[一季报]中工国际(002051):2023年一季度报告

时间：2023年04月22日 12:03:56 中财网

原标题:中工国际:2023年一季度报告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-021
中工国际工程股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	2,788,678,558.20	2,556,550,193.89	9.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,162,763.79	74,336,717.37	56.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	105,422,052.98	65,910,045.55	59.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,559,878.06	-150,908,955.19	122.90%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.69%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	22,248,920,859.48	21,851,117,727.72	1.82%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	11,050,305,181.89	10,953,833,179.71	0.88%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	914,132.71
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,137,311.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	8,198,020.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,705,264.07
减：所得税影响额	1,212,982.13
少数股东权益影响额（税后）	1,035.97
合计	10,740,710.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增加
56.27%、59.95%，主要原因为公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，坚持转型发展、融合发展和高质量发展，持续做
好项目执行和市场开发，公司国内外业务发展势头良好，经营业绩持续向好。

2、2023年 1-3月，财务费用同比增加 62.59%，主要原因为本年人民币升值产生汇兑损失。

3、2023年 1-3月，研发费用同比增加 50.60%，主要原因为公司加大科研创新力度，研发投入增加。

4、2023年 1-3月，经营活动产生的现金流量净额同比增加 122.90%，主要原因为报告期内公司项目收款较多，现金
流入较上年增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	60,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
中国机械工业集团 有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.81%	10,011,026	0
杨雅婷	境内自然人	0.65%	8,000,055	0
中元国际工程设计 研究院有限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	质押	3,382,722
杜程鹏	境内自然人	0.53%	6,500,000	0
全国社保基金五零 四组合	其他	0.52%	6,395,440	0
兴全有机增长灵活 配置混合型证券投 资基金	其他	0.39%	4,788,397	0
广发中证基建工程 交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.35%	4,311,800	0
黄志成	境内自然人	0.35%	4,310,449	0
广发沪港深价值成 长混合型证券投资 基金	其他	0.33%	4,025,200	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国机械工业集团有限公司	777,853,876	人民币普通股	777,853,876
香港中央结算有限公司	10,011,026	人民币普通股	10,011,026
杨雅婷	8,000,055	人民币普通股	8,000,055
中元国际工程设计研究院有限公 司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445
杜程鹏	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
全国社保基金五零四组合	6,395,440	人民币普通股	6,395,440
兴全有机增长灵活配置混合型证 券投资基金	4,788,397	人民币普通股	4,788,397
广发中证基建工程交易型开放式 指数证券投资基金	4,311,800	人民币普通股	4,311,800
黄志成	4,310,449	人民币普通股	4,310,449
广发沪港深价值成长混合型证券 投资基金	4,025,200	人民币普通股	4,025,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集 团有限公司下属企业，上述 2名股东合计持有 78,461.93万股，占 总股本的 63.41%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东， 未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10名普通股股东中杨雅婷通过信用证券账户持有 7,000,055股公 司股票，杜程鹏通过信用证券账户持有 6,500,000股公司股票。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、经营合同情况
（1）乌兹别克斯坦亚青会体育场馆项目
2022 年 12 月 30 日，中工国际与塔什干市政府统一业主服务工程公司签署了乌兹别克斯坦亚青会体育场馆项目 EPC
总承包商务合同。亚青会体育场馆项目一标段合同金额为 876,187,839.10 元人民币，二标段合同金额为 1,207,880,073.86
元人民币，两个标段合同总金额为 2,084,067,912.96 元人民币。项目位于乌兹别克斯坦首都塔什干东侧，总建筑面积约
103,450 平米。其中一标段项目内容为建设体育场、多功能馆、个人格斗馆、主办公楼及光伏发电系统，二标段项目内容
为建设游泳馆、自行车馆、餐厅、室外运动场地及其他场地配套设施，工作范围包括设计、采购、施工和调试服务。合
同工期均为自开工日起至 2024 年 12 月 31 日。2023 年 1 月 17 日，公司收到该项目预付款， 该项目正式开工建设。

