[一季报]华人健康(301408):2023年一季度报告

 时间：2023年04月23日 17:01:10 中财网

原标题:华人健康:2023年一季度报告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-025
安徽华人健康医药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）845,614,829.78676,978,835.1024.91%
归属于上市公司股东的净利润 （元）29,483,336.4715,441,235.9590.94%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）28,390,423.8313,043,615.26117.66%
经营活动产生的现金流量净额 （元）205,224,849.1668,760,834.52198.46%
基本每股收益（元/股）0.08190.045480.40%
稀释每股收益（元/股）0.08190.045480.40%
加权平均净资产收益率2.35%1.95%0.40%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）3,614,598,263.032,576,184,947.3040.31%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）1,858,348,878.58947,278,655.7096.18%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）40,499.96处置其他非流动资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）1,467,498.44计入当期损益的企业技能培训补 贴等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益21,223.29购买理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,871.57　
减：所得税影响额380,587.53　
少数股东权益影响额（税后）48,849.95　
合计1,092,912.64　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

项目期末/年初至报告期末年初/上年同期同比增减（%）变动原因
资产负债表项目　　　　
货币资金1,310,756,973.09482,099,663.35171.89%主要系募集资金到账所致
应收款项融资2,958,913.724,313,108.94-31.40%主要系承兑汇票支付货款所致
其他流动资产11,587,467.3018,081,410.82-35.92%主要系前期发生的上市费用转入资本 公积所致
在建工程67,382,703.4732,237,984.84109.02%主要系东部产业基地建设所致
其他非流动资产47,116,487.0013,229,887.00256.14%主要系支付的收购意向金增加所致
短期借款232,813,859.72340,306,982.74-31.59%主要系银行偿还借款所致
应付账款466,332,850.51225,469,611.41106.83%主要系采购金额增加所致
应交税费24,941,153.2659,196,500.84-57.87%主要系税款缴纳所致
其他流动负债1,296,294.612,024,448.34-35.97%主要是预收款减少所致
长期借款46,847,691.3218,954,104.62147.16%主要系东部产业基地建设项目贷款所 致
资本公积1,014,137,343.23194,695,242.36420.88%主要系募集资金到账所致
利润表项目　　　　
营业收入845,614,829.78676,978,835.1024.91%主要系销售增长所致
营业成本570,672,863.30455,281,309.9025.35%主要系销售增长相应的成本增长所致
销售费用185,762,769.94153,263,601.0921.20%主要系销售增长相应的费用增加所致
研发费用2,027,569.40251,612.14705.83%主要系加大研发投入所致
财务费用4,729,201.196,060,695.96-21.97%主要系偿还贷款所致
其他收益1,419,811.763,329,426.71-57.36%主要系政府补助时间差所致
营业外收入169,613.2576,506.30121.70%主要系收房东违约赔偿款所致
营业外支出128,798.14434,617.14-70.37%主要系2022年关店押金损失所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数34,480报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况

　　（%）　的股份数量股份状态数量
何家乐境内自然人50.12%200,493,326.00200,493,326.00　　
阿里健康科技（中 国）有限公司境内非国有法 人7.51%30,049,373.0030,049,373.00　　
何家伦境内自然人6.89%27,572,335.0027,572,335.00　　
华泰紫金投资有限 责任公司－南京华 泰大健康一号股权 投资合伙企业（有 限合伙）其他5.24%20,948,896.0020,948,896.00　　
苏州赛富璞鑫医疗 健康产业投资中心 （有限合伙）境内非国有法 人4.66%18,623,266.0018,623,266.00　　
宁波梅山保税港区 胜凡投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.06%8,221,509.008,221,509.00　　
黄山赛富旅游文化 产业发展基金（有 限合伙）境内非国有法 人2.04%8,160,001.008,160,001.00　　
宁波梅山保税港区 福曼医投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有法 人1.73%6,923,376.006,923,376.00　　
华西银峰投资有限 责任公司国有法人1.02%4,080,000.004,080,000.00　　
合肥康凡股权投资 合伙企业（有限合 伙）境内非国有法 人1.01%4,056,665.004,056,665.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
叶显明366,395.00人民币普 通股366,395.00　　　
黄德调260,000.00人民币普 通股260,000.00　　　
沈幼生255,827.00人民币普 通股255,827.00　　　
杨志勇180,000.00人民币普 通股180,000.00　　　
薛万金173,200.00人民币普 通股173,200.00　　　
姚运149,200.00人民币普 通股149,200.00　　　
邬国荣142,805.00人民币普 通股142,805.00　　　
浙江清大超声波设备有限公司133,000.00人民币普 通股133,000.00　　　
谢华130,000.00人民币普 通股130,000.00　　　
余荣琳130,000.00人民币普 通股130,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东为何家乐，公司共同实际控制人为何家乐、何家伦， 二人系兄弟关系；宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业（有限合 伙）、宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业（有限合伙）、合肥 康凡股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥时达股权投资合伙企业 （有限合伙）系受何家乐同一控制下的合伙企业，何家乐任普通合 伙人、执行事务合伙人；华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大　　　　　

