[一季报]茂莱光学(688502):南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第一季度报告

时间：2023年04月24日 17:30:14 中财网

原标题:茂莱光学:南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学
南京茂莱光学科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入	125,066,474.81	11.71%
归属于上市公司股东的净利润	13,972,268.21	0.70%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,980,828.37	3.36%
经营活动产生的现金流量净额	-21,708,020.55	-237.76%

基本每股收益（元/股）	0.3528	0.70%
稀释每股收益（元/股）	0.3528	0.70%
加权平均净资产收益率（%）	3.76%	减少0.62个百 分点
研发投入合计	16,728,848.71	27.61%
研发投入占营业收入的比例 （%）	13.38%		增加1.67个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	1,369,234,000.42	584,175,979.27	134.39%
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,190,767,670.81	364,009,330.91	227.13%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	510,375.70	主要为政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,764.50	理财收益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	238,312.33	结构性存款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-759,033.64	主要为捐赠款
减：所得税影响额	2,979.05
合计	-8,560.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	318.03%	收到发行新股的投资款
交易性金融资产	3,636.27%	购买理财产品所致
应收账款	44.00%	本期较上季度收入增加较多所致
短期借款	-40.08%	偿还短期借款所致
合同负债	-32.28%	预收货款销售已实现
应付职工薪酬	-39.98%	本期支付年末计提年终奖
应交税费	-49.05%	本期缴纳年末计提所得税、增值 税所致
其他应付款	-33.10%	经营性往来款减少
长期借款	-46.40%	偿还长期借款所致
租赁负债	31.60%	新增使用权资产
股本	33.33%	发行新股所致
资本公积	1,003.18%	发行新股所致
税金及附加	30.08%	本期缴纳增值税增多导致附加税 增多
财务费用	150.90%	外币汇兑损失所致
投资收益	-84.45%	锁汇收益减少
其他收益	66.22%	政府补助增多
信用减值损失	248.73%	应收账款增加所致
资产减值损失	-56.68%	存货资产减值减少所致
营业外收入	63.47%	本期罚款收入增多
营业外支出	183,428.33%	本期发生大额捐款
所得税费用	44.45%	应纳税所得额增加所致
收到的税费返还	-82.94%	收到的退税款减少所致
收到其他与经营活动有 关的现金	-35.82%	收到的经营性往来款减少所致
支付给职工以及为职工 支付的现金	37.94%	本期增加研发人员、生产人员投 入所致
支付的各项税费	428.52%	支付增值税增多
支付其他与经营活动有 关的现金	48.38%	支付经营相关的费用增多
收回投资收到的现金	430.00%	理财产品赎回
取得投资收益收到的现 金	35.1%	理财收益增加所致
收到其他与投资活动有 关的现金	-74.75%	本期收到的锁汇保证金减少所致
投资支付的现金	4,147.48%	购买理财产品
取得借款收到的现金	-100.00%	本期无新增借款
偿还债务支付的现金	142.26%	本期偿还借款增多所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	1,226.05%	支付新股发行相关中介费用所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	5,489	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数 量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况
						股份状 态	数 量
南京茂莱投资咨询有 限公司	境内非国 有法人	31,400 ,000	59.47	31,400, 000	31,400,00 0	无	0
南京峰岭股权投资基 金管理有限公司－南 京紫金先进制造产业 股权投资中心（有限 合伙）	其他	2,571, 429	4.87	2,571,4 29	2,571,429	无	0
范浩	境内自然 人	1,800, 000	3.41	1,800,0 00	1,800,000	无	0
范一	境内自然 人	1,800, 000	3.41	1,800,0 00	1,800,000	无	0
王陆	境内自然 人	80 0,000	1.52	800,000	800,000	无	0
南京市创新投资集团 有限责任公司	国有法人	514,28 6	0.97	514,286	514,286	无	0
南京江宁经开高新创 投有限公司	国有法人	514,28 5	0.97	514,285	514,285	无	0
邓飚	境内自然 人	358,39 0	0.68	0	0	无	0
中国建设银行股份有 限公司－南方信息创 新混合型证券投资基 金	其他	293,59 5	0.56	0	0	无	0
上海浦东发展银行股 份有限公司－金鹰改 革红利灵活配置混合 型证券投资基金	其他	251,12 4	0.48	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
邓飚	358,390.00	人民币普通股	358,390.00
中国建设银行股份有限公 司－南方信息创新混合型 证券投资基金	293,595.00	人民币普通股	293,595.00
上海浦东发展银行股份有 限公司－金鹰改革红利灵 活配置混合型证券投资基 金	251,124.00	人民币普通股	251,124.00
中国建设银行股份有限公 司－华商智能生活灵活配 置混合型证券投资基金	200,000.00	人民币普通股	200,000.00
皮敏蓉	189,659.00	人民币普通股	189,659.00
招商银行股份有限公司－ 富国科创板两年定期开放 混合型证券投资基金	162,911.00	人民币普通股	162,911.00
世纪证券有限责任公司	144,000.00	人民币普通股	144,000.00
中国工商银行股份有限公 司－广发科技动力股票型 证券投资基金	140,523.00	人民币普通股	140,523.00
交通银行股份有限公司－ 金鹰医疗健康产业股票型 证券投资基金	136,460.00	人民币普通股	136,460.00
UBS AG	125,364.00	人民币普通股	125,364.00
上述股东关联关系或一致 行动的说明	范一持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份，且为南京茂莱 投资咨询有限公司的法定代表人。 范浩持有南京茂莱投资咨询有限公司35%的股份。 范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	上述股东中，邓飚通过信用账户持有354,500股；皮敏蓉通过 信用账户持有189,659股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 中国证券监督管理委员会于 2023年 1月 12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,320万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币 92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 3月 2日出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90012号），验证募集资金已全部到位。公司股份总数由 3,960万股变更为 5,280万股，公司股票已于 2023年 3月 9日在上海证券交易所上市。