2、开展外汇衍生品套期保值业务情况
报告期内，公司积极通过外汇衍生品套期保值业务降低汇率波动带来的汇率风险。报告期内，公司期初锁汇金额为
3.52亿美元及 985万欧元，购入金额 0，交割金额 3,421万美元。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
2023年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7,024,361,658.90	7,002,553,678.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	130,011,495.03	125,143,000.49
衍生金融资产
应收票据	28,187,187.99	12,981,224.26
应收账款	4,719,412,479.83	4,505,484,845.93
应收款项融资	51,485,147.35	57,052,734.71
预付款项	1,275,620,719.05	1,022,436,461.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	428,543,666.51	461,802,785.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,761,568,937.08	3,847,584,422.38
合同资产	320,178,561.85	275,214,476.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	200,637,909.94	205,581,063.25
流动资产合计	18,040,007,763.53	17,615,834,693.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	260,558,333.50	264,080,878.03
长期股权投资	249,635,383.18	234,796,346.15
其他权益工具投资	505,548,085.70	506,807,745.97
其他非流动金融资产
投资性房地产	129,197,879.62	130,580,811.17
固定资产	1,193,705,461.83	1,227,190,782.84
在建工程	47,565,271.28	30,078,524.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	733,637,621.54	751,290,327.14
无形资产	500,321,600.43	505,482,189.01
开发支出	30,312,514.50	26,524,706.21
商誉	232,300,050.08	234,864,199.47
长期待摊费用	9,524,492.52	9,983,733.40
递延所得税资产	316,606,401.77	313,602,790.86
其他非流动资产
非流动资产合计	4,208,913,095.95	4,235,283,034.65
资产总计	22,248,920,859.48	21,851,117,727.72
流动负债：
短期借款	436,911,060.51	406,629,258.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	40,982,102.26	48,160,178.51
衍生金融负债
应付票据	36,404,895.19	22,830,878.75
应付账款	4,720,178,586.65	4,364,535,057.27
预收款项
合同负债	3,867,486,279.98	3,921,682,064.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	161,081,580.17	115,235,262.05
应交税费	91,761,917.73	147,997,954.90
其他应付款	469,371,091.57	451,177,685.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	117,018,285.13	148,170,575.34
其他流动负债	177,922,973.82	181,735,909.79
流动负债合计	10,119,118,773.01	9,808,154,825.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	161,580,174.96	124,070,712.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	590,239,213.11	616,023,622.66
长期应付款
长期应付职工薪酬	66,851,224.13	67,671,192.13
预计负债	8,512,987.72	8,574,973.10
递延收益
递延所得税负债	109,724,999.77	109,541,326.25
其他非流动负债	12,185,823.95	19,581,913.61
非流动负债合计	949,094,423.64	945,463,740.28
负债合计	11,068,213,196.65	10,753,618,565.90
所有者权益：
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,363,948,831.25	2,354,362,520.63
减：库存股
其他综合收益	-302,133,376.40	-272,856,304.17
专项储备
盈余公积	1,177,797,968.86	1,177,797,968.86
一般风险准备
未分配利润	6,573,282,821.18	6,457,120,057.39
归属于母公司所有者权益合计	11,050,305,181.89	10,953,833,179.71
少数股东权益	130,402,480.94	143,665,982.11
所有者权益合计	11,180,707,662.83	11,097,499,161.82
负债和所有者权益总计	22,248,920,859.48	21,851,117,727.72

法定代表人：王博 主管会计工作负责人：张爱丽 会计机构负责人：朱昌伟
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,788,678,558.20	2,556,550,193.89
其中：营业收入	2,788,678,558.20	2,556,550,193.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,640,293,180.41	2,466,838,782.44
其中：营业成本	2,357,956,720.52	2,235,607,137.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,662,334.52	2,711,679.15
销售费用	56,845,774.36	50,098,162.85
管理费用	110,781,147.90	107,545,939.47
研发费用	65,147,166.98	43,259,836.50
财务费用	44,900,036.13	27,616,026.55
其中：利息费用	11,183,317.82	14,013,635.14
利息收入	24,213,517.51	9,014,840.56
加：其他收益	1,559,312.30	451,673.76
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,010,214.21	8,304,018.60
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,392,170.56	3,644,161.73
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	7,579,977.14	1,313,648.78
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,630,170.43	-19,206,156.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,168,328.13	194,593.50
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	52,834.90	362,857.25
三、营业利润（亏损以“－”填列）	148,789,217.78	81,132,046.38
加：营业外收入	2,632,916.24	2,862,547.13
减：营业外支出	50,312.22	16,611.56
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	151,371,821.80	83,977,981.95
减：所得税费用	38,886,248.56	12,893,034.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,485,573.24	71,084,947.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	112,485,573.24	71,084,947.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	116,162,763.79	74,336,717.37
2.少数股东损益	-3,677,190.55	-3,251,770.18
六、其他综合收益的税后净额	-29,277,072.23	24,067,096.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-29,277,072.23	24,067,096.38
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	935,194.69	3,902,228.40
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	935,194.69	3,902,228.40
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-30,212,266.92	20,164,867.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-30,212,266.92	20,164,867.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	83,208,501.01	95,152,043.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额	86,885,691.56	98,403,813.75
归属于少数股东的综合收益总额	-3,677,190.55	-3,251,770.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

法定代表人：王博 主管会计工作负责人：张爱丽 会计机构负责人：朱昌伟
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,438,461,262.77	2,210,331,967.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	38,725,279.07	31,251,439.44
收到其他与经营活动有关的现金	216,653,575.04	78,626,008.49
经营活动现金流入小计	2,693,840,116.88	2,320,209,415.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,350,204.66	1,808,749,048.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	285,404,102.16	307,892,817.54
支付的各项税费	104,264,062.96	62,933,244.59
支付其他与经营活动有关的现金	401,261,869.04	291,543,259.77
经营活动现金流出小计	2,659,280,238.82	2,471,118,370.25
经营活动产生的现金流量净额	34,559,878.06	-150,908,955.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,610,000.00	50,546,550.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	32,114,005.42	1,007,287.82
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	37,724,005.42	51,553,838.62
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	36,675,105.57	18,234,618.80
投资支付的现金	18,200,688.00	15,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	54,875,793.57	34,194,618.80
投资活动产生的现金流量净额	-17,151,788.15	17,359,219.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,481,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		2,481,200.00
取得借款收到的现金	36,235,280.61	144,253,097.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	36,235,280.61	146,734,297.47
偿还债务支付的现金	2,885,200.11	123,207,448.30
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,500,122.59	6,951,938.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	39,603,505.82	28,230,929.10
筹资活动现金流出小计	48,988,828.52	158,390,315.62
筹资活动产生的现金流量净额	-12,753,547.91	-11,656,018.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-6,942,313.36	-24,135,026.19
五、现金及现金等价物净增加额	-2,287,771.36	-169,340,779.71
加：期初现金及现金等价物余额	6,790,484,581.24	6,886,014,332.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,788,196,809.88	6,716,673,553.19

法定代表人：王博 主管会计工作负责人：张爱丽 会计机构负责人：朱昌伟
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



中工国际工程股份有限公司董事会
2023年 04月 21日