[一季报]真兰仪表(301303):2023年一季度报告
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时间：2023年04月23日 18:11:06 中财网 |
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原标题:真兰仪表:2023年一季度报告
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-023
上海真兰仪表科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.
第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 267,620,795.15 | 252,030,476.67 | 6.19% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 49,509,495.93 | 39,973,959.70 | 23.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 42,417,598.78 | 36,859,371.46 | 15.08% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -46,972,915.00 | -11,509,893.66 | -308.11% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.18 | 11.11% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.18 | 11.11% | | 加权平均净资产收益率 | 3.06% | 4.79% | -1.73% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 3,520,554,241.11 | 1,788,248,574.51 | 96.87% | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 2,879,736,165.01 | 972,457,029.10 | 196.13% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否
| | 本报告期 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1696 |
（二）非经常性损益项目和金额
? □
适用 不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 70,076.19 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,318,696.49 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 44,977.21 | 主要系理财收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | -159,370.00 | 主要系远期外汇合约公允价值变
动 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,169.56 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 72,810.90 | | | 减：所得税影响额 | 1,258,880.06 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 7,583.14 | | | 合计 | 7,091,897.15 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
其他符合非经常性损益定义的损益项目系按照持股比例确认的河北华通燃气设备有限公司以及成都中科智成科技有限责任公司的非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税即征即退 | 5,059,197.21 | 该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，并且按
一定标准定额持续享受，符合中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-
-非经常性损益(2008)》列举的规定，故将其划分为经
常性损益项目。 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表主要变动项目
| 项目 | 2023年03月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 99,893,107.86 | 154,689,439.07 | -35.42% | 主要系本期购买理财产品所致 | | 交易性金融资产 | 602,745,768.67 | 27,503,546.65 | 2091.52% | 主要系本期购买理财产品所致 | | 应收款项融资 | 26,070,250.33 | 14,945,744.35 | 74.43% | 主要系本期银行承兑汇票增加所致 | | 预付款项 | 20,852,720.99 | 14,307,523.47 | 45.75% | 主要系本期预付材料款增加所致 | | 其他流动资产 | 8,836,859.43 | 14,898,450.14 | -40.69% | 主要系本期将IPO费用冲减资本公积所致 | | 其他非流动资产 | 1,162,638,624.00 | 7,694,690.03 | 15009.62% | 主要系本期购买理财产品所致 | | 短期借款 | 30,023,750.00 | 130,119,930.56 | -76.93% | 主要系本期偿还短期借款所致 | | 合同负债 | 6,663,182.00 | 10,228,297.08 | -34.86% | 主要系本期收到预收货款减少所致 | | 一年内到期的非流动负
债 | 6,510,266.11 | 11,002,632.83 | -40.83% | 主要系本期支付租金所致 | | 股本 | 292,000,000.00 | 219,000,000.00 | 33.33% | 主要系本期公开发行新股所致 | | 资本公积 | 1,844,059,639.99 | 59,290,000.00 | 3010.24% | 主要系本期新股发行溢价所致 |
2、利润表主要变动项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因说明 | | 税金及附加 | 2,620,818.57 | 1,938,016.05 | 35.23% | 主要系本期缴纳附加税较上年同期增加所致 | | 财务费用 | -1,559,794.33 | 870,563.38 | -279.17% | 主要系本期收到募集资金利息，同期无募集资金利息所致 | | 其他收益 | 13,377,893.70 | 7,406,079.11 | 80.63% | 主要系本期收到的政府补助较同期增加所致 | | 公允价值变动收
益 | -159,370.00 | 134,700.00 | -218.31% | 主要系远期外汇合约公允价值变动所致 | | 资产处置收益 | 70,076.19 | | 100.00% | 主要系处置长期资产所致 | | 营业外收入 | 14,994.70 | 58,083.69 | -74.18% | 主要系本期核销无法偿付的应付款项较同期减少所致 | | 营业外支出 | 3,825.14 | 21,449.25 | -82.17% | 主要系本期罚款、违约金及滞纳金较同期减少所致 | | 少数股东损益 | 1,322,312.08 | 747,691.56 | 76.85% | 主要系本期非全资子公司盈利较同期增加所致 |
3、现金流量表主要变动项目
| 支付的各项税费 | 25,885,373.11 | 16,076,769.44 | 61.01% | 主要系本期缴纳税款较同期增加所致 | | 收回投资收到的现金 | 126,110,000.00 | 55,187,251.93 | 128.51% | 主要系本期收回理财产品较同期增加所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 43,385.19 | 470,267.85 | -90.77% | 主要系本期收到理财利息减少所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 31,222,529.97 | 11,556,878.03 | 170.16% | 主要系本期采购长期资产付款较同期增加所
