[一季报]润泽科技(300442):2023年一季度报告

时间:2023年04月22日 16:18:17 中财网

原标题:润泽科技:2023年一季度报告

证券代码:300442 证券简称:润泽科技 公告编号:2023-030
润泽智算科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)808,499,284.48614,674,948.2531.53%
归属于上市公司股东的净利 润(元)329,756,259.04215,911,349.2052.73%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)323,441,449.22212,493,342.5252.21%
经营活动产生的现金流量净 额(元)257,679,497.66335,650,586.98-23.23%
基本每股收益(元/股)0.360.3020.00%
稀释每股收益(元/股)0.360.3020.00%
加权平均净资产收益率10.64%8.10%2.54%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)20,943,431,701.4616,008,449,352.3330.83%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)7,750,974,635.852,935,597,109.70164.03%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-1,429,225.41 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)583,872.50 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出3,933,803.15 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目3,724,951.37 
减:所得税影响额-116,391.18 
少数股东权益影响额(税后)614,982.97 
合计6,314,809.82 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括权益工具投资收益 3,500,000.00元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变化情况
单位:元

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日变动情况变动原因
货币资金4,041,682,366.131,395,781,613.19189.56%主要系本期完成了 47亿元配套发行,相应的 货币资金增加所致
应收账款659,118,486.10375,099,485.5675.72%主要系公司客户三月份回款稍微滞后所致, 该款项统一于四月份回款
其他流动资产1,707,934,575.38903,324,926.6889.07%主要系为提高公司闲置自有资金的使用效 率,本期合理利用公司闲置自有资金进行了 理财所致
使用权资产9,748,703.485,889,504.8865.53%主要系公司部分房屋租赁合同到期后重新续 约所致
递延所得税资产5,385,673.5419,627,802.84-72.56%主要系本期实现盈利,逐渐弥补原来遗留的 可抵扣亏损所致
应付票据74,979,342.6834,329,342.68118.41%主要系本期新增了商业承兑汇票支付工具所 致
应付职工薪酬12,707,025.9321,388,559.53-40.59%主要系本期支付了绩效奖金所致
项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日变动情况变动原因
应交税费4,800,558.7314,888,070.38-67.76%主要系本期缴纳了去年新股发行计提的印花 税所致
租赁负债4,037,673.662,343,976.1172.26%主要系公司部分房屋租赁合同到期后重新续 约所致
资本公积5,625,142,071.141,243,646,614.03352.31%主要系本期完成了 47亿元配套发行,形成资 本公积(股本溢价)43.52亿元所致
2、利润表项目大幅变化情况
单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动情况变动原因
营业收入808,499,284.48614,674,948.2531.53%主要系公司上架机柜总量和单机柜功率持续 提升,业务规模持续扩大所致
营业成本372,487,162.42284,747,514.5930.81%主要系公司上架机柜总量和单机柜功率持续 提升,业务规模持续扩大,相应的成本持续 增加所致
管理费用42,143,453.4227,653,396.7652.40%主要系人员数量较去年同期增加,相应的职 工薪酬和费用增加所致
研发费用30,143,791.9022,199,519.3435.79%主要系公司本期研发投入持续增大所致
其他收益3,162,106.65183,031.211627.63%主要系本期增值税加计抵减所致
信用减值损失(损 失以“-”号填 列)-973,801.70-338,551.34187.64%主要系应收账款余额较去年同期末增加所致
营业外收入4,051,805.133,753.06107860.04%主要系外地数据中心出售工程废品等,形成 了营业务外收入所致
营业外支出118,001.98285,115.50-58.61%主要系捐赠支出减少所致
所得税费用16,016,921.8334,948,916.45-54.17%主要系享受了税收减免所致
3、现金流量表大幅变化情况
单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动情况变动原因
投资活动产生的现 金流量净额-2,318,191,724.57-1,462,001,654.8458.56%主要系为提高公司闲置自有资金的使用效 率,本期合理利用公司闲置自有资金进行了 理财所致
筹资活动产生的现 金流量净额4,706,412,979.853,451,373,392.2636.63%主要系本期完成了 47亿元配套发行所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数8,331报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
京津冀润泽 (廊坊)数字 信息有限公司境内非国有法 人61.30%584,695,846.00584,695,846.00  
新疆大容民生 投资有限合伙 企业境内非国有法 人2.91%27,795,000.0027,795,000.00质押21,220,000.00
合肥弘博润泽 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人2.70%25,735,044.0025,735,044.00  
平安资本有限 责任公司-宁 波枫文股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)其他2.16%20,584,741.0020,584,741.00  
启鹭(厦门) 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人1.62%15,438,555.0015,438,555.00  
中金资本运营 有限公司-厦 门中金盈润股 权投资基金合 伙企业(有限 合伙)其他1.62%15,438,555.0015,438,555.00  
