[一季报]精锻科技(300258):2023年一季度报告

时间：2023年04月22日 18:38:39 中财网

原标题:精锻科技:2023年一季度报告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2023-034 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	448,140,020.05	404,324,289.70	10.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	46,115,939.83	42,285,299.06	9.06%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	42,810,552.37	36,051,730.62	18.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	48,188,548.73	66,306,433.74	-27.32%
基本每股收益（元/股）	0.0976	0.0895	9.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0976	0.0895	9.05%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.34%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	6,379,878,364.46	5,409,094,241.26	17.95%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	3,556,297,229.97	3,344,399,103.75	6.34%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,871,055.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	2,090,739.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,368.68
减：所得税影响额	689,776.33
合计	3,305,387.46

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明：
单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额	变动率	变动原因
货币资金	1,606,931,242.85	717,555,141.74	123.95%	主要是报告期收到可转债募集资金 所致。
交易性金融资产	152,378,452.64	311,218,078.66	-51.04%	主要是报告期赎回已到期的理财所 致。
应收票据	103,129,533.36	65,615,109.59	57.17%	主要是报告期托收以及背书的承兑 汇票减少所致。
合同资产	19,707,464.45	0.00	100.00%	主要是报告期少量客户的价格协议 未最终签订，未向客户正式开具税 票所致。
预付款项	44,372,831.66	29,410,769.91	50.87%	主要是报告期支付的材料预付款增 加所致。
其他应收款	4,058,836.41	2,095,216.61	93.72%	主要是报告期备用金增加所致。
应付职工薪酬	37,830,984.01	67,178,355.87	-43.69%	主要是报告期支付上年度年终奖所 致。
其他应付款	8,215,018.76	5,125,803.99	60.27%	主要是报告期收到的投标保证金增 加所致。
长期借款	158,131,700.00	64,432,000.00	145.42%	主要是报告期实施在建项目增加项 目贷款增加以及从金融机构借入 2 年期流动资金贷款。
递延收益	83,939,193.86	62,367,963.20	34.59%	主要是报告期子公司天津传动收到 政府补助增加所致。

2、利润表项目变动说明：
单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额	变动率	变动原因
财务费用	14,097,636.33	7,617,754.23	85.06%	主要是报告期汇兑损失以及可转债 利息增加所致。
其他收益	1,871,055.34	3,123,507.65	-40.10%	主要是报告期收到的可直接计入损 益的政府补助减少所致。
投资收益	643,394.08	2,931,557.72	-78.05%	主要是报告期赎回的募集资金理财 产品减少所致。
信用减值损失	940,311.27	-1,813,499.34	-151.85%	主要是报告期客户回款情况良好所 致。
资产减值损失	-269,112.80	-138,266.49	94.63%	主要是报告期计提的存货跌价准备 增加所致。
营业外支出	240,877.86	40,640.57	492.70%	主要是报告期公益性捐赠增加所 致。
所得税费用	4,927,713.91	9,171,434.23	-46.27%	主要是报告期子公司天津传动收到 的政府补助确认递延所得税资产增 加所致。