致 | | 投资支付的现金 | 1,856,510,000.00 | 64,707,278.03 | 2769.09% | 主要系本期购买理财产品较同期增加所致 | | 吸收投资收到的现金 | 1,877,867,941.89 | | 100.00% | 主要系本期收到募集资金所致 | | 取得借款收到的现金 | | 81,000,000.00 | -100.00% | 主要系同期收到银行借款所致 | | 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 52,157,815.32 | 91.73% | 主要系本期偿还银行借款较同期增加所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 1,336,009.65 | 50,220,399.88 | -97.34% | 主要系同期支付股利所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,952,479.47 | 3,003,073.59 | 597.70% | 主要系本期支付的租金及发行新股费用所致 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,930.95 | -286,621.34 | 215.81% | 主要系汇率变动所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,279 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 真诺测量仪表
（上海）有限公
司 | 境内非国有法
人 | 35.63% | 104,025,000.00 | 104,025,000.00 | | | | 李诗华 | 境内自然人 | 14.70% | 42,935,968.00 | 42,935,968.00 | | | | 任海军 | 境内自然人 | 7.20% | 21,014,964.00 | 21,014,964.00 | | | | 徐荣华 | 境内自然人 | 3.55% | 10,370,908.00 | 10,370,908.00 | | | | 郑宏 | 境内自然人 | 3.36% | 9,815,520.00 | 9,815,520.00 | | | | 王文军 | 境内自然人 | 3.21% | 9,372,508.00 | 9,372,508.00 | | | | 蔡燕 | 境内自然人 | 1.81% | 5,290,132.00 | 5,290,132.00 | | | | 上海胜勃企业管
理咨询合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.79% | 5,225,000.00 | 5,225,000.00 | | | | 杨燕明 | 境内自然人 | 1.78% | 5,201,250.00 | 5,201,250.00 | | | | 上海诗洁企业管
理咨询合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.11% | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 刘大军 | 265,522.00 | 人民币普通股 | 265,522.00 | | | | | 梁玉龙 | 182,796.00 | 人民币普通股 | 182,796.00 | | | | | 彭明智 | 151,839.00 | 人民币普通股 | 151,839.00 | | | | | 张立佳 | 143,600.00 | 人民币普通股 | 143,600.00 | | | | | 邹小恒 | 141,800.00 | 人民币普通股 | 141,800.00 | | | | | 何士强 | 130,238.00 | 人民币普通股 | 130,238.00 | | | | | 徐善玉 | 100,000.00 | 人民币普通股 | 100,000.00 | | | | | 张廷 | 97,700.00 | 人民币普通股 | 97,700.00 | | | | | 陈如坤 | 93,800.00 | 人民币普通股 | 93,800.00 | | | | | 梁嘉伟 | 91,000.00 | 人民币普通股 | 91,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 真诺测量仪表（上海）有限公司、杨燕明、张蓉和唐宏亮签署了 | | | | | |
| | 《一致行动协议》，为一致行动人。
李诗华、任海军、徐荣华、王文军、郑宏、蔡燕、上海胜勃企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及
上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《一致行动协
议》，为一致行动人。 |
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 李诗华 | 42,935,968.00 | | | 42,935,968.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 任海军 | 21,014,964.00 | | | 21,014,964.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 徐荣华 | 10,370,908.00 | | | 10,370,908.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 郑宏 | 9,815,520.00 | | | 9,815,520.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 王文军 | 9,372,508.00 | | | 9,372,508.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 蔡燕 | 5,290,132.00 | | | 5,290,132.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 杨燕明 | 5,201,250.00 | | | 5,201,250.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 张蓉 | 219,000.00 | | | 219,000.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 唐宏亮 | 54,750.00 | | | 54,750.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 真诺测量仪表
（上海）有限公
司 | 104,025,000.00 | | | 104,025,000.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 上海胜勃企业管
理咨询合伙企业
（有限合伙） | 5,225,000.00 | | | 5,225,000.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 上海诗洁企业管
理咨询合伙企业
（有限合伙） | 3,250,000.00 | | | 3,250,000.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 上海砾宣企业管
理咨询合伙企业
（有限合伙） | 730,000.00 | | | 730,000.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 上海智伊企业管
理咨询合伙企业
（有限合伙） | 1,495,000.00 | | | 1,495,000.00 | 首发前限售股 | 2026年8月20日 | | 其他限售股股东 | 0.00 | 0.00 | 3,762,302.00 | 3,762,302.00 | 首发后限售股 | 2023年8月20日 | | 合计 | 219,000,000.00 | 0.00 | 3,762,302.00 | 222,762,302.00 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕2326号），同意公司首次公开发行
