[一季报]荣晟环保(603165):浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月22日 14:00:10 中财网
原标题:荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入541,091,799.31-11.16
归属于上市公司股东的净利润81,528,940.771.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润79,992,939.6912.01
经营活动产生的现金流量净额120,637,052.15152.95
基本每股收益（元/股）0.30-
稀释每股收益（元/股）0.30-

加权平均净资产收益率（%）4.02　减少0.17个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产2,863,521,467.032,658,527,266.027.71
归属于上市公司股东的所有者 权益2,069,644,264.991,990,192,687.113.99

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益247,892.69　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,519,865.33　
其他符合非经常性损益定义的损益项目86,360.90　
减：所得税影响额318,117.84　
合计1,536,001.08　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末152.95主要系本期支付货款和税 费减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数11,046报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况

　　　　　股份状 态数 量
冯荣华境内自然人104,428,86537.510无0
张云芳境内自然人13,004,0224.670无0
冯晟宇境内自然人11,760,0004.220无0
冯晟伟境内自然人11,760,0004.220无0
陈雄伟境内自然人11,657,7624.190无0
陆祥根境内自然人11,321,8284.070无0
姚元熙境内自然人4,206,1881.510无0
招商银行股份有限 公司－华夏成长精 选6个月定期开放 混合型发起式证券 投资基金其他2,760,2410.990无0
华夏基金－大家人 寿保险股份有限公 司－万能险组合－ 华夏基金－大家人 寿价值型股票组合 单一资产管理计划其他1,937,9890.700无0
中国建设银行股份 有限公司－南方潜 力新蓝筹混合型证 券投资基金其他1,813,4000.650无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
冯荣华104,428,865人民币普通股104,428,865　　　
张云芳13,004,022人民币普通股13,004,022　　　
冯晟宇11,760,000人民币普通股11,760,000　　　
冯晟伟11,760,000人民币普通股11,760,000　　　
陈雄伟11,657,762人民币普通股11,657,762　　　
陆祥根11,321,828人民币普通股11,321,828　　　
姚元熙4,206,188人民币普通股4,206,188　　　
招商银行股份有限 公司－华夏成长精 选6个月定期开放 混合型发起式证券 投资基金2,760,241人民币普通股2,760,241　　　

华夏基金－大家人 寿保险股份有限公 司－万能险组合－ 华夏基金－大家人 寿价值型股票组合 单一资产管理计划1,937,989人民币普通股1,937,989
中国建设银行股份 有限公司－南方潜 力新蓝筹混合型证 券投资基金1,813,400人民币普通股1,813,400
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东中，冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣 华夫妇之长子和次子。除此之外，其他流通股股东之间未知是否有关联 关系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）姚元熙通过投资者信用证券账户持有4,206,188股。　　
注：公司回购专户情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截止本报告期末，浙江荣晟环保纸业股份有限公司专用证券专户持有公司股份 7,716,600股，占公司总股本的比例为2.77%。公司回购方案还在进行中。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据2023年4月19日公司第七届董事会第二十次会议决议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，公司拟公开发行总额不超过人民币57,600万元（含本数）的A股可转换公司债券。最终发行结果和发行金额以上海证券交易所和中国证券监督管理委员会核准为准。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,078,647,868.75818,603,570.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据253,907,990.94288,275,336.60
应收账款232,430,894.96258,719,257.24
应收款项融资23,707,596.7235,729,946.19
预付款项14,732,701.217,028,463.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款88,316.3788,974.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货68,753,699.4881,099,604.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,390,448.9922,797,792.75
流动资产合计1,696,659,517.421,512,342,945.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资113,643,990.33112,963,958.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产73,021,338.5073,437,126.00
投资性房地产5,257,048.365,335,051.09
固定资产825,006,323.72737,271,815.30
在建工程15,244,289.7984,434,954.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产426,948.76458,188.93
无形资产109,375,212.16109,979,633.49
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,990,738.674,031,712.65
其他非流动资产20,896,059.3218,271,878.91
非流动资产合计1,166,861,949.611,146,184,320.34
资产总计2,863,521,467.032,658,527,266.02
流动负债：　　
短期借款472,437,424.46300,312,470.21
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款202,089,397.86223,531,103.34
预收款项　　
合同负债5,146,478.056,473,806.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,749,281.0811,315,980.15
应交税费18,044,556.9630,884,123.50
其他应付款9,067,309.529,166,057.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债134,325.94134,325.94
其他流动负债47,352,495.7157,796,375.23
流动负债合计766,021,269.58639,614,242.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债286,777.74283,126.85
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益27,569,154.7228,437,209.31
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计27,855,932.4628,720,336.16
负债合计793,877,202.04668,334,578.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）278,431,276.00278,431,276.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积567,435,687.47567,435,687.47
减：库存股104,924,207.28104,924,207.28
其他综合收益393,532.032,470,894.92
专项储备　　
盈余公积139,215,638.00139,215,638.00
一般风险准备　　
未分配利润1,189,092,338.771,107,563,398.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,069,644,264.991,990,192,687.11
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计2,069,644,264.991,990,192,687.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,863,521,467.032,658,527,266.02