平安鼎创股权 投资管理(上 海)有限公司 -宁波梅山保 税港区平盛安 康股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)其他1.46%13,894,700.0013,894,700.00  
上海炜贯投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人1.24%11,836,225.0011,836,225.00  
共青城润湘投 资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人0.98%9,325,917.009,325,917.00  
魏巍境内自然人0.89%8,517,887.008,517,887.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
中国银行股份有限公司-泰达宏 利转型机遇股票型证券投资基金1,704,204.00人民币普通股1,704,204.00   
中国银行股份有限公司-华夏行 业景气混合型证券投资基金1,530,900.00人民币普通股1,530,900.00   
中国银行股份有限公司-汇添富 互联网核心资产六个月持有期混 合型证券投资基金1,451,531.00人民币普通股1,451,531.00   
全国社保基金四一六组合1,172,100.00人民币普通股1,172,100.00   
中国银行股份有限公司-海富通 股票混合型证券投资基金1,127,000.00人民币普通股1,127,000.00   
沈淑英815,700.00人民币普通股815,700.00   
中国工商银行股份有限公司-海 富通电子信息传媒产业股票型证 券投资基金730,500.00人民币普通股730,500.00   
中国工商银行股份有限公司-海 富通科技创新混合型证券投资基606,300.00人民币普通股606,300.00   

   
南京银行股份有限公司-博时优 质鑫选一年持有期混合型证券投 资基金579,600.00人民币普通股579,600.00
中国工商银行-汇添富成长焦点 混合型证券投资基金570,200.00人民币普通股570,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明京津冀润泽为公司控股股东,北京天星汇为公司股东,京津冀润泽 与北京天星汇均受周超男女士控制;公司实际控制人之一李笠先生 现任润泽科技副董事长、总经理,系润泽科技董事长周超男女士之 子;公司实际控制人之一张娴女士现任润泽科技董事、副总经理, 系李笠先生的配偶。 宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区 平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海炜贯投资合伙 企业(有限合伙)的实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限 公司或执行事务合伙人受中国平安保险(集团)股份有限公司控 制。 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、启鹭(厦门) 股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人受中国国际金融 股份有限公司控制。除上述情况之外,公司未知其他股东是否存在 关联关系或是否属一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解 除限售 股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
京津冀润泽(廊坊)数字 信息有限公司584,695,846.000.000.00584,695,846.0 0发行股份购买 资产新增股份2025年 8 月 8日
合肥弘博润泽股权投资合 伙企业(有限合伙)25,735,044.000.000.0025,735,044.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
平安资本有限责任公司- 宁波枫文股权投资基金合 伙企业(有限合伙)20,584,741.000.000.0020,584,741.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
启鹭(厦门)股权投资合 伙企业(有限合伙)15,438,555.000.000.0015,438,555.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
中金资本运营有限公司- 厦门中金盈润股权投资基 金合伙企业(有限合伙)15,438,555.000.000.0015,438,555.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
平安鼎创股权投资管理 (上海)有限公司-宁波 梅山保税港区平盛安康股 权投资基金合伙企业(有 限合伙)13,894,700.000.000.0013,894,700.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
上海炜贯投资合伙企业 (有限合伙)11,836,225.000.000.0011,836,225.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
共青城润湘投资合伙企业 (有限合伙)9,325,917.000.000.009,325,917.00发行股份购买 资产新增股份2025年 8 月 8日
股东名称期初限售股数本期解 除限售 股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
廊坊泽睿科技有限公司8,496,352.000.000.008,496,352.00发行股份购买 资产新增股份2025年 8 月 8日
润和(廊坊)企业管理合 伙企业(有限合伙)5,485,833.000.000.005,485,833.00发行股份购买 资产新增股份2025年 8 月 8日
平安资本有限责任公司- 天津市平安消费科技投资 合伙企业(有限合伙)5,146,184.000.000.005,146,184.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
北京天星汇市政工程有限 公司2,676,016.000.000.002,676,016.00发行股份购买 资产新增股份2025年 8 月 8日
润惠(廊坊)企业管理合 伙企业(有限合伙)1,152,092.000.000.001,152,092.00发行股份购买 资产新增股份2025年 8 月 8日
上海森佐企业管理中心 (有限合伙)514,618.000.000.00514,618.00发行股份购买 资产新增股份2024年 8 月 8日
新疆大容民生投资有限合 伙企业27,795,000.000.000.0027,795,000.00重大资产重组 事项股份锁定 承诺2025年 8 月 8日
苏州工业园区合杰创业投 资中心(有限合伙)5,250,000.000.000.005,250,000.00重大资产重组 事项股份锁定 承诺2025年 8 月 8日
姜卫东1,072,500.000.000.001,072,500.00重大资产重组 事项股份锁定 承诺2025年 8 月 8日
海富通基金管理有限公司0.000.004,770,017.004,770,017.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
