[一季报]金钼股份(601958):金钼股份2023年第一季度报告

时间：2023年04月24日 16:51:44 中财网

原标题:金钼股份:金钼股份2023年第一季度报告

证券代码：601958 证券简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人柳晓峰、主管会计工作负责人张建强及会计机构负责人（会计主管人员）张全福保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	2,644,158,700.97	17.57
归属于上市公司股东的净利润	832,652,619.14	202.90
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	828,857,053.61	205.84
经营活动产生的现金流量净额	111,813,131.72	不适用

基本每股收益（元/股）	0.258	203.53
稀释每股收益（元/股）	0.258	203.53
加权平均净资产收益率（%）	6.12	增加3.87个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	16,924,563,461.50	15,805,508,218.60	7.08
归属于上市公司股东的 所有者权益	14,017,575,480.23	13,154,698,805.20	6.56

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	4,598,941.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,277.44
减：所得税影响额	684,549.58
少数股东权益影响额（税后）	83,548.78
合计	3,795,565.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款	372.05	报告期信用期内应收账款增加
预付款项	629.42	报告期内预付货物采购款增加
存货	79.78	报告期内库存商品增加
其他流动资产	45.78	报告期内大额存单增加
递延所得税资产	40.97	报告期钼产品价格上涨，收入增加等
合同负债	31.57	报告期内预收客户货款增加
应交税费	72.56	报告期钼产品价格上涨，经营积累增加等
其他综合收益	-114.45	汇率变化影响
未分配利润	42.38	钼产品价格上涨，企业经营盈余增加等
税金及附加	85.11	报告期内钼产品价格上升等
管理费用	49.45	报告期内人工费用增加
研发费用	99.51	报告期内研发投入增加
投资收益	不适用	报告期内大额存单利息增加
资产减值损失	不适用	报告期内库存商品增加导致计提存货跌价准 备增加
营业外收入	-81.88	报告期内代扣款项减少
营业外支出	100	报告期内资产处置损失增加
所得税费用	49.61	报告期内利润总额增加
少数股东损益	80.36	报告期内子公司净利润增加
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	报告期内钼市场价格同比上涨
投资活动产生的现金流 量净额	-430.29	报告期内购买银行大额存单同比上升
筹资活动产生的现金流 量净额	不适用	报告期内子公司分配股利增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数	87,344	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
金堆城钼业集团有 限公司	国有法人	2,338,785,040	72.48	0	无	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	19,929,506	0.62	0	无	0
太原钢铁（集团） 有限公司	国有法人	17,408,152	0.54	0	无	0
刘焕宝	境内自然人	16,027,977	0.50	0	无	0
华夏基金管理有限 公司－社保基金四 二二组合	境内非国有法人	13,928,350	0.43	0	无	0
莫常春	境内自然人	11,705,567	0.36	0	无	0
招商银行股份有限 公司－中欧红利优 享灵活配置混合型 证券投资基金	境内非国有法人	11,202,651	0.35	0	无	0
全国社保基金四一 三组合	境内非国有法人	8,966,200	0.28	0	无	0
中欧基金－农业银 行－中国太平洋人 寿股票相对收益型 产品（保额分红） 委托投资计划	境内非国有法人	6,789,705	0.21	0	无	0
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	境内非国有法人	5,904,279	0.18	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
金堆城钼业集团有 限公司	2,338,785,040	人民币普通股	2,338,785,040
香港中央结算有限 公司	19,929,506	人民币普通股	19,929,506
太原钢铁（集团） 有限公司	17,408,152	人民币普通股	17,408,152
刘焕宝	16,027,977	人民币普通股	16,027,977
华夏基金管理有限 公司－社保基金四 二二组合	13,928,350	人民币普通股	13,928,350
莫常春	11,705,567	人民币普通股	11,705,567
招商银行股份有限 公司－中欧红利优 享灵活配置混合型 证券投资基金	11,202,651	人民币普通股	11,202,651
全国社保基金四一 三组合	8,966,200	人民币普通股	8,966,200
中欧基金－农业银 行－中国太平洋人 寿股票相对收益型 产品（保额分红） 委托投资计划	6,789,705	人民币普通股	6,789,705