3、现金流量表项目变动说明：
单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额	变动率	变动原因
收到的税费返还	17,741,352.72	26,551,094.40	-33.18%	主要是报告期子公司收到的增值税 留抵退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的 现金	26,574,670.59	4,688,170.75	466.85%	主要是报告期子公司天津传动收到 的政府补助增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,418,959.97	4,413,542.74	-45.19%	主要是报告期赎回的募集资金理财 产品减少所致。
偿还债务支付的现金	591,950,000.00	219,000,000.00	170.30%	主要是报告期使用可转债募集资金 偿还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-2,057,640.80	-390,624.67	426.76%	主要是报告期外汇汇率变动幅度较 大且公司外币货币性资产增加所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
江苏大洋投资有限公司	境内非国有 法人	40.27%	194,012,971.0 0	0.00	质押	21,720,000.00
夏汉关	境内自然人	3.75%	18,083,174.00	13,562,380.0 0
黄静	境内自然人	2.27%	10,935,000.00	0.00
杨梅	境内自然人	1.70%	8,201,250.00
泰康人寿保险有限责任 公司－投连-行业配置	其他	1.21%	5,845,812.00
中国对外经济贸易信托 有限公司－外贸信托－ 仁桥泽源股票私募证券 投资基金	其他	1.10%	5,291,639.00
博时基金管理有限公司 －社保基金四一九组合	其他	0.91%	4,373,818.00
阎登洪	境内自然人	0.56%	2,700,000.00
朱正斌	境内自然人	0.56%	2,687,500.00	2,015,625.00
中国建设银行股份有限 公司－信澳新能源产业 股票型证券投资基金	其他	0.55%	2,650,317.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江苏大洋投资有限公司	194,012,971.00	人民币普通股	194,012,971.0 0
黄静	10,935,000.00	人民币普通股	10,935,000.00
杨梅	8,201,250.00	人民币普通股	8,201,250.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连-行 业配置	5,845,812.00	人民币普通股	5,845,812.00
中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资 基金	5,291,639.00	人民币普通股	5,291,639.00
夏汉关	4,520,794.00	人民币普通股	4,520,794.00
博时基金管理有限公司－社保基金四 一九组合	4,373,818.00	人民币普通股	4,373,818.00
阎登洪	2,700,000.00	人民币普通股	2,700,000.00
中国建设银行股份有限公司－信澳新	2,650,317.00	人民币普通股	2,650,317.00

能源产业股票型证券投资基金
仁桥（北京）资产管理有限公司－仁 桥鲲淼3期私募证券投资基金	2,528,500.00	人民币普通股	2,528,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，公司实际控制人夏汉关与股东黄静系 一致行动人。报告期末，夏汉关持有江苏大洋投资有限公司42.0224%股权。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
殷小林	9,000.00	2,250.00	0.00	6,750.00	高管锁定	2024/1/1
合计	9,000.00	2,250.00	0.00	6,750.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年2月26日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于设立泰国全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目的议案》，同意公司在泰国设立全资子公司，并投资建设新能源汽车零部件项目。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45号文核准，公司发行的9.8亿元人民币可转债于2023年3月7日上市流通。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,606,931,242.85	717,555,141.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	152,378,452.64	311,218,078.66
衍生金融资产
应收票据	103,129,533.36	65,615,109.59
应收账款	360,868,102.96	404,748,715.71
应收款项融资
预付款项	44,372,831.66	29,410,769.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,058,836.41	2,095,216.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	568,999,142.53	492,232,672.39
合同资产	19,707,464.45	0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	17,725,491.76	22,982,448.33
流动资产合计	2,878,171,098.62	2,045,858,152.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	8,012,720.69	8,012,720.69
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,182,102,328.22	2,110,436,764.19
在建工程	704,411,236.83	642,148,345.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,612,310.78	17,222,377.54
无形资产	224,145,555.27	226,665,294.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,630,730.65	14,412,725.89
递延所得税资产	32,157,838.02	27,074,985.71
其他非流动资产	320,634,545.38	317,262,874.42
非流动资产合计	3,501,707,265.84	3,363,236,088.32
资产总计	6,379,878,364.46	5,409,094,241.26
流动负债：
短期借款	982,731,534.27	1,138,581,486.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	175,739,419.35	166,556,024.75
应付账款	367,414,167.21	359,530,550.08
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,376,521.35	1,606,819.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,830,984.01	67,178,355.87
应交税费	8,742,785.56	7,383,489.67
其他应付款	8,215,018.76	5,125,803.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	150,425,134.14	150,017,892.72
其他流动负债	5,347,774.89	9,833,198.06
流动负债合计	1,737,823,339.54	1,905,813,620.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	158,131,700.00	64,432,000.00
应付债券	811,030,129.32
其中：优先股
永续债
租赁负债	19,546,584.41	19,548,636.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	83,939,193.86	62,367,963.20
递延所得税负债	6,002,682.43	5,030,243.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,078,650,290.02	151,378,842.97
负债合计	2,816,473,629.56	2,057,192,463.49
所有者权益：
股本	481,770,753.00	481,770,753.00
其他权益工具	164,399,103.85
其中：优先股
永续债
资本公积	1,290,081,107.89	1,290,081,107.89
减：库存股	109,153,745.24	109,153,745.24
其他综合收益	2,597,836.95	2,564,561.99
专项储备	14,711,452.11	13,361,644.53
盈余公积	199,404,913.45	199,404,913.45
一般风险准备
未分配利润	1,512,485,807.96	1,466,369,868.13
归属于母公司所有者权益合计	3,556,297,229.97	3,344,399,103.75
少数股东权益	7,107,504.93	7,502,674.02
所有者权益合计	3,563,404,734.90	3,351,901,777.77
负债和所有者权益总计	6,379,878,364.46	5,409,094,241.26

