[一季报]金卡智能(300349):2023年一季度报告

 时间：2023年04月24日 17:07:38 中财网

原标题:金卡智能:2023年一季度报告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-023 金卡智能集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
　本报告期上年同期　本报告期比上年同期 增减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）638,917,528.07551,523,599.97551,523,599.9715.85%
归属于上市公司股东 的净利润（元）81,089,959.8616,548,962.8116,548,962.81390.00%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）62,843,887.6046,096,696.5946,096,696.5936.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-177,603,595.29-177,952,695.96-177,952,695.960.20%
基本每股收益（元/ 股）0.200.040.04400.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.200.040.04400.00%
加权平均净资产收益 率（%）2.05%0.45%0.45%1.60%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）5,992,708,468.596,046,510,475.086,046,470,975.07-0.89%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,984,177,758.553,918,265,066.303,917,614,050.401.70%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1.本次会计政策变更概述
（1）变更原因
财政部于 2022年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第 16
号”），其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日
起施行。

（2）变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 16号的内容要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-1,274.10　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策5,153,399.43主要系科技重大专项和经济信息化专 项补助
规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益16,334,111.57主要系理财产品收益及基金公允价值 变动
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-21,712.74　
减：所得税影响额3,216,416.06　
少数股东权益影响额（税后）2,035.84　
合计18,246,072.26　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
增值税退税16,346,346.27该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受， 符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2008)》列举的规定，故将其划分为经常性损益项目。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2023年一季度，公司实现营业收入 63,891.75万元，同比增长 15.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,109.00万
元，同比增长 390.00%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,284.39万元，同比增长 36.33%，上述
变动主要原因如下：
1、报告期内，在数字中国的大背景下，公司数字燃气和数字水务双轮驱动，依托数字化解决方案能力，积极发挥品牌和
市场渠道优势，促使公司业绩实现新的增长；同时公司不断强化运营管理，并结构化开展全面的降本增效工作，在成本费
用控制上取得显著成效，促使公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润实现同比增长。

2、报告期内，影响净利润的非经常性损益金额约为 1,824.61万元，上年同期为-2,954.77万元，主要系公司持有的基金公
允价值变动所致。

1、资产负债表主要变动项目

项目期末数期初数增减变动变动原因说明
其他流动资产574,466,860.53417,094,164.4137.73%主要系本期一年内到期的大额存单科 目调整所致
债权投资0.00408,327,811.66-100.00%主要系本期一年内到期的大额存单科 目调整所致
其他非流动金融资产17,500,000.0010,500,000.0066.67%主要系本期新增投资所致
应付职工薪酬44,399,412.8373,226,461.22-39.37%主要系支付年度奖金影响所致
其他流动负债33,225,357.197,035,696.21372.24%主要系已背书、已贴现未到期票据调 整较期初增加所致
长期借款299,353,194.62226,109,207.5232.39%主要系本期向银行提取项目贷款增加 所致

2、利润表主要变动项目

项目2023年 1-3月2022年 1-3月同期增减变动原因说明
营业收入638,917,528.07551,523,599.9715.85%主要系本期销售增长所致
税金及附加4,900,295.073,525,440.1939.00%主要系本期城建教育费附加随应交增 值税增加所致
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）6,247,224.71-44,902,373.13113.91%主要系基金公允价值变动所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-9,178,737.93-6,834,960.30-34.29%主要系本期坏账计提增加所致
所得税费用11,475,793.322,482,587.45362.25%主要系本期利润上升所致

3、现金流量表主要变动项目

项目2023年 1-3月2022年 1-3月同期增减变动原因说明
收到的税费返还10,238,760.430.00不适用主要系本期收到增值税留抵退税所致
收回投资收到的现金330,300,733.6780,000,000.00312.88%主要系本期理财到期赎回金额高于上 年同期所致
取得投资收益收到的 现金6,938,696.063,467,370.98100.11%主要系本期实际收到的理财收益上升 所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金94,665,233.5947,795,408.9998.06%主要系本期购建金卡生态科技产业园 和金卡物联产业园支出较上年同期增 长所致
投资支付的现金57,000,000.003,000,000.001800.00%主要系本期理财产品购买金额高于去 年同期所致
吸收投资收到的现金0.006,000,000.00-100.00%主要系上期存在收到少数股东投资款 所致
取得借款收到的现金75,911,448.0025,000,000.00203.65%主要系本期取得银行借款增加所致
支付其他与筹资活动 有关的现金23,334,654.8310,512,870.37121.96%主要系本期回购股票金额较上年同期 增长所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,035报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江金卡高科技工程有限公司境内非国 有法人21.54%92,399,448.　质押42,000,000
杨斌境内自然 人14.62%62,724,77747,043,583　　
北京和源投资管理有限公司－ 嘉兴和源庚酉投资管理合伙企 业（有限合伙）其他3.49%14,960,192　　　
施正余境内自然 人3.12%13,383,646　　　
山东高速投资控股有限公司国有法人2.46%10,545,983　　　
山东高速城镇化基金管理中心 （有限合伙）国有法人2.26%9,685,395　　　
泰康人寿保险有限责任公司－ 传统－普通保险产品-019L- CT001深其他1.57%6,732,182　　　
泰康人寿保险有限责任公司－ 分红－个人分红-019L-FH002 深其他1.34%5,735,291　　　
杨小洪境内自然 人1.22%5,233,300　　　
赵巧芬境内自然 人0.91%3,917,221　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江金卡高科技工程有限公司92,399,448人民币普通股92,399,448　　　
杨斌62,724,777人民币普通股62,724,777　　　
北京和源投资管理有限公司－嘉兴和源庚 酉投资管理合伙企业（有限合伙）14,960,192人民币普通股14,960,192　　　
施正余13,383,646人民币普通股13,383,646　　　
山东高速投资控股有限公司10,545,983人民币普通股10,545,983　　　
山东高速城镇化基金管理中心（有限合 伙）9,685,395人民币普通股9,685,395　　　
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通 保险产品-019L-CT001深6,732,182人民币普通股6,732,182　　　

泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人 分红-019L-FH002深5,735,291人民币普通股5,735,291
杨小洪5,233,300人民币普通股5,233,300
赵巧芬3,917,221人民币普通股3,917,221
上述股东关联关系或一致行动的说明截止报告期末，山东高速投资控股有限公司为山东高速城镇化基金管理中 心（有限合伙）的合伙人之一；此外公司未知其他股东之间是否具有关联 关系或构成一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）上述股东中杨小洪通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司 5,232,400股，通过普通账户持有 900股；赵巧芬通过海通证券客户信用交 易担保证券账户持有公司 3,497,400股，通过普通账户持有 419,821股。　　
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 13,962,012股，占公司总股本的 3.25%。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用□不适用

股东名 称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
杨斌47,043,583　　47,043,583高管锁定股按上年末持股数量的 25%计算可转让额
何国文249,796　　249,796高管锁定股按上年末持股数量的 25%计算可转让额
张宏业249,796　　249,796高管锁定股按上年末持股数量的 25%计算可转让额
余冬林134,127　　134,127高管锁定股按上年末持股数量的 25%计算可转让额
李玲玲52,500　　52,500高管锁定股按上年末持股数量的 25%计算可转让额
仇梁37,500　　37,500高管锁定股按上年末持股数量的 25%计算可转让额
刘中尽25,950　　25,950高管锁定股按上年末持股数量的 25%计算可转让额
合计47,793,252　　47,793,252　　

三、其他重要事项
?适用 □不适用

（一）关于回购公司股份的事项
2022年 5月 27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的
议案》，公司拟在不低于人民币 5,000万元且不超过 10,000万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权
激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 14元/股，回购实施期限自董事会审议通过
回购方案之日起 12个月内。

自 2022年 7月 19日首次回购股份至 2023年 3月 23日，公司本期股份回购计划通过股票回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份 5,710,000股，占公司总股本的 1.33%，最高成交价为 11.42元/股，最低成交价为 8.98元/股，支
付的总金额为 57,718,518.23元（不含交易费用）。公司回购资金总额已超过回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购
方案中回购资金总额的上限，本次回购股份方案已实施完毕。

截至 2023年 3月 24日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 13,962,012股，占公司总股本的 3.25%，具体详见公
司于 2023年 3月 24日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-011）。

