[一季报]GQY视讯(300076):2023年第一季度报告(更正后)

时间:2023年04月23日 18:21:58 中财网
原标题:GQY视讯:2023年第一季度报告(更正后)

证券代码:300076 证券简称:GQY视讯 公告编号:2023-16


宁波GQY视讯股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)19,243,646.0016,456,517.4916.94%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-3,712,327.22-1,239,306.76-199.55%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元 )-6,646,997.44-8,923,668.8525.51%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-11,058,883.19-2,079,304.14-431.86%
基本每股收益(元/股)-0.0088-0.0029-203.45%
稀释每股收益(元/股)-0.0088-0.0029-203.45%
加权平均净资产收益率-0.37%-0.12%-0.25%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,110,898,463.701,120,458,243.27-0.85%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,004,073,991.881,007,786,319.10-0.37%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)26,909.16 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产 、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益3,425,678.67公允价值变动损益及银行理财产品投 资收益
减:所得税影响额517,917.61 
合计2,934,670.22 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日变动幅度变动原因
应收票据11,030,330.556,142,498.0079.57%主要系报告期末公司持有银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资1,916,188.69189,244.68912.55%主要系报告期末公司持有银行承兑汇票增加所致。
应付票据7,216,433.1516,195,065.86-55.44%主要系报告期内采用银行承兑汇票支付货款减少所 致。
应付职工薪酬1,922,158.164,625,100.83-58.44%主要系上年期末计提年终奖所致。
应交税费472,301.962,967,435.67-84.08%主要系上年期末计提税费导致。
其他流动负债10,688,797.473,662,666.92191.83%主要系报告期末公司已背书未到期的未终止确认的 银行承兑汇票增加所致。
利润表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
税金及附加208,459.64375,451.59-44.48%主要系本报告期实际缴纳税款减少所致。
研发费用1,044,508.131,556,479.08-32.89%主要系本报告期内研发投入减少所致。
其他收益26,909.163,969,884.09-99.32%主要系上年同期收到政府补助所致。
投资收益307,033.763,555,167.24-91.36%主要系上年同期转让赛尔基金股权等所致。
公允价值变动收 益(损失以“- ”号填列)3,231,806.172,174,606.0948.62%主要系本报告期理财产品收益增加所致。
信用减值损失( 损失以“-”号填 列)25,056.95-1,869,606.41-101.34%主要系根据预期信用损失计提坏账增加所致。
所得税费用114,096.31-68,205.86267.28%主要系本报告期递延所得税影响所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数21,550报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
宁波高斯投资有限公司国有法人29.72%125,996,000.00   
郭启寅境内自然人5.76%24,414,252.00   
高华-汇丰- GOLDMAN,SACHS&C O.LLC境外法人1.01%4,264,628.00   
陈佳芬境内自然人0.85%3,600,000.00   
周静境内自然人0.77%3,269,900.00   
李成斌境内自然人0.62%2,637,100.00   
华泰证券股份有限公司国有法人0.55%2,341,127.00   
李乃香境内自然人0.54%2,278,867.00   
贺涛境内自然人0.52%2,197,700.00   
平安资管-工商银行- 中国平安财产保险股份 有限公司其他0.51%2,152,600.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
宁波高斯投资有限公司125,996,000.00人民币普 通股125,996,00 0.00   
郭启寅24,414,252.00人民币普 通股24,414,252 .00   
高华-汇丰- GOLDMAN,SACHS&CO.LLC4,264,628.00人民币普 通股4,264,628. 00   
陈佳芬3,600,000.00人民币普 通股3,600,000. 00   
周静3,269,900.00人民币普 通股3,269,900. 00   
李成斌2,637,100.00人民币普 通股2,637,100. 00   
华泰证券股份有限公司2,341,127.00人民币普 通股2,341,127. 00   
李乃香2,278,867.00人民币普 通股2,278,867. 00   
贺涛2,197,700.00人民币普 通股2,197,700. 00   
平安资管-工商银行-中国平安财产保 险股份有限公司2,152,600.00人民币普 通股2,152,600. 00   
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东陈佳芬通过普通证券账户持有0股,通过东兴证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股,实 际合计持有3,600,000股。 2、公司股东贺涛通过普通证券账户持有481,000股,通过信达 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,716,700股 ,实际合计持有2,197,700股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