　健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、华泰紫金投资有限责任 公司－南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人均为华泰紫金投资有限责任公司，南京道兴投资管理中心 （普通合伙）属于跟投平台，三者具有关联关系；苏州赛富璞鑫创 业投资中心（有限合伙）、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限 合伙）、嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）、北京道同长菁投资 管理中心（有限合伙），上述四家投资机构系同一控制下企业。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）前10名无限售条件股东中，参与融资融券业务的有： 1、薛万金通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有173,200股，实际合计持有 173,200股； 2、姚运通过普通证券账户持有0股，通过东方财富证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有149,200股，实际合计持有 149,200股； 3、浙江清大超声波设备有限公司通过普通证券账户持有0股，通 过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有133,000 股，实际合计持有133,000股； 4、谢华通过普通证券账户持有0股，通过国海证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有130,000股，实际合计持有 130,000股； 5、余荣琳通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有130,000股，实际合计持有 130,000股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
何家乐200,493,3260.000.00200,493,326首发前限售股2026年3月1 日
阿里健康科技 （中国）有限 公司30,049,3730.000.0030,049,373首发前限售股2024年3月1 日
何家伦27,572,3350.000.0027,572,335首发前限售股2026年3月1 日
南京华泰大健 康一号股权投 资合伙企业 （有限合伙）20,948,8960.000.0020,948,896首发前限售股2024年3月1 日
苏州赛富璞鑫 医疗健康产业 投资中心（有 限合伙）18,623,2660.000.0018,623,266首发前限售股2024年3月1 日
宁波梅山保税 港区胜凡投资 合伙企业（有 限合伙）8,221,5090.000.008,221,509首发前限售股2026年3月1 日
黄山赛富旅游 文化产业发展 基金（有限合8,160,0010.000.008,160,001首发前限售股2024年3月1 日
伙）　　　　　　
宁波梅山保税 港区福曼医投 资合伙企业 （有限合伙）6,923,3760.000.006,923,376首发前限售股2026年3月1 日
华西银峰投资 有限责任公司4,080,0000.000.004,080,000首发前限售股2024年3月1 日
合肥康凡股权 投资合伙企业 （有限合伙4,056,6650.000.004,056,665首发前限售股2026年3月1 日
合肥时达股权 投资合伙企业 （有限合伙）3,570,1360.000.003,570,136首发前限售股2026年3月1 日
苏州吴中区天 凯汇达股权投 资合伙企业 （有限合伙）2,809,7170.000.002,809,717首发前限售股2024年3月1 日
南京华泰大健 康二号股权投 资合伙企业 （有限合伙）1,435,4650.000.001,435,465首发前限售股2024年3月1 日
嘉兴腾元投资 合伙企业（有 限合伙）1,360,0000.000.001,360,000首发前限售股2024年3月1 日
北京道同长菁 投资管理中心 （有限合伙）1,360,0000.000.001,360,000首发前限售股2024年3月1 日
南京道兴投资 管理中心（普 通合伙）335,9350.000.00335,935首发前限售股2024年3月1 日
网下发行限售 股00.003,663,9123,663,912首发后限售股2023年9月1 日
合计340,000,0000.003,663,912343,663,912　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
一、报告期门店情况
公司继续深耕安徽市场，发展省外市场，立体化布局营销网络。为扩大品牌影响力，夯实区域领先优势及市场下沉，公司积极开展加盟业务。截至报告期末，公司在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有门店1,140家，其中直营门店1,102家，加盟门店38家。截至报告期末，直营门店总体分布情况如下：