股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意（深证上（2023）91号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票7,300万股，公司股票已于2023年2月20日在深圳证券交易所创业板正式上市。
219,000,000.00 292,000,000.00
本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 元变更为人民币 元，公司股份总数由股变更219,000,000为292,000,00股。公司已办理完成工商变更登记手续。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海真兰仪表科技股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 99,893,107.86 | 154,689,439.07 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 602,745,768.67 | 27,503,546.65 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 86,021,870.03 | 100,041,113.65 | | 应收账款 | 715,738,780.54 | 667,905,988.06 | | 应收款项融资 | 26,070,250.33 | 14,945,744.35 | | 预付款项 | 20,852,720.99 | 14,307,523.47 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,780,002.57 | 7,617,206.57 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 236,218,936.74 | 236,584,787.52 | | 合同资产 | 27,837,901.72 | 24,588,162.20 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 5,924,620.41 | 5,924,620.41 | | 其他流动资产 | 8,836,859.43 | 14,898,450.14 | | 流动资产合计 | 1,837,920,819.29 | 1,269,006,582.09 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 5,897,873.73 | 5,778,636.12 | | 长期股权投资 | 137,972,987.18 | 134,656,826.27 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 160,975,972.79 | 132,499,962.80 | | 在建工程 | 117,386,249.80 | 137,451,601.57 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,046,463.92 | 10,097,489.64 | | 无形资产 | 69,724,044.66 | 70,338,078.57 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,401,827.41 | 1,415,600.08 | | 递延所得税资产 | 18,589,378.33 | 19,309,107.34 | | 其他非流动资产 | 1,162,638,624.00 | 7,694,690.03 | | 非流动资产合计 | 1,682,633,421.82 | 519,241,992.42 | | 资产总计 | 3,520,554,241.11 | 1,788,248,574.51 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 30,023,750.00 | 130,119,930.56 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 63,988,000.00 | 62,465,200.00 | | 应付账款 | 321,032,506.87 | 362,286,273.43 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,663,182.00 | 10,228,297.08 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 56,251,561.75 | 78,483,615.60 | | 应交税费 | 23,705,411.56 | 24,961,346.13 | | 其他应付款 | 13,674,580.68 | 18,161,947.98 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,510,266.11 | 11,002,632.83 | | 其他流动负债 | 866,213.64 | 674,637.27 | | 流动负债合计 | 522,715,472.61 | 698,383,880.88 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 73,775,594.72 | 73,782,373.89 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 22,037,401.88 | 22,153,029.62 | | 递延所得税负债 | 11,704,278.49 | 12,209,244.70 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 107,517,275.09 | 108,144,648.21 | | 负债合计 | 630,232,747.70 | 806,528,529.09 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 292,000,000.00 | 219,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,844,059,639.99 | 59,290,000.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 70,271,215.34 | 70,271,215.34 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 673,405,309.68 | 623,895,813.76 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,879,736,165.01 | 972,457,029.10 | | 少数股东权益 | 10,585,328.40 | 9,263,016.32 | | 所有者权益合计 | 2,890,321,493.41 | 981,720,045.42 | | 负债和所有者权益总计 | 3,520,554,241.11 | 1,788,248,574.51 |