黄振球0.000.006,643,952.006,643,952.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
天津华人投资管理有限公 司-中信建投股份有限公司 华人和晟 3号0.000.007,382,169.007,382,169.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
安徽省铁路发展基金股份 有限公司0.000.005,110,732.005,110,732.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
华美国际投资集团有限公 司-华美对冲策略证券私募 投资基金0.000.003,833,049.003,833,049.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
广发证券股份有限公司0.000.003,833,049.003,833,049.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
财通基金管理有限公司0.000.008,323,679.008,323,679.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
华夏基金管理有限公司0.000.004,684,838.004,684,838.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
大有财富(北京)资产管 理有限公司-兴业证券股份 有限公司大有尊享 4号私 募股权投资基金0.000.007,382,169.007,382,169.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
长城证券股份有限公司0.000.003,957,978.003,957,978.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
北京泰德圣私募基金管理 有限公司-光大证券泰德圣 投资德来 3号私募证券投 资基金0.000.004,798,409.004,798,409.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
北京泰德圣私募基金管理 有限公司-光大证券泰德圣 投资德来 2号私募证券投 资基金0.000.003,861,442.003,861,442.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
股东名称期初限售股数本期解 除限售 股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
南方天辰(北京)投资管 理有限公司-南方天辰景丞 价值精选 5期私募证券投 资基金0.000.003,833,049.003,833,049.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
魏巍0.000.008,517,887.008,517,887.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
兴证全球基金管理有限公 司0.000.005,048,268.005,048,268.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
费丁悦0.000.003,833,049.003,833,049.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
宁波仁庆私募基金管理有 限公司-光大证券仁庆仁和 3号私募证券投资基金0.000.004,486,087.004,486,087.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
宁波仁庆私募基金管理有 限公司-光大证券仁庆仁和 1号私募证券投资基金0.000.003,889,835.003,889,835.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
邵昌成0.000.003,833,049.003,833,049.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
竺伟0.000.007,666,098.007,666,098.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
诺德基金管理有限公司0.000.0010,119,250.0010,119,250.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
汇添富基金管理股份有限 公司0.000.004,997,160.004,997,160.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
嘉实基金管理有限公司0.000.007,296,990.007,296,990.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
杨国芬0.000.005,344,700.005,344,700.00募集配套资金 新增股份2023年 8 月 16日
合计754,538,178.000.00133,446,905.0 0887,985,083.0 0  
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、募集配套资金事项
2023年 2月 8日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》(业务单
号:101000012290),其已受理公司向本次发行获配的 24名发行对象发行股份募集配套资金新股登记申请材料,相关股
份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2023年 2月 16日,本次发行股份募集配套资金新增股份 133,446,905股
正式上市,公司总股本变更为 953,867,583股。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:润泽智算科技集团股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金4,041,682,366.131,395,781,613.19
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款659,118,486.10375,099,485.56
应收款项融资  
预付款项11,437,931.0012,088,103.56
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款17,215,817.7623,608,527.97
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,299,079.311,533,233.13
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,707,934,575.38903,324,926.68
流动资产合计6,438,688,255.682,711,435,890.09
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资4,725,477.634,725,477.63
