[一季报]容知日新(688768):容知日新2023年第一季度报告

 时间：2023年04月24日 16:17:05 中财网

原标题:容知日新:容知日新2023年第一季度报告

证券代码：688768 证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入57,165,206.6544.22
归属于上市公司股东的净利润-19,753,907.42-45.99
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-22,760,991.87-21.16
经营活动产生的现金流量净额-35,611,833.45-35.26
基本每股收益（元/股）-0.36-44.00
稀释每股收益（元/股）-0.35-40.00

加权平均净资产收益率（%）-2.62减少 0.46个百分点　
研发投入合计29,496,994.6271.99　
研发投入占营业收入的比例（%）51.60　8.33
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产948,497,887.971,000,002,684.66-5.15
归属于上市公司股东的所有者权 益747,725,587.74760,755,544.67-1.71

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-13,246.51　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外3,477,974.60　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出73,018.32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额530,661.96　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计3,007,084.45　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入44.22主要系报告期内公司坚持深耕主要行业，提升 渗透率，同时积极拓展新行业，聚焦价值客 户，实现营业收入较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的 净利润-45.99主要系报告期收入占全年比重较低，同时费用 发生相对均衡，人员薪酬、股份支付增加所 致。
经营活动产生的现金流 量净额-35.26主要系报告期内拓展新行业，费用增加，持续 增加芯片储备，导致运营资金增加。
基本每股收益（元/股）-44.00主要系报告期内，公司净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-40.00主要系报告期内，公司净利润减少所致。
研发投入合计71.99主要系报告期内加大相关领域的研发投入，以 具有市场竞争力的薪酬待遇吸引优秀人才及员 工涨薪、股权激励产生的股份支付较去年同期 增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数2,376报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数量
聂卫华境内自然人10,062,62018.3410,062,62010,062,620无　
安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）其他6,382,12511.636,382,1256,382,125无　
贾维银境内自然人4,983,1369.084,983,1364,983,136无　
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）其他1,797,4703.2800无　
方新龙境内自然人1,386,0892.5300质押1,050,000
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）其他1,002,5091.8300无　
全国社保基金五零三组合其他900,0001.6400无　
全国社保基金一一四组合其他726,8321.3200无　
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）其他718,9881.3100无　
茅永智境内自然人686,2501.2500无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　

　　股份种类数量
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）1,797,470人民币普通股1,797,470
方新龙1,386,089人民币普通股1,386,089
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）1,002,509人民币普通股1,002,509
全国社保基金五零三组合900,000人民币普通股900,000
全国社保基金一一四组合726,832人民币普通股726,832
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）718,988人民币普通股718,988
茅永智686,250人民币普通股686,250
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)597,619人民币普通股597,619
沈西友559,392人民币普通股559,392
安徽国耀创业投资有限公司520,800人民币普通股520,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1、聂卫华与贾维银为一致行动人，聂卫华为安徽科容的普通合伙人、执行事务合伙人及实际 控制人，贾维银为安徽科容的有限合伙人，构成关联关系； 2、拾岳禾安的执行事务合伙人合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上 海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；十月吴巽的执行事务合伙人宁波十月桐 生投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为 自然人龚寒汀；因此，龚寒汀同时实际控制拾岳禾安和十月吴巽；　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金219,024,907.22272,892,760.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据33,489,788.6231,327,237.51
应收账款352,304,720.26401,186,164.91
应收款项融资22,751,475.7925,212,851.53
预付款项4,821,230.154,089,363.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,386,205.722,309,219.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货103,040,110.6876,152,562.98
合同资产19,001,481.8717,939,302.66
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,243,271.165,215,241.91
其他流动资产2,998,816.4510,835.06
流动资产合计765,062,007.92836,335,540.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,440,080.348,071,906.70
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产44,498,995.3945,126,198.12
在建工程68,382,483.3057,640,682.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,029,398.301,230,640.23
无形资产9,399,664.109,243,303.48
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产23,614,742.8513,782,750.16
其他非流动资产28,070,515.7728,571,662.79
非流动资产合计183,435,880.05163,667,144.09
资产总计948,497,887.971,000,002,684.66
流动负债：　　
短期借款10,013,808.2220,006,904.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据42,613,002.1026,502,357.64
应付账款75,117,503.10109,963,123.57
预收款项　　
合同负债5,680,527.345,604,085.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬55,481,563.8445,859,134.15
应交税费4,162,720.7524,996,183.21
其他应付款4,922,918.733,628,435.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,041,159.77757,488.91
其他流动负债120,109.1688,479.43
流动负债合计199,153,313.01237,406,192.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债566,791.22523,458.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,052,196.001,076,032.20
递延所得税负债　241,456.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,618,987.221,840,947.47
负债合计200,772,300.23239,247,139.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）54,865,491.0054,865,491.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积345,280,350.21338,563,213.44
减：库存股　　
其他综合收益-732.43　
专项储备　　
盈余公积27,432,745.5027,432,745.50
一般风险准备　　
未分配利润320,147,733.46339,894,094.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计747,725,587.74760,755,544.67
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计747,725,587.74760,755,544.67
负债和所有者权益（或股东权 益）总计948,497,887.971,000,002,684.66

