[一季报]上海机电(600835):上海机电2023年第一季度报告

 时间：2023年04月24日 16:28:12 中财网
原标题:上海机电:上海机电2023年第一季度报告

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股
上海机电股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入4,538,573,542.1814.70　
归属于上市公司股东的净利润230,968,204.4639.43　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润202,516,573.6721.78　
经营活动产生的现金流量净额-18,127,223.80不适用　
基本每股收益（元/股）0.2343.75　
稀释每股收益（元/股）0.2343.75　
加权平均净资产收益率（%）1.77增加0.43个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产38,799,490,672.6337,506,646,836.543.45
归属于上市公司股东 的所有者权益13,185,114,714.7912,953,505,648.871.79
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益450,035.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,352,791.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,349,848.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-887,410.76
减：所得税影响额8,693,266.35
少数股东权益影响额（税后）2,120,367.15
合计28,451,630.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-10.19应收票据减少主要是本期所属子公司接受客户以票据结 算的款项较年初有所减少，同时票据到期进行结算。
预付款项28.86预付款项增加主要是本期所属子公司对安装工程款进行 预结算。
存货9.48存货增加主要是由于所属子公司销售订单增加而增加相 应备货量。
应付票据-25.61应付票据减少主要是本期所属子公司票据到期进行支付。
应付账款8.83应付账款增加主要是本期所属子公司销售订单增加，使得 采购量增加。
合同负债4.30合同负债增加主要是所属子公司销售订单增加，使得合同 预收款增加。
营业收入14.70营业收入增加主要是本期所属子公司销售增加。
营业成本16.62营业成本增加主要是随着销售增加而引起的生产成本的 增加。
归属于上市公司 股东的净利润39.43归属于上市公司股东的净利润增加主要是去年同期受供 应链、物流、生产制造的影响，同比基数较低。
经营活动产生的 现金流量净额不适用经营活动产生的现金流量净流出减少主要是本期采购原 材料、备件等支付现金减少。
投资活动产生的 现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期三个 月以上定期存款有所增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数63,331报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、 标记或 冻结情 况
上海电气集团股份有限公司国有法人491,073,58648.020无
香港中央结算有限公司其他65,336,9996.390无
上海瓴仁私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－瓴仁卓 越长青私募证券投资基金其他12,417,8351.210无
GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED其他9,126,1300.890未知
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND其他6,463,0000.630未知
GIC PRIVATE LIMITED其他5,483,2890.540未知
基本养老保险基金一零零三 组合其他4,554,0080.450无
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND其他4,311,6150.420未知
苗琼卉境内自然人4,155,2170.410无
中国银行－嘉实主题精选混 合型证券投资基金其他3,690,2030.360无
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　
上海电气集团股份有限公司491,073,586人民币普通股　　　
香港中央结算有限公司65,336,999人民币普通股　　　
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁 卓越长青私募证券投资基金12,417,835人民币普通股　　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED9,126,130境内上市外资股　　　
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND6,463,000境内上市外资股　　　
GIC PRIVATE LIMITED5,483,289境内上市外资股　　　
基本养老保险基金一零零三组合4,554,008人民币普通股　　　
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND4,311,615境内上市外资股　　　
苗琼卉4,155,217人民币普通股　　　