1、关于聘任公司副总经理的相关情况
2023年1月30日,公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,鉴于公司运营管理的
需要,公司董事会同意聘任翟宝群先生为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-
03)、《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2023-04)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金123,267,520.80144,182,115.96
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产518,329,003.19514,810,898.34
衍生金融资产  
应收票据11,030,330.556,142,498.00
应收账款94,128,476.5091,934,967.91
应收款项融资1,916,188.69189,244.68
预付款项11,144,299.2510,508,973.40
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,884,604.234,578,573.47
其中:应收利息36,166.5736,166.58
应收股利  
买入返售金融资产  
存货45,629,302.3650,841,720.54
合同资产2,288,967.062,219,125.06
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产5,896,673.385,896,673.38
其他流动资产3,800,514.343,411,249.12
流动资产合计823,315,880.35834,716,039.86
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款9,013,048.458,908,071.80
长期股权投资69,542,569.7669,429,408.51
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产46,948,331.2346,939,453.95
投资性房地产  
固定资产58,982,340.7059,721,619.78
在建工程37,266,846.9234,188,382.77
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,386,698.234,754,435.96
无形资产40,461,469.5340,759,423.80
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,126,048.592,196,767.55
递延所得税资产12,468,603.9912,631,863.34
其他非流动资产6,386,625.956,212,775.95
非流动资产合计287,582,583.35285,742,203.41
资产总计1,110,898,463.701,120,458,243.27
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据7,216,433.1516,195,065.86
应付账款40,115,825.1937,532,621.41
预收款项  
合同负债18,193,798.7919,451,246.30
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,922,158.164,625,100.83
应交税费472,301.962,967,435.67
其他应付款19,592,777.9719,647,158.86
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,666,604.781,498,620.95
其他流动负债10,688,797.473,662,666.92
流动负债合计99,868,697.47105,579,916.80
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,611,232.792,731,472.64
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债658,004.73713,165.39
其他非流动负债  
非流动负债合计3,269,237.523,444,638.03
负债合计103,137,934.99109,024,554.83
所有者权益:  
股本424,000,000.00424,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积507,845,879.49507,845,879.49
减:库存股  
其他综合收益-58,067.27-58,067.27
专项储备  
盈余公积31,879,722.7331,879,722.73
一般风险准备  
未分配利润40,406,456.9344,118,784.15
归属于母公司所有者权益合计1,004,073,991.881,007,786,319.10
少数股东权益3,686,536.833,647,369.34
所有者权益合计1,007,760,528.711,011,433,688.44
负债和所有者权益总计1,110,898,463.701,120,458,243.27
法定代表人:荆毅民 主管会计工作负责人:夏治锋 会计机构负责人:夏治锋
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入19,243,646.0016,456,517.49
其中:营业收入19,243,646.0016,456,517.49
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本26,393,515.4525,595,523.01
其中:营业成本16,643,956.2714,380,405.07
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加208,459.64375,451.59
销售费用3,691,702.984,395,712.44
管理费用5,685,152.546,119,016.35
研发费用1,044,508.131,556,479.08
财务费用-880,264.11-1,231,541.52
其中:利息费用47,743.9868,263.84
利息收入940,137.601,316,537.54
加:其他收益26,909.163,969,884.09
投资收益(损失以“-”号填 列)307,033.763,555,167.24
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益113,161.262,115,101.14
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列 )  
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“ -”号填列)3,231,806.172,174,606.09
信用减值损失(损失以“-”号 填列)25,056.95-1,869,606.41
资产减值损失(损失以“-”号 填列) -3,033.92
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列 )-3,559,063.41-1,311,988.43
加:营业外收入 0.05
减:营业外支出  
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-3,559,063.41-1,311,988.38
减:所得税费用114,096.31-68,205.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列 )-3,673,159.72-1,243,782.52
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“ -”号填列)-3,673,159.72-1,243,782.52
2.终止经营净利润(净亏损以“ -”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-3,712,327.22-1,239,306.76
2.少数股东损益39,167.50-4,475.76
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-3,673,159.72-1,243,782.52
归属于母公司所有者的综合收益总 额-3,712,327.22-1,239,306.76
归属于少数股东的综合收益总额39,167.50-4,475.76
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0088-0.0029
(二)稀释每股收益-0.0088-0.0029
法定代表人:荆毅民 主管会计工作负责人:夏治锋 会计机构负责人:夏治锋
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金16,793,166.4032,789,885.13
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 38,587.23
收到其他与经营活动有关的现金1,615,018.426,553,170.32
经营活动现金流入小计18,408,184.8239,381,642.68
购买商品、接受劳务支付的现金14,133,767.4823,930,454.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金9,367,267.6310,996,428.90
支付的各项税费2,575,900.522,591,722.71
支付其他与经营活动有关的现金3,390,132.383,942,340.72
经营活动现金流出小计29,467,068.0141,460,946.82
经营活动产生的现金流量净额-11,058,883.19-2,079,304.14
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金355,200,000.00630,100,000.00
取得投资收益收到的现金2,330,618.334,164,740.37
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计357,530,618.33638,264,740.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金604,954.499,099,280.00
投资支付的现金357,500,000.00633,800,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计358,104,954.49642,899,280.00
投资活动产生的现金流量净额-574,336.16-4,634,539.63
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额  
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-11,633,219.35-6,713,843.77
加:期初现金及现金等价物余额126,245,749.96122,655,395.00
六、期末现金及现金等价物余额114,612,530.61115,941,551.23
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




宁波GQY视讯股份有限公司董事会
2023年04月21日

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