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产158,750,000.00158,750,000.00
投资性房地产  
固定资产6,017,569,930.146,057,040,292.82
在建工程6,818,017,634.045,589,796,270.27
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,748,703.485,889,504.88
无形资产823,342,434.73828,024,258.69
开发支出  
商誉384,646,883.39384,646,883.39
长期待摊费用86,769.3097,615.44
递延所得税资产5,385,673.5419,627,802.84
其他非流动资产282,469,939.53248,415,356.28
非流动资产合计14,504,743,445.7813,297,013,462.24
资产总计20,943,431,701.4616,008,449,352.33
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据74,979,342.6834,329,342.68
应付账款1,016,619,712.941,064,102,206.84
预收款项  
合同负债  
项目期末余额年初余额
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,707,025.9321,388,559.53
应交税费4,800,558.7314,888,070.38
其他应付款256,069,473.83256,762,491.17
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,352,616,714.301,415,481,954.08
其他流动负债  
流动负债合计2,717,792,828.412,806,952,624.68
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款8,418,529,440.008,117,029,440.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,037,673.662,343,976.11
长期应付款1,684,648,742.441,780,424,875.77
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益97,750,901.8396,664,774.33
递延所得税负债241,464,804.15241,463,250.40
其他非流动负债  
非流动负债合计10,446,431,562.0810,237,926,316.61
负债合计13,164,224,390.4913,044,878,941.29
所有者权益:  
股本744,284,149.02640,158,339.02
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,625,142,071.141,243,646,614.03
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积192,780,905.74192,780,905.74
一般风险准备  
未分配利润1,188,767,509.95859,011,250.91
归属于母公司所有者权益合计7,750,974,635.852,935,597,109.70
少数股东权益28,232,675.1227,973,301.34
所有者权益合计7,779,207,310.972,963,570,411.04
负债和所有者权益总计20,943,431,701.4616,008,449,352.33
法定代表人:周超男 主管会计工作负责人:任远 会计机构负责人:梁爱华
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入808,499,284.48614,674,948.25
其中:营业收入808,499,284.48614,674,948.25
利息收入  
项目本期发生额上期发生额
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本470,659,612.52367,075,179.70
其中:营业成本372,487,162.42284,747,514.59
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,781,915.484,969,190.08
销售费用660,639.21653,634.05
管理费用42,143,453.4227,653,396.76
研发费用30,143,791.9022,199,519.34
财务费用19,442,650.0926,851,924.88
其中:利息费用35,047,694.5132,956,235.12
利息收入15,641,245.406,241,457.31
加:其他收益3,162,106.65183,031.21
投资收益(损失以“-”号填 列)3,500,000.003,500,000.00
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-973,801.70-338,551.34
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-1,429,225.41 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)342,098,751.50250,944,248.42
加:营业外收入4,051,805.133,753.06
减:营业外支出118,001.98285,115.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)346,032,554.65250,662,885.98
减:所得税费用16,016,921.8334,948,916.45
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)330,015,632.82215,713,969.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)330,015,632.82215,713,969.53
项目本期发生额上期发生额
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润329,756,259.04215,911,349.20
2.少数股东损益259,373.78-197,379.67
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额330,015,632.82215,713,969.53
归属于母公司所有者的综合收益总 额329,756,259.04215,911,349.20
归属于少数股东的综合收益总额259,373.78-197,379.67
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.360.3
(二)稀释每股收益0.360.3
法定代表人:周超男 主管会计工作负责人:任远 会计机构负责人:梁爱华 (未完)
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