中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金3,690,203人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 动的说明上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关 系或一致行动人。　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）前 10名股东中，苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有 4,155,217股。　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金12,204,707,432.0712,193,306,945.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产8,678,244.969,392,214.18
衍生金融资产　　
应收票据832,024,015.14926,444,440.28
应收账款4,729,528,709.784,564,653,184.92
应收款项融资17,403,151.6711,835,881.06
预付款项2,442,153,883.811,895,240,228.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款352,118,228.95373,634,578.94
其中：应收利息106,086,572.1289,133,274.47
应收股利25,500,000.0061,314,846.59
买入返售金融资产　　
存货9,788,722,917.328,941,024,556.45
合同资产1,610,717,507.551,786,191,419.32
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产22,175,740.2422,175,740.24
其他流动资产155,651,724.84194,019,341.08
流动资产合计32,163,881,556.3330,917,918,530.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款547,081.80547,081.80
长期股权投资3,277,569,808.923,216,149,836.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产339,000,496.47312,902,190.10
投资性房地产70,926,531.8071,977,751.33
固定资产1,724,831,170.361,762,673,355.69
在建工程50,119,007.8743,011,753.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产93,966,913.6694,098,009.89
无形资产323,983,528.12327,074,793.34
开发支出　　
商誉4,404,823.664,404,823.66
长期待摊费用802,577.691,010,586.15
递延所得税资产541,906,106.56552,790,904.82
其他非流动资产207,551,069.39202,087,219.00
非流动资产合计6,635,609,116.306,588,728,305.82
资产总计38,799,490,672.6337,506,646,836.54
流动负债：　　
短期借款56,000,000.0044,200,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据246,690,399.84331,623,017.51
应付账款4,352,540,130.473,999,291,426.45
预收款项32,893,455.3233,653,601.12
合同负债15,239,434,522.8014,611,783,587.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,022,466,307.761,029,063,749.08
应交税费172,119,174.04205,365,872.98
其他应付款1,206,979,139.431,156,799,655.34
其中：应付利息　　
应付股利34,769.9834,769.98
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债30,961,195.7033,481,437.38
其他流动负债94,787,887.5477,127,008.70
流动负债合计22,454,872,212.9021,522,389,356.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债43,874,141.0640,482,060.65
长期应付款5,080,250.005,080,250.00
长期应付职工薪酬81,685,924.2382,080,263.36
预计负债　　
递延收益202,727,404.07206,214,442.94
递延所得税负债72,555,285.8766,030,709.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计405,923,005.23399,887,726.22
负债合计22,860,795,218.1321,922,277,082.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,022,739,308.001,022,739,308.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,942,203,906.231,942,203,906.23
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备6,582,969.695,942,108.23
盈余公积1,320,646,920.661,320,646,920.66
一般风险准备　　
未分配利润8,892,941,610.218,661,973,405.75
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计13,185,114,714.7912,953,505,648.87
少数股东权益2,753,580,739.712,630,864,105.00
所有者权益（或股东权益） 合计15,938,695,454.5015,584,369,753.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计38,799,490,672.6337,506,646,836.54
公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农


合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入4,538,573,542.183,957,043,299.51
其中：营业收入4,538,573,542.183,957,043,299.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,273,505,116.573,678,334,138.75
其中：营业成本3,817,838,693.623,273,817,676.08
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加23,546,152.3423,570,282.68
销售费用164,905,089.44167,438,692.53
管理费用196,335,253.86163,883,704.87
研发费用124,017,975.7390,537,608.08
财务费用-53,138,048.42-40,913,825.49
其中：利息费用740,373.14706,301.74
利息收入60,964,076.5543,713,455.92
加：其他收益45,574,648.3318,830,582.54
投资收益（损失以“－”号填列）61,419,971.9342,938,489.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益61,419,971.9342,938,489.26
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）25,349,848.28-3,484,214.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）23,544,128.62-12,025,806.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,611,344.50246,362.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）450,035.51527,084.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）412,795,713.78325,741,659.14
加：营业外收入208,156.261,657,251.15
减：营业外支出1,094,067.025,387,381.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）411,909,803.02322,011,529.26
减：所得税费用58,819,291.1344,026,733.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）353,090,511.89277,984,796.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）353,090,511.89277,984,796.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）230,968,204.46165,646,612.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）122,122,307.43112,338,183.19
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额353,090,511.89277,984,796.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额230,968,204.46165,646,612.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额122,122,307.43112,338,183.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.230.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.16
公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,729,195,688.845,474,819,231.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还479,346.35206,173.54
收到其他与经营活动有关的现金113,129,832.0166,430,992.05
经营活动现金流入小计5,842,804,867.205,541,456,396.78
购买商品、接受劳务支付的现金4,676,364,683.755,466,899,355.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金337,687,713.51328,269,683.57
支付的各项税费162,368,787.51186,003,095.71
支付其他与经营活动有关的现金684,510,906.23754,691,582.25
经营活动现金流出小计5,860,932,091.006,735,863,716.76
经营活动产生的现金流量净额-18,127,223.80-1,194,407,319.98
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金35,814,846.5928,309,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额586,347.08529,415.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金70,223,591.57603,559,095.20
投资活动现金流入小计106,624,785.24632,398,310.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金19,082,107.4212,093,310.31
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金777,948,000.00　
投资活动现金流出小计797,030,107.4212,093,310.31
投资活动产生的现金流量净额-690,405,322.18620,304,999.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金25,500,000.0025,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计25,500,000.0025,500,000.00
偿还债务支付的现金13,500,000.0013,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金490,075.00465,008.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金361,681.00277,280.00
筹资活动现金流出小计14,351,756.0014,242,288.33
筹资活动产生的现金流量净额11,148,244.0011,257,711.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,882,036.81-1,103,945.86
五、现金及现金等价物净增加额-702,266,338.79-563,948,554.24
加：期初现金及现金等价物余额8,216,259,693.667,811,876,538.90
六、期末现金及现金等价物余额7,513,993,354.877,247,927,984.66
公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：郭莉苹 会计机构负责人：徐铸农
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告



上海机电股份有限公司董事会
2023年4月24日


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