中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	5,904,279	人民币普通股	5,904,279
上述股东关联关系 或一致行动的说明	无
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年一季度公司主要钼产品的成交价格同比均有所上升，影响一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加55,776.03万元。预计从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅上升，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	2,500,359,388.31	3,036,727,516.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	661,448,827.00	140,122,803.21
应收款项融资	786,832,603.29	960,654,124.53
预付款项	306,268,073.61	41,987,791.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	65,195,819.96	62,423,728.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	906,587,933.16	504,288,073.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,889,369,616.06	1,296,007,013.39
流动资产合计	7,116,062,261.39	6,042,211,050.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,004,244,937.13	1,004,244,937.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	511,038.02	516,901.52
固定资产	4,418,962,366.29	4,509,641,177.58
在建工程	702,157,924.95	630,666,231.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	115,373,404.67	124,114,983.38
无形资产	2,070,613,767.09	2,093,019,659.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,021,317,343.31	1,047,888,825.40
递延所得税资产	396,437,251.90	281,225,780.25
其他非流动资产	78,883,166.75	71,978,671.67
非流动资产合计	9,808,501,200.11	9,763,297,167.93
资产总计	16,924,563,461.50	15,805,508,218.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,000,000.00
应付账款	723,446,304.66	809,923,484.47
预收款项	1,886,358.38	1,886,358.38
合同负债	164,587,021.77	125,097,156.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	87,017,709.39	80,317,255.39
应交税费	389,371,832.08	225,646,481.82
其他应付款	214,150,849.50	192,019,224.63
其中：应付利息
应付股利	38,500,000.00	105,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,178,646.14	33,993,135.53
其他流动负债	12,731,286.79	15,511,650.56
流动负债合计	1,629,370,008.71	1,484,394,747.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	84,191,216.93	93,803,084.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	314,960,883.08	340,213,994.63
递延收益	186,035,651.45	190,706,463.84
递延所得税负债	30,088,277.39	30,874,738.67
其他非流动负债
非流动负债合计	615,276,028.86	655,598,281.95
负债合计	2,244,646,037.56	2,139,993,029.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,753,545,722.08	6,753,545,722.08
减：库存股
其他综合收益	-102,426.59	708,852.62
专项储备	228,605,902.24	192,147,890.87
盈余公积	1,029,878,495.25	1,029,878,495.25
一般风险准备
未分配利润	2,779,043,387.25	1,951,813,444.38
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	14,017,575,480.23	13,154,698,805.20
少数股东权益	662,341,943.71	510,816,384.25
所有者权益（或股东权益）合 计	14,679,917,423.94	13,665,515,189.45
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	16,924,563,461.50	15,805,508,218.60

公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,644,158,700.97	2,249,038,448.79
其中：营业收入	2,644,158,700.97	2,249,038,448.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,556,756,445.26	1,806,739,968.58
其中：营业成本	1,125,090,103.49	1,562,625,353.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	234,072,800.41	126,449,684.84
销售费用	6,800,173.37	5,426,494.23
管理费用	108,824,758.62	72,816,858.35
研发费用	87,706,192.38	43,960,853.84
财务费用	-5,737,583.01	-4,539,275.75
其中：利息费用	2,534,727.82	1,941,166.26
利息收入	14,618,847.22	11,911,127.33
加：其他收益	4,598,941.33	4,645,826.30
投资收益（损失以“－”号填列）	5,641,761.84	-6,377,711.93
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,183,666.50	-30,449,911.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,341,211.85	-1,448,086.78
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,056,118,080.53	408,668,596.49
加：营业外收入	2,500.00	13,800.00
减：营业外支出	37,777.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,056,082,803.09	408,682,396.49
减：所得税费用	86,962,059.37	58,127,035.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	969,120,743.72	350,555,361.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	969,120,743.72	350,555,361.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	832,652,619.14	274,892,322.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	136,468,124.58	75,663,038.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,014,099.00	-237,953.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-811,279.20	-190,362.42
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-811,279.20	-190,362.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-811,279.20	-190,362.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-202,819.80	-47,590.61
七、综合收益总额	968,106,644.72	350,317,408.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	831,841,339.94	274,701,960.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	136,265,304.78	75,615,448.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.258	0.085
（二）稀释每股收益(元/股)	0.258	0.085

