07 
减:所得税影响额1,212,982.13 
少数股东权益影响额(税后)1,035.97 
合计10,740,710.81 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增加
56.27%、59.95%,主要原因为公司深入贯彻实施“十四五”战略规划,坚持转型发展、融合发展和高质量发展,持续做
好项目执行和市场开发,公司国内外业务发展势头良好,经营业绩持续向好。

2、2023年 1-3月,财务费用同比增加 62.59%,主要原因为本年人民币升值产生汇兑损失。

3、2023年 1-3月,研发费用同比增加 50.60%,主要原因为公司加大科研创新力度,研发投入增加。

4、2023年 1-3月,经营活动产生的现金流量净额同比增加 122.90%,主要原因为报告期内公司项目收款较多,现金
流入较上年增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数60,800报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
中国机械工业集团 有限公司国有法人62.86%777,853,8760  
香港中央结算有限 公司境外法人0.81%10,011,0260  
杨雅婷境内自然人0.65%8,000,0550  
中元国际工程设计 研究院有限公司国有法人0.55%6,765,4450质押3,382,722
杜程鹏境内自然人0.53%6,500,0000  
全国社保基金五零 四组合其他0.52%6,395,4400  
兴全有机增长灵活 配置混合型证券投 资基金其他0.39%4,788,3970  
广发中证基建工程 交易型开放式指数 证券投资基金其他0.35%4,311,8000  
黄志成境内自然人0.35%4,310,4490  
广发沪港深价值成 长混合型证券投资 基金其他0.33%4,025,2000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
中国机械工业集团有限公司777,853,876人民币普通股777,853,876   
香港中央结算有限公司10,011,026人民币普通股10,011,026   
杨雅婷8,000,055人民币普通股8,000,055   
中元国际工程设计研究院有限公 司6,765,445人民币普通股6,765,445   
杜程鹏6,500,000人民币普通股6,500,000   
全国社保基金五零四组合6,395,440人民币普通股6,395,440   
兴全有机增长灵活配置混合型证 券投资基金4,788,397人民币普通股4,788,397   
广发中证基建工程交易型开放式 指数证券投资基金4,311,800人民币普通股4,311,800   
黄志成4,310,449人民币普通股4,310,449   
广发沪港深价值成长混合型证券 投资基金4,025,200人民币普通股4,025,200   

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集 团有限公司下属企业,上述 2名股东合计持有 78,461.93万股,占 总股本的 63.41%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东, 未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前 10名普通股股东中杨雅婷通过信用证券账户持有 7,000,055股公 司股票,杜程鹏通过信用证券账户持有 6,500,000股公司股票。
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、经营合同情况
(1)乌兹别克斯坦亚青会体育场馆项目
2022 年 12 月 30 日,中工国际与塔什干市政府统一业主服务工程公司签署了乌兹别克斯坦亚青会体育场馆项目 EPC
总承包商务合同。亚青会体育场馆项目一标段合同金额为 876,187,839.10 元人民币,二标段合同金额为 1,207,880,073.86
元人民币,两个标段合同总金额为 2,084,067,912.96 元人民币。项目位于乌兹别克斯坦首都塔什干东侧,总建筑面积约
103,450 平米。其中一标段项目内容为建设体育场、多功能馆、个人格斗馆、主办公楼及光伏发电系统,二标段项目内容
为建设游泳馆、自行车馆、餐厅、室外运动场地及其他场地配套设施,工作范围包括设计、采购、施工和调试服务。合
同工期均为自开工日起至 2024 年 12 月 31 日。2023 年 1 月 17 日,公司收到该项目预付款, 该项目正式开工建设。

