[年报]建艺集团(002789):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司为集城市建设、运营、服务于一体的多元化企业，报告期内，公司持续发挥在装饰装修工程领域的行业领先优势， 保持稳定的业务及利润增长点，致力推动业务向建筑施工上下游产业链纵向延伸，探索向新能源科技、产业投资和城市运 营等新兴领域横向拓宽，实现“纵横双向”拓展。报告期内，公司新增建筑施工、园林绿化、建材贸易、混凝土及PC构件 生产、建筑设计、电力工程、智能化工程、产业运营、商业管理、酒店管理、零售品牌、产业投资等多种业务。截至报告 期末，公司拥有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包贰级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设 计建筑行业（人防工程）甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包壹 级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级等多项建筑行业资质 证书，具备承接房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、装饰装修工程施工、建筑工程设计及装饰装修设计的资格和能力。 （一）建筑工程 报告期内，公司装饰装修业务及新增的建筑工程业务均为自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，经营模式均未发 工规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产 品实现相关的关键环节加以控制，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程 资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商 关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿 全过程、全流程，并在实际项目管理中发挥良好效果。 （二）新能源科技 报告期内，公司围绕城市智慧信息化的“智慧城市、数字化转型、智能化工程”几大业务板块进行布局，为政府、企 业提供咨询、规划、设计、软件开发、工程建设、运营维护整体解决方案和服务体系，为客户提供全生命周期的优质服务， 提高系统效率，降低运维成本，最大限度为客户创造价值，实现互利共赢。 （三）商业发展 报告期内，公司新增产业运营、商业管理、酒店管理、零售品牌四大核心业务，从策略咨询、规划设计、招商引资、 筹开运营到平台搭建，为城市综合体、社区商业、街区商业、产业商业等各类商业空间提供全产业链、全生命周期的系统 运营解决方案。 （四）产业投资 报告期内，公司联合央企、市场知名机构，整合产业投资和招商服务，紧扣国家及省、市产业发展战略，重点关注湾 区范围内信息科技、新能源等新兴产业投资机会，为政府及企业提供全方位的产业研究、招商及投后管理等专业服务，打 造成为同步服务政府和企业的“产投+运营”二合一平台，专注于创业投资及私募股权基金管理业务，重点围绕新一代信息 技术、智能制造、新能源、大健康等新兴产业领域，以及正方集团、建艺集团上下游相关产业链及中间环节，开展财务性 及战略性投资布局和资本运营，推动集团业务协同发展。 报告期内，公司未出现重大项目质量问题。 2022年度，公司实现营业总收入 216,560.22万元，同比上升 11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,118.32万元， 同比上升 101.14%；经营活动现金流量净额-11,017.42万元，较上年同期上升 8.27%。2022年末，总资产 897,744.04万元， 比上年末上升 169.61%；归属于上市公司股东的净资产为 16,949.75万元，比上年末上升 17.18%。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、2022年1月5日，公司控股股东正方集团通过协议转让方式受让持股5%以上股东刘海云先生所持11,240,717股公司股 份（占公司总股本7.04%），详见2022年1月6日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东拟通过协 议转让方式增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-001）、《关于持股 5%以上股东拟协议转让部 分公司股份暨公司董事持股变动的公告》（公告编号：2022-002）及《关于控股股东协议受让部分公司股份完成过户登记 的公告》（公告编号：2022-005）。 2、2022年5月23日公司第四届董事会第九次会议、2022年6月16日公司2021年年度股东大会分别审议通过《关于公司 签订委托清收服务合同的议案》，同意公司与深圳瑞辉项目咨询管理合伙企业（有限合伙）签订委托清收服务合同。详见 2022年5月25日、2022年6月17日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-058）、 《关于签订委托清收服务合同的公告》（公告编号：2022-061）。 3、公司中标东莞银瓶山国际度假酒店装饰工程（一标段）工程项目，项目金额20,000万元。详见2022年7月30日在巨 潮资讯网披露的《关于工程项目中标的公告》（公告编号：2022-084）。 4、2022年 12月19日公司第四届董事会第二十一次会议、2022年 12月29日2022年第五次临时股东大会分别审议通过 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司借款不超过人民币 1.5亿元，借款 年利率6%，借款期限不超过1年。详见2022年12月20日、2022年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-159）、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-160）、 《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-167）。 5、2022年12月23日公司第四届董事会第二十二次会议、2023年1月20日2023年第一次临时股东大会分别审议通过了 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东正方集团原借款 3亿元的合同进行展期，借款年利 率6%，借款期限不超过1年。详见2022年12月24日、2023年1月20日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款展期 暨关联交易的公告》（公告编号：2022-164）、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-163）、 《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。 6、经公司于2022年1月13日召开的第四届董事会第二次会议审议，同意公司出资成立“珠海市建艺建材有限公司”以及 “珠海市建艺混凝土有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见 2022年1月14日在巨潮资讯网披露的 《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022- 004）。上述公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见 2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号:2022-019）。 7、经公司于2022年2月14日召开的第四届董事会第三次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺装饰有限公司”（暂定 名，以工商登记管理部门核定为准），详见 2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2022-012）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-017）。现已完成工商登记，后更名为 “广东建艺建筑科技集团有限公司”。 8、经公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第四次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺新能源科技有限公司” 以及“广东建艺资本管理有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见 2022年3月29日在巨潮资讯网披 露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-027）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2022-033）。两个公司现已完成工商登记，其中“广东建艺资本管理有限公司”工商核名为“广东建艺投资有限公司”。 9、经公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第六次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺智能科技有限公司”以 的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-038）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2022-039）。现已完成工商登记。 10、经公司于2022年5月23日召开的第四届董事会第九次会议审议，同意《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限 公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公 司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建 艺建筑工程技术有限公司增资的议案》，详见2022年5月25日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2022-058）和《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-060）。 11、经公司于2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的 议案》。详见2022年10月31日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-127）和 《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-130）。珠海南综建艺综合能源有限公司现已完成工商登记。 12、公司全资子公司广东建艺投资有限公司为充分利用专业投资机构的资源和管理优势，作为有限合伙人以自有资金分别 参与认购广东建艺璞鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙）448.20万元及宁波君度知禾创业投资合伙企业（有限合伙） 1,409.434万元的投资基金份额。详见2023年2月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的 公告》（公告编号：2023-017）。 中财网
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