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：黄莉丽 会计机构负责人：赵阳
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入57,165,206.6539,636,349.76
其中：营业收入57,165,206.6539,636,349.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本91,621,855.7765,264,104.05
其中：营业成本20,451,947.5515,563,160.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加702,146.56594,287.44
销售费用29,301,099.9825,314,939.71
管理费用12,039,527.918,292,674.85
研发费用29,496,994.6217,150,440.31
财务费用-369,860.85-1,651,398.76
其中：利息费用95,652.86160,656.08
利息收入841,983.921,836,521.11
加：其他收益7,706,346.803,106,669.73
投资收益（损失以“－”号填列）-274,376.45　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　544,657.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）293,905.99-473,672.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-582,086.65-294,331.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-27,312,859.43-22,744,431.46
加：营业外收入449,858.325,164,202.13
减：营业外支出13,246.515,798.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-26,876,247.62-17,586,027.62
减：所得税费用-7,122,340.20-4,054,887.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19,753,907.42-13,531,139.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-19,753,907.42-13,531,139.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-19,753,907.42-13,531,139.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-731.67-7,358.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-731.67-7,358.11
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-731.67-7,358.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-731.67-7,358.11
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-19,754,639.09-13,538,497.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-19,754,639.09-13,538,497.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.36-0.25
（二）稀释每股收益(元/股)-0.35-0.25


本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：黄莉丽 会计机构负责人：赵阳
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金89,362,843.2355,200,074.83
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,156,047.562,505,898.85
收到其他与经营活动有关的现金5,649,643.5915,465,308.52
经营活动现金流入小计100,168,534.3873,171,282.20
购买商品、接受劳务支付的现金50,686,185.5925,235,939.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金42,110,103.5237,090,404.55
支付的各项税费24,922,861.0812,198,012.54
支付其他与经营活动有关的现金18,061,217.6424,974,770.12
经营活动现金流出小计135,780,367.8399,499,126.82
经营活动产生的现金流量净额-35,611,833.45-26,327,844.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000,000.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,256.63710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金700,555.56700,166.67
投资活动现金流入小计20,701,812.1920,700,876.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金9,236,727.464,828,233.66
投资支付的现金　100,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计9,236,727.46104,828,233.66
投资活动产生的现金流量净额11,465,084.73-84,127,356.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金10,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金344,376.45　
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金733,443.00　
筹资活动现金流出小计11,077,819.45　
筹资活动产生的现金流量净额-11,077,819.45　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-732.43-15,467.34
五、现金及现金等价物净增加额-35,225,300.60-110,470,668.95
加：期初现金及现金等价物余额160,345,843.27266,423,267.01
六、期末现金及现金等价物余额125,120,542.67155,952,598.06

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：黄莉丽 会计机构负责人：赵阳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部会计司 2022年 11月 30日印发了《企业会计准则解释第 16 号》的通知，财会〔2022〕31号，自 2023 年 1 月 1日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，公司自 2023年 1月 1日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策，对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年 12月 31日2023年 1月 1日调整数
流动资产：　　　
货币资金272,892,760.77272,892,760.77　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据31,327,237.5131,327,237.51　
应收账款401,186,164.91401,186,164.91　
应收款项融资25,212,851.5325,212,851.53　
预付款项4,089,363.334,089,363.33　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款2,309,219.912,309,219.91　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货76,152,562.9876,152,562.98　
合同资产17,939,302.6617,939,302.66　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产5,215,241.915,215,241.91　
其他流动资产10,835.0610,835.06　
流动资产合计836,335,540.57836,335,540.57　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款8,071,906.708,071,906.70　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产45,126,198.1245,126,198.12　
在建工程57,640,682.6157,640,682.61　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产1,230,640.231,230,640.23　
无形资产9,243,303.489,243,303.48　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用　　　
递延所得税资产13,782,750.1613,974,892.34192,142.18
其他非流动资产28,571,662.7928,571,662.79　
非流动资产合计163,667,144.09163,859,286.27192,142.18
资产总计1,000,002,684.661,000,194,826.84192,142.18
流动负债：　　　
短期借款20,006,904.1120,006,904.11　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据26,502,357.6426,502,357.64　
应付账款109,963,123.57109,963,123.57　
预收款项　　　
合同负债5,604,085.945,604,085.94　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬45,859,134.1545,859,134.15　
应交税费24,996,183.2124,996,183.21　
其他应付款3,628,435.563,628,435.56　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债757,488.91757,488.91　
其他流动负债88,479.4388,479.43　
流动负债合计237,406,192.52237,406,192.52　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债523,458.99523,458.99　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益1,076,032.201,076,032.20　
递延所得税负债241,456.28426,052.31184,596.03
其他非流动负债　　　
非流动负债合计1,840,947.472,025,543.50184596.03
负债合计239,247,139.99239,431,736.02184596.03
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）54,865,491.0054,865,491.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积338,563,213.44338,563,213.44　
减：库存股　　　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积27,432,745.5027,432,745.50　
一般风险准备　　　
未分配利润339,894,094.73339,901,640.887,546.15
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计760,755,544.67760,763,090.827,546.15
少数股东权益　　　
所有者权益（或股东权益）合计760,755,544.67760,763,090.827,546.15
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,000,002,684.661,000,194,826.84192,142.18
（未完）
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