2、开展外汇衍生品套期保值业务情况
报告期内,公司积极通过外汇衍生品套期保值业务降低汇率波动带来的汇率风险。报告期内,公司期初锁汇金额为
3.52亿美元及 985万欧元,购入金额 0,交割金额 3,421万美元。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中工国际工程股份有限公司
2023年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金7,024,361,658.907,002,553,678.61
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产130,011,495.03125,143,000.49
衍生金融资产  
应收票据28,187,187.9912,981,224.26
应收账款4,719,412,479.834,505,484,845.93
应收款项融资51,485,147.3557,052,734.71
预付款项1,275,620,719.051,022,436,461.15
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款428,543,666.51461,802,785.58
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货3,761,568,937.083,847,584,422.38
合同资产320,178,561.85275,214,476.71
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产100,000,000.00100,000,000.00
其他流动资产200,637,909.94205,581,063.25
流动资产合计18,040,007,763.5317,615,834,693.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款260,558,333.50264,080,878.03
长期股权投资249,635,383.18234,796,346.15
其他权益工具投资505,548,085.70506,807,745.97
其他非流动金融资产  
投资性房地产129,197,879.62130,580,811.17
固定资产1,193,705,461.831,227,190,782.84
在建工程47,565,271.2830,078,524.40
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产733,637,621.54751,290,327.14
无形资产500,321,600.43505,482,189.01
开发支出30,312,514.5026,524,706.21
商誉232,300,050.08234,864,199.47
长期待摊费用9,524,492.529,983,733.40
递延所得税资产316,606,401.77313,602,790.86
其他非流动资产  
非流动资产合计4,208,913,095.954,235,283,034.65
资产总计22,248,920,859.4821,851,117,727.72
流动负债:  
短期借款436,911,060.51406,629,258.76
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债40,982,102.2648,160,178.51
衍生金融负债  
应付票据36,404,895.1922,830,878.75
应付账款4,720,178,586.654,364,535,057.27
预收款项  
合同负债3,867,486,279.983,921,682,064.40
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬161,081,580.17115,235,262.05
应交税费91,761,917.73147,997,954.90
其他应付款469,371,091.57451,177,685.85
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债117,018,285.13148,170,575.34
其他流动负债177,922,973.82181,735,909.79
流动负债合计10,119,118,773.019,808,154,825.62
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款161,580,174.96124,070,712.53
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债590,239,213.11616,023,622.66
长期应付款  
长期应付职工薪酬66,851,224.1367,671,192.13
预计负债8,512,987.728,574,973.10
递延收益  
递延所得税负债109,724,999.77109,541,326.25
其他非流动负债12,185,823.9519,581,913.61
非流动负债合计949,094,423.64945,463,740.28
负债合计11,068,213,196.6510,753,618,565.90
所有者权益:  
股本1,237,408,937.001,237,408,937.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,363,948,831.252,354,362,520.63
减:库存股  
其他综合收益-302,133,376.40-272,856,304.17
专项储备  
盈余公积1,177,797,968.861,177,797,968.86
一般风险准备  
未分配利润6,573,282,821.186,457,120,057.39
归属于母公司所有者权益合计11,050,305,181.8910,953,833,179.71
少数股东权益130,402,480.94143,665,982.11
所有者权益合计11,180,707,662.8311,097,499,161.82
负债和所有者权益总计22,248,920,859.4821,851,117,727.72
法定代表人:王博 主管会计工作负责人:张爱丽 会计机构负责人:朱昌伟
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,788,678,558.202,556,550,193.89
其中:营业收入2,788,678,558.202,556,550,193.89
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,640,293,180.412,466,838,782.44
其中:营业成本2,357,956,720.522,235,607,137.92
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,662,334.522,711,679.15
销售费用56,845,774.3650,098,162.85
管理费用110,781,147.90107,545,939.47
研发费用65,147,166.9843,259,836.50
财务费用44,900,036.1327,616,026.55
其中:利息费用11,183,317.8214,013,635.14
利息收入24,213,517.519,014,840.56
加:其他收益1,559,312.30451,673.76
投资收益(损失以“-”号填 列)4,010,214.218,304,018.60
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益3,392,170.563,644,161.73
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)7,579,977.141,313,648.78
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-8,630,170.43-19,206,156.96
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-4,168,328.13194,593.50
资产处置收益(损失以“-”号填 列)52,834.90362,857.25
三、营业利润(亏损以“-”填列)148,789,217.7881,132,046.38
加:营业外收入2,632,916.242,862,547.13
减:营业外支出50,312.2216,611.56
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)151,371,821.8083,977,981.95
减:所得税费用38,886,248.5612,893,034.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)112,485,573.2471,084,947.19
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)112,485,573.2471,084,947.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润116,162,763.7974,336,717.37
2.少数股东损益-3,677,190.55-3,251,770.18
六、其他综合收益的税后净额-29,277,072.2324,067,096.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-29,277,072.2324,067,096.38
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益935,194.693,902,228.40
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动935,194.693,902,228.40
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-30,212,266.9220,164,867.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-30,212,266.9220,164,867.98
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额83,208,501.0195,152,043.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额86,885,691.5698,403,813.75
归属于少数股东的综合收益总额-3,677,190.55-3,251,770.18
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.090.06
(二)稀释每股收益0.090.06
法定代表人:王博 主管会计工作负责人:张爱丽 会计机构负责人:朱昌伟
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,438,461,262.772,210,331,967.13
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还38,725,279.0731,251,439.44
收到其他与经营活动有关的现金216,653,575.0478,626,008.49
经营活动现金流入小计2,693,840,116.882,320,209,415.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,868,350,204.661,808,749,048.35
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金285,404,102.16307,892,817.54
支付的各项税费104,264,062.9662,933,244.59
支付其他与经营活动有关的现金401,261,869.04291,543,259.77
经营活动现金流出小计2,659,280,238.822,471,118,370.25
经营活动产生的现金流量净额34,559,878.06-150,908,955.19
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金5,610,000.0050,546,550.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额32,114,005.421,007,287.82
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计37,724,005.4251,553,838.62
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金36,675,105.5718,234,618.80
投资支付的现金18,200,688.0015,960,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计54,875,793.5734,194,618.80
投资活动产生的现金流量净额-17,151,788.1517,359,219.82
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 2,481,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,481,200.00
取得借款收到的现金36,235,280.61144,253,097.47
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计36,235,280.61146,734,297.47
偿还债务支付的现金2,885,200.11123,207,448.30
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,500,122.596,951,938.22
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金39,603,505.8228,230,929.10
筹资活动现金流出小计48,988,828.52158,390,315.62
筹资活动产生的现金流量净额-12,753,547.91-11,656,018.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,942,313.36-24,135,026.19
五、现金及现金等价物净增加额-2,287,771.36-169,340,779.71
加:期初现金及现金等价物余额6,790,484,581.246,886,014,332.90
六、期末现金及现金等价物余额6,788,196,809.886,716,673,553.19
法定代表人:王博 主管会计工作负责人:张爱丽 会计机构负责人:朱昌伟
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



中工国际工程股份有限公司董事会
2023年 04月 21日

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