法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	448,140,020.05	404,324,289.70
其中：营业收入	448,140,020.05	404,324,289.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	402,157,897.66	356,864,719.28
其中：营业成本	322,466,674.55	291,071,064.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,844,818.18	3,920,354.65
销售费用	2,223,734.83	2,696,252.72
管理费用	31,438,167.56	28,092,077.86
研发费用	27,086,866.21	23,467,215.80
财务费用	14,097,636.33	7,617,754.23
其中：利息费用	12,782,517.68	9,488,208.68
利息收入	4,867,255.01	887,514.53
加：其他收益	1,871,055.34	3,123,507.65
投资收益（损失以“－”号填 列）	643,394.08	2,931,557.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,447,345.69
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	940,311.27	-1,813,499.34
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-269,112.80	-138,266.49
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	50,615,115.97	51,562,869.96
加：营业外收入	274,246.54	219,143.64
减：营业外支出	240,877.86	40,640.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	50,648,484.65	51,741,373.03
减：所得税费用	4,927,713.91	9,171,434.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	45,720,770.74	42,569,938.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	45,720,770.74	42,569,938.80
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	46,115,939.83	42,285,299.06
2.少数股东损益	-395,169.09	284,639.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	45,720,770.74	42,569,938.80
归属于母公司所有者的综合收益总 额	46,115,939.83	42,285,299.06
归属于少数股东的综合收益总额	-395,169.09	284,639.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0976	0.0895
（二）稀释每股收益	0.0976	0.0895

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	437,303,269.75	416,401,702.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	17,741,352.72	26,551,094.40
收到其他与经营活动有关的现金	26,574,670.59	4,688,170.75
经营活动现金流入小计	481,619,293.06	447,640,967.51
购买商品、接受劳务支付的现金	300,294,157.03	264,769,522.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	102,936,442.24	87,363,406.10
支付的各项税费	16,930,579.93	16,101,999.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,269,565.13	13,099,605.33
经营活动现金流出小计	433,430,744.33	381,334,533.77
经营活动产生的现金流量净额	48,188,548.73	66,306,433.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,418,959.97	4,413,542.74
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	536,197,150.00	679,698,584.32
投资活动现金流入小计	538,616,109.97	684,112,127.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	152,604,817.65	162,487,588.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	500,016,550.00	575,937,899.94
投资活动现金流出小计	652,621,367.65	738,425,488.45
投资活动产生的现金流量净额	-114,005,257.68	-54,313,361.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	533,986,364.01	478,873,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	969,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,503,386,364.01	478,873,000.00
偿还债务支付的现金	591,950,000.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	9,473,360.35	9,148,858.46
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	33,484,529.60	5,393,701.57
筹资活动现金流出小计	634,907,889.95	233,542,560.03
筹资活动产生的现金流量净额	868,478,474.06	245,330,439.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,057,640.80	-390,624.67
五、现金及现金等价物净增加额	800,604,124.31	256,932,887.65
加：期初现金及现金等价物余额	389,269,269.05	457,538,423.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,873,393.36	714,471,311.23

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2023年4月20日