公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,918,813,993.89	1,298,484,089.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		121,801.85
收到其他与经营活动有关的现金	44,729,800.24	29,595,520.34
经营活动现金流入小计	1,963,543,794.13	1,328,201,411.44
购买商品、接受劳务支付的现金	992,092,280.97	935,068,968.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	277,976,759.15	235,757,309.37
支付的各项税费	571,813,055.42	439,162,541.04
支付其他与经营活动有关的现金	9,848,566.87	38,154,043.62
经营活动现金流出小计	1,851,730,662.41	1,648,142,862.75
经营活动产生的现金流量净额	111,813,131.72	-319,941,451.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,920,768.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,554,398.81	225,000,000.00
投资活动现金流入小计	269,475,166.83	225,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	97,804,693.61	37,931,693.28
投资支付的现金	740,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	837,804,693.61	52,931,693.28
投资活动产生的现金流量净额	-568,329,526.78	172,068,306.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	66,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	66,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,894.32
筹资活动现金流出小计	66,554,894.32
筹资活动产生的现金流量净额	-66,554,894.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,782,357.24	-1,292,628.03
五、现金及现金等价物净增加额	-525,853,646.62	-149,165,772.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,004,543,510.07	1,746,164,277.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,478,689,863.45	1,596,998,504.83

公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	2,244,341,810.05	2,755,657,050.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,116,445,537.71	310,867,757.67
应收款项融资	688,359,779.14	587,151,416.05
预付款项	27,800,010.09	6,718,399.93
其他应收款	79,229,242.36	200,134,725.65
其中：应收利息
应收股利	71,500,000.00	195,000,000.00
存货	375,263,025.12	323,837,392.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,813,765,265.40	1,280,827,672.36
流动资产合计	6,345,204,669.87	5,465,194,414.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,878,624,068.00	1,878,624,068.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,358,640,122.74	2,393,867,538.58
在建工程	378,877,378.21	365,049,934.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	115,373,404.67	124,114,983.38
无形资产	1,847,487,857.55	1,868,922,272.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	418,682,758.74	433,469,476.11
递延所得税资产	158,258,875.37	167,496,789.78
其他非流动资产	1,467,040,966.75	1,509,777,071.67
非流动资产合计	8,622,985,432.03	8,741,322,134.57
资产总计	14,968,190,101.90	14,206,516,549.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	502,775,955.88	630,344,550.21
预收款项	1,526,665.57	1,526,665.57
合同负债	28,489,370.33	4,683,402.44
应付职工薪酬	71,366,650.76	65,311,793.67
应交税费	262,811,242.42	142,735,064.41
其他应付款	134,085,930.69	21,085,764.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,178,646.14	33,993,135.53
其他流动负债	3,673,451.27	544,468.66
流动负债合计	1,039,907,913.06	900,224,845.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	84,191,216.93	93,803,084.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	255,308,970.55	280,970,982.34
递延收益	171,681,610.96	176,059,498.87
递延所得税负债	19,966,551.80	20,583,436.72
其他非流动负债
非流动负债合计	531,148,350.24	571,417,002.74
负债合计	1,571,056,263.30	1,471,641,847.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,871,125,449.45	6,871,125,449.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备	191,363,094.31	158,935,437.19
盈余公积	1,017,066,235.83	1,017,066,235.83
未分配利润	2,090,974,659.01	1,461,143,178.63
所有者权益（或股东权益）合 计	13,397,133,838.60	12,734,874,701.10
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	14,968,190,101.90	14,206,516,549.01

公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福 （未完）