2、 公司于 2023年 3月 15日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 7,580.78万元。

3、 公司于 2023年 3月 27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 7元（含税）。截至 2023年 3月 27日，公司总股本 52,800,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,960,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 62.63%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	344,561,002.92	82,424,495.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	485,693,123.27	12,999,410.94
衍生金融资产
应收票据	5,615,450.00	6,888,585.61
应收账款	90,830,004.74	63,076,080.90
应收款项融资	-	-
预付款项	8,513,450.53	9,196,770.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,367,870.12	1,571,626.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	125,624,244.43	123,781,789.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,727,600.86	7,133,759.32
流动资产合计	1,070,932,746.86	307,072,518.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	138,491,864.73	136,561,550.66
在建工程	95,669,141.68	78,496,797.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,375,369.35	9,207,561.94
无形资产	23,933,379.70	23,732,493.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,149,253.02	12,106,025.25
递延所得税资产	7,021,431.21	6,693,943.44
其他非流动资产	12,660,813.87	10,305,088.49
非流动资产合计	298,301,253.56	277,103,460.81
资产总计	1,369,234,000.42	584,175,979.27
流动负债：
短期借款	15,013,333.33	25,056,734.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	66,486,570.68	65,309,420.59
预收款项
合同负债	7,688,073.41	11,353,569.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,424,592.56	24,034,872.42
应交税费	2,968,141.31	5,825,605.82
其他应付款	447,445.76	668,821.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,967,969.16	23,113,712.23
其他流动负债	6,103,130.30	4,816,871.74
流动负债合计	136,099,256.51	160,179,608.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	24,000,000.00	44,772,812.24
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,926,285.05	5,263,096.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,401,812.71	9,950,999.91
递延所得税负债	38,975.34	131.33
其他非流动负债
非流动负债合计	42,367,073.10	59,987,040.07
负债合计	178,466,329.61	220,166,648.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	52,800,000.00	39,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	879,291,021.04	79,704,949.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,969,982.09	18,969,982.09
一般风险准备
未分配利润	239,706,667.68	225,734,399.47
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,190,767,670.81	364,009,330.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	1,190,767,670.81	364,009,330.91
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,369,234,000.42	584,175,979.27

公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	125,066,474.81	111,955,755.54
其中：营业收入	125,066,474.81	111,955,755.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	105,708,786.27	93,186,748.18
其中：营业成本	60,435,287.14	55,075,173.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	711,139.07	546,687.22
销售费用	5,168,832.99	5,439,276.15
管理费用	21,107,398.17	18,395,134.92
研发费用	16,728,848.71	13,109,810.83
财务费用	1,557,280.18	620,665.47
其中：利息费用	619,644.80	506,754.97
利息收入	992,400.68	11,976.46
加：其他收益	570,206.76	343,042.26
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,764.50	30,634.02
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	238,312.33
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,146,776.79	-615,602.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,482,834.10	-3,423,218.13
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,541,361.24	15,103,862.92
加：营业外收入	40,966.36	25,059.92
减：营业外支出	800,000.00	435.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	15,782,327.60	15,128,486.94
减：所得税费用	1,810,059.39	1,253,094.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,972,268.21	13,875,392.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	13,972,268.21	13,875,392.25
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	13,972,268.21	13,875,392.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	13,972,268.21	13,875,392.25
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	13,972,268.21	13,875,392.25
（二）归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.3528	0.3504
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3528	0.3504

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	101,331,255.48	101,180,364.84
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,077,426.87	6,314,082.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,840,177.73	4,425,585.29
经营活动现金流入小计	105,248,860.08	111,920,032.40
购买商品、接受劳务支付的现金	51,950,551.90	45,799,379.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	57,037,127.32	41,349,575.41
支付的各项税费	6,388,312.50	1,208,719.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,580,888.90	7,804,923.61
经营活动现金流出小计	126,956,880.63	96,162,598.42
经营活动产生的现金流量净 额	-21,708,020.55	15,757,433.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,900,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,764.50	3,526.56
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	321,211.00	1,272,098.63
投资活动现金流入小计	16,225,975.50	4,275,625.19
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	24,081,551.84	25,229,877.61
投资支付的现金	488,460,000.00	11,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	512,541,551.84	36,729,877.61
投资活动产生的现金流量净 额	-496,315,576.34	-32,454,252.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	836,276,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		10,003,208.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	836,276,640.00	10,003,208.33
偿还债务支付的现金	30,805,239.00	12,716,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	517,190.93	345,481.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	22,264,117.38	1,678,978.70
筹资活动现金流出小计	53,586,547.31	14,740,460.58
筹资活动产生的现金流量净 额	782,690,092.69	-4,737,252.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-2,210,336.18	-215,874.82
五、现金及现金等价物净增加额	262,456,159.62	-21,649,945.51
加：期初现金及现金等价物余额	81,959,854.37	100,918,110.72
六、期末现金及现金等价物余额	344,416,013.99	79,268,165.21

公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2023年4月25日