序号区域自建门店数量 （家）收购门店数量 （家）关闭门店数量 （家）期末门店数量 （家）
1安庆市20065
2亳州市50074
3合肥市2860579
4淮北市10028
5淮南市018023
　六安市1100　
7马鞍山市0006
8宿州市1004
9芜湖市200115
10宣城市00030
11蚌埠市00015
12阜阳市1006
13南京市20029
14滁州市20010
15郑州市0004
16黄山市327030
合计585101102　
二、报告期其他提醒事项
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。2023年3月1日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，公司向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币974,562,400.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14元，公司募集资金净额为人民币879,452,100.86元。上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报告》。

2、2023年1月，公司全资子公司国胜大药房连锁有限公司（以下简称“国胜大药房”）与黄山石翼龙医药科技有限公司、方卫洁、汪鑫签订股权转让协议，受让黄山新安江大药房连锁有限公司81%股权，涉及27家门店，收购价款为3,297.50万元，存货款605.88万元。该次收购完成后，公司共持有黄山新安江大药房连锁有限公司100%股权。该事项已经2022年9月13日第四届董事会第六次会议审议通过。

3、2023年1月，国胜大药房与孙萍、唐运峰签订增资协议，约定以350万元对安徽百佳益民医药连锁有限公司进行增资并获得19%股权，存货款112.60万元，涉及15家门店。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续12月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的24.94%，因此，已经2023年4月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

4、2023年2月，国胜大药房与安徽寿州大药房连锁有限公司、寿县华仁堂大药房连锁有限公司签订股权收购协议，收购其合计持有的安徽寿州华仁大药房连锁有限公司70%股权。收购价款为1,068.60万元，存货款280万元，涉及23家门店。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续12月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的24.94%，因此，已经2023年4月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

5、2023年3月，国胜大药房与曹正祥、曹克翰签订增资协议，约定以638.00万元对明光济生堂大药房连锁有限公司进行增资并获得19%股权，存货款约133万元（存货尚未交割，为预估数，实际金额以交割盘点数为准），涉及31家门店。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续12月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的24.94%，因此，已经2023年4月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