法定代表人：李诗华 主管会计工作负责人：雷秋桂 会计机构负责人：唐晓东2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 267,620,795.15 | 252,030,476.67 | | 其中：营业收入 | 267,620,795.15 | 252,030,476.67 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 224,475,491.47 | 213,856,088.22 | | 其中：营业成本 | 164,788,163.57 | 159,454,159.73 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,620,818.57 | 1,938,016.05 | | 销售费用 | 24,430,206.57 | 23,427,321.75 | | 管理费用 | 13,491,635.60 | 10,454,895.73 | | 研发费用 | 20,704,461.49 | 17,711,131.58 | | 财务费用 | -1,559,794.33 | 870,563.38 | | 其中：利息费用 | 576,278.89 | 720,969.33 | | 利息收入 | 2,632,013.92 | 163,001.37 | | 加：其他收益 | 13,377,893.70 | 7,406,079.11 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 3,946,081.94 | 5,137,948.79 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 3,901,104.73 | 4,667,680.94 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -159,370.00 | 134,700.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -3,194,376.84 | -4,086,130.74 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -550,832.40 | -448,274.36 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 70,076.19 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,634,776.27 | 46,318,711.25 | | 加：营业外收入 | 14,994.70 | 58,083.69 | | 减：营业外支出 | 3,825.14 | 21,449.25 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 56,645,945.83 | 46,355,345.69 | | 减：所得税费用 | 5,814,137.82 | 5,633,694.43 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,831,808.01 | 40,721,651.26 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 50,831,808.01 | 40,721,651.26 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,509,495.93 | 39,973,959.70 | | 2.少数股东损益 | 1,322,312.08 | 747,691.56 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.
其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 50,831,808.01 | 40,721,651.26 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 49,509,495.93 | 39,973,959.70 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,322,312.08 | 747,691.56 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.18 | | （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：李诗华 主管会计工作负责人：雷秋桂 会计机构负责人：唐晓东3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,138,145.75 | 264,784,141.93 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,059,197.21 | 4,445,198.72 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,907,113.50 | 15,654,291.33 | | 经营活动现金流入小计 | 225,104,456.46 | 284,883,631.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,172,364.97 | 189,303,038.59 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,023,752.11 | 71,584,529.32 | | 支付的各项税费 | 25,885,373.11 | 16,076,769.44 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,995,881.27 | 19,429,188.29 | | 经营活动现金流出小计 | 272,077,371.46 | 296,393,525.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -46,972,915.00 | -11,509,893.66 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 126,110,000.00 | 55,187,251.93 | | 取得投资收益收到的现金 | 43,385.19 | 470,267.85 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 126,153,385.19 | 55,657,519.78 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 31,222,529.97 | 11,556,878.03 | | 投资支付的现金 | 1,856,510,000.00 | 64,707,278.03 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,887,732,529.97 | 76,264,156.06 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,761,579,144.78 | -20,606,636.28 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,877,867,941.89 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 81,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,877,867,941.89 | 81,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 52,157,815.32 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 1,336,009.65 | 50,220,399.88 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,952,479.47 | 3,003,073.59 | | 筹资活动现金流出小计 | 122,288,489.12 | 105,381,288.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,755,579,452.77 | -24,381,288.79 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 331,930.95 | -286,621.34 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,640,676.06 | -56,784,440.07 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,827,846.47 | 90,684,034.75 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,187,170.41 | 33,899,594.68 |
（二）审计报告（未完）
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