（二）关于 2022年限制性股票激励计划的相关事项
2022年 9月 8日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修
订稿）〉及其摘要的议案》等议案，同日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2022年 9月8日，向 125位激励对象授予限制性股票 571
万股，授予价格为 5.20元/股。具体信息请查阅公司于 2022年 9月 9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。571万股限制性股票
暂未归属。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金卡智能集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金618,811,835.58558,323,840.22
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产344,777,290.88370,360,964.23
衍生金融资产　　
应收票据50,185,472.6063,120,650.96
应收账款1,429,166,986.831,210,050,110.09
应收款项融资79,474,036.6689,423,809.72
预付款项28,418,822.6825,265,173.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,490,285.2937,682,156.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货442,054,004.98500,303,850.25
合同资产19,779,700.0219,312,604.51
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产574,466,860.53417,094,164.41
流动资产合计3,625,625,296.053,290,937,325.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　408,327,811.66
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资68,907,173.1167,699,210.83
其他权益工具投资248,785,585.00248,785,585.00
其他非流动金融资产17,500,000.0010,500,000.00
投资性房地产6,475,616.515,939,457.33
固定资产378,406,450.73386,295,375.65
在建工程418,791,747.92394,631,405.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,271,379.683,617,837.74
无形资产125,325,858.95126,660,735.95
开发支出　　
商誉1,027,307,298.641,027,307,298.64
长期待摊费用2,660,047.353,099,885.86
递延所得税资产39,503,285.6542,510,750.74
其他非流动资产31,148,729.0030,158,295.00
非流动资产合计2,367,083,172.542,755,533,649.98
资产总计5,992,708,468.596,046,470,975.07
流动负债：　　
短期借款42,030,698.0040,019,250.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据313,384,632.73325,749,620.27
应付账款826,675,486.331,006,624,562.31
预收款项　　
合同负债66,415,787.3263,873,037.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,399,412.8373,226,461.22
应交税费45,400,800.1654,043,143.95
其他应付款147,742,226.51143,514,631.24
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,517,568.579,023,033.99
其他流动负债33,225,357.197,035,696.21
流动负债合计1,528,791,969.641,723,109,436.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款299,353,194.62226,109,207.52
应付债券0.000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债634,523.72663,473.94
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　1,482,195.71
预计负债35,590,445.7231,808,400.65
递延收益19,511,760.6119,918,929.58
递延所得税负债48,083,601.3648,030,838.14
其他非流动负债55,111,337.7758,998,760.70
非流动负债合计458,284,863.80387,011,806.24
负债合计1,987,076,833.442,110,121,243.00
所有者权益：　　
股本429,054,325.00429,054,325.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,784,088,327.001,780,168,439.04
减：库存股162,716,447.02144,534,109.72
其他综合收益146,160,907.01146,245,695.48
专项储备780,958.19959,972.09
盈余公积202,579,763.67202,579,763.67
一般风险准备　　
未分配利润1,584,229,924.701,503,139,964.84
归属于母公司所有者权益合计3,984,177,758.553,917,614,050.40
少数股东权益21,453,876.6018,735,681.67
所有者权益合计4,005,631,635.153,936,349,732.07
负债和所有者权益总计5,992,708,468.596,046,470,975.07
法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：徐丽雅
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入638,917,528.07551,523,599.97
其中：营业收入638,917,528.07551,523,599.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本573,110,585.39512,169,011.58
其中：营业成本382,269,833.56346,051,046.04
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,900,295.073,525,440.19
销售费用112,612,327.9491,554,858.01
管理费用25,588,732.5223,877,132.83
研发费用48,591,768.9647,531,432.76
财务费用-852,372.66-370,898.25
其中：利息费用1,439,111.4854,425.45
利息收入4,226,327.311,862,488.71
加：其他收益21,033,074.7819,521,701.11
投资收益（损失以“－”号填 列）11,294,849.149,798,842.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,207,962.282,477,222.59
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）6,247,224.71-44,902,373.13
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-9,178,737.93-6,834,960.30
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-553,488.490.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-1,274.1036,763.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）94,648,590.7916,974,561.23
加：营业外收入758,923.032,257,777.99
减：营业外支出123,565.71470,389.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）95,283,948.1118,761,949.59
减：所得税费用11,475,793.322,482,587.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83,808,154.7916,279,362.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）83,808,154.7916,279,362.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润81,089,959.8616,548,962.81
2.少数股东损益2,718,194.93-269,600.67
六、其他综合收益的税后净额-84,788.47-31,995.36
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-84,788.47-31,995.36
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-84,788.47-31,995.36
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-84,788.47-31,995.36
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额83,723,366.3216,247,366.78
归属于母公司所有者的综合收益总 额81,005,171.3916,516,967.45
归属于少数股东的综合收益总额2,718,194.93-269,600.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.200.04
（二）稀释每股收益0.200.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：徐丽雅
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金499,010,554.69460,292,909.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,238,760.430.00
收到其他与经营活动有关的现金34,005,992.1331,709,890.83
经营活动现金流入小计543,255,307.25492,002,800.05
购买商品、接受劳务支付的现金408,376,245.38356,822,354.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金138,367,274.77137,527,750.08
支付的各项税费54,916,484.8151,353,461.97
支付其他与经营活动有关的现金119,198,897.58124,251,929.74
经营活动现金流出小计720,858,902.54669,955,496.01
经营活动产生的现金流量净额-177,603,595.29-177,952,695.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金330,300,733.6780,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,938,696.063,467,370.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,466.00239,838.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金844,200.003,342,596.39
投资活动现金流入小计338,097,095.7387,049,805.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金94,665,233.5947,795,408.99
投资支付的现金57,000,000.003,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　531,370.70
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计151,665,233.5951,326,779.69
投资活动产生的现金流量净额186,431,862.1435,723,025.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　6,000,000.00
取得借款收到的现金75,911,448.0025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金421,000.000.00
筹资活动现金流入小计76,332,448.0031,000,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,172,962.511,966,300.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金23,334,654.8310,512,870.37
筹资活动现金流出小计27,507,617.3412,479,170.70
筹资活动产生的现金流量净额48,824,830.6618,520,829.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-344,170.12-506,196.11
五、现金及现金等价物净增加额57,308,927.39-124,215,037.09
加：期初现金及现金等价物余额540,089,367.68434,591,476.62
六、期末现金及现金等价物余额597,398,295.07310,376,439.53
法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：徐丽雅 （未完）
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