6、2023年3月，国胜大药房与金寨县盛达康商贸有限公司、金寨县百草堂大药房有限公司签订股权收购协议，收购金寨县百草堂大药房有限公司13家门店组建的新公司100%股权。收购价款1,207.00万元，存货款约20.00万元（存货尚未交割，为预估数，实际金额以交割盘点数为准)。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续12月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的24.94%，因此，已经2023年4月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,310,756,973.09482,099,663.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,143,481.700.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款447,316,994.16466,457,746.37
应收款项融资2,958,913.724,313,108.94
预付款项137,013,715.33149,655,412.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款36,107,647.0434,516,692.75
其中：应收利息61,986.6061,986.60
应收股利0.00532,000.00
买入返售金融资产　　
存货657,770,112.62545,010,142.30
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,587,467.3018,081,410.82
流动资产合计2,610,655,304.961,700,134,176.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资23,052,407.0025,447,464.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产58,082,576.7954,224,623.94
在建工程67,382,703.4732,237,984.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产448,404,736.40446,960,732.48
无形资产32,599,018.0133,001,776.40
开发支出　　
商誉246,783,765.47190,055,569.76
长期待摊费用55,616,784.3158,970,079.84
递延所得税资产24,904,479.6221,922,652.45
其他非流动资产47,116,487.0013,229,887.00
非流动资产合计1,003,942,958.07876,050,770.71
资产总计3,614,598,263.032,576,184,947.30
流动负债：　　
短期借款232,813,859.72340,306,982.74
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据472,308,505.43473,271,099.73
应付账款466,332,850.51225,469,611.41
预收款项4,111,427.003,952,876.27
合同负债13,413,633.5915,454,651.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,916,289.3244,345,308.42
应交税费24,941,153.2659,196,500.84
其他应付款54,293,322.9843,448,950.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债160,207,660.11154,240,328.24
其他流动负债1,296,294.612,024,448.34
流动负债合计1,463,634,996.531,361,710,758.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款46,847,691.3218,954,104.62
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债245,506,687.69248,514,161.88
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计292,354,379.01267,468,266.50
负债合计1,755,989,375.541,629,179,024.60
所有者权益：　　
股本400,010,000.00340,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,014,137,343.23194,695,242.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,059,027.0026,059,027.00
一般风险准备　　
未分配利润418,142,508.35386,524,386.34
归属于母公司所有者权益合计1,858,348,878.58947,278,655.70
少数股东权益260,008.91-272,733.00
所有者权益合计1,858,608,887.49947,005,922.70
负债和所有者权益总计3,614,598,263.032,576,184,947.30
法定代表人：何家乐 主管会计工作负责人：李梅 会计机构负责人：李梅2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入845,614,829.78676,978,835.10
其中：营业收入845,614,829.78676,978,835.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本806,311,173.05653,568,760.63
其中：营业成本570,672,863.30455,281,309.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,084,581.793,388,870.75
销售费用185,762,769.94153,263,601.09
管理费用40,034,187.4335,322,670.79
研发费用2,027,569.40251,612.14
财务费用4,729,201.196,060,695.96
其中：利息费用2,388,497.13812,600.23
利息收入2,558,954.12114,941.11
加：其他收益1,419,811.763,329,426.71
投资收益（损失以“－”号填 列）21,223.2924,096.26
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,010,700.24-2,128,122.01
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-432,154.77-780,340.13
资产处置收益（损失以“-”号 填列）40,499.96159,662.06
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）38,342,336.7324,014,797.36
加：营业外收入169,613.2576,506.30
减：营业外支出128,798.14434,617.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）38,383,151.8423,656,686.52
减：所得税费用9,225,073.468,263,265.36
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）29,158,078.3815,393,421.16
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）29,158,078.3815,393,421.16
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润29,483,336.4715,441,235.95
2.少数股东损益-325,258.09-47,814.79
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值　　
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额29,158,078.3815,393,421.16
归属于母公司所有者的综合收益总 额29,483,336.4715,441,235.95
归属于少数股东的综合收益总额-325,258.09-47,814.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.08190.0454
（二）稀释每股收益0.08190.0454
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：何家乐 主管会计工作负责人：李梅 会计机构负责人：李梅3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金953,444,052.26499,739,471.35
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还0.006,778,140.60
收到其他与经营活动有关的现金13,524,872.8224,790,962.26
经营活动现金流入小计966,968,925.08531,308,574.21
购买商品、接受劳务支付的现金498,983,629.23269,843,385.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金132,481,363.03101,134,859.49
支付的各项税费63,152,258.2342,645,824.56
支付其他与经营活动有关的现金67,126,825.4348,923,669.77
经营活动现金流出小计761,744,075.92462,547,739.69
经营活动产生的现金流量净额205,224,849.1668,760,834.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金213,784,078.7028,000,000.00
取得投资收益收到的现金21,223.29195,096.26
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额0.0031,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计213,805,301.9928,226,696.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金45,380,376.5111,217,929.07
投资支付的现金228,873,481.4441,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额38,218,359.723,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金36,000,000.000.00
投资活动现金流出小计348,472,217.6755,517,929.07
投资活动产生的现金流量净额-134,666,915.68-27,291,232.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金907,734,283.020.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金33,893,586.7050,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计941,627,869.7250,200,000.00
偿还债务支付的现金117,479,505.0643,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,981,123.931,044,116.19
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金47,756,362.9541,215,658.09
筹资活动现金流出小计169,216,991.9485,259,774.28
筹资活动产生的现金流量净额772,410,877.78-35,059,774.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额842,968,811.266,409,827.43
加：期初现金及现金等价物余额131,805,809.6255,769,895.46
六、期末现金及现金等价物余额974,774,620.8862,179,722.89
（二）审计报告（未完）
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