公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入541,091,799.31609,074,642.45
其中：营业收入541,091,799.31609,074,642.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本500,619,863.89585,870,183.32
其中：营业成本469,678,410.67547,834,247.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,082,231.067,930,328.71
销售费用1,101,161.02933,375.60
管理费用7,667,860.297,877,252.18
研发费用18,852,848.2317,641,865.37
财务费用-2,762,647.383,653,114.02
其中：利息费用3,399,112.356,652,257.85
利息收入6,169,516.583,018,888.84
加：其他收益37,176,745.3045,860,199.62
投资收益（损失以“－”号填 列）2,757,394.232,955,673.13
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益2,757,394.232,608,618.61
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　8,530,261.94
信用减值损失（损失以“-”号填 列）972,091.06654,284.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）247,892.69　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）81,626,058.7081,204,878.56
加：营业外收入　　
减：营业外支出　1,020,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）81,626,058.7080,184,878.56
减：所得税费用97,117.93178,656.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）81,528,940.7780,006,222.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）81,528,940.7780,006,222.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）81,528,940.7780,006,222.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-2,077,362.89226,789.23
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-2,077,362.89226,789.23
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,077,362.89226,789.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-2,077,362.89226,789.23
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额79,451,577.8880,233,011.28
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额79,451,577.8880,233,011.28
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.300.30
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.30

公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金611,929,052.07595,663,782.92
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还35,570,519.0743,612,484.84
收到其他与经营活动有关的现金7,427,098.386,534,071.80
经营活动现金流入小计654,926,669.52645,810,339.56
购买商品、接受劳务支付的现金440,605,580.46479,213,515.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金21,315,280.2319,811,015.75
支付的各项税费55,820,338.7081,555,227.34
支付其他与经营活动有关的现金16,548,417.9817,538,552.75
经营活动现金流出小计534,289,617.37598,118,311.13
经营活动产生的现金流量净额120,637,052.1547,692,028.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金415,787.50120,000,000.00
取得投资收益收到的现金　5,464,846.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额800,900.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,216,687.50125,464,846.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金49,379,912.9620,132,119.51
投资支付的现金　65,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计49,379,912.9685,132,119.51
投资活动产生的现金流量净额-48,163,225.4640,332,727.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金252,276,677.25145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计252,276,677.25145,000,000.00
偿还债务支付的现金62,130,316.1420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,130,316.143,395,632.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计64,260,632.2823,395,632.71
筹资活动产生的现金流量净额188,016,044.97121,604,367.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额260,489,871.66209,629,122.95
加：期初现金及现金等价物余额811,430,332.96292,483,846.94
六、期末现金及现金等价物余额1,071,920,204.62502,112,969.89

公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023年4月20日


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